[一季报]立高食品(300973):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 22:50:46 中财网 |
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原标题:立高食品:2023年一季度报告
证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-031
债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 794,489,810.22 | 629,590,842.95 | 26.19% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 49,864,999.72 | 40,020,182.45 | 24.60% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 48,305,619.45 | 39,139,230.51 | 23.42% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -19,229,040.09 | 50,643,443.87 | -137.97% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2945 | 0.2363 | 24.63% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2732 | 0.2363 | 15.62% | | 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 2.00% | 0.19% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 3,777,839,367.97 | 2,854,750,342.08 | 32.34% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 2,435,101,294.30 | 2,120,146,727.78 | 14.86% |
注：2023年 1-3月份，公司计提股权激励的股份支付款 1,654.82万元，剔除上述因素后归属于上市公司股东的净利润
6,598.13万元，较上年同期剔除股份支付后的归母净利润增长 18.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 6,442.20万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长 17.69%。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -163,203.13 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,311,085.69 | 主要是个税反还、农产品加计扣除、
少级专精特新中小企业市级奖励金以
及技改环评补贴等。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -46,300.62 | | | 减：所得税影响额 | 542,110.99 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 90.68 | | | 合计 | 1,559,380.27 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2023年第一季度，公司实现营业收入 79,448.98万元，较上年同期增长 26.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 4,830.56万元，较上年同期增长 23.42%；剔除股权激励对应的股份支付费用后，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 6,442.20万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长 17.69%；一季度公司经营
性净利率 8.11%，同比下降 0.58%。
在收入结构方面，分产品看，冷冻烘焙食品收入占比约 75%，同比增长约 50%；烘焙食品原料收入占比约 25%，同
比下降约 15%，下降的主要原因为 2022年底公司抓住市场及成本窗口期，为抢占经销商渠道资源，对代表性原料大单
品进行折扣促销，并加快高价原料耗用所致。结合一季度末公司经销渠道调研，主要烘焙原料单品经销商库存水平理想，
推算终端客户实际使用同比有所增长，取得了预定的效果。
因公司 2023年初对营销组织架构进行正式调整，原有餐饮经销商渠道划归流通渠道管理。追溯调整后分渠道看，流
通渠道收入占比约 46%，同比下降中单位数，下降的主要原因为去年底提前进行春节备货所致，一季度备货消化情况理
想，完成率逐月提升。商超渠道收入占比约 41%，同比增长接近翻倍，一方面公司去年中和年底于重要商超渠道上市的
多款新品表现理想，另一方面重要老品通过持续的品质升级亦取得了较为明显的增长。餐饮、茶饮及新零售渠道收入占
比约 13%，合计同比增长约 25%。
成本费用方面，一季度公司毛利率同比下降 1.1%，原因主要为新产线投产，提前对工人进行储备培训所致，平均原
料成本及平均制造费用相比去年同期持平或略有下降。销售费用方面，公司一季度连续举办首届经销商大会、参加武汉
“良之隆”食材节展会，相比去年同期在产生一定展会费用的情况费用率仍下降约 1%，主要为营销团队产线融合后人
员、差旅等费用使用效率上升所致。管理费用方面，剔除股份支付费用后，公司管理费用率同比下降约 0.5%，主要与收
入增长后规模效应提升有关。
根据公司“烘焙集成服务商”的战略定位，一季度是公司冷冻烘焙、奶油和酱料三产线正式融合运行的第一个季度，
相关融合效果已经有所体现。在产品层面，依乐斯乳脂植脂奶油、稀奶油 360PRO等新一代奶油产品正式上市或已投产
成功，多款创新烘焙单品在重要客户渠道上架并取得理想销售结果，重要餐饮客户渠道的试样选品亦取得积极进展。在
营销层面，一季度营销中心按追溯口径计算，平均人效同比提升约 10%，隶属于各区域分公司的前置技术服务中心已进
入实质推进状态，未来将为终端客户提供更为高效快捷的技术支持；数字化销售平台“兴高采链”投入使用并持续磨合
优化，配合营销活动降低经销商资金成本的相关供应链金融方案亦已投入运营。在供应链层面，集团联合采购已在原材
料降本增效方面初见成效，并将继续着力于提升物流能力，以提高履约能力降低物流成本。
1、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明
| 项目 | 2023年 3月 31日
（元） | 2022年 12月 31日
（元） | 变动说明 | | 货币资金 | 1,367,896,852.47 | 531,908,823.79 | 2023年 3月 31日增加 157.71%，主要是发行可转债收到募集资金所
致。 | | 应收票据 | 926,199.34 | 267,698.00 | 2023年 3月 31日增加 245.99%，主要是收到的票据增加所致。 | | 其他应收款 | 14,829,907.20 | 10,504,674.48 | 2023年 3月 31日增加 41.17%，主要是保证金及押金增加所致。 | | 一年内到期的
非流动资产 | | 3,632,075.43 | 2023年 3月 31日下降 100%，主要是 2023年 3月可转债发行费用调
整至应付债券利息费用所致。 | | 其他非流动资
产 | 107,302,874.13 | 55,864,138.51 | 2023年 3月 31日增长 92.08%，主要是增加购买工程设备款所致。 | | 预收款项 | 598,170.22 | 381,848.43 | 2023年 3月 31日增长 56.65%，主要是收入增加，预收款项增加所
致。 | | 合同负债 | 27,597,284.50 | 48,672,237.21 | 2023年 3月 31日下降 43.30%，主要是收入增加，合同负债下降。 | | 其他流动负债 | 3,297,307.62 | 6,327,387.04 | 2023年 3月 31日下降 47.89%，主要是收入增加，其他流动负债下
降。 | | 应付债券 | 694,978,347.60 | - | 2023年 3月 31日增长 100%，主要是今年可转债发行所致。 | | 其他权益工具 | 245,965,914.73 | - | 2023年 3月 31日增长 100%，主要是今年可转债发行所致。 | | 其他综合收益 | 1,270.98 | - | 2023年 3月 31日增长 100%，主要是今年日本子公司汇率变动导 | | | | | 致。 |
2、利润表项目大幅变动的情况与原因说明
| 项目 | 2023年 1-3月
（元） | 2022年 1-3月
（元） | 说明 | | 税金及附加 | 6,801,474.07 | 4,287,430.75 | 2023年 1-3月增长 58.64%，主要是增值税增加导致各类附加税增加
