[一季报]海泰科(301022):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 18:45:48 中财网

原标题:海泰科:2023年一季度报告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-047
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	104,244,353.72	90,180,005.54	90,180,005.54	15.60%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	8,864,286.21	12,460,128.89	12,460,128.89	-28.86%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	7,766,574.25	8,029,034.31	8,029,034.31	-3.27%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-8,301,080.72	-30,690,906.04	-30,690,906.04	72.95%
基本每股收益（元/ 股）	0.1385	0.1947	0.1947	-28.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1385	0.1947	0.1947	-28.86%
加权平均净资产收益 率（%）	0.98%	1.44%	1.44%	-0.46%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,406,596,395.27	1,329,488,476.55	1,330,414,119.40	5.73%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	908,209,892.67	899,065,044.97	899,065,044.97	1.02%

会计政策变更的原因及情况
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》 (财会 (2022) 31号，以下简称“解释 16号”)，解释
16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自
2023年 1月 1日起施行，本公司从 2023年 1月 1日起执行。

本次会计政策变更 是公司根据财务部修订的最新会计准则进行的相应变更 ，符合相关法律法规的规定和公司实际情
况，不会对公司财务状况、经营成本和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	683,501.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	481,794.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-625.27
减：所得税影响额	66,958.19
合计	1,097,711.96

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动说明
应收票据	11,905,481.82	7,726,341.06	54.09%	主要系本期客户以票据结算货款增加所致
应收款项融资	7,391,658.04	1,561,829.39	373.27%	主要系本期客户以票据结算货款增加所致
固定资产	305,249,017.14	176,108,891.19	73.33%	主要系本报告期新增设备及数字化车间在建 工程转固所致
在建工程	0.00	66,449,586.39	-100.00%	主要系本报告期募投项目数字化车间转固所 致
长期待摊费用	139,216.61	87,707.17	58.73%	主要系本报告期待摊项目增加所致
其他应付款	534,545.77	1,418,864.90	-62.33%	主要系本报告期其他应付项目减少所致

其他流动负债
2.利润表项目：
单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动说明
销售费用	5,347,239.50	3,669,546.80	45.72%	主要系本报告期职工薪酬、差旅招待等费用 增加所致
管理费用	5,299,500.47	3,922,206.72	35.12%	主要系本报告期职工薪酬、服务费等费用增 加所致
财务费用	156,628.12	1,902,557.01	-91.77%	主要系本报告期受汇率波动影响，汇兑损失 有所减少所致
其他收益	683,501.12	1,424,133.21	-52.01%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致
投资收益	705,882.11	4,848,123.03	-85.44%	主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理 收益及外汇套期保值收益减少所致
公允价值变动收益	-224,087.81	-1,335,889.86	-83.23%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	1,230,578.99	103,824.09	1085.25%	主要系本报告期计提应收账款减值准备减少 所致
资产减值损失	425,996.24	-1,843,884.28	-123.10%	主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致
所得税费用	524,699.13	1,283,303.38	-59.11%	主要系本报告期利润减少导致所得税减少所 致

