[年报]新经典(603096):2022年年度报告

时间:2023年04月27日 20:09:52 中财网

原标题:新经典:2022年年度报告

公司代码:603096 公司简称:新经典


新经典文化股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人(会计主管人员)刘蕊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为136,950,321.84元;母公司实现净利润157,148,720.51元,母公司可供股东分配的利润为877,320,183.90元。

公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份4,071,561股不参与本次现金分红。在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质影响的特别重大风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细说明了公司面临的行业格局和趋势、产业政策、市场竞争等风险,请投资者查阅并予以关注。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 28
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 45
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 47
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 63
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 63
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 64




备查文件目录载有公司董事长签字的年报全文和摘要;
 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的2022年度财务会计报告;
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
新经典、公司、本公司新经典文化股份有限公司
控股股东陈明俊
实际控制人陈明俊和陈李平
大方文化大方文化传播(天津)合伙企业(有限合伙)
聚英管理天津聚英企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
新经典发行新经典发行有限公司
爱心树文化、爱心树北京爱心树文化有限公司
新经典影业新经典影业有限公司
智道信息、智道北京智道世纪信息技术有限公司
奇良海德北京奇良海德印刷股份有限公司
北京百灵鸽北京百灵鸽书店有限公司
永兴百灵鸽北京永兴百灵鸽图书有限公司
新经典美国、美国子公司、 Astra Publishing House, Ltd.群星出版社
开卷信息、开卷北京开卷信息技术有限公司
码洋图书产品的定价乘以数量所得出的金额
实洋图书产品的发货价格乘以数量所得出的金额
选题准备出版的图书作品的设想和构思,由书名、作 者、主要内容、读者对象等相关内容组成;在图 书内容创作前期,公司通过各种形式的市场调研 活动,对图书市场需求信息进行分析整理,从而 确定真正符合市场需求的图书内容
版税作者或图书版权所有者因许可他人出版其图书 或其他衍生权,而按约定比例分成方式收取的版 权使用费


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称新经典文化股份有限公司
公司的中文简称新经典
公司的外文名称Thinkingdom Media Group Ltd
公司的外文名称缩写TMG
公司的法定代表人黄宁群

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名薛蕾白雪
联系地址北京市东城区花园胡同三号5号楼 
电话010-68423599-684 
传真010-68423624 
电子信箱[email protected] 

三、 基本情况简介

公司注册地址天津生态城动漫东路355号创研大厦330室
公司注册地址的历史变更情况不适用
公司办公地址北京市东城区花园胡同三号5号楼、6号楼
公司办公地址的邮政编码100009
公司网址http://www.readinglife.com
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所新经典603096不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事 务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址上海市南京东路 61号四楼
 签字会计师姓名朱海平、程鹏远
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构名称东方证券承销保荐有限公司
 办公地址上海市中山南路 318号 24层
 签字的保荐代表人姓名周贤钜、崔洪军
 持续督导的期间2017年至首次公开发行募集资金使用完毕

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元币种:人民币

主要会计数据2022年2021年本期比上年 同期增减(%)2020年
营业收入937,535,057.95921,638,710.011.72875,930,307.77
归属于上市公司股东 的净利润136,950,321.84130,648,069.764.82219,689,297.19
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润124,749,106.53117,853,913.965.85177,322,911.70
经营活动产生的现金 流量净额194,349,147.67183,457,887.105.94196,800,703.12
 2022年末2021年末本期末比上 年同期末增 减(%)2020年末
归属于上市公司股东 的净资产1,971,342,522.601,921,546,962.122.592,048,983,774.14
总资产2,201,874,482.402,188,427,295.820.612,235,639,118.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增 减(%)2020年
基本每股收益(元/股)0.840.805.001.35
稀释每股收益(元/股)0.840.805.001.34
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)0.770.735.481.09
加权平均净资产收益率(%)7.046.73增加0.31个百分点11.13
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)6.416.07增加0.34个百分点8.99

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入206,655,793.43239,463,997.60257,248,072.63234,167,194.29
归属于上市公司股东 的净利润42,627,707.5439,619,788.8344,359,873.1010,342,952.37
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润38,360,786.8236,678,346.7341,723,722.287,986,250.70
经营活动产生的现金 流量净额13,205,414.7346,644,272.5620,228,621.17114,270,839.21
注:因 2022年四季度,公司对存货、长期股权投资等进行了相应的减值处理,导致公司第四季度利润下滑。


