[一季报]宝信软件(600845):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 19:24:52 中财网

原标题:宝信软件:2023年第一季度报告

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B
上海宝信软件股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入2,522,490,740.152,497,838,016.432,497,838,016.430.99
归属于上市公司股东的 净利润498,913,812.01454,964,434.31454,964,434.319.66
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润487,150,356.72441,011,896.04441,011,896.0410.46
经营活动产生的现金流 量净额377,166,316.451,045,804,704.621,045,804,704.62-63.94
基本每股收益（元/股）0.2550.3040.2348.97
稀释每股收益（元/股）0.2510.2990.2309.13
加权平均净资产收益率 （%）4.884.914.91减少0.03个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产20,763,854,694.1019,581,031,615.3419,581,031,615.346.04
归属于上市公司股东的 所有者权益10,502,559,172.039,942,567,366.829,942,567,366.825.63

追溯调整或重述的原因说明
2022年7月，公司根据2021年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每10股转增3股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益1,840,119.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外12,385,088.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　
非货币性资产交换损益　
委托他人投资或管理资产的损益　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备　
债务重组损益　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回　
对外委托贷款取得的损益　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响　
受托经营取得的托管费收入　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出281,998.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
减：所得税影响额1,473,386.70
少数股东权益影响额（税后）1,270,363.87
合计11,763,455.29


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-63.94本期预收账款及应收票据到期净承兑较去年 同期减少近5亿元所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数43,831报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宝山钢铁股份有限公司国有法人979,259,87448.910无　
香港中央结算有限公司未知81,949,5664.090未知　
马钢（集团）控股有限公司国有法人18,624,6220.9318,624,622无　
金樟贤境内自然 人15,397,5000.770未知　
全国社保基金五零二组合未知8,705,1830.430未知　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知8,529,3720.430未知　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC未知7,960,0850.400未知　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知7,786,4020.390未知　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED未知7,301,7040.360未知　
全国社保基金四一四组合未知7,297,2200.360未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宝山钢铁股份有限公司979,259,874人民币普通股979,259,874　　　
香港中央结算有限公司81,949,566人民币普通股81,949,566　　　
金樟贤15,397,500境内上市外资股15,397,500　　　
全国社保基金五零二组合8,705,183人民币普通股8,705,183　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND8,529,372境内上市外资股8,529,372　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC7,960,085境内上市外资股7,960,085　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND7,786,402境内上市外资股7,786,402　　　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED7,301,704境内上市外资股7,301,704　　　
全国社保基金四一四组合7,297,220人民币普通股7,297,220　　　
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF6,991,329境内上市外资股6,991,329　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明宝山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有限公司构成一致 行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是 否一致行动。
注：报告期末A股股东数为23,215；B股股东数为20,616。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,800,297,559.034,929,362,303.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,630,130.925,630,130.92
衍生金融资产　　
应收票据579,994,954.55744,318,564.41
应收账款3,321,334,397.992,948,440,809.06
应收款项融资255,803,056.48162,524,155.73
预付款项547,977,538.34523,064,650.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款45,567,832.6960,966,953.01
其中：应收利息　　
应收股利7,000,000.0015,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货3,302,225,919.683,147,800,721.04
合同资产2,625,105,226.992,798,642,572.69
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产30,211.2530,211.25
其他流动资产209,650,906.89161,613,977.43
流动资产合计16,693,617,734.8115,482,395,049.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款220,677.88220,677.88
长期股权投资190,321,411.30190,858,980.07
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产315,620,204.65315,620,204.65
投资性房地产28,730,489.2328,949,760.90
固定资产1,428,701,073.071,471,923,776.54
在建工程582,289,227.73533,987,357.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产348,149,857.28343,866,080.72
无形资产200,221,067.19206,288,916.41
开发支出　　
商誉11,722,785.6411,722,785.64
长期待摊费用804,191,514.95840,425,785.22
递延所得税资产134,238,110.65134,238,110.65
其他非流动资产25,830,539.7220,534,130.10
非流动资产合计4,070,236,959.294,098,636,565.85
资产总计20,763,854,694.1019,581,031,615.34
流动负债：　　
短期借款148,128,291.96148,151,437.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据459,119,034.77380,862,403.07
应付账款3,750,477,177.153,564,526,173.58
预收款项　　
合同负债3,454,166,661.433,714,562,725.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬242,165,336.26111,474,946.40
应交税费31,304,016.27115,520,882.06
其他应付款840,904,733.81318,658,527.24
其中：应付利息　　
应付股利2,450,000.002,450,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债66,708,239.3363,409,648.12
其他流动负债64,357,008.3365,183,879.77
流动负债合计9,057,330,499.318,482,350,623.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债295,890,171.44281,368,447.42
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬8,353,470.288,353,470.28
预计负债　　
递延收益143,461,005.46125,446,133.27
递延所得税负债17,509,801.4617,509,801.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计471,214,448.64438,677,852.43
负债合计9,528,544,947.958,921,028,475.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,002,158,781.001,976,180,107.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,803,825,027.863,235,481,879.90
减：库存股743,936,864.79211,095,307.81
其他综合收益-5,876,188.17-5,473,916.39
专项储备1,551,055.411,551,055.41
盈余公积940,426,247.28940,426,247.28
一般风险准备　　
未分配利润4,504,411,113.444,005,497,301.43
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计10,502,559,172.039,942,567,366.82
少数股东权益732,750,574.12717,435,772.74
所有者权益（或股东权益）合 计11,235,309,746.1510,660,003,139.56
负债和所有者权益（或股东 权益）总计20,763,854,694.1019,581,031,615.34

