[一季报]广电网络(600831):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 19:24:56 中财网

原标题:广电网络:2023年第一季度报告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入616,863,585.170.91　
归属于上市公司股东的净利润7,485,198.74-36.60　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,541,015.80-10.78　
经营活动产生的现金流量净额16,346,118.42315.85　
基本每股收益（元/股）0.0105-36.75　
稀释每股收益（元/股）0.0104-36.59　
加权平均净资产收益率（%）　0.20减少0.11个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产12,138,334,313.8411,627,322,548.784.39
归属于上市公司股东的 所有者权益3,799,871,915.193,792,386,716.450.20

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外928,305.18　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费44,968.56　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,149.08　
少数股东权益影响额（税后）2,941.72　
合计944,182.94　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-36.60主要系报告期部分子公司亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额315.85主要系报告期销售商品、提供劳务收到现 金增加所致。
基本每股收益（元/股）-36.75主要系报告期归属于上市公司股东的净 利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-36.59　
加权平均净资产收益率（%）减少0.11个百分点　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,074报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
陕西广电融媒体集团有限公司国有法人207,590,64829.220无0
东方明珠新媒体股份有限公司国有法人18,255,4522.570无0
同方股份有限公司国有法人9,413,4721.320无0
乔海水境内自然人9,281,0971.310无0
刘自林境内自然人5,343,0000.750无0
西安黄河机器制造有限公司国有法人4,985,4730.700无0
章木秀境内自然人3,963,2000.560无0
万武光境内自然人2,737,0000.390无0
彭少华境内自然人2,700,0000.380无0
浦忠琴境内自然人2,683,4000.380无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
陕西广电融媒体集团有限公司207,590,648人民币普通股207,590,648
东方明珠新媒体股份有限公司18,255,452人民币普通股18,255,452
同方股份有限公司9,413,472人民币普通股9,413,472
乔海水9,281,097人民币普通股9,281,097
刘自林5,343,000人民币普通股5,343,000
西安黄河机器制造有限公司4,985,473人民币普通股4,985,473
章木秀3,963,200人民币普通股3,963,200
万武光2,737,000人民币普通股2,737,000
彭少华2,700,000人民币普通股2,700,000
浦忠琴2,683,400人民币普通股2,683,400
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、第1名股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电融媒体集团）与其他 前10名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）第2名股东东方明珠新媒体股份有限公司以转融通方式出借股份1,271,500 股； 第4名股东乔海水持股9,281,097股，其中普通账户53,100股、信用担保账 户9,227,997股； 第5名股东刘自林持股5,343,000股，全部为信用担保账户持有； 第8名股东万武光持股2,737,000股，其中普通账户1,261,600股、信用担 保账户1,475,400股； 第9名股东彭少华持股2,700,000股，全部为信用担保账户持有； 第10名股东浦忠琴持股2,683,400股，全部为信用担保账户持有。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年3月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于转让参股公司云上陕西部分股权的议案》《关于放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的议案》。按照陕西数字政府建设统筹安排，本公司将所持有的云上陕西科技运营有限公司（简称云上陕西）49%股权中的40.67%股权转让给联通数字科技有限公司等4家受让方，剩余股权比例8.33%；同时，本公司作为云上陕西股东，放弃对广电融媒体集团转让的云上陕西42.33%股权的优先购买权，同意广电融媒体集团对外进行股权转让。详见公司临2023-003号公告。其中，公司放弃优先购买权事项构成关联交易，已经4月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。4月10日，中共陕西省委宣传部批复同意公司与广电融媒体集团本次股权转让事项。4月19日，相关各方完成《股权转让合同》签署。目前正在向国家反垄断执法机构办理经营者集中申报。


