[年报]交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司2022年年度报告
原标题:交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2022年年度报告 安徽省交通建设股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）王国鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年末股本总数618,924,235股为基数，按每10股派1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利61,892,423.50元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险， 敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 34 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增加 62.68%和47.37%，主要系利润增加及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是我国“十四五”加快实施的重要一年，也是我党“二十大”胜利召开的喜庆一年。 在这一年，面对国家基础设施投资“适度超前”的政策机遇，公司董事会、经营层及全体员工同心同德、锐意进取、以进固稳，紧扣年度经营目标，落实“经营为首，管理为本，内控为纲，组织为魂”的重点工作思路，大力推动公司高质量发展，实现了经营业绩持续增长，主要经济指标再创历史新高。 1、聚焦核心经营指标，高质量发展再上新台阶 报告期内，公司实现营业收入649,914.10万元，同比增长26.76%；实现净利润为18,318.47万元，同比增长21.76%；归属于上市公司股东的净利润为18,156.61万元，同比增长22.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,227.99万元，同比增长62.68%。截止2022年12月31日，公司总资产962,043.73万元，较年初增长16.64%；净资产227,245.77万元，较年初增长6.70%，核心经营指标连续多年保持稳定增长。 2、聚力市场经营突破，业务承揽取得丰硕成果 2022年，公司继续强化市场经营对公司高质量发展的重要地位，在外紧抓国家“适度超前开展基础设施投资”带来的市场机遇，在内狠抓市场经营团队组织协同能力和业务拓展能力的提升，巩固省内优势市场，开拓省外机会市场，市场经营工作取得了较好的成绩。报告期内，公司新承揽订单金额80.64亿元。公司在高速公路施工项目承揽方面实现新突破，新中标滁州至合肥至周口高速公路合肥段路基路面施工-6标段、五河至蒙城高速公路项目土建工程施工TJ-04标段、五河至蒙城高速公路项目土建工程施工TJ-06标段等单体金额高、利润较好的重点公路项目。公司积极参与乡村振兴基建项目，新中标界首市自然村通硬化路及联网路工程项目、颍上县农村公路建设项目（三期）18标、呼图壁县G312园户村镇上二工村一上三工村至白杨河村-S101线公路改建工程EPC总承包等多个省内外农村公路改造项目。充裕的新承揽订单和项目储备，为公司持续健康发展提供了坚实保障。 3、提效项目基础管理，在建项目打造精品工程 2022年，公司在巩固和创新项目基础管理的基础上，深化在建项目分类分级管理模式，通过严格执行项目全过程管理，提升项目管理效率，精细化控制项目成本，加快项目建设进度，保证项目建设品质。报告期内，公司在建的大连路（包河大道—巢湖南路）项目顺利完成6.5公里综合管廊主体结构，刷新了合肥市在建综合管廊的单体里程纪录；包公大道项目异形独塔斜拉桥建成通车，填补公司桥梁斜拉桥项目施工业绩；宿松路快速化改造工程2标段项目高质量完成合肥市首个双层下穿隧道叠合段主体结构建设。公司通过又快又好的建设一个个精品工程，赢得了业主单位广泛认可。良好的项目管理和项目品质，夯实了公司高质量发展的基础。 4、提升市场品牌形象，市场影响力不断延伸 公司承建的合肥市怀宁路下穿天鹅湖隧道工程、北沿江高速公路巢湖至无为段路基工程、池州长江公路大桥接线路面工程等多个基础设施工程项目，荣获李春奖、全国市政最高质量水平评价奖等国家级工程奖3项及省级工程奖3项，市级工程奖7项。报告期内，公司分别取得中国建筑业协会和中国施工企业管理协会AAA企业信用评价，安徽省建筑业协会AAA信用评价，安徽省公路建设市场AA信用评分，合肥市市政AAA信用评价及其他多个地市较高信用评价。公司先后荣获安徽省优秀建筑业企业、安徽省建筑业企业五十强、安徽工程建设诚信典型企业等荣誉。公司品牌形象的提升，逐步提高了公司市场影响力，有利于公司业务拓展，符合公司整体发展要求。 5、提速技术创新应用，技术核心能力凝聚竞争优势 公司不断推动技术创新和积累，加快信息化数字化智能化施工在项目建设中的应用，通过施工技术创新和数字化技术应用提高工程施工能力，凝聚公司技术竞争优势。报告期内，公司获批公路工程省部级工法1项，发明专利4项，获得省级科技进步奖2项目，省级QC成果6项。公司持续深化BIM数字建设平台实际应用和创新，推动BIM数字建设平台与EAS财务系统融合，项目信息化管理水平得以大幅提升。依托信息化、物联网、云计算等技术，公司已构建完成施工现场智能监控体系，搭建了智慧工地系统综合管理平台，实现对人、机、料、法、环的全方位实时管控，有效提高了项目建设的效率和质量，同时获得合肥市建委信用评价BIM项目2个，省智慧工地试点项目5个。新技术的创新和数字化施工技术的应用，为公司高质量发展注入新动能。 6、深化党建与业务融合，党建引领作用充分显现 报告期，公司持续推动党建工作与生产经营的深度融合，让企业党建对企业业务发展发挥更大的引领作用。公司结合业务模式特点，成立以项目为中心的基层临时党支部或党小组，在项目建设过程中保安全、保质量、保进度、保信誉，践行精品工程目标。在项目部设立“党员先锋岗”、“技术攻关组”和“生产示范岗”，推动党员在项目攻坚、技术攻关等方面争当先锋，激发全体员工干事创业、岗位建功的积极性和主动性。公司各级党组织在公司生产经营过程中的作用更加突显，党建工作的基础更加扎实，促进高质量党建工作引领企业高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。 国家统计局数据显示，2022年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）572,138亿元，比上年增长5.1%。其中，民间固定资产投资310,145亿元，比上年增长0.9%。分产业看，第一产业投资14,293亿元，比上年增长0.2%；第二产业投资184,004亿元，增长10.3%；第三产业投资373,842亿元，增长3.0%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长9.4%。其中，水利管理业投资增长13.6%，公共设施管理业投资增长10.1%，道路运输业投资增长3.7%，铁路运输业投资增长1.8%。 《2023年安徽省交通运输工作会议》公布的相关数据显示， 2022年，安徽省适度超前推动基础设施投资，加快实施“十四五"重大工程，推动一批交通、能源、水利、新基建等重大项目建设，全年交通固定资产投资高达1,338亿元，同比增长41.6%。公路建设快马加鞭，2022年共开工18个项目、802公里高速公路，全省在建高速公路里程2,142公里，达到历史新高:“县城通高速”行动首战告捷，合机高速、合六改扩建等8个项目、519公里高速公路建成通车，新增通车里程331公里，六车道以上占比14.6%。