3.现金流量表项目：
单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动说明
购买商品、接受劳务支 付的现金	79,779,934.46	114,114,701.30	-30.09%	主要系本报告期货款支付减少所致
支付其他与经营活动有 关的现金	7,101,978.74	2,789,968.94	154.55%	主要系本报告期期间费用支付金额增加所致
收回投资收到的现金	362,000,000.00	570,600,000.00	-36.56%	主要系本报告期闲置募集资金现金管理到期 金额减少所致
取得投资收益收到的现 金	748,235.05	5,139,010.43	-85.44%	主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理 收益减少所致
收到其他与投资活动有 关的现金	358,185.87	523,864.58	-31.63%	主要系本报告期取得利息收入减少所致
投资支付的现金	346,500,000.00	561,615,000.00	-38.30%	主要系本报告期使用闲置募集资金购买现金 管理减少所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	22,569.45	76,736.10	-70.59%	主要系本报告期偿还借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	473,825.12	1,324,330.12	-64.22%	主要系上年报告期支付了首次公开发行股票 发行费用所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
孙文强	境内自然人	31.33%	20,049,551.00	20,049,551.00
王纪学	境内自然人	17.69%	11,321,147.00	11,321,147.00
李勤	境内自然人	5.60%	3,584,560.00	0.00
刘奇	境内自然人	5.59%	3,579,098.00	0.00
赵冬梅	境内自然人	4.41%	2,820,764.00	0.00
苏州新麟三期创 业投资企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	4.41%	2,820,764.00	0.00
任勇	境内自然人	2.52%	1,614,667.00	0.00
刘冬秀	境内自然人	0.83%	531,745.00	0.00
无锡清源创新创 业投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	0.73%	470,127.00	0.00
常州清源创新创 业投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	0.73%	470,127.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李勤	3,584,560.00	人民币普通股	3,584,560.00
刘奇	3,579,098.00	人民币普通股	3,579,098.00
赵冬梅	2,820,764.00	人民币普通股	2,820,764.00
苏州新麟三期创业投资企业（有 限合伙）	2,820,764.00	人民币普通股	2,820,764.00
任勇	1,614,667.00	人民币普通股	1,614,667.00
刘冬秀	531,745.00	人民币普通股	531,745.00
无锡清源创新创业投资合伙企业 （有限合伙）	470,127.00	人民币普通股	470,127.00
常州清源创新创业投资合伙企业 （有限合伙）	470,127.00	人民币普通股	470,127.00
ZHI MING YANG	365,564.00	人民币普通股	365,564.00
马丽	322,933.00	人民币普通股	322,933.00
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。 2、股东新麟三期的执行事务合伙人为苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公 司，股东常州清源的执行事务合伙人为常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙），股东无 锡清源的执行事务合伙人为无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）。上述 3家股东的执 行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司。
前 10名股东参与融资融 券业务股东情况说明 （如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时公告名称
向不特定对象发行 可转换公司债券	2023年 1月 6日	《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相 关公告
	2023年 1月 16日	关于收到深圳证券交易所《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的公告
	2023年 2月 2日	《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》
	2023年 2月 22日	《青岛海泰科模塑科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关公告
	2023年 3月 22日	《青岛海泰科模塑科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告
募集资金使用进展	2023年 1月 14日	《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》
	2023年 2月 2日	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》
	2023年 3月 10日	《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增募投项目的公告》
	2023年 3月 10日	《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告》
	2023年 3月 13日	《关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	138,679,818.93	155,760,412.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	106,704,230.00	122,428,317.81
衍生金融资产
应收票据	11,905,481.82	7,726,341.06
应收账款	235,514,900.03	220,629,791.77
应收款项融资	7,391,658.04	1,561,829.39
预付款项	28,339,859.35	25,111,431.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,906,604.88	4,354,900.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	404,392,316.44	369,572,944.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,907,672.44	4,753,919.91
流动资产合计	942,742,541.93	911,899,889.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	21,015,000.00	21,015,000.00
投资性房地产
固定资产	305,249,017.14	176,108,891.19
在建工程		66,449,586.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,190,987.36	4,628,214.24
无形资产	23,283,413.17	23,651,355.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	139,216.61	87,707.17
递延所得税资产	12,604,926.81	12,919,453.10
其他非流动资产	97,371,292.25	113,654,022.39
非流动资产合计	463,853,853.34	418,514,230.38
资产总计	1,406,596,395.27	1,330,414,119.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	116,792,412.08	92,060,756.87
应付账款	140,563,026.91	130,130,453.36
预收款项
合同负债	178,379,491.18	144,211,503.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,649,560.58	21,463,598.77
应交税费	5,612,555.00	5,477,408.26
其他应付款	534,545.77	1,418,864.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,637,229.97	3,471,997.39
其他流动负债	13,348,072.04	6,524,285.25
流动负债合计	473,516,893.53	404,758,868.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,435,299.64	2,853,205.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	14,781,660.89	15,586,013.63
递延收益	5,300,088.79	5,578,847.77
递延所得税负债	2,351,336.69	2,570,953.30
其他非流动负债
非流动负债合计	24,868,386.01	26,589,019.75
负债合计	498,385,279.54	431,347,887.99
所有者权益：
股本	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	555,988,672.62	555,988,672.62
减：库存股
其他综合收益	-619,176.01	-548,552.55
专项储备	6,342,607.09	5,991,422.14
盈余公积	4,420,113.73	4,420,113.73
一般风险准备
未分配利润	278,077,675.24	269,213,389.03
归属于母公司所有者权益合计	908,209,892.67	899,065,044.97
少数股东权益	1,223.06	1,186.44
所有者权益合计	908,211,115.73	899,066,231.41
负债和所有者权益总计	1,406,596,395.27	1,330,414,119.40

