[一季报]阳普医疗(300030):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 17:43:57 中财网

原标题:阳普医疗:2023年一季度报告

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-020
阳普医疗科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	158,563,957.54	179,558,042.65	-11.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,633,861.49	-37,706,527.24	136.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	12,559,469.71	-38,972,113.63	132.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,982,500.06	-19,528,640.89	7.92%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.12	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.12	133.33%
加权平均净资产收益率	1.72%	-3.84%	5.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	1,575,685,333.65	1,558,180,092.05	1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	797,984,297.23	784,349,030.45	1.74%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-512,825.81
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,673,582.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	241,530.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,216.54
减：所得税影响额	329,836.65
少数股东权益影响额（税后）	134,275.03
合计	1,074,391.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

报告期，公司营业收入15,856.40万元，比上年同期减少2,099.40万元，同比下降11.69%。其中，微生物转运系统销
售收入202.31万元，比去年同期减少2,944.63万元，同比下降93.57%；剔除需求萎缩产品微生物转运系统收入的影响，公
司其他产品营业收入比去年同期增加845.23万元。

报告期内，归属于母公司净利润 1,363.39万元，比上年同期增加 5,134.04万元，同比增长136.16%，增加的主要原因
是公司参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“深圳阳和”）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司
（以下简称“伟思医疗”）于2020年6月上市，深圳阳和以伟思医疗2023年3月31日的收盘价格作为每股公允价格确认
投资收益，公司对深圳阳和确认的投资收益增加; 剔除投资收益后归属于母公司股东的净利润 310.52万元，比去年同期增
加109.24万元。

1、合并资产负债表项目
单位：元

项目	2023年3月31日余额	2023年1月1日余额	变动额	变动幅度	变动原因
应收票据	79,950.00		79,950.00		报告期收到票据增加
其他应收款	23,187,978.32	11,082,402.10	12,105,576.22	109.23%	报告期借出物品和备用金增加
其他非流动资产	5,741,101.88	3,635,996.14	2,105,105.74	57.90%	报告期预付设备款增加
预计负债	5,293,617.47	4,000,517.48	1,293,099.99	32.32%	报告期计提质量保证金增加
未分配利润	43,946,294.84	30,312,433.35	13,633,861.49	44.98%	报告期归属于母公司股东的净利润增加

2、合并利润表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度	变动原因
投资收益	10,528,707.60	-39,719,251.68	50,247,959.28	126.51%	主要是因为深圳阳和以伟思医疗 2023年3月31日的收盘价格作 为每股公允价格确认投资收益， 公司对深圳阳和确认的投资收益 增加
资产减值损失		317,760.39	-317,760.39	-100.00%	上期计提减值的存货实现销售转 回存货减值准备
营业利润	15,762,432.61	-35,397,536.95	51,159,969.56	144.53%	报告期一方面对深圳阳和确认的 投资收益增加，另一方面公司经 营利润增加
营业外收入	136,421.48	73,449.67	62,971.81	85.73%	报告期收到违约金
利润总额	15,898,649.15	-35,340,801.47	51,239,450.62	144.99%	报告期一方面对深圳阳和确认的 投资收益增加，另一方面公司经 营利润增加
归属于母公司所有者的 净利润	13,633,861.49	-37,706,527.24	51,340,388.73	136.16%	报告期一方面对深圳阳和确认的 投资收益增加，另一方面公司经 营利润增加
少数股东损益	535,984.53	391,878.51	144,106.02	36.77%	报告期控股子公司净利润大于去 年同期
其他综合收益	1,405.29	-38,810.34	40,215.63	103.62%	外币报表折算差额(收益)比去年 同期增加
综合收益总额	14,171,251.31	-37,353,459.07	51,524,710.38	137.94%	报告期一方面对深圳阳和确认的 投资收益增加，另一方面公司经 营利润增加
归属于母公司所有者的 综合收益总额	13,635,266.78	-37,745,337.58	51,380,604.36	136.12%	报告期一方面对深圳阳和确认的 投资收益增加，另一方面公司经 营利润增加
归属于少数股东的综合 收益总额	535,984.53	391,878.51	144,106.02	36.77%	报告期控股子公司净利润大于去 年同期
基本每股收益	0.04	-0.12	0.16	133.33%	报告期归属于母公司股东的净利 润增加
稀释每股收益	0.04	-0.12	0.16	133.33%	报告期归属于母公司股东的净利 润增加

