[一季报]泰坦科技(688133):上海泰坦科技股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 18:25:49 中财网
原标题:泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技
上海泰坦科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入655,329,396.6512.68
归属于上市公司股东的净利 润25,100,396.8929.17
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润22,524,187.2239.49
经营活动产生的现金流量净 额-158,484,378.54不适用

基本每股收益（元/股）0.3020　
稀释每股收益（元/股）0.3020　
加权平均净资产收益率（%）0.92减少0.28个百分点　
研发投入合计37,226,933.6916.25　
研发投入占营业收入的比例 （%）5.68　增加0.17个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产3,996,731,255.153,971,604,919.290.63
归属于上市公司股东的所有 者权益2,750,956,703.272,719,705,546.781.15

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-12,521.64　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外3,486,752.05　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益41,133.46　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-31,726.87　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额535,080.26　
少数股东权益影响额（税 后）372,347.07　
合计2,576,209.67　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润39.49一季度收入保持了小量的增长， 同时费用相对稳定带来的边际效
　　应，使得扣非净利润的增长高于 收入的增长。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数5,374报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份状 态数 量
谢应波境内自 然人8,279,9249.858,274,4248,274,424无0
张庆境内自 然人3,842,5644.573,837,5643,837,564无0
张华境内自 然人3,842,2644.573,837,5643,837,564无0
王靖宇境内自 然人3,842,0644.573,837,5643,837,564无0
许峰源境内自 然人3,841,0644.573,837,5643,837,564无0
苏州钟鼎五号股 权投资基金合伙 企业（有限合 伙）境内非 国有法 人3,126,5013.7200无0
上海创丰昕汇创 业投资管理有限 公司－天津创丰 昕华创业投资合 伙企业（有限合 伙）境内非 国有法 人2,316,1442.7500无0
广发证券股份有 限公司国有法 人1,519,7021.8100无0
全国社保基金四 一八组合国有法 人1,441,1521.7100无0
上海科技创业投 资股份有限公司国有法 人1,218,7501.4500无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
苏州钟鼎五号股权投资基金 合伙企业（有限合伙）3,126,501人民币普通股3,126,501
上海创丰昕汇创业投资管理 有限公司－天津创丰昕华创 业投资合伙企业（有限合 伙）2,316,144人民币普通股2,316,144
广发证券股份有限公司1,519,702人民币普通股1,519,702
全国社保基金四一八组合1,441,152人民币普通股1,441,152
上海科技创业投资股份有限 公司1,218,750人民币普通股1,218,750
中信证券股份有限公司－社 保基金17052组合1,030,758人民币普通股1,030,758
三希（北京）资产管理有限 公司－三希龙泉二号私募证 券投资基金980,000人民币普通股980,000
新余诚鼎汇投资管理中心 （有限合伙）975,000人民币普通股975,000
三希（北京）资产管理有限 公司－三希赤霄一号私募证 券投资基金965,000人民币普通股965,000
王建强896,066人民币普通股896,066
上述股东关联关系或一致行 动的说明谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。除上 述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）截止报告期末，王建强通过信用证券账户持有846,066股。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在参与转融通业务情 况。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,161,054,485.121,390,118,193.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产19,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据74,425,651.1478,404,535.33
应收账款736,282,603.38610,001,333.17
应收款项融资41,624,255.529,714,953.00
预付款项137,496,029.00163,025,717.06
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,923,005.2818,669,935.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货909,662,385.40850,497,024.91
合同资产4,762,562.547,645,301.81
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产15,730,881.3010,755,474.72
流动资产合计3,120,961,858.683,138,832,469.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资13,230,642.9513,442,630.27
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产65,222,094.4165,222,094.41
投资性房地产--
固定资产92,404,943.3191,850,300.42
在建工程294,607,120.36254,886,383.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产41,622,520.9637,510,177.79
无形资产189,678,582.03192,502,639.20
开发支出976,564.29-
商誉100,737,115.61100,737,115.61
长期待摊费用22,071,535.5323,446,062.63
递延所得税资产17,434,364.5615,373,120.12
其他非流动资产37,783,912.4637,801,925.07
非流动资产合计875,769,396.47832,772,449.45
资产总计3,996,731,255.153,971,604,919.29
流动负债：　　
短期借款484,914,446.73509,109,232.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款177,624,196.29153,522,637.15
预收款项　　
合同负债62,863,439.1273,500,146.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,694,865.8019,798,338.97
应交税费60,388,193.5355,696,563.94
其他应付款3,443,878.903,731,125.73
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债56,645,025.9840,663,978.83
其他流动负债28,891,510.3132,625,554.50
流动负债合计895,465,556.66888,647,578.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款254,526,686.23270,245,145.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债27,436,325.2923,872,099.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益14,739,483.7416,437,520.40
递延所得税负债5,520,989.805,730,632.81
其他非流动负债--
非流动负债合计302,223,485.06316,285,397.94
负债合计1,197,689,041.721,204,932,975.95
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）84,071,656.0084,071,656.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,161,943,002.842,155,313,309.74
减：库存股--
其他综合收益1,283,705.922,007,259.27
专项储备4,751,880.064,507,260.21
盈余公积42,530,469.4842,530,469.48
一般风险准备-　
未分配利润456,375,988.97431,275,592.08
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,750,956,703.272,719,705,546.78
少数股东权益48,085,510.1646,966,396.56
所有者权益（或股东权益） 合计2,799,042,213.432,766,671,943.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,996,731,255.153,971,604,919.29

