[一季报]科森科技(603626):2023年第一季度报告

时间:2023年04月27日 19:59:26 中财网
原标题:科森科技:2023年第一季度报告

证券代码:603626 证券简称:科森科技
昆山科森科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人(会计主管人员)王鹰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 
营业收入523,076,715.18-43.19 
归属于上市公司股东的净利润-83,663,950.13-1,522.43 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-88,873,833.54-2,272.11 
经营活动产生的现金流量净额305,493,583.10242.63 
基本每股收益(元/股)-0.1501-1,529.52 
稀释每股收益(元/股)-0.1501-1,529.52 
加权平均净资产收益率(%) -2.73减少 2.93个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产5,205,001,210.065,699,050,769.26-8.67
归属于上市公司股东的所有者权 益3,022,209,533.423,104,367,956.88-2.65

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-14,967.49 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外4,901,187.48 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益524,728.32 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出158,574.53 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额359,639.43 
少数股东权益影响额(税后)  
合计5,209,883.41 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
营业收入-43.19受终端消费的影响
归属于母公司股东的净利润-1,522.431、收入比去年同期下降; 2、折旧费用比去年同期增 加,导致毛利率下降; 3、汇兑损失增加。
基本每股收益-1,529.52 
稀释每股收益-1,529.52 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-2,272.111、收入比去年同期下降; 2、折旧费用比去年同期增 加,导致毛利率下降; 3、汇兑损失增加; 4、政府补助比去年同期增 加。
经营活动产生的现金流量净额242.63主要系购买商品、接受劳务 支付的现金减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数35,439报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)不适用   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份状 态数量
徐金根境内自然人139,932,56125.100质押92,880,000
王冬梅境内自然人57,330,00010.2900
徐小艺境内自然人22,903,4004.1100
沈丽华境内自然人14,468,4132.6000
全国社保基金四零一组合国有法人11,947,6122.1400
顾建兴境内自然人2,848,6860.5100
TAN CHAI HAU境外自然人2,600,0000.47780,0000
向雪梅境内自然人2,363,0000.4200
李进境内自然人2,356,0010.4200
香港中央结算有限公司其他1,978,5380.3500
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
徐金根139,932,561人民币普通股139,932,561   
王冬梅57,330,000人民币普通股57,330,000   
徐小艺22,903,400人民币普通股22,903,400   
沈丽华14,468,413人民币普通股14,468,413   
全国社保基金四零一组合11,947,612人民币普通股11,947,612   
顾建兴2,848,686人民币普通股2,848,686   
向雪梅2,363,000人民币普通股2,363,000   
李进2,356,001人民币普通股2,356,001   
香港中央结算有限公司1,978,538人民币普通股1,978,538   
吴小丽1,837,100人民币普通股1,837,100   
上述股东关联关系或一致 行动的说明徐金根与王冬梅为夫妻,徐小艺为其女儿。除上述关系外,公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。     
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)公司股东顾建兴通过普通证券账户持有 51,086股,通过信用担保 证券账户持有 2,797,600股,实际合计持有 2,848,686股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金440,200,455.55415,607,419.60
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据2,873,848.692,373,848.69
应收账款1,038,805,325.191,467,380,749.04
应收款项融资  
预付款项23,458,102.7821,718,576.21
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,884,916.323,779,805.39
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货302,681,238.78335,151,916.67
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产17,285,800.0730,830,872.35
流动资产合计1,835,189,687.382,276,843,187.95
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资178,106,086.07178,106,086.07
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产60,071,362.1060,071,362.10
投资性房地产  
固定资产2,758,340,843.542,839,220,013.30
在建工程122,232,678.42104,922,052.98
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,847,840.339,732,624.36
无形资产166,591,869.02167,759,381.51
开发支出  
商誉  
长期待摊费用778,091.111,106,889.34
递延所得税资产58,104,302.0959,666,192.25
其他非流动资产16,738,450.001,622,979.40
非流动资产合计3,369,811,522.683,422,207,581.31
资产总计5,205,001,210.065,699,050,769.26
流动负债:  
短期借款353,000,000.00474,086,883.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据50,948,588.1364,665,218.39
应付账款621,384,177.30868,815,336.63
预收款项  
合同负债3,845,312.301,473,492.92
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬41,490,527.2160,833,804.56
应交税费8,170,875.5010,556,290.37
其他应付款42,750,302.4145,875,459.07
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债417,039,600.32414,707,544.76
其他流动负债2,873,848.692,431,623.59
流动负债合计1,541,503,231.861,943,445,653.62
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款486,640,000.00500,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,724,747.775,975,482.11
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益103,144,366.2999,479,940.43
