[一季报]太龙股份(300650):2023年一季度报告
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时间:2023年04月27日 23:41:47 中财网 |
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原标题:太龙股份:2023年一季度报告
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证券代码:300650 证券简称:太龙股份 公告编号:2023-037 太龙电子股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
(%) | 营业收入(元) | 536,364,642.12 | 847,946,753.34 | -36.75% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 5,125,373.53 | 23,647,736.78 | -78.33% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 4,135,963.75 | 23,058,230.55 | -82.06% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 109,941,804.04 | 120,550,589.46 | -8.80% | 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.11 | -81.82% | 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.11 | -81.82% | 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 2.15% | -1.67% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
(%) | 总资产(元) | 1,990,711,593.02 | 2,117,500,792.95 | -5.99% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 1,110,264,119.13 | 1,112,445,372.45 | -0.20% |
注:2022年 4月因实施 2021年年度权益分派,公司股本因资本公积金转增发生变化,此处已按照按转增后的股数重新
计算同期的每股收益。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,119,168.92 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 26,880.01 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 102,485.46 | | 减:所得税影响额 | 167,765.57 | | 少数股东权益影响额(税后) | 91,359.04 | | 合计 | 989,409.78 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 | 货币资金 | 114,034,383.02 | 171,651,459.33 | -33.57% | 主要系博思达归还短期借款
所致; | 交易性金融资产 | 4,500,000.00 | 1,813,572.26 | 148.13% | 主要系本季度购买银行理财
增加所致; | 应收款项融资 | 282,489,810.21 | 194,750,615.26 | 45.05% | 主要系本期进行应收账款保
理减少,使得应收款项融资
余额较高; | 其他应收款 | 6,742,395.61 | 4,781,368.30 | 41.01% | 主要系本期客户质保金增加
所致; | 存货 | 357,367,868.90 | 511,904,467.47 | -30.19% | 主要系本期博思达货物销售
出库减少所致; | 短期借款 | 194,920,416.40 | 335,686,809.52 | -41.93% | 主要系本期偿还到期短期借
款所致; | 应付票据 | 4,393,443.01 | 11,666,491.82 | -62.34% | 主要系本期偿还到期票据所
致; | 应付账款 | 191,259,607.73 | 143,092,720.26 | 33.66% | 主要系本期采购增加,应付
随之增加所致; | 应付职工薪酬 | 10,653,940.65 | 16,638,196.91 | -35.97% | 主要系年底计提奖金,年初
发放所致; | 其他流动负债 | 2,111,753.87 | 4,977,246.23 | -57.57% | 主要系不应终止确认的已背
书未到期应收票据减少所
致。 | 预计负债 | 1,372,087.86 | 2,232,926.15 | -38.55% | 主要系会计估计变更影响所
致; | 其他综合收益 | 11,449,255.67 | 17,954,880.62 | -36.23% | 主要系美元对人民币汇率波
动致使外币报表折算差额所
致。 | 利润表项目 | 报告期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | 营业收入 | 536,364,642.12 | 847,946,753.34 | -36.75% | 主要系市场环境需求低迷,
客户端整体需求收紧,导致
公司订单有所下滑,营收减
少; | 营业成本 | 490,362,208.13 | 775,490,564.85 | -36.77% | 随收入变动; | 投资收益 | 26,880.01 | 178,629.04 | -84.95% | 主要系本期公司收到的理财
收益减少加所致; | 营业外支出 | 4,402.03 | 461,887.72 | -99.05% | 主要系上期存在滞纳金所
致; | 归属于母公司所
有者的净利润 | 5,125,373.53 | 23,647,736.78 | -78.33% | 主要系订单下滑,业绩减少
所致; | 少数股东损益 | -50,682.07 | 1,653,252.63 | 103.07% | 主要系业绩减少所致; | 现金流量表项目 | 报告期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -154,238,076.32 | -4,156,818.24 | 3610.48% | 主要系博思达归还短期借款
所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,885 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
(%) | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 庄占龙 | 境内自然人 | 22.10% | 48,238,860.00 | 38,591,088.00 | 质押 | 25,975,830.00 | 黄国荣 | 境内自然人 | 8.23% | 17,970,720.00 | 13,950,540.00 | | | 苏芳 | 境内自然人 | 7.23% | 15,776,880.00 | 12,732,660.00 | 质押 | 9,010,000.00 | 向潜 | 境内自然人 | 4.92% | 10,734,560.00 | | | | 招商证券国
际有限公司
-客户资金 | 境外法人 | 1.97% | 4,295,098.00 | 3,221,324.00 | | | 孙洁晓 | 境内自然人 | 0.83% | 1,822,400.00 | | 冻结 | 1,822,400.00 | 洪小婷 | 境内自然人 | 0.67% | 1,455,570.00 | | | | 倪少华 | 境内自然人 | 0.66% | 1,436,500.00 | | | | 姚督生 | 境内自然人 | 0.64% | 1,400,090.00 | | | | 张孟林 | 境内自然人 | 0.63% | 1,385,400.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 向潜 | 10,734,560.00 | 人民币普通股 | 10,734,560.00 | | | | 庄占龙 | 9,647,772.00 | 人民币普通股 | 9,647,772.00 | | | | 黄国荣 | 4,020,180.00 | 人民币普通股 | 4,020,180.00 | | | | 苏芳 | 3,044,220.00 | 人民币普通股 | 3,044,220.00 | | | | 孙洁晓 | 1,822,400.00 | 人民币普通股 | 1,822,400.00 | | | | 洪小婷 | 1,455,570.00 | 人民币普通股 | 1,455,570.00 | | | | 倪少华 | 1,436,500.00 | 人民币普通股 | 1,436,500.00 | | | | 姚督生 | 1,400,090.00 | 人民币普通股 | 1,400,090.00 | | | | 张孟林 | 1,385,400.00 | 人民币普通股 | 1,385,400.00 | | | | 杨慧玲 | 1,200,000.00 | 人民币普通股 | 1,200,000.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
