[一季报]三友化工(600409):2023年第一季度报告

时间:2023年04月27日 19:34:25 中财网

原标题:三友化工:2023年第一季度报告

证券代码:600409 证券简称:三友化工
唐山三友化工股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘广来保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入5,458,613,209.57-7.04 
归属于上市公司股东的净利润-97,317,622.44-140.49 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,303,097.44-138.58 
经营活动产生的现金流量净额54,718,862.14-95.65 
基本每股收益(元/股)-0.0471-140.4639 
稀释每股收益(元/股)-0.0471-140.4639 
加权平均净资产收益率(%) -0.74减少2.60个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产27,214,809,329.8827,606,583,913.19-1.42
归属于上市公司股东 的所有者权益13,184,468,089.1813,280,017,019.62-0.72

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-15,006,303.64 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外8,059,207.08 
债务重组损益211,625.31 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-311,346.06 
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,942,033.30 
减:所得税影响额549,669.68 
少数股东权益影响额(税后)360,071.31 
合计-5,014,525.00 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-140.49主要为本期受销售市场影响,公司主导产品PVC、有 机硅、烧碱产品售价同比下跌,且本期管理费用、研 发费用同比增加等影响,使本报告期归属于上市公司 股东的净利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-138.58 
经营活动产生的现金流量 净额-95.65主要为本期主导产品售价同比下跌、银行承兑汇票到 期托收减少等影响,销售商品收到的现金同比减少; 本期进口木浆付款同比增加、应付票据集中解付等影 响,购买商品支付的现金同比增加。
基本每股收益(元/股)-140.4639主要为本期归属于上市公司股东净利润同比减少,每 股收益下降。
稀释每股收益(元/股)-140.4639 


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数100,557报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
唐山三友碱业(集团)有限 公司国有法人752,399,75736.4500
唐山三友集团有限公司国有法人167,257,7218.1000
香港中央结算有限公司未知70,540,6993.4200
唐山投资有限公司国有法人19,958,8160.9700
全国社保基金四一三组合未知19,830,0430.9600
钟宝申境内自然人9,096,7090.4400
全国社保基金四零一组合未知8,792,0550.4300
华润深国投信托有限公司- 华润信托·淡水泉平衡5期 集合资金信托计划未知8,521,6840.4100
中国农业银行股份有限公司 -工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金未知8,340,0000.4000
钟书原境内自然人8,285,4520.4000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
唐山三友碱业(集团)有限 公司752,399,757人民币普通股752,399,757   
唐山三友集团有限公司167,257,721人民币普通股167,257,721   
香港中央结算有限公司70,540,699人民币普通股70,540,699   
唐山投资有限公司19,958,816人民币普通股19,958,816   
全国社保基金四一三组合19,830,043人民币普通股19,830,043   
钟宝申9,096,709人民币普通股9,096,709   
全国社保基金四零一组合8,792,055人民币普通股8,792,055   
华润深国投信托有限公司- 华润信托?淡水泉平衡5期集 合资金信托计划8,521,684人民币普通股8,521,684   

