[一季报]*ST华源(600726):华电能源2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 18:14:08 中财网

原标题:*ST华源:华电能源2023年一季度报告

证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B
华电能源股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入5,788,182,082.712.90
归属于上市公司股东的净利润162,227,162.24不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润38,688,066.99不适用
经营活动产生的现金流量净额282,689,369.73-41.3
基本每股收益（元/股）0.02不适用
稀释每股收益（元/股）0.02不适用
加权平均净资产收益率（%）4.61不适用

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产32,979,915,593.7033,007,759,255.13-0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益3,609,795,314.703,423,499,122.365.44%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益66,631,045.43　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外73,437,932.39　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融　　
负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-220,079.63　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额4,501.95　
少数股东权益影响额（税 后）16,305,300.98　
合计123,539,095.25　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据1,225主要是由于本报告期收到的银行承兑汇票增加所致
预付账款31.60主要是由于本报告期预付燃料款增加所致；
其他应收款-69.03主要是由于本报告期收回资产收购保证金所致；
其他流动资产-68.10主要是由于本报告期增值税留底进项税减少所致；
使用权资产33.97主要是由于本报告期租赁资产增加所致；
应付票据43.57主要是由于本报告期应付银行承兑汇票增加所致；
预收账款1,009.31主要是由于本报告期公司全资子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业 有限责任公司预收煤炭产能置换指标款所致；
合同负债-68.51要是由于本报告期将预收的热费转为收入所致；
应交税费-35.31主要是因为本报告期缴纳各项税费所致；
租赁负债127.87主要是因为本报告期新增租赁付款额所致；
销售费用37.84主要是因为本报告期销售物流总包费增加所致；
研发费用-38.68主要是由于本报告期研发人员薪酬减少所致；
其他收益523.82主要是由于本报告期收到补贴增加所致；
投资收益-96.42主要是由于公司2022年出售持有的金山股份股权所致；
信用减值损失-88.99主要是由于上一报告期公司控股单位山西锦兴能源有限公司 收回已计提坏账准备的其他应收账款所致；
资产处置收益81,519.56主要是由于本报告期公司全资子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业 有限责任公司出售煤炭产能置换指标所致；
营业外收入64.81主要是由于本报告期公司收到的赔偿款增加所致；
营业外支出-31.76主要是由于本报告期公司支付罚款减少所致；

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数124,757报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
华电煤业集团有限公司国有法人4,727,991,37459.794,727,991,374无0
中国华电集团有限公司国有法人1,700,583,48221.51819,457,017无0
中国华融资产管理股份有 限公司国有法人113,122,1711.43113,122,171无0
国新投资有限公司国有法人90,497,7371.1490,497,737无0
中国国有企业结构调整基 金二期股份有限公司国有法人67,873,3030.8667,873,303无0
诺德基金－昆仑三十六号 证券投资集合资金信托计 划－诺德基金浦江910号 单一资产管理计划其他45,248,8690.5745,248,869无0
深圳市纵贯私募证券基金 管理有限公司－纵贯债券 增强一号私募证券投资基 金其他27,375,5650.3527,375,565无0
浙江探骊私募基金有限公 司－探骊优选成长一号私 募证券投资基金其他20,844,4790.2620,844,479无0
上海铂绅投资中心（有限 合伙）－铂绅三十七号私 募证券投资基金其他18,099,5470.2318,099,547无0
林文新境内自然人16,979,2120.210无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国华电集团有限公司881,126,465人民币普通股881,126,465　　　
林文新16,979,212人民币普通股16,979,212　　　
赵章财14,261,322人民币普通股14,261,322　　　
李革11,660,000人民币普通股11,660,000　　　
赵睿11,200,000人民币普通股11,200,000　　　
李革10,576,990境内上市外资股10,576,990　　　
黑龙江省新产业投资集团 有限公司8,986,134人民币普通股8,986,134　　　
罗利6,508,946人民币普通股6,508,946　　　
徐彦华5,633,200人民币普通股5,633,200　　　
徐莉蓉5,582,100人民币普通股5,582,100　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、上述前 10名股东中第二大股东中国华电集团有限公司为第一大股东 华电煤业集团有限公司的实际控制人； 2、上述无限售条件流通股第四大股东和第六大股东李革为同一自然人， 持有公司流通B 股股份和流通A股股份，分别列示。 3、除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）公司未发行优先股　　　　　

截止报告期末普通股股东总数为124,757户，其中A股73,558户；B股51,199户。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期公司向包括华电集团及其关联方在内 8名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，本次发行的新增股份已于2023年1月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详见公司2023年1 月5 日、1 月11 日公告。