3、合并现金流量表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	2,263,481.06	1,719,506.57	543,974.49	31.64%	报告期收到的出口免抵退进项税 增加
取得投资收益收到 的现金	19,973,330.11	218,229.08	19,755,101.03	9052.46%	报告期收到深圳阳和分红款
收到其他与投资 活动有关的现金	69,200,000.00	138,150,000.00	-68,950,000.00	-49.91%	报告期赎回到期的结构性存款 减少
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	4,160,911.13	26,081,782.37	-21,920,871.24	-84.05%	报告期支付设备款减少
投资支付的现金		5,570,858.89	-5,570,858.89	-100.00%	报告期对外投资减少
支付其他与投资活 动有关的现金	69,200,000.00	142,150,000.00	-72,950,000.00	-51.32%	报告期购买结构性存款减少
投资活动现金流出 小计	73,360,911.13	173,802,641.26	-100,441,730.13	-57.79%	报告期购买结构性存款减少以及 支付设备款减少
投资活动产生的 现金流量净额	15,812,418.98	-35,433,912.18	51,246,331.16	144.63%	报告期支付设备款减少以及收到 深圳阳和分红款
取得借款收到的 现金	153,500,000.00	106,910,000.00	46,590,000.00	43.58%	报告期银行短期借款增加
筹资活动现金流入 小计	153,507,700.00	106,910,000.00	46,597,700.00	43.59%	报告期银行短期借款增加
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	4,623,453.81	3,379,998.44	1,243,455.37	36.79%	报告期支付银行借款利息增加
筹资活动产生的 现金流量净额	28,881,444.39	8,578,653.52	20,302,790.87	236.67%	报告期银行短期借款增加
现金及现金等价物 净增加额	26,469,937.22	-46,570,964.55	73,040,901.77	156.84%	报告期支付设备款减少以及收到 深圳阳和分红款，同时银行短期 借款增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	30,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
邓冠华	境内自然人	15.91%	49,194,555	38,466,416	质押	48,084,809
珠海格力金融投 资管理有限公司	国有法人	10.84%	33,528,364
赵吉庆	境内自然人	6.46%	19,960,000		冻结	5,600,000
易方达基金－中 央汇金资产管理 有限责任公司－ 易方达基金－汇 金资管单一资产 管理计划	其他	3.11%	9,620,800
余伟平	境内自然人	1.20%	3,695,000
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.76%	2,344,315
广东省羊城大健 康产业集团有限 公司	国有法人	0.63%	1,936,300
潘玉强	境内自然人	0.44%	1,363,500
刘炜	境内自然人	0.39%	1,200,000
元达信资本－工 商银行－元达信 腾飞1号资产管 理计划	其他	0.38%	1,187,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
珠海格力金融投资管理有限公司	33,528,364	人民币普通股	33,528,364
赵吉庆	19,960,000	人民币普通股	19,960,000
邓冠华	10,728,139	人民币普通股	10,728,139
易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划	9,620,800	人民币普通股	9,620,800
余伟平	3,695,000	人民币普通股	3,695,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	2,344,315	人民币普通股	2,344,315
广东省羊城大健康产业集团有限 公司	1,936,300	人民币普通股	1,936,300
潘玉强	1,363,500	人民币普通股	1,363,500
刘炜	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
元达信资本－工商银行－元达信 腾飞1号资产管理计划	1,187,500	人民币普通股	1,187,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵吉庆先生承诺，作为公司股东期间，在行使公司股东的各项权利 时，与邓冠华先生保持一致，包括但不限于是否参加股东大会、股东 大会的各项决议表决等。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用