四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金607,362,459.62520,826,836.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,066,000.003,516,000.00
应收账款2,531,843,171.962,381,137,539.58
应收款项融资　　
预付款项225,475,700.97143,840,628.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款58,661,235.2947,220,980.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货162,725,019.32144,038,493.76
合同资产40,937,588.3938,520,904.53
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产468,099,097.45409,135,454.99
其他流动资产545,303,011.10530,346,576.84
流动资产合计4,644,473,284.104,218,583,415.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款250,819,754.18309,885,226.47
长期股权投资158,888,892.52158,888,892.52
其他权益工具投资336,348,873.00336,348,873.00
其他非流动金融资产165,370,000.00165,370,000.00
投资性房地产　　
固定资产5,176,939,020.615,238,980,460.62
在建工程841,933,780.07615,713,219.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产211,191,658.82223,198,366.66
无形资产281,398,689.86285,074,611.12
开发支出5,834.37-
商誉　　
长期待摊费用40,650,408.0044,965,365.31
递延所得税资产1,295,868.311,295,868.31
其他非流动资产29,018,250.0029,018,250.00
非流动资产合计7,493,861,029.747,408,739,133.41
资产总计12,138,334,313.8411,627,322,548.78
流动负债：　　
短期借款1,191,130,000.001,284,595,899.27
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据261,003,235.58309,686,937.63
应付账款2,006,085,619.882,006,146,789.29
预收款项　　
合同负债95,114,890.5969,080,572.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,099,805.2715,613,161.13
应交税费46,783,319.0241,091,577.69
其他应付款81,122,857.0168,272,352.53
其中：应付利息4,946,236.348,505,060.80
应付股利1,806,050.411,806,481.56
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债861,058,057.28894,588,922.71
其他流动负债160,338,294.84160,959,211.31
流动负债合计4,711,736,079.474,850,035,423.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,173,464,152.252,521,950,786.45
应付债券71,459,221.1071,459,221.10
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债260,307,661.48256,717,757.00
长期应付款64,956,459.1567,967,190.03
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,601,622.761,601,622.76
递延收益40,610,547.0847,453,324.01
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,612,399,663.822,967,149,901.35
负债合计8,324,135,743.297,817,185,324.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）710,509,667.00710,509,667.00
其他权益工具12,790,530.6812,790,530.68
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,789,850,812.791,789,850,812.79
减：库存股　　
其他综合收益-3,200,000.00-3,200,000.00
专项储备　　
盈余公积145,461,633.52145,461,633.52
一般风险准备　　
未分配利润1,144,459,271.201,136,974,072.46
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,799,871,915.193,792,386,716.45
少数股东权益14,326,655.3617,750,507.42
所有者权益（或股东权益） 合计3,814,198,570.553,810,137,223.87
负债和所有者权益（或股 东权益）总计12,138,334,313.8411,627,322,548.78

公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入616,863,585.17611,289,481.43
其中：营业收入616,863,585.17611,289,481.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本609,475,428.20601,332,520.02
其中：营业成本404,932,876.47443,320,048.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,302,468.571,069,655.02
销售费用51,853,592.8841,913,053.03
管理费用108,525,167.6190,017,290.06
研发费用　　
财务费用42,861,322.6725,012,473.46
其中：利息费用48,670,325.0632,294,605.06
利息收入6,275,761.447,720,257.06
加：其他收益155,756.322,149,504.59
投资收益（损失以“－”号填 列）44,968.56665,443.41
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-3,499,030.78-3,422,590.02
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,089,851.079,349,319.39
加：营业外收入183,755.76764,431.84
减：营业外支出209,904.84704,817.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）4,063,701.999,408,933.41
减：所得税费用2,355.318,577.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,061,346.689,400,355.44
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）4,061,346.689,400,355.44
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）7,485,198.7411,806,091.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-3,423,852.06-2,405,735.57
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额4,061,346.689,400,355.44
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额7,485,198.7411,806,091.01
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-3,423,852.06-2,405,735.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01050.0166
（二）稀释每股收益(元/股)0.01040.0164

