[一季报]唐山港(601000):唐山港集团股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 19:17:05 中财网

原标题:唐山港:唐山港集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601000 证券简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,458,365,274.0118.25
归属于上市公司股东的净利润516,353,820.6830.88
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润514,569,034.3434.17
经营活动产生的现金流量净额526,559,250.17-14.16
基本每股收益（元/股）0.087130.88
稀释每股收益（元/股）0.087130.88

加权平均净资产收益率（%）2.66增加0.55个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产23,676,300,252.9123,334,933,863.191.46
归属于上市公司股东的 所有者权益19,723,299,800.9319,173,430,124.372.87

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益112,362.25　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外3,953,679.14　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,237,242.15　
减：所得税影响额924,760.22　
少数股东权益影响额（税后）119,252.68　
合计1,784,786.34　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-46.49主要系公司之子公司唐山港集团港机船舶维修有限公司应 收票据到期影响所致。
预付款项-55.72主要系公司之子公司唐山市港口物流有限公司、唐山市外 轮供应有限公司预付运费、货款减少所致。
其他应收款-44.55主要系公司及公司之子公司唐山市港口物流有限公司应收 运费减少所致。
应交税费56.55主要系公司及子公司应交企业所得税增多所致。
一年内到期的非流动负债91.67主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司一年内到期 的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债-61.98　
销售费用179.66主要系公司之子公司唐山市外轮供应有限公司销售费用增 加所致。
研发费用62.40主要系公司及子公司研发投入增多所致。
财务费用-150.35主要系公司及子公司存款利息收入同比增加及公司上年同 期计提超短期融资券利息费用所致。
投资收益30.93主要系公司权益法核算的被投资企业唐港铁路有限责任公 司、唐山曹妃甸实业港务有限公司净利润增加所致。
公允价值变动收益-100.00主要系公司及子公司上年同期购入的结构性存款公允价值 变动所致。
信用减值损失36.23主要系公司及子公司账龄在一年以上的应收账款增加额较 上年同期减少所致。
资产处置收益100.00主要系公司上年同期缴纳与资产转让相关的增值税附加税 所致。
归属于上市公司股东的净利润30.88主要系一是公司及子公司吞吐量增加致装卸板块毛利润增 加，二是权益法下被投资企业净利润增加致投资收益增加 影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润34.17　
基本每股收益（元/股）30.88　
稀释每股收益（元/股）30.88　
收到的税费返还-99.84主要系公司之子公司上年同期收到增值税留抵退税所致。
支付的各项税费-43.37主要系公司及子公司缴纳税金同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-99.90主要系公司上年同期收到资产转让款所致。
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额-100.00主要系公司上年同期收到股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金-41.07主要系公司及子公司支付工程款、设备款同比减少所致。
投资支付的现金-100.00主要系公司及子公司上年同期购入结构性存款所致。
取得借款所收到的现金-100.00主要系公司上年同期发行2022年第一期超短期融资券所 致。
偿还债务所支付的现金-100.00主要系公司上年同期偿还2021年第一期超短期融资券本金 所致。
分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金-35.84主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本期支付股 利及公司上年同期支付2021年第一期超短期融资券利息所 致。
投资活动产生的现金流量净额91.07主要系公司及子公司上年同期购入结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额37.95主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本期支付股 利及公司上年同期支付2021年第一期超短期融资券利息所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数76,555报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
唐山港口实业集团有限公司国有法人2,659,608,73544.882,659,608,735无0
河北建投交通投资有限责任公司国有法人480,673,4408.11480,673,440无0
香港中央结算有限公司未知262,151,7704.42262,151,770无0
北京北控京泰投资管理有限公司国有法人231,463,6743.91231,463,674无0
招商银行股份有限公司－上证红 利交易型开放式指数证券投资基 金未知141,325,8702.38141,325,870无0
河北港口集团（天津）投资管理 有限公司国有法人107,462,0891.81107,462,089无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人91,800,2621.5591,800,262无0
中国工商银行股份有限公司－广 发多因子灵活配置混合型证券投 资基金未知49,148,4380.8349,148,438无0
基本养老保险基金一零零三组合未知34,789,7170.5934,789,717无0
中国建设银行股份有限公司－中 泰元和价值精选混合型证券投资 基金未知33,487,1130.5733,487,113无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
唐山港口实业集团有限公司2,659,608,735人民币普通股2,659,608,735　　　
河北建投交通投资有限责任公司480,673,440人民币普通股480,673,440　　　
香港中央结算有限公司262,151,770人民币普通股262,151,770　　　
北京北控京泰投资管理有限公司231,463,674人民币普通股231,463,674　　　
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金141,325,870人民币普通股141,325,870　　　
河北港口集团（天津）投资管理有限公司107,462,089人民币普通股107,462,089　　　
中央汇金资产管理有限责任公司91,800,262人民币普通股91,800,262　　　
中国工商银行股份有限公司－广发多因子 灵活配置混合型证券投资基金49,148,438人民币普通股49,148,438　　　
基本养老保险基金一零零三组合34,789,717人民币普通股34,789,717　　　
中国建设银行股份有限公司－中泰元和价 值精选混合型证券投资基金33,487,113人民币普通股33,487,113　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末，唐山港口实业集团有限公司为公司的控股股东； 河北港口集团（天津）投资管理有限公司为公司间接控股股东河 北港口集团有限公司的全资子公司；唐山港口实业集团有限公司、 河北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团（天津）投资管 理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年一季度，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）生产经营态势良好。随着腹地企业需求增加，公司从业务拓展、生产组织等方面全力挖潜增量，货物吞吐量实现同比增长。2023年1-3月，公司货物吞吐量完成5,838.03万吨，同比增长20.07%。其中，矿石完成2,728.78万吨，同比增长25.51%；煤炭完成1,752.78万吨，同比增长8.80%；砂石完成541.62万吨，同比增长9.18%；钢材完成455.26万吨，同比增长73.91%；其他货种完成359.59万吨，同比增长12.65%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,178,022,921.806,774,997,385.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据8,361,479.8715,627,294.67
应收账款430,409,786.03387,018,193.11
应收款项融资635,270,787.32738,675,585.36
预付款项29,180,009.6765,898,815.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,526,507.5620,788,978.72
其中：应收利息　　
应收股利1,200,000.001,200,000.00
买入返售金融资产　　
存货109,572,809.75103,523,780.94
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产39,369,823.3931,185,251.53
流动资产合计8,441,714,125.398,137,715,284.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,099,245,461.532,951,796,198.72
其他权益工具投资362,195,511.00352,788,202.61
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,780,515,118.528,861,158,711.94
在建工程497,901,790.26552,639,780.86
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,576,217.292,840,597.09
无形资产1,654,011,063.361,669,435,220.52
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用28,511,964.0634,040,472.59
递延所得税资产190,400,964.55188,419,760.49
其他非流动资产619,228,036.95584,099,633.86
非流动资产合计15,234,586,127.5215,197,218,578.68
资产总计23,676,300,252.9123,334,933,863.19
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款920,846,323.651,237,327,366.22
预收款项1,809,310.131,809,310.13
合同负债410,686,610.06410,443,091.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬202,891,974.36189,982,675.88
应交税费186,408,572.69119,075,092.64
其他应付款146,969,303.30158,119,183.03
其中：应付利息　　
应付股利2,566,958.3016,566,958.30
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,127,964.791,110,210.31
其他流动负债24,367,566.1824,926,151.74
流动负债合计1,896,107,625.162,142,793,081.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债609,557.001,603,221.55
长期应付款192,657,574.25192,714,685.30
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益433,803,094.89434,501,857.36
递延所得税负债28,864,864.2225,843,455.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计655,935,090.36654,663,219.32
负债合计2,552,042,715.522,797,456,301.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,925,928,614.005,925,928,614.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,700,948,692.733,697,947,732.38
减：库存股　　
其他综合收益199,062,757.52177,698,270.36
专项储备58,987,627.0149,837,218.64
盈余公积1,556,830,298.241,556,830,298.24
一般风险准备　　
未分配利润8,281,541,811.437,765,187,990.75
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计19,723,299,800.9319,173,430,124.37
少数股东权益1,400,957,736.461,364,047,437.67
所有者权益（或股东权益）合 计21,124,257,537.3920,537,477,562.04
负债和所有者权益（或股东 权益）总计23,676,300,252.9123,334,933,863.19