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2022年金额2021年金额2020年金额
非流动资产处置损益29,715.98-2,855.54-1,181.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外1,002,113.5710,373,032.8535,428,855.57
委托他人投资或管理资产的损益9,157,350.786,540,423.4221,465,318.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益6,021,892.082,579,057.794,639,342.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出169,046.84-2,106,509.02-4,619,941.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目191,579.69453,599.61790,880.27
减:所得税影响额3,927,496.344,396,028.5014,339,244.90
少数股东权益影响额(税后)442,987.29646,564.81997,643.43
合计12,201,215.3112,794,155.8042,366,385.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响 金额
交易性金融资产294,579,057.79621,940,784.37327,361,726.586,021,892.08
合计294,579,057.79621,940,784.37327,361,726.586,021,892.08

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年,图书零售市场整体承压下行,公司严守“有益、有趣、经得起时间”的选题标准,以版权为核心,聚焦优质内容的策划,继续优化选题结构。面对行业渠道和传播媒介的新变化,公司积极推进营销、销售体系的融合与变革,提升精细化运营能力,推动内容的多元化和精准化传播,构建多平台推广能力,保障主营业务高质量发展。同时,公司着眼长远,继续在自有 IP开发运营和海外业务上拓展投入,以国际视野在全球发现、打造优质内容产品,提升核心竞争力。

面对外部环境的不确定性,公司在推动战略落地的基础上进一步关注经营效率,推进组织架构的调整优化,明确各业务板块的目标、职能和发展路径,建立健全数据驱动的内部运营分析系统,及时跟踪并反馈各业务线的经营情况,系统化推动经营能力的提升。全面梳理评估公司的外部投资和业务协同情况,优化公司的资产质量,谋求高质量可持续发展。

公司全年实现营业收入 93,753.51万元,同比增长 1.72%,实现归属于上市公司股东的扣非净利润 12,474.91万元,同比增长 5.85%。主要业务板块和经营情况如下:
(一)国内业务
1、图书策划与发行业务
公司图书策划与发行业务实现营业收入 80,550.50万元,较去年同期减少 2.74%,毛利率49.05%,较去年同期增加 1.84个百分点。

公司持续推出高质量文学、非虚构类作品和童书,以卓越的故事讲述、有力的观点表达、独特的书写视角启发读者的思考,激发读者的想象。报告期内上市新书 205种,其中大众书 113种,童书 92种,获得多个行业重要奖项,其中《起初·纪年》位列开卷年度虚构新书榜第二名,《始于极限》位居豆瓣 2022年度图书第一名,《看不见的女性》《足利女童连续失踪事件》入选豆瓣2022年度图书前十名,《平安小猪》获得《出版商务周报》“2022桂冠童书”。

面对短视频电商的快速崛起和渠道格局的变化,公司一方面加强了传统渠道的精细化经营和深度挖掘,另一方面积极推动在抖音、b站、小红书等新渠道的运营,完善在新媒介的布局。随着公司新物流基地的投入使用,进一步优化了供应链的作业效率,提升了服务效能。


2、数字内容
公司基于自有版权开展数字内容业务,包括有声书及电子书的策划、制作和推广,报告期内实现营业收入 2,750.74万元,同比增长 17.48%。


3、自有 IP开发运营
报告期内,公司自有 IP研发业务稳步推进,积极推动已有 IP形象的迭代和衍生产品的开发,通过及时的市场投放和反馈进行快速调整。随着“bibi动物园”和“极简史”的形象积累逐渐丰富,相关运营数据稳步上升,团队着手 IP的衍生产品开发,推出了“bolii白日梦故事盲盒”以及《忍不住想打扰你》的后续作品《等你好久了》,收获粉丝广泛好评。由《牧羊少年奇幻之旅》改编创作的同名漫画版也在报告期内与读者见面。


(二)海外业务
2022年,公司海外业务实现营业收入 8,802.95万元,较上年同期增长 28.93%。

海外团队专注于各自品牌定位,持续推出优秀的文学和童书作品。《巴比伦镇》获国际拉丁图书奖之最具启示性小说奖和最佳首作小说奖,入围美国国家图书奖决选,并被《出版人周刊》《图书馆周刊》等文学评论媒体评选为“2022年最佳图书”;《非洲女性的性与生活》获《经济学人》年度最佳图书,被亚马逊网站评为“编辑之选 2022年最佳图书”;《八斑蝶没有祖国》入选 2022年度《美国最佳科学自然年度文集》;童书《无穷大与无穷小》获加州阅读协会尤里卡非虚构图书奖银奖、入围全美唯一表彰 STEM图书的全国儿童选择奖“库克奖”;《钩虫》获《学校图书馆周刊》年度最佳童书、美国国家科学教师协会和美国儿童图书理事会最佳 STEM图书。