中国农业银行股份有限公司 -工银瑞信创新动力股票型 证券投资基金8,340,000人民币普通股8,340,000
钟书原8,285,452人民币普通股8,285,452
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中,唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限公司的股 东,唐山三友碱业(集团)有限公司是唐山三友集团有限公司的全 资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关 系及一致行动的情况。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)不适用  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金4,258,694,433.314,839,955,669.68
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据378,380,086.75457,152,333.94
应收账款604,537,322.58445,968,961.44
应收款项融资2,618,644,434.852,582,997,167.75
预付款项212,518,653.74195,348,883.05
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款8,448,979.1880,102,455.51
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,668,752,999.911,659,004,039.38
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产51,435,696.3252,884,807.43
流动资产合计9,801,412,606.6410,313,414,318.18
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资30,101,075.3530,864,378.26
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产4,372,863.124,372,863.12
投资性房地产23,934,721.3824,163,599.18
固定资产14,070,681,608.5214,258,225,557.17
在建工程493,121,361.77404,288,945.64
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产644,327,323.95648,750,144.51
无形资产1,093,865,240.051,028,623,422.97
开发支出  
商誉2,391,911.112,391,911.11
长期待摊费用7,388,420.297,105,572.70
递延所得税资产855,972,493.34729,567,954.89
其他非流动资产187,239,704.36154,815,245.46
非流动资产合计17,413,396,723.2417,293,169,595.01
资产总计27,214,809,329.8827,606,583,913.19
流动负债:  
短期借款606,723,517.97601,348,957.48
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据940,625,905.49607,093,250.00
应付账款2,406,824,339.632,458,127,000.97
预收款项59,972,528.7455,916,092.83
合同负债302,259,097.81433,979,761.44
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬449,937,881.81395,079,491.98
应交税费178,572,253.11158,958,359.30
其他应付款259,700,335.07413,086,242.73
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,488,057,130.912,091,127,852.12
其他流动负债284,126,320.30347,487,565.62
流动负债合计7,976,799,310.847,562,204,574.47
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,436,304,874.402,690,477,804.05
应付债券909,808,621.851,521,725,064.88
其中:优先股  
永续债  
租赁负债640,221,203.41633,004,025.96
长期应付款1,710,344.521,710,344.52
长期应付职工薪酬181,771,589.59149,533,917.17
预计负债51,176,419.2750,739,556.99
递延收益143,598,354.09145,347,825.00
递延所得税负债289,931,897.79276,217,083.57
其他非流动负债12,043.9612,477.80
非流动负债合计4,654,535,348.885,468,768,099.94
负债合计12,631,334,659.7213,030,972,674.41
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,064,349,448.002,064,349,448.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,545,002,686.273,544,951,991.06
减:库存股  
其他综合收益4,293,293.685,949,940.87
专项储备43,509,021.5440,134,377.56
盈余公积723,051,136.07723,051,136.07
一般风险准备  
未分配利润6,804,262,503.626,901,580,126.06
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计13,184,468,089.1813,280,017,019.62
少数股东权益1,399,006,580.981,295,594,219.16
所有者权益(或股东权益)合 计14,583,474,670.1614,575,611,238.78
负债和所有者权益(或股东 权益)总计27,214,809,329.8827,606,583,913.19

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:姚志强 会计机构负责人:刘广来
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入5,458,613,209.575,871,777,253.48
其中:营业收入5,458,613,209.575,871,777,253.48
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,432,990,746.825,499,456,053.69
其中:营业成本4,612,607,335.374,878,841,836.22
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加83,590,057.7472,257,527.05
销售费用62,260,734.7548,824,226.12
管理费用496,078,895.81401,542,868.36
研发费用126,899,086.6939,902,590.36
财务费用51,554,636.4658,087,005.58
其中:利息费用67,516,480.3957,528,245.02
利息收入12,152,399.436,744,616.40
加:其他收益8,866,583.444,867,145.06
投资收益(损失以“-”号填列)-625,854.82191,777.46
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-816,666.29 
以摊余成本计量的金融资产  
终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,805,165.10-734,628.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)15,240,062.92-5,481,321.53
资产处置收益(损失以“-”号填 列)2,996,875.62128,078.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49,294,964.81371,292,251.24
加:营业外收入3,563,982.58391,980.23
减:营业外支出18,199,008.314,520,889.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,659,939.08367,163,341.97
减:所得税费用29,233,088.1569,350,443.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,426,850.93297,812,898.28
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)5,426,850.93297,812,898.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)-97,317,622.44240,326,459.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)102,744,473.3757,486,438.34
六、其他综合收益的税后净额-1,656,647.19-598,041.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-1,656,647.19-598,041.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,656,647.19-598,041.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-1,656,647.19-598,041.41
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额3,770,203.74297,214,856.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-98,974,269.63239,728,418.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额102,744,473.3757,486,438.34
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.04710.1164
(二)稀释每股收益(元/股)-0.04710.1164