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑


合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,522,490,740.152,497,838,016.43
其中：营业收入2,522,490,740.152,497,838,016.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,005,247,886.762,042,678,689.14
其中：营业成本1,506,823,591.331,688,131,981.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,492,900.7511,058,044.56
销售费用56,040,714.7655,658,886.97
管理费用107,300,888.6881,711,279.00
研发费用325,154,088.25213,169,128.48
财务费用-4,564,297.01-7,050,631.66
其中：利息费用4,066,955.885,173,223.43
利息收入9,437,605.8810,050,780.22
加：其他收益50,663,641.9962,079,797.89
投资收益（损失以“－”号填列）5,291,677.232,166,124.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益3,245,878.772,166,124.66
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　-712,674.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）23,780.72　
资产减值损失（损失以“-”号填列）393,655.13　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　2,433,953.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）573,615,608.46521,126,528.89
加：营业外收入357,352.16826,869.56
减：营业外支出281,032.9176,688.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）573,691,927.71521,876,709.76
减：所得税费用60,606,909.1155,804,641.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）513,085,018.60466,072,067.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）513,085,018.60466,072,067.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）498,913,812.01454,964,434.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）14,171,206.5911,107,633.57
六、其他综合收益的税后净额-402,271.78-2,073,160.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-402,271.78-2,073,160.60
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-402,271.78-2,073,160.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-402,271.78-2,073,160.60
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额512,682,746.82463,998,907.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额498,511,540.23452,891,273.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额14,171,206.5911,107,633.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.2550.234
（二）稀释每股收益(元/股)0.2510.230

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑


合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,235,799,137.592,613,199,164.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还38,278,553.8448,076,102.60
收到其他与经营活动有关的现金74,304,522.86188,885,550.70
经营活动现金流入小计2,348,382,214.292,850,160,817.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,167,788,088.091,015,927,208.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金507,774,980.00451,659,797.26
支付的各项税费242,822,103.89144,418,114.94
支付其他与经营活动有关的现金52,830,725.86192,350,991.96
经营活动现金流出小计1,971,215,897.841,804,356,112.82
经营活动产生的现金流量净额377,166,316.451,045,804,704.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,829,246.00　
取得投资收益收到的现金8,000,000.001,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额83,236.004,862,074.78
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计13,912,482.006,062,074.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金41,409,643.8954,326,521.56
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计41,409,643.8954,326,521.56
投资活动产生的现金流量净额-27,497,161.89-48,264,446.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金535,899,330.004,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　4,900,000.00
取得借款收到的现金10,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计545,899,330.0034,900,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0024,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,338,583.331,998,476.22
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金12,240,773.9011,831,030.48
筹资活动现金流出小计23,579,357.2338,329,506.70
筹资活动产生的现金流量净额522,319,972.77-3,429,506.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-540,224.65-2,589,438.21
五、现金及现金等价物净增加额871,448,902.68991,521,312.93
加：期初现金及现金等价物余额4,885,462,073.664,239,532,151.21
六、期末现金及现金等价物余额5,756,910,976.345,231,053,464.14

公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,802,206,095.722,838,490,019.29
交易性金融资产592,817.58592,817.58
衍生金融资产　　
应收票据502,535,392.08603,832,364.06
应收账款2,275,704,216.602,001,143,662.65
应收款项融资　　
预付款项338,447,348.08334,430,372.18
其他应收款26,389,691.0238,089,904.93
其中：应收利息　　
应收股利9,550,000.0017,550,000.00
存货2,517,035,401.692,458,306,622.26
合同资产2,011,274,373.022,149,957,337.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产162,221,906.91134,081,701.22
流动资产合计11,636,407,242.7010,558,924,801.53
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,611,435,090.322,608,439,957.84
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产315,620,204.65315,620,204.65
投资性房地产356,166.92197,127.30
固定资产1,120,979,718.251,154,279,983.63
在建工程55,155,780.5450,428,096.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产173,029,901.08165,823,299.84
无形资产58,979,814.5463,324,562.64
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用623,777,897.13656,005,349.40
递延所得税资产87,719,098.3787,719,098.37
其他非流动资产2,103,503.851,527,443.15
非流动资产合计5,049,157,175.655,103,365,123.20
资产总计16,685,564,418.3515,662,289,924.73
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据185,878,700.92148,689,228.18
应付账款2,497,144,165.442,366,565,984.18
预收款项　　
合同负债2,859,715,946.263,134,703,016.67
应付职工薪酬192,317,290.2575,380,902.09
应交税费8,366,511.6855,680,226.17
其他应付款782,551,653.99257,204,494.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债48,282,433.2444,696,268.21
其他流动负债48,972,953.0948,972,953.09
流动负债合计6,623,229,654.876,131,893,072.98
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债132,866,974.36119,003,175.97
长期应付款6,000,000.006,000,000.00
长期应付职工薪酬1,706,697.381,706,697.38
预计负债　　
递延收益69,972,055.4951,632,183.29
递延所得税负债5,878,985.115,878,985.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计216,424,712.34184,221,041.75
负债合计6,839,654,367.216,316,114,114.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,002,158,781.001,976,180,107.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,959,029,689.153,401,904,232.57
减：库存股743,936,864.79211,095,307.81
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积824,182,945.49824,182,945.49
未分配利润3,804,475,500.293,355,003,832.75
所有者权益（或股东权益）合 计9,845,910,051.149,346,175,810.00
负债和所有者权益（或股东 权益）总计16,685,564,418.3515,662,289,924.73
（未完）
各版头条