报告期内,美国子公司收购了专注出版儿童漫画的 TOON Books和深耕科幻奇幻市场 50余年的 DAW Books,进一步丰富了海外公司的产品线。其中 DAW Books已累积了 2000多种书目,包括帕特里克·罗斯福斯的“弑君者传奇”系列(累计销量 450万册),泰德·威廉姆斯的“回忆、悲伤与荆棘”系列和“异境”系列(累计销量 320万册),美国科幻与奇幻作家协会终身荣誉奖得主梅赛德斯·拉基的“瓦尔德玛”系列(累计销量 280万册),三次荣获雨果奖的 C.J.彻里“联盟宇宙”系列(累计销量 230万册)等一批经典作品。DAW在科幻奇幻领域的专业编辑策划能力,也为总部在华语世界发掘相关作者作品提供经验与平台支持。

公司依托国际出版平台,积极向世界推介中国作家和作品,讲好中国故事,传播中国声音。

报告期内,海外子公司分别推出了申赋渔《匠人》英文版和日文版,王小波《黄金时代》英文版,迟子建《候鸟的勇敢》法语版、金宇澄《洗牌年代》法语版等。同时,成功输出了余华、王小波、王安忆、陈春成等国内知名作家的日语、德语、波兰语、蒙古语等多语种版权。

由于海外业务处于拓展期,公司在选题策划、版权获取、团队建设、渠道整合等方面投入较大,报告期内,海外业务归属于上市公司股东的净利润为-3,990.03万元,亏损较上年同期增加983.44万元。


二、报告期内公司所处行业情况
2022年,图书零售市场需求疲软,开卷数据显示,全年图书零售市场码洋规模 871亿元,较2021年下降 11.77%,各渠道中实体店、平台电商和垂类电商均出现不同程度的下滑,渠道格局进一步变化,短视频直播电商成为唯一同比增长的渠道,码洋规模占比超过实体店。

图书零售市场全年上市的新书 17.11万种,品种数较 2021年进一步下降,贡献了 14.52%的销售码洋,对市场的拉动能力有限。市场主要细分品类中,仅有文学和传记类表现为同比增长,主要来自于该品类的部分品种在短视频电商平台的曝光和销售,这也反应出行业营销和销售模式的变化趋势,营销销售同频共振的需求愈发明显。短视频渠道已经成为新书重要的宣发和销售渠道,开卷数据显示,非主题出版类新书全年零售市场前 100中,有 43种新品的过半销量来自于短视频电商。

公司始终以内容创意为业务发展的核心驱动,从维持产品的长期生命周期出发制定市场营销策略,保持市场竞争优势。开卷数据显示,2022年图书公司销售实洋占有率排名中,新经典位居第一。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司以版权资源为核心,以内容创意为驱动,主要业务及经营模式如下: 1、图书策划与发行,公司图书策划业务主要包括选题策划、版权签约、设计制作、营销推广等环节;发行业务,指公司通过委托代销和直销的方式对外销售图书,公司的销售渠道包括电商平台、自营电商、短视频与直播等新兴电商、新华书店、民营经销商、特色城市书店等。

2、数字内容产品,指公司基于自有版权开展的数字化内容产品策划、制作和授权业务,包括电子书和有声书。公司与国内主要的数字阅读平台和音频媒体平台建立了良好合作关系。

3、海外业务,指海外子公司开展的图书出版及版权授权业务。公司以新经典美国为主体积极推进海外业务,建设国际化出版平台,在全球范围内发掘作家和作品,产品通过当地领先的图书发行商进入主要销售渠道,同时开展版权运营与授权相关业务。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在团队建设、版权与产品积累、营销与销售体系等方面形成了独特的竞争优势: 1、充满活力的全球内容创意团队
公司始终将人才视为提升核心竞争力的关键,持续储备和培养优秀人才,健全人才成长和激励机制,激发团队活力。公司内容创意与营销团队 300余人,其中海外团队约 60人,具备中文、英语、法语、德语和日语出版能力。公司海内外团队秉持“有益、有趣、值得反复阅读”的创作和出版理念,建立了交流、合作和联合创意的相关机制,在全球范围内共同发现、策划和传播优质内容产品。


