[一季报]安科生物(300009):2023年一季度报告
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时间:2023年04月27日 17:05:25 中财网 |
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原标题:安科生物:2023年一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
(%) | 营业收入(元) | 594,174,209.84 | 533,355,253.62 | 11.40% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 185,618,139.71 | 172,897,830.23 | 7.36% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 178,156,883.51 | 158,108,566.09 | 12.68% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 215,982,444.58 | 164,433,196.39 | 31.35% | 基本每股收益(元/股) | 0.1109 | 0.1055 | 5.12% | 稀释每股收益(元/股) | 0.1109 | 0.1055 | 5.12% | 加权平均净资产收益率 | 5.61% | 6.02% | -0.41% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
(%) | 总资产(元) | 4,480,329,008.05 | 4,255,325,817.63 | 5.29% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 3,419,565,300.37 | 3,208,622,822.65 | 6.57% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
冲销部分) | -40,781.08 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外) | 3,804,539.51 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,865,566.06 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,326.87 | | 减:所得税影响额 | 1,420,721.08 | | 少数股东权益影响额(税后) | 742,020.34 | | 合计 | 7,461,256.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、公司经营情况及业绩驱动因素说明
公司围绕战略发展规划及年度经营计划推进各项经营管理工作,一方面,优化公司营销结构,加强市场建设,主营
产品销售收入持续增长,其他业务稳步推进,报告期内公司营业收入和净利润保持增长态势;另一方面,公司加大研发
投入,持续推进研发项目进度,助力公司高质量发展。2023年 1-3月,公司实现营业收入 59,417.42万元,同比增长
11.40%,其中,母公司实现营业收入 40,263.24万元,同比增长 14.64%;实现归属于上市公司股东的净利润 18,561.81万
元,同比增长 7.36%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,815.69万元,同比增长 12.68%。报告
期内公司业绩驱动的主要因素如下:
(1)母公司主营业务持续增长,其中生长激素产品销售收入同比增长 16.63%,中成药、化学制剂药物、多肽原料
药等子公司业务稳定向上发展,为公司经营业绩保持增长奠定了基础。
(2)子公司安徽安科余良卿药业有限公司(以下简称“余良卿公司”)持续推进营销模式改革,业务发展趋势持续
向好,盈利能力进一步提升。报告期内,营销模式的调整影响了余良卿公司的营业收入,营业收入同比下降 20.88%,销
售费用同比下降 37.29%,余良卿公司净利润等盈利指标仍保持增长。
(3)公司坚定创新发展的经营理念,不断加大研发投入,持续开展新产品研发工作,各研发项目有序推进。报告期
内,公司研发费用为 3,537.71万元,同比增长 22.00%。
(4)公司于 2022年 11月完成第三期限制性股票激励计划首次授予登记,自此,公司股权激励费用将按照《企业会
计准则第 11号——股份支付》的相关规定逐月摊销。报告期内,公司新增限制性股票激励计划费用摊销 1,809.52万元,
一定程度降低了公司利润增长幅度。
2、报告期内主要会计数据和财务指标变动情况
(1)预付款项期末较期初增长 55.79%,主要系期末预付的技术服务费金额较大所致。
(2)其他流动资产期末较期初下降 55.80%,主要系期末增值税留抵金额减少所致。
(3)短期借款期末较期初大幅变动,主要系控股子公司偿还银行短期借款本金及利息所致。
(4)合同负债期末较期初下降 43.76%,主要系公司预收货款减少所致。
(5)其他流动负债期末较期初下降 39.51%,主要系本期末公司预收货款减少,预收货款中包含的销项税重分类至
其他流动负债相应减少所致。
(6)2023年 1-3月份营业成本较上年同期增长 40.91%,主要系公司本期销售商品增长、新建生产线投入使用新增
折旧费用及股权激励成本摊销等所致。
(7)2023年 1-3月份管理费用较上年同期增长 36.27%,主要系公司本期限制性股票激励计划股权激励费用摊销金
额较大所致。
(8)2023年 1-3月份财务费用较上年同期大幅变动,主要系公司本期收到存款利息金额较大所致。
(9)2023年 1-3月份其他收益较上年同期下降 70.88%,主要系公司上年同期收到的与日常活动相关的政府补助金
额较大所致。
(10)2023年 1-3月份投资收益较上年同期下降 82.46%,主要系公司本期权益法核算的长期股权投资确认的投资收
益金额变动较大所致。
(11)2023年 1-3月份公允价值变动收益较上年同期下降 73.75%,主要系公司本期收回理财产品,对应的去年年底
计提公允价值变动转入投资收益金额较大所致。
(12)2023年 1-3月份信用减值损失较上年同期下降 65.75%,主要系公司本期计提的坏账损失金额减少所致。
报告期末普通股股东总数 | 65,387 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 宋礼华 | 境内自然人 | 26.55% | 444,278,710.00 | 333,209,032.00 | | | 宋礼名 | 境内自然人 | 6.87% | 114,889,420.00 | 86,167,065.00 | 质押 | 4,300,000.00 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.17% | 69,765,616.00 | 0.00 | | | 李名非 | 境内自然人 | 1.17% | 19,541,373.00 | 0.00 | | | 中国银行股份有限公司
-招商国证生物医药指
数分级证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 18,758,382.00 | 0.00 | | | 付永标 | 境内自然人 | 1.03% | 17,190,584.00 | 17,190,584.00 | 质押 | 5,370,000.00 | 王荣海 | 境内自然人 | 0.84% | 14,013,963.00 | 14,013,963.00 | | | 吕良丰 | 境内自然人 | 0.79% | 13,248,124.00 | 0.00 | | | 中国工商银行股份有限
公司-易方达创业板交
易型开放式指数证券投
