[一季报]陆家嘴(600663):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 19:33:57 中财网
原标题:陆家嘴:2023年第一季度报告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,981,368,871.95-26.66
归属于上市公司股东的净利润448,628,181.04-31.49
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润411,477,611.48-36.25
经营活动产生的现金流量净额-300,253,387.93-
基本每股收益（元/股）0.1112-31.49

稀释每股收益（元/股）0.1112-31.49　
加权平均净资产收益率（%）2.06减少0.80个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产125,819,480,229.07125,696,707,418.870.10
归属于上市公司股东 的所有者权益22,008,564,630.0521,527,394,700.222.24

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益27,756.15该项目主要为子公司非流 动资产收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外5,621,580.88公司及其控股子公司的个 税手续费返还、政府补贴、 增值税加计扣除等 562.16 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益13,903,900.96该项目主要为持有理财产 品的投资收益1,390.39万。
对外委托贷款取得的损益321,770.18该项目主要为子公司收到 的上海前绣实业有限公司 的股东贷款利息收入人民 币32.18万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,860,787.39该项目主要为本公司计入 营业外收入的客户提前退 租收到的违约金收入等共 计 3,949.73万元，以及计 入营业外支出的赔偿支出 等共计663.65万元。
减：所得税影响额14,592,028.93　
少数股东权益影响额（税后）993,197.07　
合计37,150,569.56　
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-31.49详见本表后“变动原因说明”
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-36.25详见本表后“变动原因说明”
基本每股收益（元/股）-31.49详见本表后“变动原因说明”
稀释每股收益（元/股）-31.49详见本表后“变动原因说明”
*变动原因说明：报告期内，受房地产项目结转周期的影响，本期房地产销售收入和利润有所下降；同时，受信托业转型影响，公司子公司陆家嘴信托本期收入及利润也出现下滑。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数113,616报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海陆家嘴（集团）有 限公司国有法人2,276,005,66356.42%-无-
上海国际集团资产管 理有限公司国有法人119,140,8522.95%-未知-
GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONGKONG） LIMITED未知25,496,3900.63%-未知-
中国证券金融股份有 限公司国有法人24,982,8900.62%-未知-
中央汇金资产管理有 限责任公司未知19,734,4440.49%-未知-
中国工商银行股份有 限公司－中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金未知19,436,5610.48%-未知-
徐秀芳未知19,037,6720.47%-未知-
香港中央结算有限公 司未知18,198,8330.45%-未知-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知17,172,5730.43%-未知-
LGT BANK AG未知16,172,0000.40%-未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海陆家嘴（集团）有 限公司2,276,005,663人民币普通股2,276,005,663　　　
上海国际集团资产管 理有限公司119,140,852人民币普通股119,140,852　　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONGKONG） LIMITED25,496,390境内上市外资股25,496,390　　　
中国证券金融股份有 限公司24,982,890人民币普通股24,982,890　　　
中央汇金资产管理有 限责任公司19,734,444人民币普通股19,734,444　　　
中国工商银行股份有 限公司－中证上海国 企交易型开放式指数 证券投资基金19,436,561人民币普通股19,436,561　　　
徐秀芳19,037,672境内上市外资股19,037,672　　　
香港中央结算有限公 司18,198,833人民币普通股18,198,833　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND17,172,573境内上市外资股17,172,573　　　
LGT BANK AG16,172,000境内上市外资股16,172,000　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与其他股东之间无 关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司未参与融资融券及 转融通业务。公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务的情 况。　　　　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一) 本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型　总建筑面积 （平方米）成熟物业 总建筑面积 （平方米）期末出租率 （截至3月31 日）平均租金（一季度）
主要 办公物业甲级 写字楼1,911,1431,911,14380%（上海）8.19元/平方米/天
　　　　61%（天津）3.45元/平方米/天
　高品质 研发楼327,106327,10685%（上海）5.94元/平方米/天
商业物业468,780456,94686%（上海）10.48元/平方米/天　
　　　69%（天津）3.30元/平方米/天　
酒店物业194,922194,92268%664.18元/间/夜　
合计2,901,9512,890,117　　　
*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计；成熟物业指运营一年以上的物业。


