[一季报]水发燃气(603318):水发燃气2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 19:59:39 中财网
原标题:水发燃气:水发燃气2023年第一季度报告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气
水发派思燃气股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入870,297,840.4871.79　
归属于上市公司股东的净利润17,010,559.9931.70　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,656,054.0652.79　
经营活动产生的现金流量净额44,680,031.18-59.64　
基本每股收益（元/股）0.0433.33　
稀释每股收益（元/股）0.0433.33　
加权平均净资产收益率（%）　1.06减少0.18个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度
　　　末增减变动幅度(%)
总资产4,293,453,822.384,353,688,834.87-1.38
归属于上市公司股东的 所有者权益1,609,372,390.891,589,461,228.801.25

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外347,592.31　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,960.74　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额4,745.63　
少数股东权益影响额（税后）4,301.49　
合计354,505.93　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入71.79主要系LNG业务收入增加及通辽隆圣峰、铁 岭隆圣峰2022年3月份纳入合并范围所致。
归属于上市公司股东的净利润31.70主要系通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月 份纳入合并范围，提供新的利润增长点所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润52.79主要系通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰2022年3月 份纳入合并范围，提供新的利润增长点及计 入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-59.64主要系上年同期定期存单到期收回，今年无 此业务，收到其他与经营活动有关的现金较 上年同期减少。以及受上年度增值税退税、 支付期初计提应交税费增加等影响，支付的 各项税费较上年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）33.33主要系归属于上市公司股东的净利润较上年 同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）33.33主要系归属于上市公司股东的净利润较上年 同期增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数39,091报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
水发众兴集团有限公 司国有法人120,950,35326.05　质押60,113,184
山东水发控股集团有 限公司国有法人75,526,33316.2675,526,333质押75,526,333
大连派思投资有限公 司境内非国 有法人27,996,1756.03　冻结27,996,175
Energas Ltd.境外法人12,348,8782.66　冻结12,348,878
刘银莉境内自然 人1,986,0000.43　无　
诺德基金－华泰证券 股份有限公司－诺德 基金浦江120号单一资 产管理计划其他1,674,8770.361,674,877无　
UBS AG境外法人1,610,2500.351,280,788无　
遇文芳境内自然 人1,492,7770.32　无　
财通基金－吉祥人寿 保险股份有限公司－ 万能产品－财通基金 玉泉978号单一资产管 理计划其他1,477,8330.321,477,833无　
诺德基金－广发证券 股份有限公司－诺德 基金浦江588号单一资 产管理计划其他1,477,8330.321,477,833无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
水发众兴集团有限公 司120,950,353人民币普通股120,950,353　　　
大连派思投资有限公 司27,996,175人民币普通股27,996,175　　　
Energas Ltd.12,348,878人民币普通股12,348,878　　　
刘银莉1,986,000人民币普通股1,986,000　　　
遇文芳1,492,777人民币普通股1,492,777　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION1,406,521人民币普通股1,406,521　　　
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC1,391,876人民币普通股1,391,876　　　
王志宏1,236,100人民币普通股1,236,100　　　
王九生1,160,816人民币普通股1,160,816　　　
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,093,571人民币普通股1,093,571　　　

上述股东关联关系或 一致行动的说明1、水发控股与上市公司控股股东水发众兴同为水发集团控制企业，水发控股 与水发众兴有关联关系。2、派思投资的实际控制人谢冰与EnergasLtd.的股 东XieJing是兄妹，派思投资与EnergasLtd.有关联关系。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资 融券及转融通业务情 况说明（如有）1、刘银莉通过普通账户持有156,000股，通过信用担保账户持有1,830,000 股；2、王志宏通过普通账户持有89,300股，通过信用担保账户持有1,146,800 股；3、王九生通过普通账户持有455,520股，通过信用担保账户持有705,296 股。
备注：2023年1月9日，公司控股股东水发众兴集团有限公司股东信息变更：由山东水发控股集团有限公司和建信金融资产投资有限公司变更为建信金融资产投资有限公司和水发集团（上海）资产管理有限公司。至此，山东水发控股集团有限公司不再是水发众兴集团有限公司控股股东，因同属水发集团有限公司全资子公司水发集团（上海）资产管理有限公司控制，二者为关联关系。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:水发派思燃气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金396,463,198.72442,155,487.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据13,879,308.5527,944,600.00
应收账款266,655,328.30253,165,245.74
应收款项融资6,833,264.109,448,689.06
预付款项162,928,819.22197,903,575.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款41,732,372.9532,839,106.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货162,870,675.90137,982,103.33
合同资产56,053,938.9554,151,475.51
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,147,015.522,385,182.39
流动资产合计1,111,563,922.211,157,975,466.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资291,308,633.25291,350,722.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,863,585.3721,192,528.23
固定资产1,572,203,632.531,595,320,118.68
在建工程83,524,116.6974,015,854.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,306,781.482,757,358.58
无形资产71,536,719.0971,977,068.05
开发支出　　
商誉1,120,372,955.701,120,372,955.70
长期待摊费用1,014,120.851,091,771.32
递延所得税资产16,954,488.2715,830,124.27
其他非流动资产1,804,866.941,804,866.94
非流动资产合计3,181,889,900.173,195,713,368.59
资产总计4,293,453,822.384,353,688,834.87
流动负债：　　
短期借款753,206,057.76847,181,491.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据102,460,000.00113,460,000.00
应付账款201,687,548.37190,672,924.30
预收款项　　
合同负债138,754,644.24157,416,109.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,507,835.6353,479,638.30
应交税费33,187,017.7053,652,968.25
其他应付款313,390,545.92233,223,135.38
其中：应付利息　　
应付股利18,487,108.2618,487,108.26
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债198,007,567.73192,798,711.25
其他流动负债16,791,280.6038,170,412.97
流动负债合计1,793,992,497.951,880,055,391.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款93,710,666.0093,739,060.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债83,838.3183,838.31
长期应付款510,142,525.40522,001,256.15
长期应付职工薪酬　　
预计负债10,496,371.5510,496,371.55
递延收益19,320,630.8419,507,310.82
递延所得税负债18,910,794.0319,211,571.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计652,664,826.13665,039,408.28
负债合计2,446,657,324.082,545,094,799.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）464,374,926.00464,374,926.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,035,082,990.491,035,082,990.49
减：库存股　　
其他综合收益195,298.613,590.44
专项储备15,334,691.3812,625,797.45
盈余公积27,679,699.1027,679,699.10
一般风险准备　　
未分配利润66,704,785.3149,694,225.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,609,372,390.891,589,461,228.80
少数股东权益237,424,107.41219,132,806.63
所有者权益（或股东权益）合计1,846,796,498.301,808,594,035.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,293,453,822.384,353,688,834.87

