[一季报]利通科技(832225):2023年一季度报告

时间:2023年04月27日 18:44:18 中财网

原标题:利通科技:2023年一季度报告




 
 







漯河利通液压科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人(会计主管人员)汪丹丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元

 报告期末 (2023年3月31日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计682,627,582.22671,335,657.521.68%
归属于上市公司股东的净资产504,198,509.02478,163,142.655.44%
资产负债率%(母公司)25.01%28.28%-
资产负债率%(合并)25.86%28.49%-



 年初至报告期末 (2023年1-3月)上年同期 (2022年1-3月)年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入105,379,822.9481,725,379.0728.94%
归属于上市公司股东的净利润26,060,193.4818,026,453.8644.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润23,555,271.7010,835,711.80117.39%
经营活动产生的现金流量净额15,020,694.9918,530,249.16-18.94%
基本每股收益(元/股)0.250.2213.64%
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算)5.31%4.42%-
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)4.80%2.65%-



财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用

(一) 资产负债表数据重大变化说明 1.报告期末,应收款项融资较上年末增长46.53%,主要原因为期末公司结存的银行承兑汇票金额增 加。 2.报告期末,预付款项较上年末减少37.83%,主要原因为上年末公司为组织好春节前后所需生产物 资,根据资金情况,提前预定了橡胶等部分生产材料,报告期内,相关材料陆续到货。 3.报告期末,其他流动资产较上年末减少77.51%,主要原因为公司待抵扣进项税额经抵扣后减少。 4.报告期末,其他非流动资产较上年末增加72.72%,主要原因为报告期内公司预付电镀生产线相关 设备款增加。 (二) 利润表数据重大变化说明 1.报告期内,营业收入较同期增加28.94%,主要原因为公司以酸化压裂软管总成为代表的工业管系 列产品销售增加。 2.报告期内,税金及附加较同期增加 197.14%,主要原因为公司销售收入增加,使得增值税、出口 免抵税额增加,导致相应的税金及附加金额增加。 3.报告期内,销售费用较同期增加59.39%,主要原因为销售收入增加,销售人工费用增加;加大市 场开拓力度导致差旅费、广告费等相关费用增加。 4.报告期内,研发费用较同期增加46.03%,主要原因为公司加大研发投入所致。 5.报告期内,财务费用较同期减少77.18%,主要原因为:报告期内公司无银行借款涉及的利息支出; 公司通过现金管理增加利息收入。 6.报告期内,其他收益较同期减少66.08%,主要原因为上年同期公司获得北交所上市补贴800万元, 使得2022一季度相关政府补贴金额较大。 7.信用减值损失较同期增加405.17%,主要原因为公司应收账款增加,相关坏账计提金额增加。
8.资产减值损失较同期增加110.53%,主要原因为公司液压软管产能利用率低,产品单位成本较高, 导致库存商品计提存货跌价准备增加。 9.营业利润较同期增加 43.06%,归属于上市公司股东的净利润较同期增加 44.57%,归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润较同期增加 117.39%,主要原因为以酸化压裂软管总成为代表的 高附加值产品销量增加,带动公司整体毛利率上升至47.07%,较同期增加15.14个百分点。 (三) 现金流量表数据重大变化说明 1.投资活动产生的现金流量净额较同期减少99.20%,主要原因为报告期内公司子公司河南利旺流体 技术有限公司电镀生产线投资增加。 2.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少100%,主要原因为报告期内公司无相关利息支出。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助2,890,160.25
其他营业外收入和支出56,807.06
非经常性损益合计2,946,967.31
所得税影响数442,045.53
少数股东权益影响额(税后)0
非经常性损益净额2,504,921.78


补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股

普通股股本结构      
股份性质期初 本期变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限售 条件股 份无限售股份总数57,639,35554.50%057,639,35554.50%
 其中:控股股东、实际控制 人00%000%
 董事、监事、高管00%000%
 核心员工00%000%
有限售 条件股有限售股份总数48,126,39045.50%048,126,39045.50%
 其中:控股股东、实际控制47,664,24045.07%047,664,24045.07%
     
