[一季报]运达科技(300440):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 23:00:06 中财网 |
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原标题:运达科技:2023年一季度报告
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-022 成都运达科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 38,159,773.28 | 24,395,040.99 | 56.42% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -26,338,643.13 | -30,693,588.78 | 14.19% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -26,149,484.90 | -32,550,901.66 | 19.67% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -103,317,316.61 | -119,968,815.24 | 13.88% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0592 | -0.0686 | 13.70% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0592 | -0.0686 | 13.70% | | 加权平均净资产收益率 | -1.96% | -1.91% | -0.05% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 2,478,944,246.90 | 2,559,085,077.52 | -3.13% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,346,303,999.30 | 1,372,700,315.86 | -1.92% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | -387,187.10 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 102,053.14 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 139,127.18 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 21,514.59 | | | 减：所得税影响额 | 1,875.85 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 62,790.19 | | | 合计 | -189,158.23 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | 一、资产负债表项目类 | | | | | | | 序号 | 项目 | 期末数据 | 期初数据 | 增减比例 | 变动原因 | | 1 | 货币资金 | 114,060,678.68 | 202,844,220.59 | -43.77% | 主要系本期资金用于支付货款和职工薪酬 | | 2 | 交易性金融资产 | 45,532,166.08 | 9,617,483.16 | 373.43% | 主要系本期未到期理财产品较期初增加 | | 3 | 应收票据 | 114,214,105.25 | 32,024,672.71 | 256.64% | 主要系本期收到客户应收票据增加 | | 4 | 预付款项 | 66,133,299.01 | 30,323,505.15 | 118.09% | 主要系本期预付供应商货款增加 | | 5 | 其他流动资产 | 13,467,396.26 | 5,273,030.31 | 155.40% | 主要系本期留抵税额增加所致 | | 6 | 长期待摊费用 | 2,025,055.59 | 813,167.82 | 149.03% | 主要系本期装修费用增加所致 | | 7 | 短期借款 | 170,000,000.00 | 118,611,882.05 | 43.32% | 主要系本期短期贷款增加所致 | | 8 | 应付职工薪酬 | 6,853,522.53 | 32,789,938.74 | -79.10% | 主要系期初金额中包含的 2022年度奖金，本期
已发放 | | 9 | 应交税费 | 17,007,878.96 | 56,716,195.18 | -70.01% | 主要系本期增值税及所得税减少所致 | | 二、利润表项目类 | | | | | | | 序号 | 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 | | 1 | 营业总收入 | 38,159,773.28 | 24,395,040.99 | 56.42% | 主要系本期交付验收项目较去年同期增加 | | 2 | 营业成本 | 20,164,557.51 | 11,218,388.57 | 79.75% | 主要系本期交付验收项目较去年同期增加 | | 3 | 其他收益 | 2,887,855.65 | 2,123,393.45 | 36.00% | 主要系本期软件增值税退税增加 | | 4 | 投资收益 | -245,071.57 | 278,801.06 | -187.90% | 主要系本期联营企业亏损 | | 5 | 公允价值变动收益 | 139,127.18 | 255,876.71 | -45.63% | 主要系理财产品收益减少 | | 6 | 信用减值损失 | 4,669,853.41 | 11,966,843.15 | -60.98% | 主要系本期冲销应收账款坏账准备较去年同期减
少 | | 7 | 资产减值损失 | -12,836.24 | -354,663.07 | -96.38% | 主要系本期计提合同资产坏账准备较去年同期减
少 | | 8 | 资产处置收益 | - | 65,725.09 | -100.00% | 主要系本期固定资产处置收益减少 | | 9 | 营业外收入 | 57,449.43 | 15,147.84 | 279.26% | 主要系本期供应商罚款增加 | | 10 | 营业外支出 | 35,934.84 | 9,720.21 | 269.69% | 主要系本期固定资产处置损失增加 | | 三、现金流量表项目类 | | | | | | | 序号 | 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 | | 1 | 收到的税费返还 | 2,424,100.46 | 1,681,846.81 | 44.13% | 主要系本期收到增值税退税增加 | | 2 | 收回投资收到的现金 | 51,961,704.60 | 158,250,000.00 | -67.16% | 主要系本期到期理财产品较去年同期减少 | | 3 | 取得投资收益收到的现金 | 116,535.84 | 286,590.39 | -59.34% | 主要系本期理财收益减少 | | 4 | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | 97,697.00 | 171,700.00 | -43.10% | 主要系本期处置固定资产减少 | | 5 | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 1,537,889.46 | 388,205.00 | 296.15% | 主要系本期购买固定资产较上年同期增加 | | 6 | 投资支付的现金 | 84,128,571.43 | 209,000,000.00 | -59.75% | 主要系本期购买的理财产品较去年同期减少 | | 7 | 取得借款所收到的现金 | 60,000,000.00 | 1,611,882.05 | 3,622.36% | 主要系本期短期贷款增加 | | 8 | 偿还债务所支付的现金 | 1,611,882.05 | - | / | 主要系本期偿还短期借款 | | 9 | 支付其他与筹资活动有关的现