2、良好的品牌影响力
新经典擅长对作家和作品长线运营,在行业拥有良好的声誉和品牌影响力。公司拥有加西亚·马尔克斯、余华、奈保尔、黑柳彻子、村上春树、麦家、格非、王小波、张爱玲、三毛、东野圭吾等作家全部或主要作品的独家出版发行权。

公司与博达、大苹果、卡门等国际大型版权代理机构以及讲谈社、企鹅兰登等国际知名出版机构建立了紧密合作。随着公司国际化出版平台的建成和发展,将进一步拓宽公司版权资源,公司具备的多语种出版及版权运营能力也将增加获取优质版权授权的竞争优势。


3、优质的版权资源和产品储备
公司版权资源储备丰富,结构合理,截至报告期末,公司总部及海外版权库拥有包括纸质图书、电子书、有声书及相关衍生权利 7000余种,为后续版权运营、产品策划和业务开展奠定了稳固的基础。

公司秉持“有益、有趣、经得起时间”的理念,积累了一批“畅销且长销”的品种,其中《平凡的世界》《窗边的小豆豆》《百年孤独》《解忧杂货店》《可爱的鼠小弟》销量超过 1000万册,《活着》《撒哈拉的故事》《你当像鸟飞往你的山》《人生海海》《倾城之恋》《1Q84》等 60余部作品销量超过 100万册。


4、覆盖全渠道的营销销售体系
公司具备含电商平台、短视频直播电商、社群电商、自营电商、新华书店、民营经销商、特色城市书店在内的全渠道销售能力,公司从产品内容出发,结合渠道特点制订精细化的营销策略,提升内容的精准触达,推动营销销售的同频共振,提升销售转化率。


五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司面对外部环境的不确定性,进一步关注经营效率,推进组织架构的调整优化,明确各业务板块的目标、职能和发展路径,建立健全数据驱动的内部运营分析系统,及时跟踪并反馈各业务线的经营情况,系统化推动经营能力的提升。全面梳理评估公司的外部投资和业务协同情况,优化公司的资产质量,谋求高质量可持续发展。