公司负责人：尚智勇 主管会计工作负责人：闫凤蕾 会计机构负责人：周树旺
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：水发派思燃气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入870,297,840.48506,609,460.20
其中：营业收入870,297,840.48506,609,460.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本819,123,213.62448,267,999.46
其中：营业成本762,817,650.78418,378,862.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,529,902.122,409,431.48
销售费用3,494,756.191,779,100.71
管理费用21,832,284.2017,678,475.55
研发费用4,207,928.532,358,183.07
财务费用24,240,691.805,663,945.79
其中：利息费用24,239,483.1019,131,647.30
利息收入1,410,264.4514,649,940.86
加：其他收益1,211,235.27666,745.42
投资收益（损失以“－”号填列）-42,088.9234,695.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-42,088.928,216.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,947,462.86-11,736,067.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）3,122,941.44-10,396,796.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）　1,894.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）48,519,251.7936,911,933.46
加：营业外收入17,141.87191,480.48
减：营业外支出1,181.135,248.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）48,535,212.5337,098,165.13
减：所得税费用13,233,351.7612,885,051.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）35,301,860.7724,213,113.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）35,301,860.7724,213,113.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）17,010,559.9912,916,604.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）18,291,300.7811,296,509.72
六、其他综合收益的税后净额191,708.177,111.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额191,708.177,111.85
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益191,708.177,111.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额191,708.177,111.85
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额35,493,568.9424,220,225.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额17,202,268.1612,923,716.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额18,291,300.7811,296,509.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.040.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：尚智勇 主管会计工作负责人：闫凤蕾 会计机构负责人：周树旺

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：水发派思燃气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金898,587,808.52607,212,045.84
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,123,241.96716,920.70
收到其他与经营活动有关的现金32,250,824.9362,624,689.91
经营活动现金流入小计937,961,875.41670,553,656.45
购买商品、接受劳务支付的现金774,364,115.63496,512,693.20
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金41,253,371.8519,492,713.14
支付的各项税费61,558,209.2819,643,940.83
支付其他与经营活动有关的现金16,106,147.4724,204,199.92
经营活动现金流出小计893,281,844.23559,853,547.09
经营活动产生的现金流量净额44,680,031.18110,700,109.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　27,200.72
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　27,200.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,433,799.9314,228,304.98
投资支付的现金　61,431,359.37
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计20,433,799.9375,659,664.35
投资活动产生的现金流量净额-20,433,799.93-75,632,463.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金517,000,000.00507,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金25,300.00　
筹资活动现金流入小计517,025,300.00507,900,000.00
偿还债务支付的现金535,292,088.88445,254,523.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,884,611.2812,945,602.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,641,000.001,000,000.00
筹资活动现金流出小计560,817,700.16459,200,126.69
筹资活动产生的现金流量净额-43,792,400.1648,699,873.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197,111.58-75,493.89
五、现金及现金等价物净增加额-19,743,280.4983,692,025.15
加：期初现金及现金等价物余额211,357,099.97125,946,577.26
六、期末现金及现金等价物余额191,613,819.48209,638,602.41

公司负责人：尚智勇 主管会计工作负责人：闫凤蕾 会计机构负责人：周树旺
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
水发派思燃气股份有限公司董事会
2023年4月28日


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