[一季报]包钢股份(600010):包钢股份2023年第一季度报告

时间:2023年04月27日 19:59:17 中财网

原标题:包钢股份:包钢股份2023年第一季度报告

证券代码:600010 证券简称:包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入17,149,729,792.37-15.00
归属于上市公司股东的净利润290,793,962.30-12.15
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润274,170,077.32-15.22
经营活动产生的现金流量净额306,781,311.08-67.66

基本每股收益(元/股)0.0060-17.66 
稀释每股收益(元/股)0.0060-17.66 
加权平均净资产收益率(%)0.55减少8.33个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产148,666,907,633.12146,722,088,252.241.33
归属于上市公司股东 的所有者权益52,805,579,440.8252,428,510,468.560.72

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-3,935,079.36 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外10,026,959.37 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备  
债务重组损益1,706,984.24 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益4,088,400.00 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准  
备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,530,752.57 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额3,638,640.56 
少数股东权益影响额(税后)-844,508.73 
合计16,623,884.99 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据50.26收回的承兑汇票增加
应收款项融资42.42收回的承兑汇票增加
在建工程49.78基建技改工程项目增加
应交税费-41.55缴纳四季度资源税
应付债券-36.01偿还公司债
其他综合收益62.70其他权益工具投资公允价值增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股 东总数849,523报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
包头钢铁(集团) 有限责任公司国有法人25,082,792,53755.0213,907,821,061质押7,725,000,000
中国证券金融股份 有限公司未知767,486,7301.68 未知 
香港中央结算有限 公司未知679,642,4461.49 未知 
招商财富资产-光 大银行-内蒙古华 宸实业有限公司未知267,564,8880.59 未知 
中国北方稀土(集 团)高科技股份有 限公司国有法人263,083,3000.58 未知 
内蒙古包钢钢联股 份有限公司回购专 用证券账户未知180,090,4000.40  
中国工商银行-上 证50交易型开放 式指数证券投资基 金未知177,566,6000.39 未知 
博时基金-农业银 行-博时中证金融 资产管理计划未知167,831,5800.37 未知 
易方达基金-农业 银行-易方达中证 金融资产管理计划未知167,831,5800.37 未知 
大成基金-农业银 行-大成中证金融 资产管理计划未知167,831,5800.37 未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
包头钢铁(集团) 有限责任公司11,174,971,476人民币普通股11,174,971,476   
中国证券金融股份 有限公司767,486,730人民币普通股767,486,730   
香港中央结算有限 公司679,642,446人民币普通股679,642,446   
招商财富资产-光 大银行-内蒙古华 宸实业有限公司267,564,888人民币普通股267,564,888   
中国北方稀土(集 团)高科技股份有 限公司263,083,300人民币普通股263,083,300   