2、因公司已完成重大资产重组，总股本由重组前的1,966,675,153股变更为7,907,336,210股，公司对《公司章程》涉及股本的部分条款进行了修订，详见公司2023年1 月18 日公告。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,199,121,582.445,550,916,280.33
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　-
衍生金融资产　-
应收票据53,000,000.004,000,000.00
应收账款1,473,866,158.861,445,705,088.72
应收款项融资268,246,798.86382,810,165.86
预付款项438,834,768.68333,468,995.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款27,999,566.7590,399,611.12
其中：应收利息　-
应收股利2,730,000.002,730,000.00
买入返售金融资产　　
存货736,188,857.88863,309,206.14
合同资产7,558,895.7110,141,938.71
持有待售资产　-
一年内到期的非流动资产　-
其他流动资产35,069,297.86109,945,701.43
流动资产合计9,239,885,927.048,790,696,987.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　-
其他债权投资　-
长期应收款13,088,720.0013,088,720.00
长期股权投资770,169,068.73783,112,829.48
其他权益工具投资　-
其他非流动金融资产84,042,568.1984,042,568.19
投资性房地产8,047,190.058,207,760.96
固定资产17,131,641,706.3517,566,685,675.07
在建工程454,862,655.94497,564,572.45
生产性生物资产　-
油气资产　-
使用权资产16,061,316.3611,989,181.15
无形资产4,472,654,785.334,492,887,716.26
开发支出　-
商誉270,954,007.89270,954,007.89
长期待摊费用351,283,156.65324,252,596.54
递延所得税资产113,592,181.70114,582,231.72
其他非流动资产53,632,309.4749,694,407.58
非流动资产合计23,740,029,666.6624,217,062,267.29
资产总计32,979,915,593.7033,007,759,255.13
流动负债：　　
短期借款4,613,415,046.363,975,386,763.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　-
衍生金融负债　-
应付票据250,422,023.82174,422,800.57
应付账款2,171,221,403.902,396,776,344.03
预收款项33,822,566.043,049,461.67
合同负债422,965,548.511,343,071,057.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬94,685,455.8287,561,875.13
应交税费443,366,578.71685,397,550.57
其他应付款430,033,147.82422,162,854.34
其中：应付利息　-
应付股利8,153,426.588,153,426.58
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债4,003,479,758.243,677,267,312.04
其他流动负债36,129,128.52143,930,646.10
流动负债合计12,499,540,657.7412,909,026,664.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,167,989,684.126,953,991,636.67
应付债券　-
其中：优先股　　
永续债　-
租赁负债5,678,605.012,492,062.80
长期应付款5,234,396,399.175,633,261,715.62
长期应付职工薪酬　-
预计负债263,622,339.95240,962,640.94
递延收益245,207,340.19245,433,021.58
递延所得税负债170,499,768.84169,332,547.91
其他非流动负债109,538,933.01112,106,951.54
非流动负债合计13,196,933,070.2913,357,580,577.06
负债合计25,696,473,728.0326,266,607,241.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,907,336,210.007,907,336,210.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积217,036,234.17216,669,616.88
减：库存股　　
其他综合收益113,009,631.33122,765,858.50
专项储备576,441,522.19542,982,882.21
盈余公积125,455,180.11125,455,180.11
一般风险准备　　
未分配利润-5,329,483,463.10-5,491,710,625.34
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,609,795,314.703,423,499,122.36
少数股东权益3,673,646,550.973,317,652,890.90
所有者权益（或股东权益） 合计7,283,441,865.676,741,152,013.26
负债和所有者权益（或股 东权益）总计32,979,915,593.7033,007,759,255.13


公司负责人：郎国民 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：吴长江


合并利润表
2023年1—3月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入5,788,182,082.715,625,190,197.29
其中：营业收入5,788,182,082.715,625,190,197.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,148,867,418.385,077,807,185.85
其中：营业成本4,645,381,764.924,559,267,530.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加194,087,492.76179,079,230.27
销售费用56,211,357.7840,779,760.69
管理费用45,997,197.9438,694,046.64
研发费用2,016,402.303,288,537.53
财务费用205,173,202.68256,698,079.91
其中：利息费用215,406,609.12262,467,467.51
利息收入11,788,929.063,021,806.54
加：其他收益73,479,797.1111,766,297.20
投资收益（损失以“－”号填 列）-3,554,150.87-99,268,567.74
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-3,554,150.87-99,268,567.74
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）286,724.292,604,125.17
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　710,066.12
资产处置收益（损失以“－”号 填列）66,626,992.2581,631.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）776,154,027.11463,276,563.35
加：营业外收入2,457,671.651,491,178.87
减：营业外支出2,673,698.103,918,079.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）775,938,000.66460,849,662.39
减：所得税费用269,223,103.97326,620,744.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）506,714,896.69134,228,917.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）506,714,896.69134,228,917.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）162,227,162.24-287,071,576.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）344,487,734.45421,300,493.98
六、其他综合收益的税后净额-9,756,227.17-107,047,492.53
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-9,756,227.17-107,047,492.53
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-9,756,227.17-107,047,492.53
（1）重新计量设定受益计划变动额　-
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益-9,756,227.17-107,047,492.53
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额496,958,669.5227,181,425.13
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额152,470,935.07-394,119,068.85
（二）归属于少数股东的综合收益总 额344,487,734.45421,300,493.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.15