资基金 | 其他 | 0.67% | 11,219,802.00 | 0.00 | | | 上海固信资产管理有限
公司-长三角(上海)
产业创新股权投资基金
合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.67% | 11,200,000.00 | 0.00 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 宋礼华 | 111,069,678.00 | 人民币普通股 | 111,069,678.00 | | | | 香港中央结算有限公司 | 69,765,616.00 | 人民币普通股 | 69,765,616.00 | | | | 宋礼名 | 28,722,355.00 | 人民币普通股 | 28,722,355.00 | | | | 李名非 | 19,541,373.00 | 人民币普通股 | 19,541,373.00 | | | | 中国银行股份有限公司-招商国证生
物医药指数分级证券投资基金 | 18,758,382.00 | 人民币普通股 | 18,758,382.00 | | | | 吕良丰 | 13,248,124.00 | 人民币普通股 | 13,248,124.00 | | | | 中国工商银行股份有限公司-易方达
创业板交易型开放式指数证券投资基
金 | 11,219,802.00 | 人民币普通股 | 11,219,802.00 | | | | 上海固信资产管理有限公司-长三角
(上海)产业创新股权投资基金合伙
企业(有限合伙) | 11,200,000.00 | 人民币普通股 | 11,200,000.00 | | | | 安徽安科生物工程(集团)股份有限
公司-第 2期员工持股计划 | 10,292,472.00 | 人民币普通股 | 10,292,472.00 | | | | 王静涛 | 10,232,900.00 | 人民币普通股 | 10,232,900.00 | | | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除宋礼华先生、宋礼名先生系兄弟关系,为公司实际控制人外,公司未知其他
前 10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | 前 10名股东参与融资融券业务股东情
况说明(如有) | 公司股东吕良丰除通过普通证券账户持有 7,450,377股外,还通过中国中金财
富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,797,747股,实际合计持有
13,248,124股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 宋礼华 | 325,934,032.00 | 2,425,000.00 | | 323,509,032.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 宋礼名 | 86,167,065.00 | | | 86,167,065.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 付永标 | 17,190,584.00 | | | 17,190,584.00 | 高管锁定股 | 任期届满离任后六个月
内,其所持有的公司股
份按相关规定进行全部
锁定。 | 王荣海 | 14,013,963.00 | | | 14,013,963.00 | 高管锁定股 | 任期届满离任后六个月
内,其所持有的公司股
份按相关规定进行全部
锁定。 | 赵辉 | 7,527,375.00 | 49,000.00 | | 7,478,375.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 张来祥 | 5,781,616.00 | | | 5,781,616.00 | 高管锁定股 | 任期届满离任后六个月
内,其所持有的公司股
份按相关规定进行全部
锁定。 | 姚建平 | 4,887,176.00 | 61,500.00 | | 4,825,676.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 宋社吾 | 4,665,150.00 | | | 4,665,150.00 | 高管锁定股 | 任期届满离任后六个月
内,其所持有的公司股
份按相关规定进行全部
锁定。 | 陆广新 | 3,366,237.00 | | | 3,366,237.00 | 高管锁定股 | 任期届满离任后六个月
内,其所持有的公司股
份按相关规定进行全部
锁定。 | 盛海 | 2,694,829.00 | | | 2,694,829.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 徐振山 | 2,065,115.00 | | | 2,065,115.00 | 高管锁定股 | 任期届满离任后六个月
内,其所持有的公司股
份按相关规定进行全部
锁定。 |
严新文 | 2,026,805.00 | 157,500.00 | | 1,869,305.00 | 高管锁定股 | 离任超过半年,就任时
确定的任期届满后六个
内,可上市流通为上年
末持股总数的 25%。 | 江军培 | 732,561.00 | | | 732,561.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 姚红谊 | 602,201.00 | | | 602,201.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 汪永斌 | 544,128.00 | | | 544,128.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 杜贤宇 | 489,840.00 | | | 489,840.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 王勇 | 0.00 | | 383,631.00 | 383,631.00 | 高管锁定股 | 于报告期内选举为监
事,在任职期间每年可
上市流通为上年末持股
总数的 25%。 | 陆春燕 | 105,300.00 | | 35,100.00 | 140,400.00 | 高管锁定股 | 因辞去公司副总裁职
务,其所持有的公司股
份自申报离职之日起半
年内全部锁定。 | 李坤 | 129,565.00 | | | 129,565.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 李城花 | 36,225.00 | | | 36,225.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 李增礼 | 16,903.00 | | | 16,903.00 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市
流通为上年末持股总数
的 25%。 | 公司第三期
限制性股票
激励计划首
次授予的激
励对象 | 34,792,400.00 | | | 34,792,400.00 | 股权激励限
售股 | 公司第三期限制性股票
激励计划首次授予限制
性股票已完成登记,按
照《公司第三期限制性
股票激励计划(草案修
订稿)》的有关规定执行
