[一季报]电魂网络(603258):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 21:40:55 中财网

原标题:电魂网络:2023年第一季度报告

证券代码：603258 证券简称：电魂网络
杭州电魂网络科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人胡建平、主管会计工作负责人伍晓君及会计机构负责人（会计主管人员）范书淞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入155,712,041.30-31.41
归属于上市公司股东的净利润47,335,004.29-33.75
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润32,261,947.43-50.32
经营活动产生的现金流量净额38,282,642.50-1,723.61
基本每股收益（元/股）0.19-34.48

稀释每股收益（元/股）0.19-34.48　
加权平均净资产收益率（%）1.95-0.92　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,898,822,364.992,893,049,901.970.20
归属于上市公司股东的 所有者权益2,447,910,393.002,406,294,372.841.73

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免-　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外5,833,553.74　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益6,798,449.86　
非货币性资产交换损益-　
委托他人投资或管理资产的损益-　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备-　
债务重组损益-　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益-　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益-　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益3,320,042.07　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准432,015.21　
备转回　　
对外委托贷款取得的损益-　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益-　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响-　
受托经营取得的托管费收入-　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,651.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
减：所得税影响额1,337,858.56　
少数股东权益影响额（税后）11,797.25　
合计15,073,056.86　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1．资产负债表项目重大变动情况
单元：元 币种：人民币

项目名称本报告期末上年度末变动比例 （%）主要原因
货币资金1,457,140,291.611,081,909,765.9334.68主要为报告期理财到期赎回
交易性金融资产172,007,965.66586,372,717.56-70.67主要为报告期理财到期赎回
其他非流动金融资 产257,006,691.68191,150,208.7034.45主要为报告期新增对外投资
其他非流动资产-30,000,000.00-100.00主要为收回对外投资款
应付职工薪酬24,307,588.0536,793,332.91-33.93主要为上年度末包含已计提 未支付的奖金
2. 利润表项目重大变动情况
单元：元 币种：人民币

项目年初至报告期 期末上年初至上年 报告期期末变动比例 （%）变动原因
营业收入155,712,041.30227,013,730.65-31.41主要为本报告期游戏收入减少
其他收益5,833,553.743,423,309.6970.41主要系本报告期收到的政府补助增加
投资收益11,417,701.8219,112,260.35-40.26主要为本报告期短期理财产品到期，收益 较上年同期到期的长期理财产品减少
公允价值变动 收益-3,364,751.90-16,923,691.62-80.12主要为本报告期基金和短期理财产品的 公允价值变动较上年同期减少

　2,361,484.359,065,729.32-73.95

3. 现金流量表项目重大变动情况
单元：元 币种：人民币

项目年初至报告期 期末上年初至上年 报告期期末变动比例 （%）变动原因
经营活动产生的现金流 量净额38,282,642.50-2,357,876.911,723.61主要为本报告期支付员工 薪酬和代理项目版权金与 分成款减少
投资活动产生的现金流 量净额342,549,342.61-36,208,211.851,046.05主要为本报告期理财产品 购买减少
筹资活动产生的现金流 量净额1,666,154.7414,678.5711,250.93主要为本报告期子公司收 到少数股东增资款影响
汇率变动对现金及现金 等价物的影响-7,267,614.17-1,831,771.36296.75主要为本报告期汇率波动 较大，产生损失