所致。 | | 研发费用 | 29,263,532.48 | 21,867,096.80 | 2023年 1-3月增长 33.84%，主要是加大研发投入所致。 | | 财务费用 | 1,738,732.04 | -881,515.16 | 2023年 1-3月下降 297.24%，主要是 2023年可转债发行计提利息费
用增多，同时上年同期银行存款增加，利息收入增加所致。 | | 其他收益 | 2,311,085.69 | 1,258,692.46 | 2023年 1-3月增长 83.61%，主要是收到的政府补助增加所致。 | | 信用减值损失 | 1,113,545.75 | 3,173,748.77 | 2023年 1-3月下降 64.91%，主要是收入增长，销售淡季的应收余额
下降幅度较上年同期降幅有所减少所致。 | | 资产减值损失 | -6,059,423.05 | -2,056,028.01 | 2023年 1-3月增加 194.72%，主要是新产品开始投入市场，前期对
新产品进行试产及试销，财务核算的成本高于产品预计市场可售价
格。 | | 营业外收入 | 56,201.14 | 33,447.11 | 主要是偶发且金额较小。 | | 营业外支出 | 265,704.89 | 170,448.10 | 主要是偶发且金额较小。 | | 所得税费用 | 11,583,501.90 | 7,583,864.78 | 2023年 1-3月增长 52.74%，主要是利润增加，导致所得税费用增
加。 | | 少数股东损益 | -165,048.48 | - | 2023年 1-3月下降 100%，主要是 2022年 7月增加一家非全资子公
司。 |
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
| 项目 | 2023年 1-3月
（元） | 2022年 1-3月
（元） | 说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,229,040.09 | 50,643,443.87 | 2023年 1-3月下降 137.97%，主要是 2022年年底
为销售旺季，供应商货款为月结，于本期支付货
款增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -76,816,917.11 | -133,832,106.94 | 2023年 1-3月增长 42.6%，主要是公司工程项目支
出金额相比去年同期有所减少。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 932,243,725.94 | -5,631,379.56 | 2023年 1-3月增长 16654.45%，主要是公司可转债
发行所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,445 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 彭裕辉 | 境内自然人 | 15.29% | 25,889,000.00 | 25,889,000.00 | | | | 赵松涛 | 境内自然人 | 10.19% | 17,259,300.00 | 17,259,300.00 | | | | 白宝鲲 | 境内自然人 | 9.69% | 16,411,000.00 | 12,308,250.00 | | | | 陈和军 | 境内自然人 | 6.41% | 10,858,500.00 | 10,858,500.00 | | | | 宁宗峰 | 境内自然人 | 4.72% | 8,001,000.00 | 8,001,000.00 | | | | 张新光 | 境内自然人 | 3.65% | 6,175,800.00 | 0.00 | | | | 广州立兴企业
管理咨询合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 3.44% | 5,817,100.00 | 5,817,100.00 | | | | 彭永成 | 境内自然人 | 3.40% | 5,753,100.00 | 5,753,100.00 | | | | 广州立创企业
管理咨询合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 2.63% | 4,459,800.00 | 4,459,800.00 | | | | 龙望志 | 境内自然人 | 2.25% | 3,810,000.00 | 3,810,000.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 张新光 | 6,175,800.00 | 人民币普通股 | 6,175,800.00 | | | | | 白宝鲲 | 4,102,750.00 | 人民币普通股 | 4,102,750.00 | | | | | 赵键 | 3,627,100.00 | 人民币普通股 | 3,627,100.00 | | | | | 中国工商银行－广发稳健增长证
券投资基金 | 2,554,000.00 | 人民币普通股 | 2,554,000.00 | | | | | 华夏人寿保险股份有限公司－自
有资金 | 1,704,668.00 | 人民币普通股 | 1,704,668.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 1,333,116.00 | 人民币普通股 | 1,333,116.00 | | | | | 太平人寿保险有限公司 | 1,215,743.00 | 人民币普通股 | 1,215,743.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德主题优选灵活配置混合
型证券投资基金 | 1,095,851.00 | 人民币普通股 | 1,095,851.00 | | | | | 全国社保基金四一一组合 | 1,027,384.00 | 人民币普通股 | 1,027,384.00 | | | | | 太平人寿保险有限公司－分红－
个险分红 | 1,000,411.00 | 人民币普通股 | 1,000,411.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 彭裕辉、赵松涛、彭永成于 2017年 12月 14日签署了《一致行
动协议》。赵松涛为彭裕辉的姐夫，彭永成为彭裕辉的父亲。彭裕
辉直接持有公司 2,588.90万股股份，占总股本的 15.29%，同时作为
执行事务合伙人分别持有广州立兴、广州立创 28.24%、16.25%的
出资额，从而间接控制公司 3.44%、2.63%的股份；赵松涛直接持
有公司 1,725.93万股股份，占总股本的 10.19%；彭永成直接持有公
司 575.31万股股份，占总股本的 3.40%。三人直接和间接控制公司
34.95%的股份。此外，公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售
日期 | | 彭裕辉 | 25,889,000.00 | | | 25,889,000.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 赵松涛 | 17,259,300.00 | | | 17,259,300.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 白宝鲲 | 12,308,250.00 | | | 12,308,250.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股
每年解除上
年末持有公
司股份总数 | | | | | | | | 的 25%。 | | 陈和军 | 10,858,500.00 | | | 10,858,500.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 宁宗峰 | 8,001,000.00 | | | 8,001,000.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 广州立兴企业
管理咨询合伙
企业（有限合
伙） | 5,817,100.00 | | | 5,817,100.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 彭永成 | 5,753,100.00 | | | 5,753,100.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 广州立创企业
管理咨询合伙
企业（有限合