单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓冠华	40,701,416	2,235,000	0	38,466,416	高管锁定股	每年第一个交易日解除 其上年末持有的公司股 份总数的25%
闫红玉	21,937	0	0	21,937	高管锁定股	每年第一个交易日解除 其上年末持有的公司股 份总数的25%
张文	22,525	5,631	0	16,894	高管锁定股	每年第一个交易日解除 其上年末持有的公司股 份总数的25%
张红	24,705	0	0	24,705	高管锁定股	每年第一个交易日解除 其上年末持有的公司股 份总数的25%
徐立新	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年第一个交易日解除 其上年末持有的公司股 份总数的25%
陈晓梅	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	每年第一个交易日解除 其上年末持有的公司股 份总数的25%
合计	40,777,333	2,240,631	0	38,536,702

三、其他重要事项 ?适用 □不适用 （一）技术领先，创新不止 公司坚持加强核心技术的自主研发，强化创新型技术人才培养，不断提高专业领域的科研创新能力， 加快成果产业化步伐。 报告期内，公司主营产品“一次性使用真空采血管”及“血栓弹力图仪”被广东省高新企业协会评为 “2022年度广东省名优高新技术产品”。《广东省名优高新技术产品证书》的取得是对公司研发实力、持 续创新能力、科技成果转化能力及企业成长性的肯定，有助于公司发挥战略优势，提升产品附加值，增加 市场信任度，并形成持续创新机制。 同时，公司致力于推动创新理念的传递，帮助全球医护人员实现患者更大获益。报告期内，为感谢白 衣天使们为患者带去健康与希望，同时为医护人员的健康与安全筑起守护墙，公司启动了“返璞归‘针’ ——防针刺静脉采血设计大赛”的报名，诚邀热爱护理事业的朋友们，以自己的创新与智慧，设计更安全、 更舒适、更实用的原创防针刺静脉采血产品。 （二）持续拓展市场营销，深耕全球业务 公司一直秉持积极拓展国内市场及“走出去”的理念，持续深耕国内外业务，寻求合作谋商机，共谋 发展促双赢。 1.精准医疗方面 报告期内，阳普医疗先后与中东、欧洲国家、非洲地区以及西亚地区国家的经销商及终端用户进行了 深入的交流，达成未来进一步合作的共识，进一步扩大了我司在海外的知名度及国际影响力，为全球医院 与患者提供更加优质的中国制造医疗器械产品及服务。 2023年 2月，公司携真空采血系统、智能实验室标本采集及管理整体解决方案等产品亮相 2023阿拉 伯国际医疗实验室仪器及设备展（Medlab Middle East），吸引了众多经销商与终端用户到我司展位参观 拜访。 图为阳普医疗业务人员与 图为阳普医疗业务人员与终端用户及
合作伙伴开心合影 参观人员相谈甚欢
2.智慧医疗方面
报告期内，阳普智慧医疗参加了以“数字赋能智赢未来”为主题的2023年华南医院信息网络大会。阳普智慧医疗携智慧医院整体规划解决方案及 IBMS产品线等多款产品亮相全场唯一的大型定制特装展位(E01)，展出的产品包含:“AI健康医疗大数据整体解决方案、一体化核心基础业务系统 morris one（HIS）、一站式个性化医院评审全流程服务、基于云计算的医院信息平台、智慧创新精准管理的医学实验室信息系统（LIS）、智慧医学实验室整体解决方案（IBMS）”，吸引众多医疗行业领导、嘉宾们以及业内同行前来交流了解。同时，阳普智慧医疗在会议主论坛发表题为《基于AI的信息化赋能医院高质量创新发展》的演讲并开展了展台路演。




