[一季报]壹网壹创(300792):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 21:49:09 中财网 |
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原标题:壹网壹创:2023年一季度报告
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：季报 2023-034 杭州壹网壹创科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 278,674,804.71 | 266,416,289.63 | 4.60% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 42,613,336.98 | 51,881,019.01 | -17.86% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 38,220,974.91 | 51,084,575.22 | -25.18% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 30,067,482.58 | -113,566,287.59 | 126.48% | | 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.22 | -18.18% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.22 | -18.18% | | 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 1.94% | -0.40% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 3,076,169,412.73 | 3,404,510,608.79 | -9.64% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 2,773,517,650.57 | 2,744,819,478.20 | 1.05% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 5,460,315.75 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 70,424.97 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -200,000.00 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 524,774.81 | | | 减：所得税影响额 | 1,461,567.02 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,586.44 | | | 合计 | 4,392,362.07 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表科目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变化原因 | | 交易性金融资产 | 6,174,671.58 | 4,686,171.58 | 31.76% | 主要系杭州众达源企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简
称”杭州众达源”）剩余股权转
入所致 | | 应收股利 | 38,250,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系浙江上佰电子商务有限
公司（以下简称“浙江上佰”）
出合并范围所致 | | 长期股权投资 | 437,561,440.96 | 157,177,957.88 | 178.39% | 主要系浙江上佰由成本法转权
益法核算所致 | | 其他权益工具投资 | 550,000.00 | 123,950,000.00 | -99.56% | 主要系杭州众达源股权转让所
致 | | 使用权资产 | 2,815,675.94 | 8,112,515.89 | -65.29% | 主要系浙江上佰出合并范围及
租赁到期所影响 | | 商誉 | 75,650,750.09 | 381,068,871.29 | -80.15% | 主要系本期转让浙江上佰股权
退出合并范围所致 | | 短期借款 | 60,003,583.88 | 21,757,444.90 | 175.78% | 主要系本期银行借款增加所致 | | 应付账款 | 117,766,146.00 | 201,454,877.85 | -41.54% | 主要系支付上年商品采购款及
工程支出所致 | | 应付职工薪酬 | 16,861,955.97 | 35,027,677.19 | -51.86% | 主要系浙江上佰出合并范围及
支付员工年终奖所致 | | 应交税费 | 20,015,050.71 | 32,421,398.36 | -38.27% | 主要系支付上年四季度企业所
得税 | | 其他应付款 | 60,472,001.96 | 191,720,332.82 | -68.46% | 主要系减少浙江上佰收购进度
款 | | 应付股利 | 0.00 | 36,750,000.00 | -100.00% | 主要系浙江上佰出合并范围所
致 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,288,624.92 | 3,903,559.58 | -66.99% | 主要系浙江上佰出合并范围及
租赁到期所影响 | | 其他综合收益 | 3,065,278.43 | 13,535,942.01 | -77.35% | 主要系外币折算及众达源股权
处置所致 | | 损益表科目 | 2023年 1-3月 | 2022年 1-3月 | 变动幅度 | 变化原因 | | 销售费用 | 38,672,828.65 | 29,485,375.94 | 31.16% | 主要系公司品牌线上营销服
务、线上分销业务增加所致 | | 研发费用 | 4,238,182.34 | 11,253,604.32 | -62.34% | 主要系浙江上佰出合并范围所
致 | | 财务费用 | -6,856,905.94 | -10,473,916.75 | -34.53% | 主要系利息收入减少所致 | | 投资收益(损失以“－”号填列) | 13,244,512.82 | 2,586,116.96 | 412.14% | 主要系杭州众达源股权转让收
益 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,892,260.11 | 1,947,962.26 | 202.48% | 主要系收回前期应收款所致 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,747,108.12 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期处置相关存货所致 | | 现金流量表科目 | 2023 1-3
年 月 | 2022年 1-3月 | 变动幅度 | 变化原因 | | 支付的各项税费 | 38,832,286.58 | 61,427,240.12 | -36.78% | 主要系本期转让浙江上佰股权
退出合并范围及支付上年四季
度企业所得税所致 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,879,232.29 | 0.00 | 100.00% | 主要系收回联营企业借款所致 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,877,543.29 | 0.00 | 100.00% | 主要系转让浙江上佰股权所致 | | 偿还债务支付的现金 | 11,587,368.00 | 32,565,535.90 | -64.42% | 主要系本期偿还短期借款所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,441,731.86 | 32,558,609.43 | -71.00% | 主要受本期回购公司股票所致 |
（四）报告期内，公司经营情况
2023年1月，浙江上佰出表。因此下述分析口径均不包含浙江上佰。
截止2023年一季度，公司累计实现GMV 27.24亿元，；实现营业收入2.78亿元；实现归母净利润4,261万元实现扣非归母净利润 3,822万元。与同期相比，GMV和营业收入均保持稳健上涨，净利润则出现一定下滑。公司业绩动因浅