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,458,365,274.011,233,270,483.65
其中：营业收入1,458,365,274.011,233,270,483.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本886,911,143.67797,472,384.81
其中：营业成本760,923,031.96687,020,595.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加31,890,863.9731,169,744.23
销售费用237,965.8085,090.78
管理费用100,068,782.8078,044,930.69
研发费用16,793,486.8910,340,510.67
财务费用-23,002,987.75-9,188,487.55
其中：利息费用295,290.658,003,773.80
利息收入23,377,738.0317,283,107.24
加：其他收益4,767,729.865,736,431.31
投资收益（损失以“－”号填列）130,139,296.5999,394,759.95
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益130,139,296.5999,394,759.95
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　8,816,125.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,656,145.16-15,141,247.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　-5,567,299.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）696,705,011.63529,036,869.53
加：营业外收入1,474,702.376,708,330.85
减：营业外支出2,162,292.9013,439.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）696,017,421.10535,731,761.04
减：所得税费用143,681,198.23110,944,077.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）552,336,222.87424,787,683.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）552,336,222.87424,787,683.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）516,353,820.68394,514,078.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）35,982,402.1930,273,604.65
六、其他综合收益的税后净额21,364,487.16　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额21,364,487.16　
1．不能重分类进损益的其他综合收益21,364,487.16　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益14,309,005.87　
（3）其他权益工具投资公允价值变动7,055,481.29　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益　　
的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额573,700,710.03424,787,683.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额537,718,307.84394,514,078.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额35,982,402.1930,273,604.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08710.0666
（二）稀释每股收益(元/股)0.08710.0666

