[一季报]京投发展(600683):京投发展股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 19:25:28 中财网

原标题:京投发展:京投发展股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600683 证券简称：京投发展
京投发展股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,188,196,667.871,254.16
归属于上市公司股东的净利润123,494,599.1781.52
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润113,730,476.30不适用
经营活动产生的现金流量净额-1,899,226,380.22不适用
基本每股收益（元/股）0.06不适用
稀释每股收益（元/股）0.06不适用

加权平均净资产收益率（%）1.50不适用　
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产52,021,516,618.9854,813,074,893.05-5.09
归属于上市公司股东的 所有者权益8,869,723,090.858,875,787,148.88-0.07
注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润 123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标按归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益604.20　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效　　
套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益13,443,396.28参股公司委托贷款利息
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,783,511.66　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目784,362.56　
减：所得税影响额3,111,212.85　
少数股东权益影响额（税后）-430,484.34　
合计9,764,122.87　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-49.55主要系支付土地价款
预收款项630.54主要系预收租金增加
递延收益-39.45合营公司结利未实现内部收益转回
营业收入1,254.16本报告期项目集中交付结转收入
营业成本1,217.25本报告期项目集中交付结转成本
税金及附加1,029.29本报告期项目集中交付结转收入税金增加
销售费用273.47项目集中交付相应结转代理渠道费增加
财务费用261.38利息收入减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益36,183.47合营公司项目交付结利确认投资收益
归属于母公司股东的净利润81.52项目集中交付收入增加归母净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润不适用项目集中交付收入增加归母净利润增加且 非经常性损益金额较小
基本每股收益（元/股）不适用项目集中交付收益增加
经营活动产生的现金流量净额不适用本报告期销售回款及支付地价款较上年同 期减少
投资活动产生的现金流量净额-83.27本报告期收回联合营公司借款减少
筹资活动产生的现金流量净额-103.03本报告期公司借款较上年同期减少

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,508报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京市基础设施投资有限 公司国有法人289,203,19139.040无0
程少良境外自然人139,129,73618.780无0
龚万伦境内自然人7,080,8500.960无0
程开武境内自然人6,000,8000.810无0
石晶波境内自然人5,300,1000.720无0
宁波市银河综合服务管理 中心未知4,280,1000.580无0
童晓阳境内自然人3,964,7620.540无0
龚岚境内自然人3,497,4000.470无0
向正秀境内自然人3,269,6000.440无0
杨雪梅境内自然人3,195,8000.430无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京市基础设施投资有限 公司289,203,191人民币普通股289,203,191　　　
程少良139,129,736人民币普通股139,129,736　　　
龚万伦7,080,850人民币普通股7,080,850　　　
程开武6,000,800人民币普通股6,000,800　　　

石晶波5,300,100人民币普通股5,300,100
宁波市银河综合服务管理 中心4,280,100人民币普通股4,280,100
童晓阳3,964,762人民币普通股3,964,762
龚岚3,497,400人民币普通股3,497,400
向正秀3,269,600人民币普通股3,269,600
杨雪梅3,195,800人民币普通股3,195,800
上述股东关联关系或一致 行动的说明未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）1、龚万伦通过普通账户持有577,900股，通过信用账户持有6,502,950 股；2、程开武通过普通账户持有30,500股，通过信用账户持有 5,970,300股；3、石晶波通过普通账户持有100股，通过信用账户持 有5,300,000股；4、童晓阳通过普通账户持有1,196,964股，通过信 用账户持有2,767,798股；5、龚岚通过普通账户持有1,238,000股， 通过信用账户持有2,259,400股；6、向正秀通过普通账户持有463,400 股，通过信用账户持有2,806,200股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人的身份参与投资该基金，投资的形式为以现金认缴该基金的出资额25,150.00万元，该投资已全部收回。

本报告期，公司收到分配股利共计2,471,174.67元。

2. 2021年8月30、9月15日，公司十一届六次董事会、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份参与投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙），公司以现金方式认缴出资10,000.00万元。本报告期，公司支付出资款3,000.00万元，已完成全部出资。