析如下：
报告期内，公司在保证高质量存量客户基本稳定的基础上新增 C&D集团（4个品牌）、Swisse、露安适、高洁丝、
舒适达等12个品牌。具体经营表现如下：
（1）营业收入
报告期内，公司营业收入较同期增长，主要系品牌线上营销服务、线上分销与内容电商收入增长贡献所致。
（2）GMV
报告期内，GMV同比增长近6%。
分渠道，天猫平台虽然呈现增速放缓的态势，但依然占据流量的核心地位，与公司深度合作多年的 OLAY、欧珀莱、
毛戈平等品牌都依然保持稳健增长，也带动了公司天猫渠道的整体稳健增长；同时公司也积极拓展存量客户的全域合作，
因此在一季度帮助公司在快手、拼多多等淘外渠道实现不错的增量。受环境影响。京东渠道呈现一定程度下滑。
分品类，美妆迎来复苏，美妆 GMV实现了10%以上的增长，其他如个护GMV等也保持稳健增长；潮玩品类继续受政策层面的影响，GMV呈现一定程度下滑。
从食品、珠宝品类GMV增长，进一步验证了公司从美妆拓展至其他类目的可行性，同时由于目前超头权重的降低，公司的精细化运营、营销创意服务能力在去超头化、去中心化的大环境下，权重得以不断回升，因此公司在行业的竞争
力仍然存在且持续加强。
（3）销售毛利率
报告期内，公司销售毛利率比同期存在一定程度的下降，主要系销售结构变化，线上分销、营销服务明显增长，上
述两类业务整体毛利率低于线上品牌管理业务，因此拉低了销售毛利率。
（4）管理费用
报告期内，公司管理费用同比增长，主要受网创大楼折旧、摊销的影响，第一季度整体影响接近700万。
（5）净利润
报告期内，公司整体GMV略有增长，但销售毛利率下滑，另外公司在管理及销售费用投入同比增长较快，因此，本报告期，公司扣非前净利润、扣非后净利润与同期相比，呈现了一定的下滑。
（6）关键资产
存货较上年期末减少983万元，主要系公司加强库存管理及浙江上佰出表影响所致。
其他应收款较上年期末减少1,381万元。
应付账款较上年期末减少8,369万元，减少主要受支付供应商货款及大楼进度款的影响。
应收账款较上年期末减少6,395万元，减少主要受公司加强应收账款管理以及浙江上佰出表影响所致。
（7）现金流
报告期内，经营性现金流净额3006万元，主要系加强应收账款管理及其他应收账款的管理。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 27,243 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 丽水网创品牌
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 35.11% | 83,757,996.0
0 | 0.00 | 质押 | 7,250,000.00 | | 林振宇 | 境内自然人 | 8.46% | 20,178,747.0
0 | 17,454,856.0
0 | 质押 | 3,190,000.00 | | 吴舒 | 境内自然人 | 3.91% | 9,328,071.00 | 6,996,053.00 | 质押 | 3,190,000.00 | | 张帆 | 境内自然人 | 2.94% | 7,004,937.00 | 0.00 | | 0.00 | | 卢华亮 | 境内自然人 | 2.92% | 6,966,892.00 | 5,225,169.00 | 质押 | 2,130,000.00 | | 中金资本运营
有限公司－中
金佳泰贰期
（天津）股权
投资基金合伙
企业（有限合
伙） | 其他 | 1.75% | 4,167,887.00 | 0.00 | | 0.00 | | 招商银行股份
有限公司－鹏
华新兴产业混
合型证券投资
基金 | 其他 | 1.59% | 3,796,531.00 | 0.00 | | 0.00 | | 刘希哲 | 境内自然人 | 1.47% | 3,508,657.00 | 0.00 | | 0.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 其他 | 1.25% | 2,976,702.00 | 0.00 | | 0.00 | | 全国社保基金
四零四组合 | 其他 | 0.92% | 2,195,275.00 | 0.00 | | 0.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 丽水网创品牌管理有限公司 | 83,757,996.00 | 人民币普通股 | 83,757,996.0
0 | | | | | 张帆 | 7,004,937.00 | 人民币普通股 | 7,004,937.00 | | | | | 中金资本运营有限公司－中金佳
泰贰期（天津）股权投资基金合
伙企业（有限合伙） | 4,167,887.00 | 人民币普通股 | 4,167,887.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－鹏华新
兴产业混合型证券投资基金 | 3,796,531.00 | 人民币普通股 | 3,796,531.00 | | | | | 刘希哲 | 3,508,657.00 | 人民币普通股 | 3,508,657.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,976,702.00 | 人民币普通股 | 2,976,702.00 | | | | | 林振宇 | 2,723,891.00 | 人民币普通股 | 2,723,891.00 | | | | | 吴舒 | 2,332,018.00 | 人民币普通股 | 2,332,018.00 | | | | | 全国社保基金 | 2,195,275.00 | 人民币普通股 | 2,195,275.00 | | | | | 鹏华基金管理 | 1,942,911.00 | 人民币普通股 | 1,942,911.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、林振宇、吴舒、张帆、卢华亮系丽水网创品牌管理有限公司
（以下简称“网创品牌管理”）股东，分别持有网创品牌管理
53.16%、21.05%、15.79%和10%股权；林振宇为网创品牌管理监
事；林振宇与其控制的网创品牌管理为一致行动人关系；张帆为网
创品牌管理的执行董事、法定代表人；2、除上述关系外，未知上
述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 林龙 | 13,502.00 | | | 13,502.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 陈国鑫 | 27,005.00 | | | 27,005.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 林振宇 | 18,334,786.0
0 | 879,930.00 | | 17,454,856.0
0 | 高管锁定股 | 任职期内执行
董监高限售规
定 | | 吴舒 | 6,996,053.00 | | | 6,996,053.00 | 高管锁定股 | 任职期内执行
董监高限售规
定 | | 黄丽芸 | 13,502.00 | | | 13,502.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 廖栩 | 16,203.00 | | | 16,203.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 李鸿琦 | 6,752.00 | | | 6,752.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 孔露露 | 6,752.00 | | | 6,752.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 卢华亮 | 5,225,169.00 | | | 5,225,169.00 | 高管锁定股 | 任职期内执行
董监高限售规
定 | | 姚如燕 | 27,005.00 | | | 27,005.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 叶之凡 | 20,928.00 | | | 20,928.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 金洋洋 | 6,752.00 | | | 6,752.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 詹彰婧 | 20,928.00 | | | 20,928.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励