 董事、监事、高管00%000%
 核心员工00%000%
总股本105,765,745-0105,765,745- 
普通股股东人数5,221     


单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况          
序号股东名称股东性质期初持股数持股变 动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期末 持有 的质 押股 份数 量期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1赵洪亮境内自然人28,610,400028,610,40027.05%28,610,400000
2刘雪苹境内自然人19,053,840019,053,84018.02%19,053,840000
3漯河市祥鑫企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人6,202,92006,202,9205.86%06,202,92000
4漯河市祥福商行(有限合伙)境内非国有 法人5,183,48005,183,4804.90%05,183,48000
5漯河市恒和企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人2,355,60102,355,6012.23%432,9001,922,70100
6漯河市宝鑫企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人1,157,680-100,0001,057,6801.00%29,2501,028,43000
7白晋中境内自然人1,028,968-3,0601,025,9080.97%01,025,90800
8朱玉琴境内自然人1,102,248-84,6111,017,6370.96%01,017,63700
9国金证券股份有限公司做市 专用账户境内非国有 法人641,287314,594955,8810.90%0955,88100
10吴永庆境内自然人859,56025,359884,9190.84%0884,91900
合计66,195,984152,28266,348,26662.73%48,126,39018,221,87600  
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东赵洪亮,上表股东刘雪苹:两者系夫妻关系。          



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项   
对外担保事项   
对外提供借款事项   
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况   
日常性关联交易的预计及执行情况   
其他重大关联交易事项   
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项   
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施   
股份回购事项   
已披露的承诺事项已事前及时履行 
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况已事前及时履行 
被调查处罚的事项   
失信情况   
其他重大事项   

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.已披露的承诺事项 具体披露的承诺事项详见公司 2023年4月10日披露的《2022年年度报告》“第五节 重大事件” 之“二、重大事件详情”之“(三)承诺事项的履行情况”。报告期内,公司相关承诺均正常履行,不存 在超期未履行完毕的情形,不存在违反承诺的情形。 2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期末,公司部分房产、土地处于抵押状态,但资产抵押涉及的贷款已经偿还完毕,主要考虑未 来若公司启用相关授信额度,可免于办理相关抵押手续,故公司暂未办理解押手续。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金102,000,864.72101,053,125.91
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据37,495,524.5140,963,012.98
应收账款87,030,119.6870,390,810.01
应收款项融资1,146,671.74782,543.75
预付款项3,333,951.385,362,305.86
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,304,869.321,552,657.72
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货122,952,648.11123,776,110.10
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,095,944.514,872,709.29
流动资产合计356,360,593.97348,753,275.62
非流动资产:  
发放贷款及垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资4,937,914.234,937,914.23
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产234,022,343.26238,933,158.69
在建工程30,532,955.5627,214,575.90
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,852,975.842,114,678.38
无形资产36,030,853.5336,372,706.62
开发支出  
商誉  
长期待摊费用416,962.27497,611.84
递延所得税资产5,195,452.014,824,303.09
其他非流动资产13,277,531.557,687,433.15
非流动资产合计326,266,988.25322,582,381.90
资产总计682,627,582.22671,335,657.52
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据27,176,039.9027,933,539.90
应付账款62,528,183.8166,143,235.59
预收款项  
合同负债18,227,865.9223,707,550.18
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬3,546,098.333,910,356.09
应交税费10,363,379.5710,958,388.42
其他应付款150,713.57195,751.82
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,053,129.571,018,202.75
其他流动负债32,484,567.2835,717,009.47
流动负债合计155,529,977.95169,584,034.22
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债953,230.771,219,115.69
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益18,017,954.4818,355,345.82
递延所得税负债2,013,376.362,091,608.53
其他非流动负债  
非流动负债合计20,984,561.6121,666,070.04
负债合计176,514,539.56191,250,104.26
所有者权益(或股东权益):  
股本105,765,745.00105,765,745.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积105,971,159.28105,971,159.28
减:库存股  
其他综合收益328,240.73353,067.84
专项储备  
盈余公积28,515,498.0328,515,498.03
一般风险准备  
未分配利润263,617,865.98237,557,672.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计504,198,509.02478,163,142.65
少数股东权益1,914,533.641,922,410.61
所有者权益(或股东权益)合计506,113,042.66480,085,553.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计682,627,582.22671,335,657.52
法定代表人:赵洪亮 主管会计工作负责人:杨国淦 会计机构负责人:汪丹丹