金 | 10,692,895.99 | 1,052,548.85 | 915.90% | 主要系本期支付的借款利息增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,354 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 运达创新（成
都）投资有限
公司 | 境内非国有法
人 | 38.31% | 170,379,113.00 | 0.00 | 质押 | 106,197,925.00 | | 横琴广金美好
基金管理有限
公司－广金美
好启航六号私
募证券投资基
金 | 其他 | 5.30% | 23,569,789.00 | 0.00 | | | | 上海滦海啸阳
私募基金管理
有限公司－滦
海啸阳红石榴
八号私募证券
投资基金 | 其他 | 1.96% | 8,736,220.00 | 0.00 | | | | 华能贵诚信托
有限公司－华
能信托·嘉会
10号集合资金
信托计划 | 其他 | 1.72% | 7,668,422.00 | 0.00 | | | | 曲水知创永盛
企业管理有限
公司 | 境内非国有法
人 | 0.98% | 4,368,110.00 | 0.00 | | | | 成都大诚投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.85% | 3,786,864.00 | 0.00 | | | | MERRILL
LYNCH
INTERNATIO
NAL | 境外法人 | 0.56% | 2,505,905.00 | 0.00 | | | | 华泰证券股份
有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 2,012,972.00 | 0.00 | | | | 刘勤 | 境内自然人 | 0.35% | 1,550,000.00 | 0.00 | | | | 陈曦 | 境内自然人 | 0.34% | 1,496,100.00 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 运达创新（成都）投资有限公司 | 170,379,113.00 | 人民币普通股 | 170,379,113.00 | | | | | 横琴广金美好基金管理有限公司
－广金美好启航六号私募证券投
资基金 | 23,569,789.00 | 人民币普通股 | 23,569,789.00 | | | | | 上海滦海啸阳私募基金管理有限
公司－滦海啸阳红石榴八号私募
证券投资基金 | 8,736,220.00 | 人民币普通股 | 8,736,220.00 | | | | | 华能贵诚信托有限公司－华能信 | 7,668,422.00 | 人民币普通股 | 7,668,422.00 | | | |
| 托·嘉会 10号集合资金信托计划 | | | | | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4,368,110.00 | 人民币普通股 | 4,368,110.00 | | 成都大诚投资有限公司 | 3,786,864.00 | 人民币普通股 | 3,786,864.00 | | MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL | 2,505,905.00 | 人民币普通股 | 2,505,905.00 | | 华泰证券股份有限公司 | 2,012,972.00 | 人民币普通股 | 2,012,972.00 | | 刘勤 | 1,550,000.00 | 人民币普通股 | 1,550,000.00 | | 陈曦 | 1,496,100.00 | 人民币普通股 | 1,496,100.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 运达创新（成都）投资有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司
为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前 10名股东
之间的关联关系或一致行动安排。
成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股
份 7,902,000股，占公司总股本比例为 1.78%。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴八
号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0股，通过华龙证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8736220股，实际合计
持有 8736220股。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 何鸿云 | 690,410.00 | 0.00 | 0.00 | 690,410.00 | 高管锁定股 | 董事、监事、
高级管理人员
在任职期间所
持公司股票按
75%锁定。 | | 卜显利 | 37,575.00 | 0.00 | 6,000.00 | 43,575.00 | 高管锁定股 | 董事、监事、
高级管理人员
在任职期间所
持公司股票按
75%锁定。 | | 朱金陵 | 496,275.00 | 0.00 | 6,000.00 | 502,275.00 | 高管锁定股 | 董事、监事、
高级管理人员
在任职期间所
持公司股票按
75%锁定。 | | 陈溉泉 | 78,525.00 | 0.00 | 6,000.00 | 84,525.00 | 高管锁定股 | 董事、监事、
高级管理人员
在任职期间所
持公司股票按
75%锁定。 | | 江海涛 | 36,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 42,000.00 | 高管锁定股 | 董事、监事、
高级管理人员 | | | | | | | | 在任职期间所
持公司股票按
75%锁定。 | | 王海峰 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 高管锁定股 | 2023/7/31前每
年转让的股份
不得超过其所
持有本公司股
份总数的
25%。 | | 戢荔 | 22,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 26,250.00 | 高管锁定股 | 董事、监事、
高级管理人员
在任职期间所
持公司股票按
75%锁定。 | | 王爽 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 高管锁定股 | 董事、监事、
高级管理人员
在任职期间所
持公司股票按
75%锁定。 | | 合计 | 1,382,285.00 | 0.00 | 48,750.00 | 1,431,035.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司营业收入 3,815.98万元，较上年同期相比增长 56.42%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,633.86万元，
同比增长 14.19%，截止报告期末公司在手订单 13.47亿元，同比增长 18.26%。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