计划解除限售
规定解除限售 | | 合计 | 30,715,337.0
0 | 879,930.00 | 0.00 | 29,835,407.0
0 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
股份回购事项完成
2022 年3 月11日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来用于实施股权激励及/或员
工持股计划。
股份回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,469,400 股，占公司总股本的
比例为 0.6159%，最高成交价为 38.23 元/股，最低成交价为 26.56 元/股，成交总金额为 50,008,371.46 元（不含交
易费用）。报告期内，公司本次回购股份事项已实施完毕。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,000,503,224.05 | 1,060,365,590.71 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,174,671.58 | 4,686,171.58 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 262,329,178.51 | 326,279,131.56 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 78,566,740.04 | 89,244,016.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 215,524,624.77 | 229,335,400.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 38,250,000.00 | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 295,173,818.85 | 305,004,847.57 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 66,612,271.58 | 73,302,695.10 | | 流动资产合计 | 1,924,884,529.38 | 2,088,217,853.07 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 437,561,440.96 | 157,177,957.88 | | 其他权益工具投资 | 550,000.00 | 123,950,000.00 | | 其他非流动金融资产 | 84,060,000.00 | 84,060,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 452,228,596.98 | 453,687,101.24 | | 在建工程 | 22,078,194.53 | 22,880,462.46 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,815,675.94 | 8,112,515.89 | | 无形资产 | 20,660,861.62 | 27,334,896.17 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 75,650,750.09 | 381,068,871.29 | | 长期待摊费用 | 37,369,242.42 | 38,760,386.10 | | 递延所得税资产 | 18,310,120.81 | 19,260,564.69 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 1,151,284,883.35 | 1,316,292,755.72 | | 资产总计 | 3,076,169,412.73 | 3,404,510,608.79 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 60,003,583.88 | 21,757,444.90 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 117,766,146.00 | 201,454,877.85 | | 预收款项 | 636,536.15 | 383,872.46 | | 合同负债 | 1,851,677.67 | 2,017,354.67 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,861,955.97 | 35,027,677.19 | | 应交税费 | 20,015,050.71 | 32,421,398.36 | | 其他应付款 | 60,472,001.96 | 191,720,332.82 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | 36,750,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,288,624.92 | 3,903,559.58 | | 其他流动负债 | 163,703.89 | 179,511.85 | | 流动负债合计 | 279,059,281.15 | 488,866,029.68 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,177,168.42 | 2,970,860.41 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,757,734.61 | 2,793,000.62 | | 递延所得税负债 | 17,830,151.40 | 19,430,151.40 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 22,765,054.43 | 25,194,012.43 | | 负债合计 | 301,824,335.58 | 514,060,042.11 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 238,571,459.00 | 238,571,459.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,457,406,709.30 | 1,457,407,700.33 | | 减：库存股 | 55,916,711.25 | 47,208,201.25 | | 其他综合收益 | 3,065,278.43 | 13,535,942.01 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 92,980,116.09 | 92,980,116.09 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,037,410,799.00 | 989,532,462.02 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,773,517,650.57 | 2,744,819,478.20 | | 少数股东权益 | 827,426.58 | 145,631,088.48 | | 所有者权益合计 | 2,774,345,077.15 | 2,890,450,566.68 | | 负债和所有者权益总计 | 3,076,169,412.73 | 3,404,510,608.79 |