(二) 母公司资产负债表
单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金99,640,076.5998,743,295.53
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据35,019,972.1940,963,012.98
应收账款90,674,725.0076,349,288.76
应收款项融资1,146,671.74782,543.75
预付款项3,199,080.385,336,977.15
其他应收款1,209,912.101,546,123.16
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货121,692,129.80123,133,503.00
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产63,797.524,063,590.10
流动资产合计352,646,365.32350,918,334.43
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资13,805,418.006,305,418.00
其他权益工具投资4,937,914.234,937,914.23
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产233,281,326.67238,422,002.03
在建工程24,753,592.9223,692,452.12
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,568,943.541,760,681.07
无形资产36,030,837.9036,372,690.99
开发支出  
商誉  
长期待摊费用393,946.45466,924.09
递延所得税资产4,943,924.774,572,788.98
其他非流动资产7,313,512.735,337,693.15
非流动资产合计327,029,417.21321,868,564.66
资产总计679,675,782.53672,786,899.09
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据26,112,039.9027,933,539.90
应付账款60,386,255.2565,756,476.17
预收款项  
合同负债18,216,514.3423,666,900.18
卖出回购金融资产款  
应付职工薪酬3,183,118.333,850,672.59
应交税费10,224,157.4610,875,574.51
其他应付款104,542.92138,300.85
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债775,041.10765,909.87
其他流动负债30,037,720.4835,717,009.47
流动负债合计149,039,389.78168,704,383.54
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债925,888.681,105,225.94
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益18,017,954.4818,355,345.82
递延所得税负债2,013,376.362,091,608.53
其他非流动负债  
非流动负债合计20,957,219.5221,552,180.29
负债合计169,996,609.30190,256,563.83
所有者权益(或股东权益):  
股本105,765,745.00105,765,745.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积106,386,292.72106,386,292.72
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积28,515,498.0328,515,498.03
一般风险准备  
未分配利润269,011,637.48241,862,799.51
所有者权益(或股东权益)合计509,679,173.23482,530,335.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计679,675,782.53672,786,899.09

(三) 合并利润表
单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入105,379,822.9481,725,379.07
其中:营业收入105,379,822.9481,725,379.07
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本73,804,905.5968,765,727.85
其中:营业成本55,773,011.4255,628,885.67
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,197,419.45402,981.53
销售费用5,895,790.853,698,896.95
管理费用5,854,982.704,889,996.26
研发费用4,904,177.193,358,382.58
财务费用179,523.98786,584.86
其中:利息费用 354,269.83
利息收入129,440.5231,989.15
加:其他收益2,890,160.258,519,424.53
投资收益(损失以“-”号填列)11,865.4218,700.95
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以“-”号填列)  
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以“-”号填列)  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,222,943.11728,438.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,425,954.43-677,326.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,828,045.4821,548,888.23
加:营业外收入57,751.0071,433.70
减:营业外支出943.94132,110.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,884,852.5421,488,211.28
减:所得税费用4,832,536.033,461,757.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,052,316.5118,026,453.86
其中:被合并方在合并前实现的净利润  
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)26,052,316.5118,026,453.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填-7,876.97 
列)  
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏 损以“-”号填列)26,060,193.4818,026,453.86
六、其他综合收益的税后净额-24,827.11464,376.75
(一)归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-24,827.11464,376.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
(5)其他  
2.将重分类进损益的其他综合收益-24,827.11464,376.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-24,827.11464,376.75
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额26,027,489.4018,490,830.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额26,035,366.3718,490,830.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额-7,876.97 
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.250.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.22

法定代表人:赵洪亮 主管会计工作负责人:杨国淦 会计机构负责人:汪丹丹

(四) 母公司利润表
单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入105,607,605.7482,723,654.08
减:营业成本55,496,448.9256,450,471.02
税金及附加1,193,532.77402,981.53
销售费用5,484,250.333,267,896.19
管理费用5,555,877.104,857,833.88
研发费用4,904,177.193,358,382.58
财务费用172,470.86778,104.41
其中:利息费用 354,269.83
利息收入127,239.5931,176.72
加:其他收益2,890,160.258,519,424.53
投资收益(损失以“-”号填列)11,865.4218,700.95
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以“-”号填列)  
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以“-”号填列)  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,353,351.87725,989.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,425,954.43-677,326.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,923,567.9422,194,772.30
加:营业外收入57,750.9248,203.57
减:营业外支出939.50114,257.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,980,379.3622,128,717.93
减:所得税费用4,831,541.393,459,348.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)27,148,837.9718,669,369.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)27,148,837.9718,669,369.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额27,148,837.9718,669,369.30
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  
(未完)
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