[一季报]中科磁业(301141):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 23:10:40 中财网

原标题:中科磁业:2023年一季度报告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号： 浙江中科磁业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	113,636,300.13	153,717,883.35	-26.07%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	13,100,179.28	28,420,244.44	-53.91%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	12,065,738.55	27,721,229.97	-56.47%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	72,364,824.44	5,617,801.55	1,188.13%
基本每股收益（元/股）	0.1479	0.4277	-65.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1479	0.4277	-65.42%
加权平均净资产收益率	1.57%	8.42%	-6.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,445,219,697.79	608,002,904.30	137.70%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,250,795,021.42	412,867,704.26	202.95%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-14,770.92
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	540,899.62
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	690,860.39
减：所得税影响额	182,548.36
合计	1,034,440.73

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项 目	报告期末（元）	上年度末（元）	变动比例	变动原因
货币资金	948,088,948.35	85,643,930.67	1007.01%	主要系:公司首次IPO募集资金增加所致
应收款项融资	6,227,720.79	22,935,815.93	-72.85%	主要系:报告期末尚未贴现的美易单等数字债权凭证减少 所致
预付款项	2,124,291.79	3,651,897.68	-41.83%	主要系：预付材料款项减少所致
应付账款	49,306,259.80	33,670,579.41	46.44%	主要系：应付材料款项增加所致
合同负债	532,460.90	1,199,008.87	-55.59%	主要系：报告期末满足收入确认条件的合同负债增加所致
应付职工薪酬	8,136,170.45	12,871,557.39	-36.79%	主要系：期初余额包含未发放的年终奖金
其他应付款	14,140,923.45	1,103,409.76	1181.57%	主要系：报告期预提公司首次IPO相关发行费用
其他流动负债	21,379,921.09	38,864,755.48	-44.99%	主要系：非“6+9”银行已背书未到期承兑汇票余额减少
租赁负债	40,098.40	60,658.05	-33.89%	主要系：租赁合同将于2024年到期，租赁负债摊销余额 减少
股本	88,594,718.00	66,444,718.00	33.34%	主要系：公司首次IPO发行2215万股股份
资本公积	878,341,788.23	75,664,650.35	1060.84%	主要系：公司首次IPO发行2215万股股份
利润表项目	本报告期末 （元）	上年同期（元）	变动比例	变动原因
税金及附加	442,668.43	1,056,869.38	-58.12%	主要系：应交增值税减少致使附加税税额减少
销售费用	1,631,543.38	2,530,834.60	-35.53%	主要系：22年销售人员薪酬总额及业务招待费减少
研发费用	3,390,241.53	5,776,125.11	-41.31%	主要系：领用的研发材料单位价格下降。
财务费用	1,043,791.91	1,911,372.81	-45.39%	主要系：货币资金银行存货结息增加
其他收益	540,899.62	369,279.05	46.47%	主要系：报告期政府补助摊销增加
公允价值变动收 益	0.00	146,297.50	-100.00%	主要系：远期结汇产品于22年到期解付
资产减值损失	-245,733.20	-1,037,304.01	-76.31%	主要系：公司加强长期库存产品管理，加快产品周转
资产处置收益	-14,770.92	132,222.13	-111.17%	主要系：报告期产生固定资产处置损失
营业外收入	695,040.85	10,500.00	6519.44%	主要系：报告期新增无需退回的废料投标保证金
所得税费用	1,802,411.22	4,074,411.20	-55.76%	主要系：公司利润总额减少致使应纳所得税额减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
吴中平	境内自然人	33.30%	29,500,000	29,500,000
吴双萍	境内自然人	16.03%	14,200,000	14,200,000
吴伟平	境内自然人	14.79%	13,100,000	13,100,000
东阳市盛亿富投资 管理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	4.25%	3,763,441	3,763,441
上海天适新股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.12%	1,876,614	1,876,614
天津联盈丰融企业 管理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.87%	1,661,129	1,661,129
宁波天雍股权投资 基金管理有限公司 －天雍一号咸宁股 权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	1.87%	1,661,129	1,661,129
中信建投证券－中 信银行－中信建投 股管家中科磁业1 号战略配售集合资 产管理计划	其他	0.82%	728,106	728,106
企巢天风（武汉） 创业投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	0.77%	682,405	682,405
天风证券股份有限 公司	境内非国有法人	0.47%	417,163	0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
天风证券股份有限公司	417,163	人民币普通股	417,163
中国建设银行股份有限公司企业年金 计划－中国工商银行股份有限公司	28,260	人民币普通股	28,260
广东省壹号职业年金计划－工商银行	25,905	人民币普通股	25,905
中国石油天然气集团公司企业年金计 划－中国工商银行股份有限公司	21,195	人民币普通股	21,195
中国工商银行股份有限公司企业年金 计划－中国建设银行股份有限公司	21,195	人民币普通股	21,195
中国石油化工集团公司企业年金计划 －中国工商银行股份有限公司	21,195	人民币普通股	21,195
广东省叁号职业年金计划－中国银行	21,195	人民币普通股	21,195
浙江省叁号职业年金计划－建设银行	21,195	人民币普通股	21,195
中国农业银行股份有限公司企业年金 计划－中国银行股份有限公司	18,840	人民币普通股	18,840
广东省肆号职业年金计划－招商银行	18,840	人民币普通股	18,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴中平、吴双萍、吴伟平三人互为兄弟、姐弟的关系，签署了 《共同控制协议》。公司其他股东之间不存在一致行动关系。 2、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）间接持有企 巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“企巢天 风”）、上海天适新股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天适 新投资”）、宁波天雍股权投资基金管理有限公司－天雍一号咸宁 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天雍一号”） 1.42%、20%、85.71%的财产份额并担任企巢天风和天适新投资的执 行事务合伙人。 除上述关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，是否存在关联关系 或一致行动关系。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴中平	29,500,000	0		29,500,000	首发前限售股	2026年4月3日
吴双萍	14,200,000	0		14,200,000.	首发前限售股	2026年4月3日
吴伟平	13,100,000	0		13,100,000	首发前限售股	2026年4月3日
东阳市盛亿富投资 管理合伙企业（有 限合伙）	3,763,441	0		3,763,441	首发前限售股	2024年4月3日
上海天适新股权投 资中心（有限合 伙）	1,876,614	0		1,876,614	首发前限售股	2024年4月3日
宁波天雍股权投资 基金管理有限公司 －天雍一号咸宁股 权投资合伙企业 （有限合伙）	1,661,129	0		1,661,129	首发前限售股	2024年4月3日
天津联盈丰融企业 管理合伙企业（有 限合伙）	1,661,129	0		1,661,129	首发前限售股	2024年4月3日
中信建投证券－中 信银行－中信建投 股管家中科磁业1 号战略配售集合资 产管理计划	0	0	728,106	728,106	战略配售	2024年4月3日
企巢天风（武汉） 创业投资中心（有 限合伙）	682,405	0		682,405	首发前限售股	2024年4月3日
其他网下发行限售 股东	0	0	1,150,360	1,150,360	首发后限售股	2023年10月3 日
合计	66,444,718	0	1,878,466	68,323,184