人。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况
说明(如有) | 无。 | | | | | |
备注:1、前10名股东中存在回购专户的特别说明:截止2023年3月31日,太龙电子股份有限公司回购专用证券账户
持股数量为3,204,960股,占公司目前总股本的 1.47%。2、公司董事袁怡通过招商证券国际有限公司间接持有公司股份
4,295,098股,占公司总股份的1.97%。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名
称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 庄占龙 | 38,591,088.00 | 0.00 | 0.00 | 38,591,088.00 | 高管锁定股 | 期末限售部分为高管锁定
股,曾在《首次公开发行股 | | | | | | | 票并在创业板上市招股说明
书》承诺:锁定期满后两年
内,每年转让的公司股份不
超过持有公司股份总数的20% | 黄国荣 | 13,950,539.00 | 0.00 | 1.00 | 13,950,540.00 | 高管锁定股 | 期末限售部分为高管锁定
股,高管任职期间,每年按
持有股份总数的25%解除锁定 | 苏芳 | 12,732,660.00 | 0.00 | 0.00 | 12,732,660.00 | 高管锁定股 | 期末限售部分为高管锁定
股,高管任职期间,每年按
持有股份总数的25%解除锁定 | 招商证
券国际
有限公
司-客
户资金 | 3,221,324.00 | 0.00 | 0.00 | 3,221,324.00 | 高管锁定股 | 期末限售部分为高管锁定
股,高管任职期间,每年按
持有股份总数的25%解除锁定 | 庄汉鹏 | 332,775.00 | 75,000.0
0 | 0.00 | 257,775.00 | 高管锁定股 | 期末限售部分为高管锁定
股,高管任职期间,每年按
持有股份总数的 25%解除锁
定。 | 合计 | 68,828,386.00 | 75,000.0
0 | 1.00 | 68,753,387.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,公司开始实施第三期员工持股计划。公司于2023年3月29日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议,于2023年4月13日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》和《关于<太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则,符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。本员工持股计划的募集资金总额不超过 3,000万元,以“份”作为认购单位,每份的份额为 1元,本次员工持股计划的份数上限为3,000万份。最终的员工持股计划的规模根据实际出资缴款金额确定,资金来源为员工自有资金、自筹资金及其他法律、行政法规允许的资金来源。本员工持股计划拟受让回购股票的价格为8.50元/股,为审议本期员工持股计划的董事会召开日公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前 120个交易日股票交易总量)的 79.10%,即每股 10.75元的 79.10%。具体内容详见公司2023年 3月 29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》和《太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:太龙电子股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 114,034,383.02 | 171,651,459.33 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 4,500,000.00 | 1,813,572.26 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,918,516.66 | 7,853,039.93 | 应收账款 | 282,947,954.59 | 276,189,112.88 | 应收款项融资 | 282,489,810.21 | 194,750,615.26 | 预付款项 | 25,332,039.96 | 32,148,196.55 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,742,395.61 | 4,781,368.30 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 357,367,868.90 | 511,904,467.47 | 合同资产 | 3,509,336.69 | 3,406,324.88 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 2,412,991.97 | 2,982,360.47 | 其他流动资产 | 8,072,587.59 | 8,324,486.92 | 流动资产合计 | 1,094,327,885.20 | 1,215,805,004.25 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 1,976,104.55 | 1,976,104.55 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 29,449,804.50 | 30,707,774.46 | 固定资产 | 296,622,448.03 | 296,721,649.58 | 在建工程 | 14,616,622.81 | 14,321,822.18 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,418,598.52 | 10,209,799.27 | 无形资产 | 14,496,160.37 | 14,713,114.76 | 开发支出 | | | 商誉 | 491,191,872.58 | 491,191,872.58 | 长期待摊费用 | 2,129,438.29 | 2,470,148.63 | 递延所得税资产 | 24,314,866.57 | 24,622,381.75 | 其他非流动资产 | 13,167,791.60 | 14,761,120.94 | 非流动资产合计 | 896,383,707.82 | 901,695,788.70 | 资产总计 | 1,990,711,593.02 | 2,117,500,792.95 | 流动负债: | | | 短期借款 | 194,920,416.40 | 335,686,809.52 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,393,443.01 | 11,666,491.82 | 应付账款 | 191,259,607.73 | 143,092,720.26 | 预收款项 | 914,240.09 | 918,224.16 | 合同负债 | 10,160,441.52 | 10,074,404.28 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 10,653,940.65 | 16,638,196.91 | 应交税费 | 10,960,065.29 | 15,146,975.18 | 其他应付款 | 155,951,671.94 | 164,472,108.00 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 85,326,655.84 | 89,377,051.26 | 其他流动负债 | 2,111,753.87 | 4,977,246.23 | 流动负债合计 | 666,652,236.34 | 792,050,227.62 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 179,562,386.67 | 178,762,386.67 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,818,982.72 | 3,376,463.61 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,372,087.86 | 2,232,926.15 | 递延收益 | 4,079,198.45 | 4,138,654.43 | 递延所得税负债 | 1,448,623.91 | 1,448,623.91 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 190,281,279.61 | 189,959,054.77 | 负债合计 | 856,933,515.95 | 982,009,282.39 | 所有者权益: | | | 股本 | 218,296,126.00 | 218,296,126.