[一季报]李子园(605337):浙江李子园食品股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月27日 22:57:50 中财网
原标题:李子园:浙江李子园食品股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：605337 证券简称：李子园
浙江李子园食品股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入345,322,872.141.11
归属于上市公司股东的净利润59,197,625.8744.97
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润57,824,177.6968.36
经营活动产生的现金流量净额104,423,737.867.56
基本每股收益（元/股）0.2053.85
稀释每股收益（元/股）0.2053.85
加权平均净资产收益率（%）3.37增加 0.86个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,445,264,514.422,376,832,889.282.88
归属于上市公司股东的 所有者权益1,788,097,367.651,728,899,741.783.42
[注]公司以 2022年 5月 23日登记的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增 4股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》等相关规定，对上年同期基本每股收益进行调整。其中，2022年一季度的基本每股收益、稀释每股收益由 0.19元/股调整为 0.13元/股。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益13,304.66　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,870,749.24　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性　　
金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-230,089.48　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目175,097.92　
减：所得税影响额455,614.16　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计1,373,448.18　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目及原因说明如下：

项 目金 额（元）原 因
增值税减免退税4,648,600.00与经营业务相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润44.97主要系本公司 2022年 7月 1日 开始对部分产品提价和报告期内 部分原材料价格同比下降，同时
　　报告期内销售费用同比下降所 致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润68.36主要系本公司 2022年 7月 1日 开始对部分产品提价和报告期内 部分原材料价格同比下降，同时 报告期内销售费用同比下降，以 及计入非经常性损益的政府补助 款同比减少所致。
每股收益53.85主要系本报告期净利润同比增加 所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,270报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
浙江丽水水滴泉投资发展 有限公司境内非国 有法人97,765,20032.2297,255,200无0
李国平境内自然 人65,765,44821.6865,765,448无0
王旭斌境内自然 人15,987,7205.2715,987,720无0
茅台（贵州）私募基金管 理有限公司－茅台（贵 州）投资基金合伙企业 （有限合伙）其他11,066,4123.650无0
全国社保基金一一一组合其他6,100,2692.010无0
浙江国恬私募基金管理有 限公司－国恬回报 1号私 募证券投资基金其他5,790,0001.910未知0
金华市誉诚瑞投资合伙企 业（有限合伙）其他5,674,2001.875,674,200无0
汇添富基金管理股份有限 公司－社保基金 17021组 合其他3,837,9881.260未知0
中国民生银行股份有限公 司－光大保德信信用添益 债券型证券投资基金其他2,909,2760.960未知0
景宁千祥企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他2,313,2400.760无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
茅台（贵州）私募基金管 理有限公司－茅台（贵 州）投资基金合伙企业 （有限合伙）11,066,412人民币普 通股11,066,412　　　
全国社保基金一一一组合6,100,269人民币普 通股6,100,269　　　
浙江国恬私募基金管理有 限公司－国恬回报 1号私 募证券投资基金5,790,000人民币普 通股5,790,000　　　
汇添富基金管理股份有限 公司－社保基金 17021组 合3,837,988人民币普 通股3,837,988　　　
中国民生银行股份有限公 司－光大保德信信用添益 债券型证券投资基金2,909,276人民币普 通股2,909,276　　　
景宁千祥企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）2,313,240人民币普 通股2,313,240　　　
朱文秀1,911,000人民币普 通股1,911,000　　　
平安基金－中国平安人寿 保险股份有限公司－分红 －个险分红－平安人寿－ 平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划1,888,800人民币普 通股1,888,800　　　
招商银行股份有限公司－ 光大保德信睿盈混合型证 券投资基金1,834,720人民币普 通股1,834,720　　　
苏忠军1,528,800人民币普 通股1,528,800　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明李国平、王旭斌系夫妻关系，为公司实际控制人。浙江丽水水 滴泉投资发展有限公司、金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合 伙）、李国平、王旭斌为一致行动人。除此以外，公司未知上 述股东之间是否存在关联关系。
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 3月 31日
编制单位:浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金564,975,004.64552,513,019.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,524,000.0030,524,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款478,222.59780,509.08
应收款项融资　　
预付款项14,677,204.8214,728,658.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,619,036.601,596,900.05
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货286,245,746.08289,602,719.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,051,277.7820,051,277.78
其他流动资产89,177,594.4397,606,334.01
流动资产合计1,007,748,086.941,007,403,418.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产23,932,102.0019,446,024.87
固定资产675,491,589.15673,046,411.16
在建工程230,113,668.82222,401,655.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产535,003.49630,551.13
无形资产138,892,177.53139,676,577.55
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产22,484,448.8124,596,177.97
其他非流动资产346,067,437.68289,632,072.27
非流动资产合计1,437,516,427.481,369,429,470.48
资产总计2,445,264,514.422,376,832,889.28
流动负债：　　
短期借款75,000,000.0075,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据84,576,050.0390,362,333.92
应付账款246,398,671.16212,457,882.53
预收款项47,079.96201,435.99
合同负债46,756,486.2555,341,946.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,473,829.4419,377,117.09
应交税费57,429,420.9665,948,072.91
其他应付款46,755,469.0944,869,007.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　428,465.11
其他流动负债2,852,616.442,150,894.25
流动负债合计576,289,623.33566,137,156.03
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债375,134.27203,703.02
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益80,371,389.1781,461,288.45
递延所得税负债131,000.00131,000.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计80,877,523.4481,795,991.47
负债合计657,167,146.77647,933,147.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）303,408,000.00303,408,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积660,156,477.93660,156,477.93
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,952,589.0763,952,589.07
一般风险准备　　
未分配利润760,580,300.65701,382,674.78
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,788,097,367.651,728,899,741.78
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计1,788,097,367.651,728,899,741.78
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,445,264,514.422,376,832,889.28