普通省道提质升级，新增一级公路通车里程558公里，长距离、连续性一级公路通道加速形成。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。 （二）经营模式 公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下： 1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 2、PPP模式 PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。 3、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）卓越的运营管理团队，构建完善的人才梯队 公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上从业经验和较强的专业能力，且对公司文化高度认同，形成了团结、稳定、奋斗、创新的团队氛围。公司不断完善人力资源标准化体系建设，注重人才梯队建设和骨干人员的培养，打造了一支专业化、有活力的技术人才团队；人才梯队专业全面、结构合理：公司35岁以下员工占比75%，拥有中、高级工程师111人，一、二级建造师330人，注册造价师、注册安全工程师、试验检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133 人。 公司结合业务发展需求，不断优化激励及考核体系，营造人才发展良好生态环境，提升团队凝聚力与战斗力，全面建设满足公司高质量发展的人才队伍。 （二）过硬的项目管理能力，项目管理高质量发展 公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，提高项目管理效率，保证了工程的品质。公司对在建项目执行全生命周期管理，以客户、类型、区域等不同维度为切入点，结合分类分级管理基础，设立建设管理前台，发挥职能前延优势；通过项目全案策划，对项目重难点、清单复核、重大施工方案、施工场地部署等细节梳理，结合现场调查情况及实施方案，形成施工部署、成本策划、税务规划、重难点分析及项目风险提示等全面管控体系，实现项目高质量管控。公司完成建设了多个高品质项目，获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。 （三）优良的科技创新能力，专业技术优势巩固 公司以服务施工现场、打造核心能力、构建创新平台为目标，不断加大科技研发投入，提升科技创新能力。公司以项目重大课题为抓手，联合高校研所成立大跨径钢结构拱桥智能建造、异形独塔斜拉桥塔梁同步施工及城市复杂区域隧道施工等课题攻关小组，形成发明专利23项，省部级、国家级工法49项，省部级科技奖45项，标准9项，在基坑围堰、大跨径桥梁及地下工程施工的中关键技术达到国内领先水平。同时，公司明确数字化建造为公司未来的核心竞争力，通过建立以BIM为核心的“产品数字化、工地可视化、项目可塑化、决策智能化"交建数字建造平台，为工程建造品质提供全面保障。 （四）领先的资信体系，市场信用评价提升 公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程、建筑工程施工总承包壹级，水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工、建筑工程总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程、建筑装修装饰工程施工专业承包壹级，公路行业甲级设计资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。公司综合施工能力得到市场广泛认可，在全国建设市场信用评价连续5年保持AA级，安徽省公路工程建设项目、养护施工单位信用评价保持AA级，合肥市信用评价连续多年保持AAA级且总体排名居列，为公司拓展新市场奠定坚实基础。 （五）良好的品牌形象，品牌美誉度提高 公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念，凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质，在行业内拥有着良好的品牌形象和优秀的工程业绩，已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。2022年,公司先后荣获安徽省优秀建筑业企业、安徽省建筑业企业五十强、安徽工程建设诚信典型企业等荣誉。凭借多年来积攒的良好的市场信誉和出色的工程质量，公司建立了良好的品牌形象，为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入649,914.10万元，同比增长26.76%；实现净利润为18,318.47万元，同比增长21.76%；归属于上市公司股东的净利润为18,156.61万元，同比增长22.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,227.99万元，同比增长62.68%。截止2022年12月31日，公司总资产962,043.73万元，较年初增长16.64%；净资产227,245.77万元，较年初增长6.70%，核心经营指标连续多年保持稳定增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期产值增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期非公开发行股票募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额282,239.79万元，占年度销售总额43.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额139,727.58万元，占年度采购总额12.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依□适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，研发费用发生额为1,800,548.84元，系子公司路通检测作为为高新技术企业研发费用独立核算所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见上文“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”有关内容。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
其他说明 □适用 √不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
其他说明 □适用 √不适用 3. 在建重大项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 4. 报告期内累计新签项目 √适用 □不适用 报告期内累计新签项目数量 56（个），金额 80.64亿元人民币。 5. 报告期末在手订单情况 √适用 □不适用 报告期末在手订单总金额1,098,809.30万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额278,766.57万元人民币，在建项目中未完工部分金额820,042.73万元人民币。 其他说明 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
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