法定代表人：林振宇 主管会计工作负责人：周维 会计机构负责人：陈杭福 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 278,674,804.71 | 266,416,289.63 | | 其中：营业收入 | 278,674,804.71 | 266,416,289.63 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 246,259,107.91 | 204,225,894.87 | | 其中：营业成本 | 183,083,480.72 | 148,855,892.30 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,568,362.70 | 6,916,847.35 | | 销售费用 | 38,672,828.65 | 29,485,375.94 | | 管理费用 | 19,553,159.44 | 18,188,091.71 | | 研发费用 | 4,238,182.34 | 11,253,604.32 | | 财务费用 | -6,856,905.94 | -10,473,916.75 | | 其中：利息费用 | 140,681.39 | 438,342.55 | | 利息收入 | 7,046,070.68 | 11,155,266.40 | | 加：其他收益 | 520,791.99 | 766,507.48 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 13,244,512.82 | 2,586,116.96 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 6,039,241.32 | 2,586,116.96 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 5,892,260.11 | 1,947,962.26 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 1,747,108.12 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 53,820,369.84 | 67,490,981.46 | | 加：营业外收入 | 11,181.89 | 150,058.12 | | 减：营业外支出 | 206,781.54 | 3,959.12 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 53,624,770.19 | 67,637,080.46 | | 减：所得税费用 | 10,957,091.47 | 12,075,158.46 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 42,667,678.72 | 55,561,922.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 42,667,678.72 | 55,561,922.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,613,336.98 | 51,881,019.01 | | 2.少数股东损益 | 54,341.74 | 3,680,902.99 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,450,663.58 | 785,052.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -3,450,663.58 | 785,052.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -3,450,663.58 | 785,052.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -3,450,663.58 | 785,052.00 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 39,217,015.14 | 56,346,974.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 39,162,673.40 | 52,666,071.01 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 54,341.74 | 3,680,902.99 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.22 | | （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,750,663.49 | 323,058,173.94 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 12,038,110.02 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,090,283.35 | 177,637,680.53 | | 经营活动现金流入小计 | 525,879,056.86 | 500,695,854.47 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,894,869.99 | 238,270,794.81 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,964,212.15 | 87,967,447.75 | | 支付的各项税费 | 38,832,286.58 | 61,427,240.12 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,120,205.56 | 226,596,659.38 | | 经营活动现金流出小计 | 495,811,574.28 | 614,262,142.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,067,482.58 | -113,566,287.59 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 11,128,622.40 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 17,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 43,095,526.73 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,879,232.29 | | | 投资活动现金流入小计 | 44,991,759.02 | 11,128,622.40 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 42,019,729.86 | 56,076,387.89 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,877,543.29 | | | 投资活动现金流出小计 | 164,897,273.15 | 56,076,387.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -119,905,514.13 | -44,947,765.49 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 23,933,703.62 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 23,933,703.62 | | 偿还债务支付的现金 | 11,587,368.00 | 32,565,535.90 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 281,979.38 | 288,509.31 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,441,731.86 | 32,558,609.43 | | 筹资活动现金流出小计 | 21,311,079.24 | 65,412,654.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,688,920.76 | -41,478,951.02 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -3,493,722.34 | -248,082.21 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,642,833.13 | -200,241,086.31 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,045,483,340.63 | 1,519,573,475.19 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 980,840,507.50 | 1,319,332,388.88 |
（二） 审计报告 （未完）
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