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,692,821,810.081,783,556,782.92
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,995.194,493,843.36
收到其他与经营活动有关的现金94,121,727.7580,454,528.78
经营活动现金流入小计1,786,950,533.021,868,505,155.06
购买商品、接受劳务支付的现金789,741,450.75703,547,681.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金217,142,593.73201,711,604.87
支付的各项税费151,333,960.75267,214,687.51
支付其他与经营活动有关的现金102,173,277.6282,645,508.47
经营活动现金流出小计1,260,391,282.851,255,119,482.76
经营活动产生的现金流量净额526,559,250.17613,385,672.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额776,174.00769,218,851.19
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　26,719,825.99
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计776,174.00795,938,677.18
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金106,656,864.73180,980,130.35
投资支付的现金　1,800,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计106,656,864.731,980,980,130.35
投资活动产生的现金流量净额-105,880,690.73-1,185,041,453.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　999,260,273.97
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　999,260,273.97
偿还债务支付的现金　1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,000,000.0021,821,917.81
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润14,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计14,000,000.001,021,821,917.81
筹资活动产生的现金流量净额-14,000,000.00-22,561,643.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,042.13-321.42
五、现金及现金等价物净增加额406,677,517.31-594,217,746.13
加：期初现金及现金等价物余额6,770,908,496.155,296,963,123.69
六、期末现金及现金等价物余额7,177,586,013.464,702,745,377.56

公司负责人：马喜平 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：耿威

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,319,325,478.976,069,066,984.71
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款134,526,922.36100,855,748.23
应收款项融资432,410,179.09522,336,255.97
预付款项6,658,210.205,134,776.65
其他应收款344,117,304.06672,789,295.31
其中：应收利息　　
应收股利1,200,000.0027,200,000.00
存货55,630,255.2056,563,364.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,771,716.381,615,586.42
流动资产合计7,299,440,066.267,428,362,011.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,103,765,896.295,956,375,096.63
其他权益工具投资265,478,465.94256,071,157.55
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产5,214,978,292.005,235,881,156.51
在建工程13,845,441.2776,613,184.26
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产856,474.74905,886.75
无形资产1,311,986,799.831,323,899,417.98
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用22,403,785.6227,825,109.31
递延所得税资产37,865,474.7235,900,668.55
其他非流动资产305,496,087.55270,367,684.46
非流动资产合计13,276,676,717.9613,183,839,362.00
资产总计20,576,116,784.2220,612,201,373.86
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款855,561,917.00981,850,233.33
预收款项　　
合同负债395,086,031.23391,797,441.98
应付职工薪酬118,142,995.70108,571,348.80
应交税费119,982,214.4573,842,673.86
其他应付款1,237,156,418.871,647,951,681.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债185,915.45183,862.40
其他流动负债17,619,743.5018,070,649.41
流动负债合计2,743,735,236.203,222,267,891.31
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债609,557.00601,812.88
长期应付款67,657,574.2567,714,685.30
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益73,595,087.9874,049,331.02
递延所得税负债27,888,735.1825,322,789.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计169,750,954.41167,688,618.59
负债合计2,913,486,190.613,389,956,509.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,925,928,614.005,925,928,614.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,608,610,518.783,605,609,558.43
减：库存股　　
其他综合收益197,821,076.39176,456,589.23
专项储备47,230,587.4341,341,041.20
盈余公积1,551,658,168.371,551,658,168.37
未分配利润6,331,381,628.645,921,250,892.73
所有者权益（或股东权益）合 计17,662,630,593.6117,222,244,863.96
负债和所有者权益（或股东 权益）总计20,576,116,784.2220,612,201,373.86
（未完）
各版头条