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江中科磁业股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	948,088,948.35	85,643,930.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	58,617,057.44	60,753,787.45
应收账款	144,981,092.34	164,777,153.61
应收款项融资	6,227,720.79	22,935,815.93
预付款项	2,124,291.79	3,651,897.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,250,588.06	1,031,852.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	143,442,791.46	123,624,897.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,230,524.45	5,338,643.09
流动资产合计	1,308,963,014.68	467,757,978.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,526,361.27	6,641,269.81
固定资产	114,363,895.53	117,771,238.32
在建工程	284,053.43	284,053.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	131,649.56	156,897.38
无形资产	6,902,342.69	6,980,118.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	892,672.09	1,128,066.82
递延所得税资产	4,225,484.41	4,508,548.78
其他非流动资产	2,930,224.13	2,774,732.53
非流动资产合计	136,256,683.11	140,244,925.68
资产总计	1,445,219,697.79	608,002,904.30
流动负债：
短期借款	37,134,530.50	44,259,684.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	43,110,643.87	39,934,760.66
应付账款	49,306,259.80	33,670,579.41
预收款项
合同负债	532,460.90	1,199,008.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,136,170.45	12,871,557.39
应交税费	5,140,223.52	7,204,330.52
其他应付款	14,140,923.45	1,103,409.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	103,584.33	102,495.41
其他流动负债	21,379,921.09	38,864,755.48
流动负债合计	178,984,717.91	179,210,581.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	40,098.40	60,658.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,853,213.71	15,324,388.01
递延所得税负债	546,646.35	539,572.31
其他非流动负债
非流动负债合计	15,439,958.46	15,924,618.37
负债合计	194,424,676.37	195,135,200.04
所有者权益：
股本	88,594,718.00	66,444,718.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	878,341,788.23	75,664,650.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,075,833.59	27,075,833.59
一般风险准备
未分配利润	256,782,681.60	243,682,502.32
归属于母公司所有者权益合计	1,250,795,021.42	412,867,704.26
少数股东权益
所有者权益合计	1,250,795,021.42	412,867,704.26
负债和所有者权益总计	1,445,219,697.79	608,002,904.30