公司全年实现营业收入 93,753.51万元,同比增长 1.72%,实现归属于上市公司股东的扣非净利润 12,474.91万元,同比增长 5.85%。


(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入937,535,057.95921,638,710.011.72
营业成本479,124,734.55483,920,605.11-0.99
税金及附加2,077,374.171,168,840.9777.73
销售费用163,310,089.91133,724,341.7322.12
管理费用85,050,178.6089,976,074.51-5.47
财务费用-1,618,337.05-12,223,228.3686.76
研发费用11,580,078.879,379,987.4323.46
其他收益1,193,693.2610,826,632.46-88.97
公允价值变动收益6,021,892.082,579,057.79133.49
信用减值损失-3,745,867.17-1,049,897.20256.78
资产减值损失-13,492,058.70-46,934,506.34-71.25
营业外支出1,688,050.533,874,547.94-56.43
经营活动产生的现金流量净额194,349,147.67183,457,887.105.94
投资活动产生的现金流量净额-400,686,142.0631,050,036.01-1,390.45
筹资活动产生的现金流量净额-107,385,050.15-276,249,362.8861.13
税金及附加变动原因说明:主要系报告期缴纳房产税增加所致;
财务费用变动原因说明:主要系公司报告期购买银行定期存款金额降低,导致利息收入减少所致;
其他收益变动原因说明:主要系报告期收到政府补助减少所致;
公允价值变动收益说明:主要系报告期期末持有理财产品余额多于上年同期,理财产品形成的公允价值变动收益增加所致;
信用减值损失变动原因说明:主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致; 资产减值损失变动原因说明:主要系公司报告期存货跌价损失减少所致; 营业外支出变动原因说明:主要系报告期公益性捐赠减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买银行理财产品,使得用于现金余额管理的投资活动增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期公司使用自有资金回购部分社会公众股所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入 93,753.51万元,其中主营业务收入 93,177.80万元,较上年同期 91,992.15万元增长 1.29%。其中国内图书策划与发行业务实现收入 80,550.50万元,较上年同期 82,823.03万元下降 2.74%;海外业务实现收入 8,802.95万元,较上年同期 6,827.76万元增长28.93%。报告期内,公司营业成本为 47,912.47万元,其中主营业务成本 47,743.39万元,较去年同期 48,380.93万元下降 1.32%。公司推动主营业务高质量稳定发展,通过精细化运营能力提升产品效率和生命周期,公司主营业务毛利率 48.76%,同比增加 1.35个百分点。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
国内图书策 划与发行805,504,981.27410,415,476.8649.05-2.74-6.13增加 1.84 个百分点
数字内容27,507,407.109,018,115.8667.2217.48-0.06增加 5.76 个百分点
海外业务88,029,537.3349,639,914.5943.6128.9332.19减少 1.39 个百分点
其他业务10,736,108.318,360,393.0922.13---
合计931,778,034.01477,433,900.4048.761.29-1.32增加 1.35 个百分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
大众图书579,801,098.85304,681,092.1447.45-4.15-5.96增加 1.02 个百分点
少儿图书225,703,882.42105,734,384.7253.151.06-6.62增加 3.84 个百分点
数字内容27,507,407.109,018,115.8667.2217.48-0.06增加 5.76 个百分点
海外业务88,029,537.3349,639,914.5943.6128.9332.19减少 1.39 个百分点
其他业务10,736,108.318,360,393.0922.13---
合计931,778,034.01477,433,900.4048.761.29-1.32增加 1.35 个百分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
国内843,748,496.68427,793,985.8149.30-0.93-4.14增加 1.70 个百分点
海外88,029,537.3349,639,914.5943.6128.9332.19减少 1.39 个百分点
合计931,778,034.01477,433,900.4048.761.29-1.32增加 1.35 个百分点
主营业务分销售模式情况      
销售模式营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
委托代销 模式825,818,150.93418,626,827.2949.31-4.56-7.85增加 1.81 个百分点
直销模式105,959,883.0858,807,073.1144.5094.0499.29减少 1.46 个百分点
合计931,778,034.01477,433,900.4048.761.29-1.32增加 1.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内公司对主营业务分类进行了合并,去年同期数据已按报告期末口径同步调整。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用


主要产品单位生产量销售量库存量生产量比 上年增减 (%)销售量比 上年增减 (%)库存量比 上年增减 (%)
图书万册2,829.882,901.652,135.37-16.25-12.51-3.25
合计 2,829.882,901.652,135.37-16.25-12.51-3.25

产销量情况说明
上表中的“生产量”指“采购量”,单位为“万册”。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行业成本构成 项目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情 况 说 明
国内图书策 划与发行营业成本410,415,476.8685.96437,233,559.1490.37-6.13 
数字内容营业成本9,018,115.861.899,023,782.321.87-0.06 
海外业务营业成本49,639,914.5910.4037,551,996.867.7632.19 
其他业务营业成本8,360,393.091.75--- 
合计 477,433,900.40100483,809,338.32100-1.32 
分产品情况       
分产品成本构成 项目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情 况 说 明
大众图书营业成本304,681,092.1463.82324,007,781.0766.97-5.96 
少儿图书营业成本105,734,384.7222.15113,225,778.0723.40-6.62 
数字内容营业成本9,018,115.861.899,023,782.321.87-0.06 
海外业务营业成本49,639,914.5910.4037,551,996.867.7632.19 
其他业务营业成本8,360,393.091.75--- 
合计 477,433,900.40100483,809,338.32100-1.32 

成本分析其他情况说明
报告期内公司对主营业务分类进行了合并,去年同期数据已按报告期末口径同步调整。


(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 51,627.91万元,占年度销售总额 55.07%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额 0%。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 16,295.52万元,占年度采购总额 33.22%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元,占年度采购总额 0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

其他说明


3. 费用
√适用 □不适用
2022年度,公司销售费用 16,331.01万元,较上年同期 13,372.43万元增长 22.12%,占营业收入比率较上年同期增加 2.91个百分点。销售费用的增加主要系报告期公司人力成本、零售业务宣传推广费及海外业务发行费增加所致。

2022年度,公司管理费用 8,505.02万元,较上年同期 8,997.61万元下降 5.47%,占营业收入比率较上年同期减少 0.69个百分点。管理费用总额的减少主要系公司报告期股权激励摊销费用的减少所致。