阳普智慧医疗员工正在为参观人员介绍“基于云计算的医院信息平台”
3.检验服务方面
报告期内，由东莞市人民医院主办，阳普医疗与迈瑞医疗协办的“东莞市检验新技术高峰论坛”在东莞召开。本次会议，进一步促进东莞地区的创新与发展，深度解析医学检验最新技术，共同挖掘最具临床价值和最为前沿的科研方向；同时，提升了临床检验专业人员科研能力水平和综合分析能力，推动区域检验医学工作学术交流和联系。

（三）控股子公司股权转让完成
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会会议分别审议通过了《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP合作暨子公司股权转让的议案》，同意公司就宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP合作签署《解除宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP合作协议》，并签署《宜章县珞珈医院管理有限公司股权转让协议》，公司将其持有宜章县珞珈医院管理有限公司（以下简称“珞珈公司”）的 83.33%全部股权转让给开元（宜章）投资有限公司（以下简称“开元公司”），开元公司同意按该协议约定的条件和条款受让该等股权。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。

截至报告期末，公司已收到开元公司支付的全部股权转让款，且珞珈公司已完成股权转让的相关工商变更（备案）登记手续。公司不再持有珞珈公司的股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2021-039、2023-006）。

（四）公司诉讼进展
报告期内，公司以下诉讼有较大变化：

诉讼(仲裁)基本 情况	涉案金额 （万元）	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
广州机施建设集 团有限公司诉阳 普医疗的建筑工 程施工合同纠纷	1,832.88	预计负债 56万元	2023年1月13日， 公司银行帐户被冻 结18,328,840.85 元，截至本报告披 露之日，法院已受 理公司提起的反诉	待一审开庭	无	2023年04 月27日	巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阳普医疗科技股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	247,641,139.77	221,045,754.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	79,950.00
应收账款	227,531,771.03	225,875,650.85
应收款项融资
预付款项	34,747,517.05	29,398,986.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,187,978.32	11,082,402.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	133,851,579.20	139,299,078.65
合同资产	1,941,039.32	2,363,629.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	71,813,031.10	72,739,854.62
其他流动资产	14,051,666.60	13,436,244.43
流动资产合计	757,845,672.39	718,241,600.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	6,655,354.57	8,716,359.07
长期股权投资	126,018,970.47	135,581,392.97
其他权益工具投资	11,312,300.00	11,312,300.00
其他非流动金融资产	117,249,800.00	117,249,800.00
投资性房地产
固定资产	349,496,422.15	358,065,205.43
在建工程	33,871,713.36	34,758,999.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,614,899.66	14,291,017.04
无形资产	74,593,912.72	76,219,307.00
开发支出
商誉	22,605,498.82	22,605,498.82
长期待摊费用	4,991,631.15	4,814,558.64
递延所得税资产	52,688,056.48	52,688,056.48
其他非流动资产	5,741,101.88	3,635,996.14
非流动资产合计	817,839,661.26	839,938,491.18
资产总计	1,575,685,333.65	1,558,180,092.05
流动负债：
短期借款	416,195,459.44	382,303,185.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	97,216,650.36	118,645,570.66
预收款项
合同负债	73,865,766.42	75,215,154.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,487,330.05	27,576,177.58
应交税费	7,661,206.07	8,142,719.19
其他应付款	9,838,960.39	11,714,008.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,209,583.70	11,932,300.43
其他流动负债	3,256,041.25	2,935,786.20
流动负债合计	641,730,997.68	638,464,903.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	25,500,000.00	25,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,447,768.03	6,559,228.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,293,617.47	4,000,517.48
递延收益	57,535,060.89	58,648,804.35
递延所得税负债	4,395,105.04	4,395,105.04
其他非流动负债
非流动负债合计	99,171,551.43	99,103,655.79
负债合计	740,902,549.11	737,568,558.82
所有者权益：
股本	309,187,315.00	309,187,315.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	399,054,232.43	399,054,232.43
减：库存股
其他综合收益	-7,356,669.76	-7,358,075.05
专项储备
盈余公积	53,153,124.72	53,153,124.72
一般风险准备
未分配利润	43,946,294.84	30,312,433.35
归属于母公司所有者权益合计	797,984,297.23	784,349,030.45
少数股东权益	36,798,487.31	36,262,502.78
所有者权益合计	834,782,784.54	820,611,533.23
负债和所有者权益总计	1,575,685,333.65	1,558,180,092.05