法定代表人：孙文强 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	104,244,353.72	90,180,005.54
其中：营业收入	104,244,353.72	90,180,005.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	97,676,575.73	79,632,842.28
其中：营业成本	80,708,971.67	64,886,469.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	407,076.07	364,503.38
销售费用	5,347,239.50	3,669,546.80
管理费用	5,299,500.47	3,922,206.72
研发费用	5,757,159.90	4,887,559.31
财务费用	156,628.12	1,902,557.01
其中：利息费用	131,689.45	162,761.44
利息收入	358,185.87	334,629.70
加：其他收益	683,501.12	1,424,133.21
投资收益（损失以“－”号填列）	705,882.11	4,848,123.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-224,087.81	-1,335,889.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,230,578.99	103,824.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	425,996.24	-1,843,884.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,389,648.64	13,743,469.45
加：营业外收入	1.24
减：营业外支出	626.51	0.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,389,023.37	13,743,469.30
减：所得税费用	524,699.13	1,283,303.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,864,324.24	12,460,165.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,864,324.24	12,460,165.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	8,864,286.21	12,460,128.89
2.少数股东损益	38.03	37.03
六、其他综合收益的税后净额	-70,624.87	-166,606.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,623.46	-166,603.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-70,623.46	-166,603.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-70,623.46	-166,603.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1.41	-3.34
七、综合收益总额	8,793,699.37	12,293,559.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,793,662.75	12,293,525.66
归属于少数股东的综合收益总额	36.62	33.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1385	0.1947
（二）稀释每股收益	0.1385	0.1947

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙文强 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	107,288,777.46	114,111,227.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,416,647.55	4,660,646.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,111,917.87	1,666,027.40
经营活动现金流入小计	114,817,342.88	120,437,901.08
购买商品、接受劳务支付的现金	79,779,934.46	114,114,701.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	34,879,884.26	32,440,634.31
支付的各项税费	1,356,626.14	1,783,502.57
支付其他与经营活动有关的现金	7,101,978.74	2,789,968.94
经营活动现金流出小计	123,118,423.60	151,128,807.12
经营活动产生的现金流量净额	-8,301,080.72	-30,690,906.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	362,000,000.00	570,600,000.00
取得投资收益收到的现金	748,235.05	5,139,010.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	358,185.87	523,864.58
投资活动现金流入小计	363,106,420.92	576,262,875.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,892,909.93	21,665,828.63
投资支付的现金	346,500,000.00	561,615,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	370,392,909.93	583,280,828.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,286,489.01	-7,017,953.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	833,333.34	833,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,569.45	76,736.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	473,825.12	1,324,330.12
筹资活动现金流出小计	1,329,727.91	2,234,399.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,329,727.91	-2,234,399.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-479,202.63	-2,360,901.09
五、现金及现金等价物净增加额	-17,396,500.27	-42,304,160.31
加：期初现金及现金等价物余额	136,642,208.92	274,688,992.39
六、期末现金及现金等价物余额	119,245,708.65	232,384,832.08

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2023年 4月 28日