[一季报]连云港(601008):江苏连云港港口股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 19:17:04 中财网

原标题:连云港:江苏连云港港口股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601008 证券简称：连云港
江苏连云港港口股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人杨龙、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入531,490,199.89-2.82
归属于上市公司股东的净利润33,475,924.7914.85
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润26,808,654.5024.96
经营活动产生的现金流量净额12,131,477.90-97.56

基本每股收益（元/股）0.0350.00　
稀释每股收益（元/股）0.0350.00　
加权平均净资产收益率（%）0.80增加0.08个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产9,009,569,313.509,203,877,924.24-2.11
归属于上市公司股东的 所有者权益4,219,087,247.294,184,773,144.210.82

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外　　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入7,279,734.38　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-612,464.09　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额　　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计6,667,270.29　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润14.85归属于上市公司股东的净利润增 加的主要原因系报告期子公司连 云港港口集团财务有限公司盈利 同比增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润24.96归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润增加的主要原
　　因系报告期子公司连云港港口集 团财务有限公司盈利同比增加。
经营活动产生的现金流 量净额-97.56经营活动产生的现金流量净额减 少的主要原因系报告期子公司连 云港港口集团财务有限公司客户 存款净额减少。
基本每股收益（元/股）50.00基本每股收益增加的主要原因系 报告期子公司连云港港口集团财 务有限公司盈利同比增加。
稀释每股收益（元/股）50.00稀释每股收益增加的主要原因系 报告期子公司连云港港口集团财 务有限公司盈利同比增加。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数69,622报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
连云港港口集团有限公司国有法人729,000,73558.760冻结3,962,114
王雷境内自然人3,369,7000.270无0
罗月庭境内自然人3,300,0000.270无0
王凡境内自然人2,782,8000.220无0
徐凤林境内自然人2,746,5000.220无0
杨继耘境内自然人2,500,1000.200无0
罗月红境内自然人2,424,5000.200无0
孙先杰境内自然人2,300,0000.190无0
香港中央结算有限公司其他2,099,7180.170无0
姜贤国境内自然人1,957,2000.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
连云港港口集团有限公司729,000,735人民币普通股729,000,735　　　

王雷3,369,700人民币普通股3,369,700
罗月庭3,300,000人民币普通股3,300,000
王凡2,782,800人民币普通股2,782,800
徐凤林2,746,500人民币普通股2,746,500
杨继耘2,500,100人民币普通股2,500,100
罗月红2,424,500人民币普通股2,424,500
孙先杰2,300,000人民币普通股2,300,000
香港中央结算有限公司2,099,718人民币普通股2,099,718
姜贤国1,957,200人民币普通股1,957,200
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知上 述其他股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）前10名无限售条件股东中，王雷通过投资者信用证券账户持有 3,281,600股；罗月庭通过投资者信用证券账户持有3,043,600股； 徐凤林通过投资者信用证券账户持有2,746,500股；杨继耘通过投资 者信用证券账户持有2,500,100股；罗月红通过投资者信用证券账户 持有2,403,600股；孙先杰通过投资者信用证券账户持有2,300,000 股；姜贤国通过投资者信用证券账户持有1,957,200股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,374,562,401.751,332,805,320.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据30,497,532.3434,699,307.17
应收账款135,630,102.72110,424,867.64
应收款项融资117,479,539.6869,540,580.52
预付款项142,545.053,720,746.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,410,631.143,962,293.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货13,324,728.3712,581,402.60
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,376,212,028.831,561,574,479.80
流动资产合计3,056,259,509.883,129,308,997.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款193,342,500.00303,410,250.00
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资789,418,634.05759,176,878.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,421,911,188.864,469,753,237.51
在建工程168,633,963.88163,898,435.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产321,242,494.51318,304,261.15
无形资产651,159.20754,837.87
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用10,813,816.6612,278,023.39
递延所得税资产36,415,396.6835,965,254.58
其他非流动资产10,880,649.7811,027,747.64
非流动资产合计5,953,309,803.626,074,568,926.35
资产总计9,009,569,313.509,203,877,924.24
流动负债：　　
短期借款1,141,357,049.661,042,640,910.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款87,877,142.63108,500,450.90
预收款项　　
合同负债22,995,466.5326,758,993.71
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放1,705,538,127.132,041,671,956.52
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬22,634,956.5338,962,639.09
应交税费32,356,091.5726,748,441.58
其他应付款72,695,728.0466,639,409.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债43,015,306.7641,138,483.40
其他流动负债17,014,733.9319,775,419.23
流动负债合计3,145,484,602.783,412,836,704.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款65,000,000.0065,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债199,779,265.92203,677,819.01
长期应付款　　
长期应付职工薪酬18,844,089.3120,338,130.69
预计负债122,014.002,619,923.01
递延收益26,000,000.00　
递延所得税负债11,240,111.2811,240,111.28
其他非流动负债58,800,000.0058,800,000.00
非流动负债合计379,785,480.51361,675,983.99
负债合计3,525,270,083.293,774,512,688.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,240,638,006.001,240,638,006.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,125,511,913.042,125,511,913.04
减：库存股　　
其他综合收益2,307,647.482,400,310.68
专项储备930,841.49　
盈余公积144,565,861.66144,565,861.66
一般风险准备19,449,893.9719,449,893.97
未分配利润685,683,083.65652,207,158.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计4,219,087,247.294,184,773,144.21
少数股东权益1,265,211,982.921,244,592,091.86
所有者权益（或股东权益）合计5,484,299,230.215,429,365,236.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,009,569,313.509,203,877,924.24