公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入655,329,396.65581,570,880.15
其中：营业收入655,329,396.65581,570,880.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本623,004,755.28560,421,336.99
其中：营业成本507,129,068.73464,451,897.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,381,456.001,849,279.85
销售费用45,306,298.6238,657,801.61
管理费用28,233,790.5521,265,340.18
研发费用36,250,369.4029,886,046.12
财务费用3,703,771.984,310,971.34
其中：利息费用6,220,277.995,430,364.39
利息收入4,064,013.581,597,207.18
加：其他收益3,486,752.054,244,530.93
投资收益（损失以“－”号填 列）-345,890.18-688,543.65
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-7,575,937.64-3,440,229.78
资产减值损失（损失以“-”号填 列）101,283.3413,926.45
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-12,521.64-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）27,978,327.3021,279,227.11
加：营业外收入12,415.005,109.07
减：营业外支出44,141.872,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）27,946,600.4321,282,336.18
减：所得税费用1,727,089.94741,265.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）26,219,510.4920,541,070.22
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）26,219,510.4920,541,070.22
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）25,100,396.8919,431,498.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,119,113.601,109,571.45
六、其他综合收益的税后净额-723,553.35-114,518.03
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-723,553.35-114,518.03
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-723,553.35-114,518.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-723,553.35-114,518.03
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额25,495,957.1420,426,552.19
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额24,376,843.5419,316,980.74
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,119,113.601,109,571.45
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.300.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金535,185,311.50567,780,756.16
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,657,683.401,483,266.22
收到其他与经营活动有关的现金4,470,698.4020,856,995.93
经营活动现金流入小计541,313,693.30590,121,018.31
购买商品、接受劳务支付的现金554,346,082.84686,910,821.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金64,967,054.6750,761,876.16
支付的各项税费18,780,399.0619,232,372.90
支付其他与经营活动有关的现金61,704,535.2759,229,726.16
经营活动现金流出小计699,798,071.84816,134,797.13
经营活动产生的现金流量净 额-158,484,378.54-226,013,778.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金9,000,000.0011,000,000.00
取得投资收益收到的现金41,133.46-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额4,000.00-
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-30,000.00
投资活动现金流入小计9,045,133.4611,030,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金36,431,426.0760,096,740.01
投资支付的现金28,000,000.00177,027,208.39
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金60,655.00-
投资活动现金流出小计64,492,081.07237,123,948.40
投资活动产生的现金流量净 额-55,446,947.61-226,093,948.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金140,007,405.80368,779,479.01
收到其他与筹资活动有关的现金10,157,711.8244,978,596.11
筹资活动现金流入小计150,165,117.62413,758,075.12
偿还债务支付的现金152,805,758.9875,150,255.02
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金7,898,730.215,470,455.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-100,192.14
筹资活动现金流出小计160,704,489.1980,720,902.21
筹资活动产生的现金流量净 额-10,539,371.57333,037,172.91
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-508,493.37-20,419.87
五、现金及现金等价物净增加额-224,979,191.09-119,090,974.18
加：期初现金及现金等价物余额1,380,918,358.72660,640,028.81
六、期末现金及现金等价物余额1,155,939,167.63541,549,054.63

公司负责人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023年4月26日


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