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数20,192报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
陈芳境内自然人27,728,00011.280质押8,500,000
胡建平境内自然人26,387,10010.740质押3,420,000
吴文仲境内自然人23,926,0009.740无0
胡玉彪境内自然人22,180,0009.020无0
郑锦栩境内自然人19,865,6008.080无0
余晓亮境内自然人17,883,9007.280无0
林清源境内自然人15,079,9006.140无0
香港中央结算有限公司其他11,889,5814.840无0
徐德发境内自然人4,223,9001.720无0
郝杰境内自然人2,263,0000.920无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
陈芳27,728,000人民币普通股27,728,000
胡建平26,387,100人民币普通股26,387,100
吴文仲23,926,000人民币普通股23,926,000
胡玉彪22,180,000人民币普通股22,180,000
郑锦栩19,865,600人民币普通股19,865,600
余晓亮17,883,900人民币普通股17,883,900
林清源15,079,900人民币普通股15,079,900
香港中央结算有限公司11,889,581人民币普通股11,889,581
徐德发4,223,900人民币普通股4,223,900
郝杰2,263,000人民币普通股2,263,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致 行动关系，为公司的实际控制人；其中胡建平、陈芳为夫妇关系。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　
注：公司回购专户杭州电魂网络科技股份有限公司回购专用证券账户所持股份为公司实施股份回购形成的股份，截至本报告期末，该回购专户持有公司股份4,125,750股，占公司总股本的1.68%。该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,457,140,291.611,081,909,765.93
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产172,007,965.66586,372,717.56
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款44,975,025.3646,265,876.42
应收款项融资　　
预付款项21,479,250.9718,030,990.64
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,297,588.657,118,898.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货98,537.35151,032.53
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,441,849.0331,470,507.71
流动资产合计1,735,440,508.631,771,319,789.62
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资101,189,506.7894,496,738.34
其他权益工具投资5,800,000.005,800,000.00
其他非流动金融资产257,006,691.68191,150,208.70
投资性房地产170,103,432.07171,531,000.44
固定资产264,961,162.78270,102,582.59
在建工程84,341,023.9077,757,585.23
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产1,368,790.601,610,341.87
无形资产18,490,261.2719,118,099.22
开发支出--
商誉241,207,816.11241,207,816.11
长期待摊费用--
递延所得税资产18,913,171.1718,955,739.85
其他非流动资产-30,000,000.00
非流动资产合计1,163,381,856.361,121,730,112.35
资产总计2,898,822,364.992,893,049,901.97
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款43,407,868.9840,505,472.80
预收款项3,886,403.132,921,637.01
合同负债250,407,910.91250,890,528.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬24,307,588.0536,793,332.91
应交税费4,992,618.977,352,772.32
其他应付款108,102,219.58132,093,819.67
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,012,188.711,004,179.26
其他流动负债--
流动负债合计436,116,798.33471,561,742.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债260,626.85518,449.88
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益3,947,125.004,006,500.00
递延所得税负债2,283,727.243,076,315.66
其他非流动负债--
非流动负债合计6,491,479.097,601,265.54
负债合计442,608,277.42479,163,008.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）245,762,900.00245,762,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积876,088,854.70876,824,829.74
减：库存股119,485,780.16119,485,780.16
其他综合收益-1,973,522.383,009,486.71
专项储备　　
盈余公积135,450,983.67135,450,983.67
一般风险准备　　
未分配利润1,312,066,957.171,264,731,952.88
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,447,910,393.002,406,294,372.84
少数股东权益8,303,694.577,592,521.05
所有者权益（或股东权益） 合计2,456,214,087.572,413,886,893.89
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,898,822,364.992,893,049,901.97