2023年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 114,060,678.68 | 202,844,220.59 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 45,532,166.08 | 9,617,483.16 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 114,214,105.25 | 32,024,672.71 | | 应收账款 | 898,093,853.59 | 1,107,048,333.92 | | 应收款项融资 | 21,756,099.69 | 22,557,221.97 | | 预付款项 | 66,133,299.01 | 30,323,505.15 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 25,022,271.32 | 20,469,029.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 490,969,426.69 | 443,790,248.76 | | 合同资产 | 140,035,820.57 | 134,336,713.68 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 13,467,396.26 | 5,273,030.31 | | 流动资产合计 | 1,929,285,117.14 | 2,008,284,459.39 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 36,123,339.78 | 40,093,636.08 | | 其他权益工具投资 | 30,514,530.41 | 30,572,203.84 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 128,206,965.55 | 130,426,437.32 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 3,904,443.50 | 4,238,637.05 | | 无形资产 | 47,434,288.93 | 49,261,911.90 | | 开发支出 | 30,628,032.29 | 30,100,122.68 | | 商誉 | 217,489,594.18 | 217,489,594.18 | | 长期待摊费用 | 2,025,055.59 | 813,167.82 | | 递延所得税资产 | 53,332,879.53 | 47,804,907.26 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 549,659,129.76 | 550,800,618.13 | | 资产总计 | 2,478,944,246.90 | 2,559,085,077.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 170,000,000.00 | 118,611,882.05 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 123,188,191.45 | 101,618,890.19 | | 应付账款 | 357,962,972.92 | 430,258,656.95 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 171,775,525.03 | 159,694,412.48 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,853,522.53 | 32,789,938.74 | | 应交税费 | 17,007,878.96 | 56,716,195.18 | | 其他应付款 | 179,796,911.75 | 179,360,717.60 | | 其中：应付利息 | 74,966.66 | 19,166.66 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 12,767,446.78 | 13,572,198.39 | | 其他流动负债 | 33,452,412.60 | 33,873,604.99 | | 流动负债合计 | 1,072,804,862.02 | 1,126,496,496.57 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 4,467,023.36 | 3,510,636.39 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 4,522,467.04 | 4,522,467.04 | | 递延收益 | 2,810,297.79 | 2,859,314.87 | | 递延所得税负债 | 1,768,639.65 | 1,840,296.70 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 49,568,427.84 | 48,732,715.00 | | 负债合计 | 1,122,373,289.86 | 1,175,229,211.57 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 444,713,000.00 | 444,713,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,805,671.80 | 1,805,671.80 | | 减：库存股 | 51,781,206.00 | 51,781,206.00 | | 其他综合收益 | -662,455.59 | -604,782.16 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,056,583.53 | 16,056,583.53 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 936,172,405.56 | 962,511,048.69 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,346,303,999.30 | 1,372,700,315.86 | | 少数股东权益 | 10,266,957.74 | 11,155,550.09 | | 所有者权益合计 | 1,356,570,957.04 | 1,383,855,865.95 | | 负债和所有者权益总计 | 2,478,944,246.90 | 2,559,085,077.52 |