法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：李宁 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	158,563,957.54	179,558,042.65
其中：营业收入	158,563,957.54	179,558,042.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	155,199,816.17	177,975,717.56
其中：营业成本	96,620,009.01	104,651,177.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,842,365.88	1,983,986.90
销售费用	22,281,713.29	27,369,271.42
管理费用	20,140,136.38	27,832,852.57
研发费用	9,259,547.98	9,254,646.08
财务费用	5,056,043.63	6,883,783.02
其中：利息费用	4,059,192.45	6,736,276.35
利息收入	495,960.62	454,682.92
加：其他收益	2,382,009.45	2,421,629.25
投资收益（损失以“－”号填列）	10,528,707.60	-39,719,251.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,287,177.50	-40,016,834.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	400.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		317,760.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-512,825.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,762,432.61	-35,397,536.95
加：营业外收入	136,421.48	73,449.67
减：营业外支出	204.94	16,714.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,898,649.15	-35,340,801.47
减：所得税费用	1,728,803.13	1,973,847.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,169,846.02	-37,314,648.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,169,846.02	-37,314,648.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	13,633,861.49	-37,706,527.24
2.少数股东损益	535,984.53	391,878.51
六、其他综合收益的税后净额	1,405.29	-38,810.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,405.29	-38,810.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,405.29	-38,810.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,405.29	-38,810.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	14,171,251.31	-37,353,459.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,635,266.78	-37,745,337.58
归属于少数股东的综合收益总额	535,984.53	391,878.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	-0.12
（二）稀释每股收益	0.04	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：李宁 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	176,790,337.44	206,724,409.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,263,481.06	1,719,506.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,419,995.18	4,048,809.46
经营活动现金流入小计	185,473,813.68	212,492,725.38
购买商品、接受劳务支付的现金	99,124,823.05	111,266,101.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	51,512,926.06	49,013,873.00
支付的各项税费	11,467,334.70	15,772,631.70
支付其他与经营活动有关的现金	41,351,229.93	55,968,760.46
经营活动现金流出小计	203,456,313.74	232,021,366.27
经营活动产生的现金流量净额	-17,982,500.06	-19,528,640.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	19,973,330.11	218,229.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	69,200,000.00	138,150,000.00
投资活动现金流入小计	89,173,330.11	138,368,729.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,160,911.13	26,081,782.37
投资支付的现金		5,570,858.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	69,200,000.00	142,150,000.00
投资活动现金流出小计	73,360,911.13	173,802,641.26
投资活动产生的现金流量净额	15,812,418.98	-35,433,912.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	153,500,000.00	106,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,700.00
筹资活动现金流入小计	153,507,700.00	106,910,000.00
偿还债务支付的现金	118,910,000.00	93,589,282.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,623,453.81	3,379,998.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,092,801.80	1,362,065.54
筹资活动现金流出小计	124,626,255.61	98,331,346.48
筹资活动产生的现金流量净额	28,881,444.39	8,578,653.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-241,426.09	-187,065.00
五、现金及现金等价物净增加额	26,469,937.22	-46,570,964.55
加：期初现金及现金等价物余额	219,476,818.76	341,486,099.10
六、期末现金及现金等价物余额	245,946,755.98	294,915,134.55

（二） 审计报告 （未完）