（二）风险提示

公司于2022年4月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了《风险提示公告》（公告临2022-017）、《风险提示进展公告》（公告临2022-029）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-004）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-020）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-033），披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“绿岸公司”）名下部分土地存在污染事宜。

目前，绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作，并已对上述污染地块实施了严格管理。

公司已成立专项工作小组，全力以赴开展处置、维权工作。公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施，妥善处理本次风险事项，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,812,061,267.123,725,092,681.01
结算备付金643,766,027.42733,759,424.56
融出资金885,260,589.00883,328,578.20
交易性金融资产5,125,791,175.808,134,683,432.94
应收账款939,358,424.21890,470,614.97
其他应收款238,292,090.53215,180,615.46
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产116,967,254.4667,349,066.09
存货36,001,986,072.0935,728,053,206.41
一年内到期的非流动资产-4,305,660,033.26
其他流动资产9,717,398,191.541,989,283,711.91
流动资产合计59,480,881,092.1756,672,861,364.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,274,534,402.442,779,316,316.38
债权投资3,858,833,000.005,977,987,785.67
长期股权投资12,898,092,353.1212,834,373,778.37
其他非流动金融资产2,228,789,023.761,443,677,140.31
投资性房地产39,420,670,781.0639,288,568,168.12
固定资产3,743,251,883.983,780,819,934.23
使用权资产66,698,175.7177,078,748.52
无形资产43,472,232.5547,589,106.63
商誉870,922,005.04870,922,005.04
长期待摊费用134,783,442.96119,134,791.36
递延所得税资产1,798,551,836.281,804,378,279.43
非流动资产合计66,338,599,136.9069,023,846,054.06
资产总计125,819,480,229.07125,696,707,418.87
流动负债：　　
短期借款15,529,550,326.7413,501,719,221.56
应付账款3,735,878,179.033,995,507,596.11
预收款项720,793,938.32586,968,663.08
合同负债5,979,190,778.145,904,777,815.19
代理买卖证券款2,236,512,769.452,405,812,826.38
应付职工薪酬75,830,911.42176,676,705.36
应交税费1,746,316,754.222,278,304,296.31
其他应付款7,881,101,505.607,921,860,205.32
其中：应付利息--
应付股利334,612.41334,612.41
一年内到期的非流动负债10,292,692,157.7013,205,570,257.27
其他流动负债3,571,542,778.901,444,467,611.26
流动负债合计51,769,410,099.5251,421,665,197.84
非流动负债：　　
长期借款10,214,489,632.169,479,772,774.61
应付债券24,081,294,000.0025,195,155,000.00
租赁负债22,920,655.1535,337,126.65
长期应付款219,308,056.74219,169,569.74
长期应付职工薪酬53,825,433.9754,481,848.73
预计负债25,671,576.8524,289,992.72
递延收益21,299,025.0223,602,427.03
递延所得税负债21,816,911.6621,816,911.66
其他非流动负债1,139,762,060.321,562,431,275.67
非流动负债合计35,800,387,351.8736,616,056,926.81
负债合计87,569,797,451.3988,037,722,124.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,034,197,440.004,034,197,440.00
资本公积45,543,150.6045,543,150.60
其他综合收益40,477,401.247,935,652.45
盈余公积2,674,523,845.572,674,523,845.57
一般风险准备484,444,072.86484,444,072.86
未分配利润14,729,378,719.7814,280,750,538.74
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计22,008,564,630.0521,527,394,700.22
少数股东权益16,241,118,147.6316,131,590,594.00
所有者权益（或股东权益） 合计38,249,682,777.6837,658,985,294.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计125,819,480,229.07125,696,707,418.87