法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 38,159,773.28 | 24,395,040.99 | | 其中：营业收入 | 38,159,773.28 | 24,395,040.99 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 76,024,626.03 | 73,753,278.67 | | 其中：营业成本 | 20,164,557.51 | 11,218,388.57 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 566,371.55 | 458,697.99 | | 销售费用 | 12,111,542.75 | 14,294,769.72 | | 管理费用 | 20,527,790.44 | 23,086,458.65 | | 研发费用 | 21,360,707.66 | 23,659,602.82 | | 财务费用 | 1,293,656.12 | 1,035,360.92 | | 其中：利息费用 | 1,143,665.47 | 700,671.86 | | 利息收入 | 231,708.88 | 261,799.73 | | 加：其他收益 | 2,887,855.65 | 2,123,393.45 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -245,071.57 | 278,801.06 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -337,163.13 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 139,127.18 | 255,876.71 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 4,669,853.41 | 11,966,843.15 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -12,836.24 | -354,663.07 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | | 65,725.09 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,425,924.32 | -35,022,261.29 | | 加：营业外收入 | 57,449.43 | 15,147.84 | | 减：营业外支出 | 35,934.84 | 9,720.21 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -30,404,409.73 | -35,016,833.66 | | 减：所得税费用 | -3,177,174.25 | -3,115,901.03 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,227,235.48 | -31,900,932.63 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -27,227,235.48 | -31,900,932.63 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -26,338,643.13 | -30,693,588.78 | | 2.少数股东损益 | -888,592.35 | -1,207,343.85 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -27,227,235.48 | -31,900,932.63 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -26,338,643.13 | -30,693,588.78 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -888,592.35 | -1,207,343.85 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0592 | -0.0686 | | （二）稀释每股收益 | -0.0592 | -0.0686 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,379,395.77 | 178,662,910.68 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,424,100.46 | 1,681,846.81 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,566,545.68 | 13,898,064.50 | | 经营活动现金流入小计 | 206,370,041.91 | 194,242,821.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,250,480.40 | 160,919,848.62 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,920,370.27 | 68,287,035.88 | | 支付的各项税费 | 43,467,765.16 | 42,588,731.91 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,048,742.69 | 42,416,020.82 | | 经营活动现金流出小计 | 309,687,358.52 | 314,211,637.23 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -103,317,316.61 | -119,968,815.24 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 51,961,704.60 | 158,250,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 116,535.84 | 286,590.39 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 97,697.00 | 171,700.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 52,175,937.44 | 158,708,290.39 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,537,889.46 | 388,205.00 | | 投资支付的现金 | 84,128,571.43 | 209,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 85,666,460.89 | 209,388,205.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -33,490,523.45 | -50,679,914.61 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 1,611,882.05 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 1,611,882.05 | | 偿还债务支付的现金 | 1,611,882.05 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,692,895.99 | 1,052,548.85 | | 筹资活动现金流出小计 | 12,304,778.04 | 1,052,548.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,695,221.96 | 559,333.20 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,112,618.10 | -170,089,396.65 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,590,281.26 | 207,932,492.54 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,477,663.16 | 37,843,095.89 |
（二） 审计报告 （未完）
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