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:姚志强 会计机构负责人:刘广来
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,611,129,775.594,274,182,201.32
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还31,798,789.0324,256,460.39
收到其他与经营活动有关的现金37,147,639.5136,434,820.20
经营活动现金流入小计3,680,076,204.134,334,873,481.91
购买商品、接受劳务支付的现金2,480,809,013.831,951,222,121.50
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金775,572,062.55678,675,596.72
支付的各项税费314,946,339.15392,161,536.34
支付其他与经营活动有关的现金54,029,926.4655,419,104.67
经营活动现金流出小计3,625,357,341.993,077,478,359.23
经营活动产生的现金流量净额54,718,862.141,257,395,122.68
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额152,776.00346,109.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 10,599,944.44
投资活动现金流入小计152,776.0010,946,053.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金41,692,980.9549,195,131.17
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计41,692,980.9549,195,131.17
投资活动产生的现金流量净额-41,540,204.95-38,249,077.73
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金994,439,760.321,073,680,861.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计994,439,760.321,073,680,861.00
偿还债务支付的现金1,447,675,517.291,131,701,256.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金78,539,237.2772,926,516.68
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金172,373,054.106,577,784.81
筹资活动现金流出小计1,698,587,808.661,211,205,557.73
筹资活动产生的现金流量净额-704,148,048.34-137,524,696.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-8,381,933.69-604,750.30
五、现金及现金等价物净增加额-699,351,324.841,081,016,597.92
加:期初现金及现金等价物余额4,336,289,011.652,735,750,771.54
六、期末现金及现金等价物余额3,636,937,686.813,816,767,369.46

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:姚志强 会计机构负责人:刘广来
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,462,128,298.571,634,307,093.36
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据187,852,602.69192,007,325.17
应收账款455,896,900.44321,883,909.77
应收款项融资930,938,047.331,027,725,169.27
预付款项53,806,987.4154,741,489.32
其他应收款4,796,510.81195,701,248.56
其中:应收利息  
应收股利  
存货309,600,197.13308,349,144.39
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产200,270,722.23370,395,694.45
其他流动资产13,491.869,437.26
流动资产合计3,605,303,758.474,105,120,511.55
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资5,527,177,940.615,527,177,940.61
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,441,107.554,487,897.95
固定资产3,873,782,111.363,892,436,412.98
在建工程76,054,757.68100,582,165.57
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产648,937,704.92662,614,571.18
无形资产338,602,602.42342,423,080.61
开发支出  
商誉  
长期待摊费用4,217,226.243,861,973.60
递延所得税资产142,662,256.67128,683,252.19
其他非流动资产373,225,785.13201,666,563.33
非流动资产合计10,989,101,492.5810,863,933,858.02
资产总计14,594,405,251.0514,969,054,369.57
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据8,870,000.005,000,000.00
应付账款804,280,750.95805,214,720.41
预收款项2,586,515.402,321,051.02
合同负债73,572,999.8362,342,783.78
应付职工薪酬269,289,371.96234,709,040.52
应交税费82,015,676.8373,648,785.37
其他应付款45,551,875.3954,327,605.86
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,977,571,850.571,911,921,415.21
其他流动负债143,385,127.05120,507,887.17
流动负债合计3,407,124,167.983,269,993,289.34
非流动负债:  
长期借款578,431,456.96671,679,936.81
应付债券909,808,621.851,521,725,064.88
其中:优先股  
永续债  
租赁负债655,046,293.60648,069,638.10
长期应付款  
长期应付职工薪酬70,945,448.1457,560,986.81
预计负债  
递延收益18,983,383.7619,391,412.62
递延所得税负债1,572,844.541,737,942.11
其他非流动负债  
非流动负债合计2,234,788,048.852,920,164,981.33
负债合计5,641,912,216.836,190,158,270.67
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,064,349,448.002,064,349,448.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,469,069,388.023,469,069,388.02
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备874,778.79203,079.66
盈余公积707,516,611.70707,516,611.70
未分配利润2,710,682,807.712,537,757,571.52
所有者权益(或股东权益)合 计8,952,493,034.228,778,896,098.90
负债和所有者权益(或股东 权益)总计14,594,405,251.0514,969,054,369.57
(未完)
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