公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金485,483,378.66369,325,004.48
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还88,360.3435,328,672.13
收到其他与经营活动有关的现金18,786,912.6318,006,187.84
经营活动现金流入小计504,358,651.63422,659,864.45
购买商品、接受劳务支付的现金263,370,666.81211,640,185.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金179,713,579.80168,997,444.07
支付的各项税费7,402,077.583,183,948.65
支付其他与经营活动有关的现金37,526,209.0234,907,529.08
经营活动现金流出小计488,012,533.21418,729,107.57
经营活动产生的现金流量净额16,346,118.423,930,756.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,011,000.00　
取得投资收益收到的现金　662,500.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计8,011,000.00662,500.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金385,736,025.27259,030,380.19
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计385,736,025.27259,030,380.19
投资活动产生的现金流量净额-377,725,025.27-258,367,880.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,044,860,272.50473,365,899.27
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,044,860,272.50473,365,899.27
偿还债务支付的现金485,425,899.27254,935,882.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金59,325,974.9040,083,886.55
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金41,176,261.9942,518,854.71
筹资活动现金流出小计585,928,136.16337,538,624.09
筹资活动产生的现金流量净额458,932,136.34135,827,275.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额97,553,229.49-118,609,848.12
加：期初现金及现金等价物余额445,751,362.60441,373,853.85
六、期末现金及现金等价物余额543,304,592.09322,764,005.73

公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金469,862,142.29337,083,093.75
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,116,000.003,016,000.00
应收账款2,154,499,490.371,964,071,613.27
应收款项融资　　
预付款项221,784,195.88166,484,776.81
其他应收款265,704,004.96243,251,401.41
其中：应收利息　　
应收股利360,000.00360,000.00
存货92,264,437.9381,436,278.60
合同资产92,233,311.1489,833,511.14
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产415,402,284.51352,424,039.20
其他流动资产374,135,049.08361,563,338.13
流动资产合计4,089,000,916.163,599,164,052.31
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款206,827,566.33264,038,795.02
长期股权投资707,731,272.98707,731,272.98
其他权益工具投资332,348,873.00332,348,873.00
其他非流动金融资产165,370,000.00165,370,000.00
投资性房地产　　
固定资产4,574,146,461.294,620,080,219.19
在建工程780,300,671.00560,110,268.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产204,480,137.85216,095,575.02
无形资产246,511,091.71249,158,500.45
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用29,149,100.9432,610,683.23
递延所得税资产　　
其他非流动资产23,629,500.0023,629,500.00
非流动资产合计7,270,494,675.107,171,173,687.85
资产总计11,359,495,591.2610,770,337,740.16
流动负债：　　
短期借款1,191,130,000.001,284,595,899.27
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据255,992,818.58305,126,520.63
应付账款1,792,174,243.881,685,045,724.15
预收款项　　
合同负债56,345,051.8648,329,916.43
应付职工薪酬6,233,233.5610,381,856.50
应交税费1,823,296.553,394,065.73
其他应付款26,882,032.0231,708,702.29
其中：应付利息4,950,432.548,509,257.00
应付股利1,488,050.411,488,481.56
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债858,329,597.18891,694,602.04
其他流动负债24,785,600.5724,785,600.57
流动负债合计4,213,695,874.204,285,062,887.61
非流动负债：　　
长期借款3,173,464,152.252,521,950,786.45
应付债券71,459,221.1071,459,221.10
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债256,738,491.83253,198,208.21
长期应付款31,861,685.0734,872,415.95
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,601,622.761,601,622.76
递延收益38,545,501.4045,387,826.05
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,573,670,674.412,928,470,080.52
负债合计7,787,366,548.617,213,532,968.13
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）710,509,667.00710,509,667.00
其他权益工具12,790,530.6812,790,530.68
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,768,117,322.101,768,117,322.10
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积145,461,633.52145,461,633.52
未分配利润935,249,889.35919,925,618.73
所有者权益（或股东权益）合计3,572,129,042.653,556,804,772.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计11,359,495,591.2610,770,337,740.16

公司负责人：王立强 主管会计工作负责人：胡晓莱 会计机构负责人：胡波


母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
（未完）
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