公司负责人：郎国民 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：吴长江
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,718,019,714.755,779,743,983.79
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还31,682,569.1241,989,685.35
收到其他与经营活动有关的现金158,491,546.3644,543,298.84
经营活动现金流入小计5,908,193,830.235,866,276,967.98
购买商品、接受劳务支付的现金4,049,465,591.423,334,088,973.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金459,246,960.76460,961,042.99
支付的各项税费989,813,642.281,467,684,438.94
支付其他与经营活动有关的现金126,978,266.04121,970,863.06
经营活动现金流出小计5,625,504,460.505,384,705,318.47
经营活动产生的现金流量净 额282,689,369.73481,571,649.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　101,910,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,244,427.92128,200.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00-
投资活动现金流入小计11,244,427.92102,038,200.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金124,313,110.50296,520,077.69
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金47,000.001,166,435.71
投资活动现金流出小计124,360,110.50297,686,513.40
投资活动产生的现金流量净 额-113,115,682.58-195,648,313.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金3,064,493,435.833,758,417,448.64
收到其他与筹资活动有关的现金9,900.00-
筹资活动现金流入小计3,064,503,335.833,758,417,448.64
偿还债务支付的现金2,472,370,808.583,078,029,318.85
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金135,285,054.75181,685,141.59
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,927,631.50-
筹资活动现金流出小计2,609,583,494.833,259,714,460.44
筹资活动产生的现金流量净 额454,919,841.00498,702,988.20
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额624,493,528.15784,626,324.31
加：期初现金及现金等价物余额5,252,043,301.365,521,542,251.54
六、期末现金及现金等价物余额5,876,536,829.516,306,168,575.85

公司负责人：郎国民 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：吴长江
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,147,897,877.821,222,161,051.34
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　1,315,851,464.11
应收账款1,223,255,111.47323,782,500.00
应收款项融资247,082,500.00259,341,003.69
预付款项333,992,517.24　
其他应收款94,882,034.93164,267,929.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货439,361,148.19569,601,810.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,571,508.4875,633,691.88
流动资产合计3,499,042,698.133,930,639,451.16
非流动资产：　　
债权投资582,439,900.00217,190,639.57
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,454,997,311.455,467,941,072.20
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产39,701,456.5739,701,456.57
投资性房地产　　
固定资产11,432,967,599.9911,699,693,454.92
在建工程74,810,951.8774,892,971.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,636,223.572,758,166.05
无形资产625,749,935.41630,090,333.65
开发支出　　
商誉190,161,982.89190,161,982.89
长期待摊费用1,957,836.862,094,308.72
递延所得税资产　　
其他非流动资产17,343,063.2516,399,667.02
非流动资产合计18,422,766,261.8618,340,924,052.91
资产总计21,921,808,959.9922,271,563,504.07
流动负债：　　
短期借款3,074,000,806.742,578,574,028.01
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,306,795,523.081,691,155,927.98
预收款项　　
合同负债132,628,710.47595,188,928.11
应付职工薪酬48,422,052.1341,791,480.04
应交税费19,605,388.2948,761,701.39
其他应付款126,938,709.82139,665,739.25
其中：应付利息　　
应付股利2,178,896.402,178,896.40
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,011,102,268.812,645,004,901.49
其他流动负债2,169,072.9083,232,100.73
流动负债合计7,721,662,532.247,823,374,807.00
非流动负债：　　
长期借款6,216,197,771.145,857,197,771.14
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,372,001.751,686,741.16
长期应付款3,256,442,401.633,636,957,392.48
长期应付职工薪酬　　
预计负债13,560,905.5913,560,905.59
递延收益107,708,515.57107,431,711.42
递延所得税负债1,811,633.981,811,633.98
其他非流动负债49,893,010.9452,256,770.63
非流动负债合计9,646,986,240.609,670,902,926.40
负债合计17,368,648,772.8417,494,277,733.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,907,336,210.007,907,336,210.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,127,650,795.124,127,284,177.83
减：库存股　　
其他综合收益113,009,631.33122,765,858.50
专项储备24,868,011.445,925,752.96
盈余公积124,220,993.37124,220,993.37
未分配利润-7,743,925,454.11-7,510,247,221.99
所有者权益（或股东权益） 合计4,553,160,187.154,777,285,770.67
负债和所有者权益（或股 东权益）总计21,921,808,959.9922,271,563,504.07
（未完）
各版头条