公司负责人：胡建平 主管会计工作负责人：伍晓君 会计机构负责人：范书淞
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：杭州电魂网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入155,712,041.30227,013,730.65
其中：营业收入155,712,041.30227,013,730.65
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本121,728,057.91147,765,477.16
其中：营业成本30,035,684.7437,556,040.61
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,081,942.621,372,582.35
销售费用27,630,018.4334,575,487.20
管理费用23,479,131.5132,235,525.22
研发费用40,851,318.6744,693,986.43
财务费用-2,350,038.06-2,668,144.65
其中：利息费用11,039.0634,549.30
利息收入5,267,628.043,961,085.28
加：其他收益5,833,553.743,423,309.69
投资收益（损失以“－”号填 列）11,417,701.8219,112,260.35
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-2,065,542.01-2,191,815.11
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-3,364,751.90-16,923,691.62
信用减值损失（损失以“-”号填 列）429,948.26679,420.24
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-416.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）48,300,435.3185,539,968.65
加：营业外收入38,723.7298,389.89
减：营业外支出71.93332,756.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）48,339,087.1085,305,601.61
减：所得税费用2,361,484.359,065,729.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）45,977,602.7576,239,872.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）45,977,602.7576,239,872.29
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）47,335,004.2971,450,812.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,357,401.544,789,060.06
六、其他综合收益的税后净额-4,983,009.09-823,904.80
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-4,983,009.09-818,094.98
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-4,983,009.09-818,094.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-4,983,009.09-818,094.98
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--5,809.82
七、综合收益总额40,994,593.6675,415,967.49
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额42,351,995.2070,632,717.25
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,357,401.544,783,250.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.190.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：胡建平 主管会计工作负责人：伍晓君 会计机构负责人：范书淞
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：杭州电魂网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金156,680,365.91172,196,951.19
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金18,448,546.9912,647,275.33
经营活动现金流入小计175,128,912.90184,844,226.52
购买商品、接受劳务支付的现金14,209,899.0324,006,010.23
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金82,630,421.21116,164,229.70
支付的各项税费12,801,473.0115,362,129.47
支付其他与经营活动有关的现金27,204,477.1531,669,734.03
经营活动现金流出小计136,846,270.40187,202,103.43
经营活动产生的现金流量净 额38,282,642.50-2,357,876.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金634,000,000.00498,744,753.07
取得投资收益收到的现金6,856,312.2920,432,942.44
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-5,300.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计640,856,312.29519,182,995.51
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金10,410,746.4968,991,207.36
投资支付的现金285,791,308.40486,400,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金2,104,914.79-
投资活动现金流出小计298,306,969.68555,391,207.36
投资活动产生的现金流量净 额342,549,342.61-36,208,211.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,914,500.00-
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,914,500.00-
取得借款收到的现金-400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,914,500.00400,000.00
偿还债务支付的现金-380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-5,321.43
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金248,345.26-
筹资活动现金流出小计248,345.26385,321.43
筹资活动产生的现金流量净 额1,666,154.7414,678.57
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-7,267,614.17-1,831,771.36
五、现金及现金等价物净增加额375,230,525.68-40,383,181.55
加：期初现金及现金等价物余额1,081,909,765.93902,266,761.57
六、期末现金及现金等价物余额1,457,140,291.61861,883,580.02

公司负责人：胡建平 主管会计工作负责人：伍晓君 会计机构负责人：范书淞

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金946,221,003.92600,538,833.63
交易性金融资产144,026,742.37556,342,102.93
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款72,679,903.8269,487,148.87
应收款项融资--
预付款项8,990,598.469,030,518.22
其他应收款8,894,123.556,399,237.60
其中：应收利息--
应收股利--
存货98,537.35151,032.53
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产3,134,701.243,764,929.16
流动资产合计1,184,045,610.711,245,713,802.94
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,350,985,228.241,317,578,703.28
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产84,898,626.8425,298,626.84
投资性房地产170,103,432.07171,531,000.44
固定资产263,385,940.15268,346,125.55
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产14,413,344.1914,723,670.26
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产5,734,922.635,808,023.85
其他非流动资产--
非流动资产合计1,889,521,494.121,803,286,150.22
资产总计3,073,567,104.833,048,999,953.16
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款34,958,765.5931,195,860.07
预收款项920,531.22-
合同负债204,738,692.93200,120,504.52
应付职工薪酬18,459,267.5327,341,548.59
应交税费3,830,518.896,237,343.90
其他应付款299,525,485.07299,116,784.28
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计562,433,261.23564,012,041.36
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,947,125.004,006,500.00
递延所得税负债1,566,437.412,315,449.91
其他非流动负债--
非流动负债合计5,513,562.416,321,949.91
负债合计567,946,823.64570,333,991.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）245,762,900.00245,762,900.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积949,338,815.58949,338,815.58
减：库存股119,485,780.16119,485,780.16
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积135,450,983.67135,450,983.67
未分配利润1,294,553,362.101,267,599,042.80
所有者权益（或股东权益） 合计2,505,620,281.192,478,665,961.89
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,073,567,104.833,048,999,953.16
（未完）
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