伙） | 4,459,800.00 | | | 4,459,800.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 龙望志 | 3,810,000.00 | | | 3,810,000.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 万建 | 1,714,500.00 | | | 1,714,500.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 周颖 | 1,273,800.00 | | | 1,273,800.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 彭岗 | 637,500.00 | | | 637,500.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 郑卫平 | 512,400.00 | 600.00 | | 511,800.00 | 首发前限售股份，限售期限
为自公司首次公开发行并上
市之日起 36个月。 | 2024年 4月
15日 | | 合计 | 98,294,250.00 | 600.00 | 0.00 | 98,293,650.00 | | |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项
2023年 1月 18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中
国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。
2023年 3月 2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于进一步
明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
等议案，拟向不特定对象发行 95,000.00 万元可转换公司债券。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《立高食品向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》《向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》等公告。
2023年 3月 27日，公司可转换公司债券（债券简称：立高转债，债券代码：123179）在深圳证券交易所上市交易。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》
等公告。
2、2021年股票期权激励计划
公司于 2023年 3月 31日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2023年 4月 21日
召开 2023年第一次临时股东大会审议《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2021年股
票期权激励计划相关事项的议案》《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，2021年股票
期权激励计划股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就。具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》《关于调整 2021年股票期权激励计划相关
事项的公告》《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立高食品股份有限公司
2023年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,367,896,852.47 | 531,908,823.79 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 926,199.34 | 267,698.00 | | 应收账款 | 294,554,040.93 | 264,869,188.40 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 26,699,481.08 | 22,629,743.17 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 14,829,907.20 | 10,504,674.48 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 272,540,157.40 | 312,117,443.31 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 3,632,075.43 | | 其他流动资产 | 59,042,512.15 | 52,704,144.95 | | 流动资产合计 | 2,036,489,150.57 | 1,198,633,791.53 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 808,521,028.64 | 793,857,170.30 | | 在建工程 | 402,434,444.94 | 386,197,471.67 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 49,456,519.13 | 53,522,429.84 | | 无形资产 | 285,799,986.26 | 287,195,442.36 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 38,568,415.72 | 40,240,942.91 | | 递延所得税资产 | 49,266,948.58 | 39,238,954.96 | | 其他非流动资产 | 107,302,874.13 | 55,864,138.51 | | 非流动资产合计 | 1,741,350,217.40 | 1,656,116,550.55 | | 资产总计 | 3,777,839,367.97 | 2,854,750,342.08 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 80,080,208.34 | 85,084,083.34 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 294,343,048.33 | 349,545,238.70 | | 预收款项 | 598,170.22 | 381,848.43 | | 合同负债 | 27,597,284.50 | 48,672,237.21 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 52,144,436.50 | 70,222,180.61 | | 应交税费 | 52,741,439.66 | 43,172,205.72 | | 其他应付款 | 66,780,815.52 | 57,842,331.42 | | 其中：应付利息 | 195,205.48 | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,249,602.60 | 13,521,272.89 | | 其他流动负债 | 3,297,307.62 | 6,327,387.04 | | 流动负债合计 | 590,832,313.29 | 674,768,785.36 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 694,978,347.60 | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 40,142,497.32 | 43,465,296.00 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,806,593.18 | 8,403,508.55 | | 递延所得税负债 | 294,445.96 | 304,724.66 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 743,221,884.06 | 52,173,529.21 | | 负债合计 | 1,334,054,197.35 | 726,942,314.57 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 169,340,000.00 | 169,340,000.00 | | 其他权益工具 | 245,965,914.73 | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,292,423,509.22 | 1,273,301,128.13 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 1,270.98 | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 67,970,639.86 | 67,970,639.86 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 659,399,959.51 | 609,534,959.79 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,435,101,294.30 | 2,120,146,727.78 | | 少数股东权益 | 8,683,876.32 | 7,661,299.73 | | 所有者权益合计 | 2,443,785,170.62 | 2,127,808,027.51 | | 负债和所有者权益总计 | 3,777,839,367.97 | 2,854,750,342.08 |