2022年度,公司研发费用 1,158.01万元,较上年同期 938.00万元增长 23.46%,主要系公司新增自有 IP业务方面的研发人员费用投入所致。

2022年度,公司财务费用-161.83万元,上年同期数为-1,222.32万元,同比增加 86.76%,主要系公司报告期购买银行定期存款金额降低,导致利息收入减少所致。


4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元

本期费用化研发投入11,580,078.87
本期资本化研发投入0
研发投入合计11,580,078.87
研发投入总额占营业收入比例(%)1.24
研发投入资本化的比重(%)0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用


公司研发人员的数量38
研发人员数量占公司总人数的比例(%)7.58
研发人员学历结构 
学历结构类别学历结构人数
博士研究生0
硕士研究生8
本科25
专科5
高中及以下0
研发人员年龄结构 
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)20
30-40岁(含30岁,不含40岁)15
40-50岁(含40岁,不含50岁)3
50-60岁(含50岁,不含60岁)0
60岁及以上0

(3).情况说明
√适用 □不适用
本公司研发支出主要系智道图书集团发行管理系统、智道发行数字员工子系统(一期)、智道图书备货管理系统、智道图书编务管理系统(三期)、智道资产管理子系统、智道系统框架升级,以及自有 IP的创作研发投入。截至报告期末,公司技术研发人员为 15人,自有 IP内容研发人员为 23人。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
2022年度公司期末货币资金余额较期初减少 31,457.76万元,下降 37.95%,主要系公司购买银行理财产品,期末持有的理财产品余额较高所致。2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为 19,434.91万元,较上年同期 18,345.79万元增加 1,089.12万元,增长 5.94%; 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为-40,068.61万元,较上年同期 3,105.00万元下降 1,390.45%,主要系报告期购买银行理财产品,使得用于现金余额管理的投资活动增加所致; 2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,738.51万元,上年同期现金流量净额为 -27,624.94万元,增长 61.13%,主要系上年公司使用自有资金回购部分社会公众股所致。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期期末 数占总资 产的比例 (%)上期期末数上期期末 数占总资 产的比例 (%)本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)情况 说明
货币资金514,307,479.0323.36828,885,048.5737.88-37.95注 1
交易性金融资产621,940,784.3728.25294,579,057.7913.46111.13注 1
应收账款119,784,283.375.44117,127,118.695.352.27 
预付款项225,943,236.8310.26194,214,066.288.8716.34 
其他应收款8,630,536.360.396,728,190.720.3128.27 
存货241,337,252.3810.96272,896,970.2412.47-11.56 
其他流动资产4,025,039.170.1813,806,925.080.63-70.85注 2
长期股权投资181,313,517.968.23208,654,390.519.53-13.10 
固定资产166,080,367.587.54161,057,296.757.363.12 
在建工程1,867,339.350.08--100.00注 3
使用权资产29,946,626.951.3639,277,858.891.79-23.76 
无形资产55,394,294.132.5221,368,678.530.98159.23注 4
商誉8,786,066.290.408,786,066.290.40- 
长期待摊费用3,045,778.050.143,074,170.650.14-0.92 
递延所得税资产19,172,877.390.8717,773,229.770.817.88 
其他非流动资产299,003.190.01198,227.060.0150.84注 5
应付账款104,806,894.244.76131,973,896.256.03-20.59 
合同负债14,035,071.480.649,865,913.610.4542.26注 6
应付职工薪酬15,108,784.780.6916,784,340.780.77-9.98 
应交税费16,974,782.470.7718,045,693.620.82-5.93 
其他应付款19,476,563.820.8822,689,540.451.04-14.16 
一年内到期的非 流动负债8,714,604.740.404,560,379.960.2191.09注 7
租赁负债24,223,802.341.1035,029,001.591.60-30.85注 8
其他说明
注 1:主要系报告期购买理财产品,期末持有理财产品余额多于上年期末所致; 注 2:主要系报告期收到增值税额留抵退税款所致;
注 3:主要系报告期待安装调试设备未完工所致;
注 4:主要系报告期海外业务拓展购入版权等资产所致;
注 5:主要系报告期预付工程款所致;
注 6:主要系报告期预收款增长导致合同负债增加所致;
注 7:主要系报告期房屋租赁费减免及下一年度房租租赁费上涨所致; 注 8:主要系报告期支付租赁付款额所致。

2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模 (未完)
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