公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入531,490,199.89546,933,706.17
其中：营业收入531,490,199.89546,933,706.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本474,243,539.48484,803,301.95
其中：营业成本416,144,657.97426,027,917.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,235,958.942,336,936.70
销售费用　　
管理费用39,452,881.8140,420,299.86
研发费用　　
财务费用17,410,040.7616,018,147.97
其中：利息费用18,724,513.3816,604,952.52
利息收入153,741.42112,405.47
加：其他收益620,187.911,241,600.99
投资收益（损失以“－”号填列）5,741,755.156,419,950.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,741,755.156,407,027.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）6,785,971.32-5,718,247.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　6,664.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）70,394,574.7964,080,373.19
加：营业外收入131,401.12103,892.53
减：营业外支出612,464.09　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）69,913,511.8264,184,265.72
减：所得税费用16,097,088.7415,755,018.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）53,816,423.0848,429,247.19
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）53,816,423.0848,429,247.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）33,475,924.7929,148,152.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20,340,498.2919,281,094.48
六、其他综合收益的税后净额-123,550.93-187,882.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-92,663.20-140,912.04
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-92,663.20-140,912.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-92,663.20-140,912.04
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-30,887.73-46,970.68
七、综合收益总额53,692,872.1548,241,364.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,383,261.5929,007,240.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额20,309,610.5619,234,123.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。


公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金381,771,700.71437,529,295.06
客户存款和同业存放款项净增加额　591,372,348.33
向中央银行借款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净减少额6,704,308.97　
客户贷款及垫款净减少额295,194,248.59　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金27,105,841.1529,018,172.17
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,445,324.623,019,137.36
收到其他与经营活动有关的现金26,153,741.42112,405.47
经营活动现金流入小计738,375,165.461,061,051,358.39
购买商品、接受劳务支付的现金214,618,429.34201,144,000.79
客户贷款及垫款净增加额　133,506,770.54
客户存款和同业存放款项净减少额336,387,374.18　
存放中央银行和同业款项净增加额　34,465,231.23
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金2,266,273.653,342,497.67
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金137,817,381.36144,257,804.18
支付的各项税费24,610,046.5536,061,672.93
支付其他与经营活动有关的现金10,544,182.4810,578,435.95
经营活动现金流出小计726,243,687.56563,356,413.29
经营活动产生的现金流量净额12,131,477.90497,694,945.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　20,000,000.00
取得投资收益收到的现金　13,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　46,061.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　20,059,760.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金16,862,629.199,115,261.95
投资支付的现金24,500,000.0049,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计41,362,629.1958,115,261.95
投资活动产生的现金流量净额-41,362,629.19-38,055,501.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金300,000,000.00280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计300,000,000.00280,000,000.00
偿还债务支付的现金200,000,000.00280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,137,265.0615,993,729.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　6,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金400,000.00940,736.19
筹资活动现金流出小计219,537,265.06296,934,465.38
筹资活动产生的现金流量净额80,462,734.94-16,934,465.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-270,192.95-820,680.69
五、现金及现金等价物净增加额50,961,390.70441,884,297.11
加：期初现金及现金等价物余额1,224,286,421.101,244,677,585.90
六、期末现金及现金等价物余额1,275,247,811.801,686,561,883.01

公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云


母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金154,249,039.03115,002,858.50
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据23,705,168.4027,299,307.17
应收账款95,497,357.7273,117,268.87
应收款项融资87,084,722.3149,588,306.35
预付款项　　
其他应收款201,281,592.76181,534,214.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货7,846,614.947,884,185.76
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　6,308,071.61
流动资产合计569,664,495.16460,734,213.13
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,259,936,371.792,229,694,616.64
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,692,830,511.002,720,957,502.73
在建工程100,038,208.7795,302,680.20
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,748,372.6218,923,465.58
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用9,544,914.9611,032,592.79
递延所得税资产13,698,883.0213,098,135.30
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,100,797,262.165,089,008,993.24
资产总计5,670,461,757.325,549,743,206.37
流动负债：　　
短期借款1,464,754,999.731,344,006,615.07
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款56,581,195.9281,707,515.05
预收款项　　
合同负债21,996,897.8525,739,123.47
应付职工薪酬12,159,410.3327,834,025.68
应交税费7,138,715.513,957,182.71
其他应付款64,783,974.1456,672,209.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债30,757,393.2727,763,310.01
其他流动负债16,803,885.0716,794,279.34
流动负债合计1,674,976,471.821,584,474,260.50
非流动负债：　　
长期借款65,000,000.0065,450,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,030,276.1411,006,223.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬18,783,249.0320,281,457.74
预计负债　　
递延收益26,000,000.00　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计126,813,525.1796,737,680.90
负债合计1,801,789,996.991,681,211,941.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,240,638,006.001,240,638,006.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,132,464,042.882,132,464,042.88
减：库存股　　
其他综合收益2,621,554.652,621,554.65
专项储备　　
盈余公积144,565,861.66144,565,861.66
未分配利润348,382,295.14348,241,799.78
所有者权益（或股东权益）合计3,868,671,760.333,868,531,264.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计5,670,461,757.325,549,743,206.37
（未完）
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