内蒙古包钢钢联股 份有限公司回购专 用证券账户180,090,400人民币普通股180,090,400
中国工商银行-上 证50交易型开放 式指数证券投资基 金177,566,600人民币普通股177,566,600
博时基金-农业银 行-博时中证金融 资产管理计划167,831,580人民币普通股167,831,580
易方达基金-农业 银行-易方达中证 金融资产管理计划167,831,580人民币普通股167,831,580
大成基金-农业银 行-大成中证金融 资产管理计划167,831,580人民币普通股167,831,580
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀土(集团) 高科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁(集团)有限责任公司,形成一致行动关 系,需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。  
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 (如有)未知  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金9,838,268,698.1711,140,722,719.39
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产20,347,650.0016,259,250.00
衍生金融资产  
应收票据2,452,704,905.431,632,338,895.21
应收账款3,214,614,752.452,836,432,467.62
应收款项融资5,136,674,654.413,606,704,070.93
预付款项796,872,775.94856,569,821.48
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款349,002,328.55396,580,415.45
其中:应收利息  
应收股利14,109,793.9614,109,793.96
买入返售金融资产  
存货17,417,158,315.5117,418,133,447.81
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产376,537,408.67378,025,706.52
流动资产合计39,602,181,489.1338,281,766,794.41
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,179,975,401.071,212,775,367.83
其他权益工具投资82,279,319.6579,408,748.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产59,961,095,353.2460,616,929,372.03
在建工程2,359,883,263.831,575,609,976.05
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,923,727,138.724,051,012,153.29
无形资产2,547,545,425.092,551,505,091.57
开发支出  
商誉  
长期待摊费用654,374,953.18662,391,260.27
递延所得税资产374,353,307.68374,392,424.17
其他非流动资产37,981,491,981.5337,316,297,063.77
非流动资产合计109,064,726,143.99108,440,321,457.83
资产总计148,666,907,633.12146,722,088,252.24
流动负债:  
短期借款7,489,585,388.617,739,585,388.61
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据12,470,658,055.0312,430,621,708.60
应付账款17,626,185,295.5818,145,627,410.76
预收款项  
合同负债4,823,504,852.304,432,786,739.05
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬148,687,858.25151,254,909.82
应交税费696,337,300.341,191,374,023.81
其他应付款8,114,663,250.685,928,993,567.60
其中:应付利息  
应付股利3,102,349.913,102,349.91
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债12,854,617,365.0612,122,459,055.95
其他流动负债6,057,936,038.445,660,509,388.32
流动负债合计70,282,175,404.2967,803,212,192.52
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款11,798,341,337.7411,046,546,797.23
应付债券1,931,321,872.053,018,014,397.63
其中:优先股  
永续债  
租赁负债104,100,732.02137,348,758.23
长期应付款2,448,787,204.752,769,357,370.52
长期应付职工薪酬168,962,308.55178,030,000.00
预计负债  
递延收益367,188,230.65373,106,032.98
递延所得税负债1,549,124.811,549,124.81
其他非流动负债  
非流动负债合计16,820,250,810.5717,523,952,481.40
负债合计87,102,426,214.8685,327,164,673.92
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)45,585,032,648.0045,585,032,648.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积167,149,951.37167,149,951.37
减:库存股199,999,951.75199,999,951.75
其他综合收益8,817,836.355,419,616.94
专项储备371,318,881.40288,442,090.85
盈余公积1,018,006,339.791,018,006,339.79
一般风险准备  
未分配利润5,855,253,735.665,564,459,773.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计52,805,579,440.8252,428,510,468.56
少数股东权益8,758,901,977.448,966,413,109.76
所有者权益(或股东权益)合计61,564,481,418.2661,394,923,578.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计148,666,907,633.12146,722,088,252.24
公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入17,149,729,792.3720,177,131,713.07
其中:营业收入17,149,729,792.3720,177,131,713.07
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本16,866,117,625.4919,822,053,197.57
其中:营业成本15,373,740,496.1018,632,990,382.42
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加420,273,191.62302,089,583.41
销售费用51,066,605.0053,420,841.32
管理费用462,716,303.40249,603,413.29
研发费用42,733,480.6673,738,352.22
财务费用515,587,548.71510,210,624.91
其中:利息费用521,214,607.50515,180,537.15
利息收入22,514,010.4118,716,126.29
加:其他收益10,026,959.3711,386,445.29
投资收益(损失以“-”号填列)-72,840,176.54-73,547,761.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-74,547,160.78-75,120,096.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,088,400.00144,200.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,920,236.48831,602.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)17,944,205.32-1,397,774.27
资产处置收益(损失以“-”号填列) -339,476.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)226,911,318.55292,155,750.95
加:营业外收入18,156,398.734,372,982.88
减:营业外支出14,867,526.448,370,287.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)230,200,190.84288,158,446.31
减:所得税费用170,570,755.5847,097,414.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)59,629,435.26241,061,032.00
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)59,629,435.26241,061,032.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)290,793,962.30331,003,186.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-231,164,527.04-89,942,154.70
六、其他综合收益的税后净额4,387,289.95-347,483.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,644,097.57-177,216.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益2,870,570.80 
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动2,870,570.80 
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益773,526.77-177,216.57
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额773,526.77-177,216.57
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额743,192.38-170,266.90
七、综合收益总额64,016,725.21240,713,548.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额294,438,059.87330,825,970.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额-230,421,334.66-90,112,421.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.00600.0073
(二)稀释每股收益(元/股)0.00600.0073
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金12,530,287,966.4412,238,115,205.55
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,471,385.63121,183,981.74
收到其他与经营活动有关的现金195,833,880.7970,935,789.69
经营活动现金流入小计12,727,593,232.8612,430,234,976.98
购买商品、接受劳务支付的现金9,395,825,205.009,447,967,639.52
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,440,771,972.361,306,586,178.10
支付的各项税费1,284,864,759.02538,988,926.38
支付其他与经营活动有关的现金299,349,985.40188,001,294.16
经营活动现金流出小计12,420,811,921.7811,481,544,038.16
经营活动产生的现金流量净额306,781,311.08948,690,938.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,787,803.25 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额100,500.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,888,303.25 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金306,904,395.74317,980,171.11
投资支付的现金64,500,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计371,404,395.74317,980,171.11
投资活动产生的现金流量净额-369,516,092.49-317,980,171.11
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金23,653,394.72 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,653,394.72 
取得借款收到的现金3,088,750,000.006,109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,559,351,972.542,679,849,746.70
筹资活动现金流入小计7,671,755,367.268,788,849,746.70
偿还债务支付的现金3,551,223,242.325,509,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金378,842,376.93341,834,707.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金5,641,852,171.343,271,236,483.48
筹资活动现金流出小计9,571,917,790.599,122,071,190.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,900,162,423.33-333,221,443.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,703,737.64-1,310,087.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,971,600,942.38296,179,236.18
加:期初现金及现金等价物余额5,263,311,045.925,011,501,003.08
六、期末现金及现金等价物余额3,291,710,103.545,307,680,239.26