3.公司与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对拟公开发行不超过15.00亿元公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2022年3月9日，公司发行公司债券8.84亿元；2023年3月23日，公司支付京投公司担保费840.00万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:京投发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,022,564,654.474,008,908,444.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款519,263,055.26513,308,332.93
应收款项融资　　
预付款项139,542,609.45156,196,047.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款517,683,292.48690,109,613.85
其中：应收利息56,548,269.2642,312,519.26
应收股利　2,468,703.50
买入返售金融资产　　
存货36,920,753,400.1237,461,166,122.04
合同资产85,746,020.7085,746,020.70
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,821,679.5120,432,069.51
其他流动资产732,368,464.70740,516,419.18
流动资产合计40,958,743,176.6943,676,383,070.06
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资601,139,925.00601,139,925.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资190,979,238.77199,376,479.94
其他权益工具投资514,529,704.70550,022,163.66
其他非流动金融资产　　
投资性房地产227,948,782.05231,175,079.88
固定资产73,675,373.6574,601,879.78
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,032,741.8518,678,216.08
无形资产33,359,713.6134,202,524.98
开发支出　　
商誉11,603,740.5011,603,740.50
长期待摊费用1,338,183.921,701,730.42
递延所得税资产1,566,257,120.151,585,809,034.16
其他非流动资产7,827,908,918.097,828,381,048.59
非流动资产合计11,062,773,442.2911,136,691,822.99
资产总计52,021,516,618.9854,813,074,893.05
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,234,537,419.563,424,600,953.73
预收款项22,797,829.843,120,669.61
合同负债7,719,498,685.5810,256,653,441.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,471,279.3731,095,368.24
应交税费1,462,845,734.881,855,934,940.33
其他应付款961,148,712.90991,269,070.75
其中：应付利息　　
应付股利12,429,762.7812,429,762.78
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,115,800,407.652,112,032,630.26
其他流动负债689,534,507.01659,501,179.06
流动负债合计16,236,634,576.7919,334,208,253.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款21,709,631,006.4421,374,427,284.02
应付债券1,765,429,993.111,764,826,120.56
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,923,738.906,180,928.50
长期应付款62,827,836.5173,363,812.40
长期应付职工薪酬　　
预计负债39,780,000.0039,780,000.00
递延收益175,524,499.59289,905,692.54
递延所得税负债1,008,357,205.10984,017,124.03
其他非流动负债72,007,415.3571,211,331.23
非流动负债合计24,840,481,695.0024,603,712,293.28
负债合计41,077,116,271.7943,937,920,546.37
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）740,777,597.00740,777,597.00
其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00
资本公积327,514,574.72327,514,574.72
减：库存股　　
其他综合收益191,963,925.05241,083,269.27
专项储备　　
盈余公积259,608,994.99259,608,994.99
一般风险准备　　
未分配利润1,349,857,999.091,306,802,712.90
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计8,869,723,090.858,875,787,148.88
少数股东权益2,074,677,256.341,999,367,197.80
所有者权益（或股东权益）合 计10,944,400,347.1910,875,154,346.68
负债和所有者权益（或股东 权益）总计52,021,516,618.9854,813,074,893.05
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入3,188,196,667.87235,437,000.60
其中：营业收入3,188,196,667.87235,437,000.60
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,051,931,205.24284,970,903.26
其中：营业成本2,774,229,961.65210,608,022.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加146,776,876.7912,997,275.36
销售费用57,261,588.3715,332,296.20
管理费用41,919,853.7037,249,387.07
研发费用　　
财务费用31,742,924.738,783,922.16
其中：利息费用67,336,935.5973,170,918.35
利息收入53,928,068.9186,595,868.03
加：其他收益784,362.56302,047.02
投资收益（损失以“－”号填列）134,393,075.41106,984,331.47
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益120,581,754.60332,332.44
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,665,250.54-694,089.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）　7,500.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）604.20　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）263,778,254.2657,065,886.20
加：营业外收入496,135.43122,065.81
减：营业外支出2,279,647.09107,070.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）261,994,742.6057,080,881.74
减：所得税费用63,190,084.89-7,770,032.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）198,804,657.7164,850,913.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）198,804,657.7164,850,913.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）123,494,599.1768,034,778.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）75,310,058.54-3,183,865.05
六、其他综合收益的税后净额-49,119,344.22-36,162,966.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-49,119,344.22-36,162,966.20
1．不能重分类进损益的其他综合收益-49,119,344.22-36,162,966.20