法定代表人：吴中平 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：金永旦 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	113,636,300.13	153,717,883.35
其中：营业收入	113,636,300.13	153,717,883.35
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	101,333,433.77	120,839,140.92
其中：营业成本	92,717,156.90	107,288,442.14
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	442,668.43	1,056,869.38
销售费用	1,631,543.38	2,530,834.60
管理费用	2,108,031.62	2,275,496.88
研发费用	3,390,241.53	5,776,125.11
财务费用	1,043,791.91	1,911,372.81
其中：利息费用	1,056,278.79	1,927,961.54
利息收入	626,035.54	18,304.04
加：其他收益	540,899.62	369,279.05
投资收益（损失以“－”号填 列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	146,297.50
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,628,468.25	0.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-245,733.20	-1,037,304.01
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-14,770.92	132,222.13
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	14,211,730.11	32,489,237.10
加：营业外收入	695,040.85	10,500.00
减：营业外支出	4,180.46	5,081.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	14,902,590.50	32,494,655.64
减：所得税费用	1,802,411.22	4,074,411.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	13,100,179.28	28,420,244.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	13,100,179.28	28,420,244.44
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	13,100,179.28	28,420,244.44
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	13,100,179.28	28,420,244.44
归属于母公司所有者的综合收益总 额	13,100,179.28	28,420,244.44
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1479	0.4277
（二）稀释每股收益	0.1479	0.4277

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴中平 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：金永旦 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	120,720,577.24	114,478,756.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	-348,096.78	323,784.03
经营活动现金流入小计	120,372,480.46	114,802,540.63
购买商品、接受劳务支付的现金	67,990,684.97	74,064,597.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	15,115,982.31	17,369,194.56
支付的各项税费	1,491,213.97	11,817,263.40
支付其他与经营活动有关的现金	-36,590,225.23	5,933,684.05
经营活动现金流出小计	48,007,656.02	109,184,739.08
经营活动产生的现金流量净额	72,364,824.44	5,617,801.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	70,908.84	489,017.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	70,908.84	489,017.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	65,300.00	5,223,933.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	65,300.00	5,223,933.55
投资活动产生的现金流量净额	5,608.84	-4,734,915.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	802,677,137.88
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		16,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,153,486.79	1,682,000.00
筹资活动现金流入小计	806,830,624.67	17,982,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	23,322,715.31
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	416,529.22	1,937,353.91
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	12,416,529.22	25,260,069.22
筹资活动产生的现金流量净额	794,414,095.45	-7,278,069.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-186,024.26	79,692.92
五、现金及现金等价物净增加额	866,598,504.47	-6,315,490.60
加：期初现金及现金等价物余额	69,513,784.24	21,640,216.74
六、期末现金及现金等价物余额	936,112,288.71	15,324,726.14

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

浙江中科磁业股份有限公司董事会
2023年04月28日