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟
合并利润表
2023年 1—3月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入345,322,872.14341,515,385.08
其中：营业收入345,322,872.14341,515,385.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本275,408,583.32300,110,470.73
其中：营业成本218,892,755.72234,471,371.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,677,714.232,631,859.80
销售费用40,403,464.3550,444,717.34
管理费用15,256,167.0214,476,297.96
研发费用4,127,934.672,856,111.26
财务费用-5,949,452.67-4,769,886.98
其中：利息费用68,747.26525,100.94
利息收入-6,148,583.55-5,371,264.24
加：其他收益6,694,447.2011,849,109.60
投资收益（损失以“－”号填列）　34,117.34
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）6,099.61-7,603.64
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）13,304.66　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）76,628,140.2953,280,537.65
加：营业外收入248,375.46113,693.65
减：营业外支出478,467.58497,435.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）76,398,048.1752,896,796.25
减：所得税费用17,200,422.3012,062,912.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）59,197,625.8740,833,884.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）59,197,625.8740,833,884.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）59,197,625.8740,833,884.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额59,197,625.8740,833,884.20
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额59,197,625.8740,833,884.20
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.13
3
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟
合并现金流量表
2023年 1—3月
编制单位：浙江李子园食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金390,161,074.98389,507,530.95
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　55,782.91
收到其他与经营活动有关的现金13,014,810.7233,355,613.46
经营活动现金流入小计403,175,885.70422,918,927.32
购买商品、接受劳务支付的现金189,020,230.45192,199,705.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金44,194,311.6462,191,823.70
支付的各项税费37,010,178.3622,786,190.27
支付其他与经营活动有关的现金28,527,427.3948,656,786.41
经营活动现金流出小计298,752,147.84325,834,505.67
经营活动产生的现金流量净 额104,423,737.8697,084,421.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　36,164.38
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　10,000,000.00
投资活动现金流入小计　10,036,164.38
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金39,868,437.4866,369,045.15
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金52,404,497.94　
投资活动现金流出小计92,272,935.4266,369,045.15
投资活动产生的现金流量净 额-92,272,935.42-56,332,880.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　537,333.35
筹资活动现金流入小计　537,333.35
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净 额　537,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额12,150,802.4441,288,874.23
加：期初现金及现金等价物余额551,554,570.34526,241,276.25
六、期末现金及现金等价物余额563,705,372.78567,530,150.48

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：杨红娟
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2023年 4月 25日


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