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,981,368,871.952,701,514,862.70
其中：营业收入1,981,368,871.952,701,514,862.70
二、营业总成本1,309,035,059.281,566,406,790.14
其中：营业成本701,917,860.22818,707,578.66
税金及附加109,758,370.83301,933,167.68
销售费用31,123,651.0551,214,983.18
管理费用104,773,361.69101,521,296.23
财务费用361,461,815.49293,029,764.39
加：其他收益5,621,580.887,630,638.00
投资收益（损失以“－”号填 列）5,683,744.77-41,501,403.75
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-10,719,292.63-43,621,390.62
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填 列）6,736,730.83-10,747,553.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“－”号 填列）27,756.154,540.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）690,403,625.301,090,494,293.52
加：营业外收入39,497,305.365,392,405.91
减：营业外支出6,636,517.97306,455.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）723,264,412.691,095,580,244.26
减：所得税费用165,108,678.02308,253,448.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）558,155,734.67787,326,795.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）558,155,734.67787,326,795.72
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）448,628,181.04654,882,600.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）109,527,553.63132,444,194.81
六、其他综合收益的税后净额32,541,748.7971,221,643.10
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额32,541,748.7971,221,643.10
1．不能重分类进损益的其他综合收 益32,541,748.7971,221,643.10
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益32,541,748.7971,221,643.10
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额590,697,483.46858,548,438.82
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额481,169,929.83726,104,244.01
（二）归属于少数股东的综合收益总 额109,527,553.63132,444,194.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.11120.1623
（二）稀释每股收益(元/股)0.11120.1623

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,908,960,859.381,692,763,049.33
客户贷款及垫款净减少额100,000,000.00-
交易性金融资产净减少额-25,089,229.33
融出资金净减少额-59,362,622.15
收取利息、手续费及佣金的现金255,404,638.26371,847,237.43
代理买卖证券收到的现金净额-329,584,046.09
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的税费返还2,901,174.65　
收到其他与经营活动有关的现金296,282,988.13232,652,965.15
经营活动现金流入小计2,563,549,660.422,711,299,149.48
购买商品、接受劳务支付的现金962,760,860.171,514,263,680.18
客户贷款及垫款净增加额-2,010,000,000.00
回购业务资金净减少额27,697,000.00-
买入返售金融资产净增加额　4,139,000.00
融出资金净增加额2,091,479.96-
交易性金融资产净增加额54,318,017.78-
支付利息、手续费及佣金的现金11,026,594.5613,446,257.71
代理买卖证券收到的现金净额169,300,056.93-
支付给职工及为职工支付的现金362,707,834.90368,479,213.36
支付的各项税费1,022,000,180.911,894,526,107.68
支付其他与经营活动有关的现金251,901,023.14387,475,176.87
经营活动现金流出小计2,863,803,048.356,192,329,435.80
经营活动产生的现金流量净 额-300,253,387.93-3,481,030,286.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金7,944,765,239.476,022,864,507.82
取得投资收益收到的现金133,458,441.41234,545,237.17
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额19,340.00-
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额-111,229.65
收到其他与投资活动有关的现金-398,909.67
投资活动现金流入小计8,078,243,020.886,257,919,884.31
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金215,194,909.06192,125,115.05
投资支付的现金5,302,110,240.778,744,332,072.18
投资活动现金流出小计5,517,305,149.838,936,457,187.23
投资活动产生的现金流量净 额2,560,937,871.05-2,678,537,302.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金11,873,838,258.8710,667,621,384.94
发行债券收到的现金1,500,000,000.004,349,000,000.00
筹资活动现金流入小计13,373,838,258.8715,016,621,384.94
偿还债务支付的现金12,746,584,895.4610,845,627,183.80
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金887,082,745.57814,002,763.93
支付其他与筹资活动有关的现金3,592,452.936,013,258,300.77
筹资活动现金流出小计13,637,260,093.9617,672,888,248.50
筹资活动产生的现金流量净 额-263,421,835.09-2,656,266,863.56
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-287,459.06-143,275.99
五、现金及现金等价物净增加额1,996,975,188.97-8,815,977,728.79
加：期初现金及现金等价物余额4,380,454,218.1313,975,180,757.52
六、期末现金及现金等价物余额6,377,429,407.105,159,203,028.73

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2023年4月27日


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