解锁。 | 合计 | 513,769,070.00 | 2,693,000.00 | 418,731.00 | 511,494,801.00 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2023年 03月 31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 373,617,457.87 | 324,586,628.66 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 952,977,113.51 | 842,905,603.29 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 440,431,600.31 | 404,927,807.50 | 应收款项融资 | 53,425,369.66 | 71,376,329.35 | 预付款项 | 65,576,507.01 | 42,093,282.13 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 12,309,589.56 | 11,245,096.51 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 214,479,624.94 | 210,477,722.04 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,291,763.23 | 2,922,228.73 | 流动资产合计 | 2,114,109,026.09 | 1,910,534,698.21 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 191,535,822.05 | 196,406,298.83 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 151,480,000.00 | 151,480,000.00 | 投资性房地产 | 10,321,712.31 | 11,789,557.76 | 固定资产 | 690,031,186.92 | 700,121,972.21 | 在建工程 | 474,797,309.55 | 445,679,015.43 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 27,365,831.26 | 29,892,113.63 | 无形资产 | 271,021,294.68 | 275,638,436.90 | 开发支出 | 414,617,747.74 | 405,862,721.41 | 商誉 | 57,602,564.92 | 57,602,564.92 | 长期待摊费用 | 8,496,050.66 | 7,416,885.83 | 递延所得税资产 | 45,159,242.90 | 40,278,512.04 | 其他非流动资产 | 23,791,218.97 | 22,623,040.46 | 非流动资产合计 | 2,366,219,981.96 | 2,344,791,119.42 | 资产总计 | 4,480,329,008.05 | 4,255,325,817.63 | 流动负债: | | | 短期借款 | | 3,004,200.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 153,672,055.56 | 151,012,564.65 | 预收款项 | | | 合同负债 | 15,722,653.45 | 27,958,017.55 |
卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 135,513,048.27 | 118,956,959.10 | 应交税费 | 82,027,406.04 | 71,199,192.71 | 其他应付款 | 290,207,138.89 | 295,034,698.65 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,732,918.37 | 6,076,329.31 | 其他流动负债 | 1,548,371.80 | 2,559,515.49 | 流动负债合计 | 684,423,592.38 | 675,801,477.46 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 22,283,215.76 | 24,062,866.71 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 112,187,937.45 | 114,162,094.95 | 递延所得税负债 | 39,175,937.01 | 39,589,311.62 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 173,647,090.22 | 177,814,273.28 | 负债合计 | 858,070,682.60 | 853,615,750.74 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,673,257,958.00 | 1,673,257,958.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 431,054,574.71 | 405,730,236.70 | 减:库存股 | 207,407,604.61 | 207,407,604.61 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 292,832,788.22 | 292,832,788.22 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,229,827,584.05 | 1,044,209,444.34 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,419,565,300.37 | 3,208,622,822.65 | 少数股东权益 | 202,693,025.08 | 193,087,244.24 | 所有者权益合计 | 3,622,258,325.45 | 3,401,710,066.89 | 负债和所有者权益总计 | 4,480,329,008.05 | 4,255,325,817.63 |
法定代表人:宋礼华 主管会计工作负责人:汪永斌 会计机构负责人:胡成浩
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 594,174,209.84 | 533,355,253.62 | 其中:营业收入 | 594,174,209.84 | 533,355,253.62 | 利息收入 | | |
已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 377,413,240.03 | 341,436,111.47 | 其中:营业成本 | 146,678,486.58 | 104,093,718.40 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 5,209,625.10 | 4,759,789.61 | 销售费用 | 149,534,885.84 | 173,371,294.63 | 管理费用 | 41,645,710.60 | 30,561,845.00 | 研发费用 | 35,377,092.33 | 28,996,807.93 | 财务费用 | -1,032,560.42 | -347,344.10 | 其中:利息费用 | 364,793.49 | 319,522.64 | 利息收入 | 1,619,883.04 | 930,382.89 | 加:其他收益 | 3,804,539.51 | 13,065,238.17 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 431,079.56 | 2,458,005.94 | 其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 | -4,875,034.26 | -2,270,775.33 | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) | 564,009.72 | 2,148,506.44 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,687,340.60 | -4,927,015.02 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 36,723.02 | -73,254.15 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -5,729.93 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 219,909,981.02 | 204,584,893.60 | 加:营业外收入 | 3,733.34 | 10.97 | 减:营业外支出 | 49,841.29 | 31,456.94 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 219,863,873.07 | 204,553,447.63 | 减:所得税费用 | 31,012,990.63 | 27,592,749.01 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,850,882.44 | 176,960,698.62 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,850,882.44 | 176,960,698.62 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 185,618,139.71 | 172,897,830.23 | 2.少数股东损益 | 3,232,742.73 | 4,062,868.39 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 188,850,882.44 | 176,960,698.62 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 185,618,139.71 | 172,897,830.23 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,232,742.73 | 4,062,868.39 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.11 | 0.11 | (二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:宋礼华 主管会计工作负责人:汪永斌 会计机构负责人:胡成浩
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,856,076.71 | 505,433,800.83 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,401,166.43 | 25,443,355.11 | 经营活动现金流入小计 | 558,257,243.14 | 530,877,155.94 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,902,685.89 | 84,217,698.31 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,440,521.43 | 115,989,627.52 | 支付的各项税费 | 54,246,354.54 | 53,812,226.76 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,685,236.70 | 112,424,406.96 |
经营活动现金流出小计 | 342,274,798.56 | 366,443,959.55 | 经营活动产生的现金流量净额 | 215,982,444.58 | 164,433,196.39 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 740,102,499.50 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,301,556.34 | 4,728,781.27 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | 2,000.00 | 74,543.69 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,619,883.04 | 930,382.89 | 投资活动现金流入小计 | 747,025,938.88 | 5,733,707.85 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 70,626,399.38 | 85,734,139.91 | 投资支付的现金 | 849,730,000.00 | 214,122,800.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 920,356,399.38 | 299,856,939.91 | 投资活动产生的现金流量净额 | -173,330,460.50 | -294,123,232.06 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 23,540,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
金 | 10,000,000.00 | 23,540,000.00 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 23,540,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,650.00 | 326,161.74 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利
润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 553,790.85 | 8,209,153.05 | 筹资活动现金流出小计 | 3,588,440.85 | 8,535,314.79 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,411,559.15 | 15,004,685.21 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,714.02 | -20,145.57 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,030,829.21 | -114,705,496.03 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 324,186,081.12 | 322,179,787.95 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,216,910.33 | 207,474,291.92 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司董事会
2023年 04月 27日
中财网
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