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-49,119,344.22-36,162,966.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额149,685,313.4928,687,947.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额74,375,254.9531,871,812.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额75,310,058.54-3,183,865.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.06-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.06-0.02
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金728,891,262.731,831,978,644.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,241.2525,644,865.28
收到其他与经营活动有关的现金163,969,233.2920,865,900.00
经营活动现金流入小计892,876,737.271,878,489,409.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,998,317,863.745,374,099,494.32
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金58,182,594.6676,381,920.06
支付的各项税费670,374,058.81247,874,448.59
支付其他与经营活动有关的现金65,228,600.2848,324,082.38
经营活动现金流出小计2,792,103,117.495,746,679,945.35
经营活动产生的现金流量净额-1,899,226,380.22-3,868,190,535.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,471,174.6774,527,876.74
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额17,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金63,717,111.11765,835,322.32
投资活动现金流入小计66,205,285.78840,363,199.06
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金123,467.00216,248.00
投资支付的现金30,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　624,525,792.52
投资活动现金流出小计30,123,467.00624,742,040.52
投资活动产生的现金流量净额36,081,818.78215,621,158.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　8,000,000.00
取得借款收到的现金1,440,939,146.847,723,871,334.55
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,440,939,146.847,731,871,334.55
偿还债务支付的现金1,105,735,424.423,338,179,680.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金432,520,551.06302,420,774.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,882,399.4922,973,733.74
筹资活动现金流出小计1,564,138,374.973,663,574,188.89
筹资活动产生的现金流量净额-123,199,228.134,068,297,145.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-1,986,343,789.57415,727,768.37
加：期初现金及现金等价物余额4,001,779,034.774,929,811,501.37
六、期末现金及现金等价物余额2,015,435,245.205,345,539,269.74
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金66,210,798.10258,441,709.52
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,755,557.531,914,741.49
应收款项融资　　
预付款项46,328,871.4961,615,822.93
其他应收款3,056,601,634.82,750,522,588.28
其中：应收利息56,548,269.2642,312,519.26
应收股利123,194,820.91125,663,524.41
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,821,679.5120,432,069.51
其他流动资产180,441,330.71180,441,330.71
流动资产合计3,372,159,872.133,273,368,262.44
非流动资产：　　
债权投资601,139,925.00601,139,925.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,362,461,153.536,365,880,248.64
其他权益工具投资514,529,704.70550,022,163.66
其他非流动金融资产　　
投资性房地产72,368,935.2473,306,808.38
固定资产22,423,573.1522,764,475.31
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,178,649.276,375,190.50
无形资产572,171.01671,025.81
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用226,964.28324,234.69
递延所得税资产1,593,797.63　
其他非流动资产2,693,951,960.322,694,367,924.84
非流动资产合计10,273,446,834.1310,314,851,996.83
资产总计13,645,606,706.2613,588,220,259.27
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,786,683.662,786,683.66
预收款项160,426.8652,000.96
合同负债169,600.15171,893.02
应付职工薪酬26,187,150.2626,467,542.52
应交税费2,786,001.581,604,294.91
其他应付款1,819,221,388.851,610,238,847.79
其中：应付利息　　
应付股利12,429,762.7812,429,762.78
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,065,805,619.152,063,109,713.34
其他流动负债379,253.39380,746.52
流动负债合计3,917,496,123.903,704,811,722.72
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券1,765,429,993.111,764,826,120.56
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款44,505,853.5155,041,829.40
长期应付职工薪酬　　
预计负债39,780,000.0039,780,000.00
递延收益　　
递延所得税负债65,581,772.6680,361,089.77
其他非流动负债259,258.21259,258.21
非流动负债合计1,915,556,877.491,940,268,297.94
负债合计5,833,053,001.395,645,080,020.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）740,777,597.00740,777,597.00
其他权益工具6,000,000,000.006,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债6,000,000,000.006,000,000,000.00
资本公积337,111,719.10337,111,719.10
减：库存股　　
其他综合收益191,963,925.05241,083,269.27
专项储备　　
盈余公积259,608,994.99259,608,994.99
未分配利润283,091,468.73364,558,658.25
所有者权益（或股东权益）合 计7,812,553,704.877,943,140,238.61
负债和所有者权益（或股东 权益）总计13,645,606,706.2613,588,220,259.27
公司负责人：魏怡 主管会计工作负责人：张雨来 会计机构负责人：谢雪林 （未完）
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