公司负责人:刘振刚主管会计工作负责人:谢美玲会计机构负责人:谢美玲

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金9,178,493,910.5610,487,424,996.67
交易性金融资产20,347,650.0016,259,250.00
衍生金融资产  
应收票据2,400,518,694.991,678,420,687.21
应收账款6,114,178,124.434,207,970,703.76
应收款项融资4,972,375,900.603,442,405,317.12
预付款项808,870,883.34819,226,354.67
其他应收款8,148,949,373.128,123,882,510.21
其中:应收利息  
应收股利22,094,439.5122,094,439.51
存货12,215,607,107.7713,016,925,425.70
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产205,756,422.20213,887,199.11
流动资产合计44,065,098,067.0142,006,402,444.45
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资34,914,314,023.9734,949,055,383.37
其他权益工具投资82,279,319.6579,408,748.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产22,224,162,991.5022,381,782,892.66
在建工程1,672,552,258.251,236,969,182.84
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,918,024,288.714,031,202,489.19
无形资产1,679,608,469.341,706,804,897.07
开发支出  
商誉  
长期待摊费用644,212,667.05652,051,004.65
递延所得税资产335,810,339.52335,810,339.52
其他非流动资产37,447,131,639.5536,781,936,721.79
非流动资产合计102,918,095,997.54102,155,021,659.94
资产总计146,983,194,064.55144,161,424,104.39
流动负债:  
短期借款7,459,585,388.617,739,585,388.61
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据12,632,922,394.8912,459,927,643.93
应付账款17,095,287,964.7517,400,983,976.27
预收款项  
合同负债4,304,755,054.254,037,375,111.86
应付职工薪酬117,226,930.52120,790,036.08
应交税费659,108,996.451,129,706,811.57
其他应付款12,696,165,752.2710,524,955,367.76
其中:应付利息  
应付股利2,268,539.472,268,539.47
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债12,835,731,294.3912,103,572,985.28
其他流动负债6,057,886,271.255,684,523,507.34
流动负债合计73,858,670,047.3871,201,420,828.70
非流动负债:  
长期借款11,648,341,337.7411,046,546,797.23
应付债券1,931,321,872.053,018,014,397.63
其中:优先股  
永续债  
租赁负债103,652,740.60136,900,766.81
长期应付款2,448,787,204.752,769,357,370.52
长期应付职工薪酬159,032,308.55168,100,000.00
预计负债  
递延收益364,135,013.97370,103,404.10
递延所得税负债1,549,124.811,549,124.81
其他非流动负债  
非流动负债合计16,656,819,602.4717,510,571,861.10
负债合计90,515,489,649.8588,711,992,689.80
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)45,585,032,648.0045,585,032,648.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,558,602,120.282,558,602,120.28
减:库存股199,999,951.75199,999,951.75
其他综合收益7,638,007.324,767,436.52
专项储备278,544,452.32196,513,333.62
盈余公积1,658,702,477.971,658,702,477.97
未分配利润6,579,184,660.565,645,813,349.95
所有者权益(或股东权益)合计56,467,704,414.7055,449,431,414.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计146,983,194,064.55144,161,424,104.39
(未完)
各版头条