法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人：梁培玲
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 794,489,810.22 | 629,590,842.95 | | 其中：营业收入 | 794,489,810.22 | 629,590,842.95 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 730,362,061.72 | 584,226,207.95 | | 其中：营业成本 | 540,040,095.89 | 421,282,591.07 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6,801,474.07 | 4,287,430.75 | | 销售费用 | 94,496,174.35 | 81,800,024.19 | | 管理费用 | 58,022,052.89 | 55,870,580.30 | | 研发费用 | 29,263,532.48 | 21,867,096.80 | | 财务费用 | 1,738,732.04 | -881,515.16 | | 其中：利息费用 | 1,503,352.74 | 4,954.14 | | 利息收入 | 482,612.06 | 1,785,186.09 | | 加：其他收益 | 2,311,085.69 | 1,258,692.46 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填 | 1,113,545.75 | 3,173,748.77 | | 列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -6,059,423.05 | -2,056,028.01 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,492,956.89 | 47,741,048.22 | | 加：营业外收入 | 56,201.14 | 33,447.11 | | 减：营业外支出 | 265,704.89 | 170,448.10 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 61,283,453.14 | 47,604,047.23 | | 减：所得税费用 | 11,583,501.90 | 7,583,864.78 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,699,951.24 | 40,020,182.45 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 49,699,951.24 | 40,020,182.45 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,864,999.72 | 40,020,182.45 | | 2.少数股东损益 | -165,048.48 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 49,699,951.24 | 40,020,182.45 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 49,864,999.72 | 40,020,182.45 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -165,048.48 | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.2945 | 0.2363 | | （二）稀释每股收益 | 0.2732 | 0.2363 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人：梁培玲
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,333,577.40 | 757,249,814.08 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 1,084.33 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,479,889.28 | 5,022,427.32 | | 经营活动现金流入小计 | 845,813,466.68 | 762,273,325.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,638,757.29 | 437,040,317.82 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,158,493.21 | 142,553,677.01 | | 支付的各项税费 | 55,461,934.97 | 58,567,611.52 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,783,321.30 | 73,468,275.51 | | 经营活动现金流出小计 | 865,042,506.77 | 711,629,881.86 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,229,040.09 | 50,643,443.87 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 310.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 310.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 76,817,227.11 | 133,482,106.94 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 350,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 76,817,227.11 | 133,832,106.94 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -76,816,917.11 | -133,832,106.94 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 943,170,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 1,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 943,170,000.00 | 1,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 673,041.65 | 7,370.83 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,253,232.41 | 6,624,008.73 | | 筹资活动现金流出小计 | 10,926,274.06 | 6,631,379.56 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 932,243,725.94 | -5,631,379.56 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 269.94 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 836,198,038.68 | -88,820,042.63 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 528,995,483.79 | 783,351,110.38 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,365,193,522.47 | 694,531,067.75 |
（二）审计报告 （未完）
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