递延所得税负债45,779,330.7245,781,736.22
其他非流动负债  
非流动负债合计641,288,444.78651,237,158.76
负债合计2,182,791,676.642,594,682,812.38
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)557,408,840.00557,408,840.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,759,776,262.631,758,079,652.50
减:库存股13,606,827.0013,606,827.00
其他综合收益44,456.57235,540.03
专项储备  
盈余公积102,735,887.97102,735,887.97
一般风险准备  
未分配利润615,850,913.25699,514,863.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,022,209,533.423,104,367,956.88
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计3,022,209,533.423,104,367,956.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,205,001,210.065,699,050,769.26
公司负责人:徐金根 主管会计工作负责人:付美 会计机构负责人:王鹰 合并利润表
2023年 1—3月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入523,076,715.18920,677,775.76
其中:营业收入523,076,715.18920,677,775.76
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本617,503,795.62914,041,882.33
其中:营业成本470,568,548.12786,190,048.49
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,863,210.193,451,200.74
销售费用10,418,301.2710,753,925.28
管理费用60,845,153.1054,531,681.15
研发费用38,603,150.1239,221,026.65
财务费用29,205,432.8219,894,000.02
其中:利息费用10,145,809.5814,396,209.74
利息收入1,589,903.68483,772.48
加:其他收益5,259,322.101,503,062.49
投资收益(损失以“-”号填列)524,728.32 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)11,295,847.001,047,893.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-77,347,183.029,186,849.63
加:营业外收入711,847.581,140,776.71
减:营业外支出926,375.16713,733.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-77,561,710.609,613,893.12
减:所得税费用6,102,239.533,732,130.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-83,663,950.135,881,762.96
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-83,663,950.135,881,762.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)-83,663,950.135,881,762.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额-191,083.46-10,031.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-191,083.46-10,031.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-191,083.46-10,031.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-191,083.46-10,031.08
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-83,855,033.595,871,731.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-83,855,033.595,871,731.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.15010.0105
(二)稀释每股收益(元/股)-0.15010.0105
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:徐金根 主管会计工作负责人:付美 会计机构负责人:王鹰
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金974,294,454.631,100,674,173.45
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还31,546,021.8243,152,722.25
收到其他与经营活动有关的现金12,042,871.3210,580,661.74
经营活动现金流入小计1,017,883,347.771,154,407,557.44
购买商品、接受劳务支付的现金518,575,542.21867,914,307.86
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金161,596,028.70171,863,962.71
支付的各项税费13,185,256.3611,455,853.00
支付其他与经营活动有关的现金19,032,937.4014,012,197.90
经营活动现金流出小计712,389,764.671,065,246,321.47
经营活动产生的现金流量净额305,493,583.1089,161,235.97
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金524,728.32 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额64,787.04459,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计589,515.36459,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,660,051.5773,115,391.60
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计178,660,051.5773,115,391.60
投资活动产生的现金流量净额-178,070,536.21-72,656,291.60
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金100,000,000.00175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计100,000,000.00175,000,000.00
偿还债务支付的现金180,000,000.00117,959,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,455,033.1815,761,058.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计191,455,033.18133,720,158.22
筹资活动产生的现金流量净额-91,455,033.1841,279,841.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,374,977.76-1,305,390.38
五、现金及现金等价物净增加额24,593,035.9556,479,395.77
加:期初现金及现金等价物余额408,789,823.49412,522,329.45
六、期末现金及现金等价物余额433,382,859.44469,001,725.22
公司负责人:徐金根 主管会计工作负责人:付美 会计机构负责人:王鹰
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
昆山科森科技股份有限公司董事会
2023年 4月 27日


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