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 481,091,800.67 | 481,892,802.57 | 减:库存股 | 42,001,020.23 | 42,001,020.23 | 其他综合收益 | 11,449,255.67 | 17,954,880.62 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 30,031,819.95 | 30,031,819.95 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 411,396,137.07 | 406,270,763.54 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,110,264,119.13 | 1,112,445,372.45 | 少数股东权益 | 23,513,957.94 | 23,046,138.11 | 所有者权益合计 | 1,133,778,077.07 | 1,135,491,510.56 | 负债和所有者权益总计 | 1,990,711,593.02 | 2,117,500,792.95 |
法定代表人:庄占龙 主管会计工作负责人:杜艳丽 会计机构负责人:杜艳丽
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 536,364,642.12 | 847,946,753.34 | 其中:营业收入 | 536,364,642.12 | 847,946,753.34 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 530,702,284.92 | 818,505,522.45 | 其中:营业成本 | 490,362,208.13 | 775,490,564.85 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,150,027.00 | 1,190,997.19 | 销售费用 | 9,702,699.23 | 12,945,774.37 | 管理费用 | 14,550,068.18 | 12,560,866.52 | 研发费用 | 7,516,194.28 | 9,409,122.61 | 财务费用 | 7,421,088.10 | 6,908,196.91 | 其中:利息费用 | 6,590,375.16 | 7,931,446.25 | 利息收入 | 88,793.08 | 194,609.55 | 加:其他收益 | 1,119,168.92 | 1,136,682.39 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 26,880.01 | 178,629.04 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,038,915.57 | 981,706.87 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -133,568.06 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,713,753.64 | 31,738,249.19 | 加:营业外收入 | 106,887.49 | 86,602.50 | 减:营业外支出 | 4,402.03 | 461,887.72 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,816,239.10 | 31,362,963.97 | 减:所得税费用 | 2,741,547.64 | 6,061,974.56 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,074,691.46 | 25,300,989.41 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,074,691.46 | 25,300,989.41 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,125,373.53 | 23,647,736.78 | 2.少数股东损益 | -50,682.07 | 1,653,252.63 | 六、其他综合收益的税后净额 | -6,505,624.95 | -1,610,933.86 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,505,624.95 | -1,610,933.86 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,505,624.95 | -1,610,933.86 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -6,505,624.95 | -1,610,933.86 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -1,430,933.49 | 23,690,055.55 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,380,251.42 | 22,036,802.92 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -50,682.07 | 1,653,252.63 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.11 | (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:庄占龙 主管会计工作负责人:杜艳丽 会计机构负责人:杜艳丽
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,296,285.16 | 972,573,665.40 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 181,444.20 | 94,186.62 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,863,565.55 | 3,391,418.80 | 经营活动现金流入小计 | 441,341,294.91 | 976,059,270.82 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,513,670.16 | 792,254,353.84 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,678,447.31 | 35,740,872.09 | 支付的各项税费 | 13,065,602.27 | 7,846,535.53 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,141,771.13 | 19,666,919.90 | 经营活动现金流出小计 | 331,399,490.87 | 855,508,681.36 | 经营活动产生的现金流量净额 | 109,941,804.04 | 120,550,589.46 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 16,835,842.74 | 19,678,629.04 | 取得投资收益收到的现金 | 11,089.73 | 1,454.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 16,846,932.47 | 19,680,083.86 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 6,666,038.00 | 15,769,469.93 | 投资支付的现金 | 19,718,900.00 | 15,400,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 26,384,938.00 | 31,169,469.93 | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,538,005.53 | -11,489,386.07 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 76,731,745.88 | 249,457,120.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 76,731,745.88 | 249,457,120.00 | 偿还债务支付的现金 | 225,062,622.22 | 152,467,782.21 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 5,892,402.26 | 2,309,927.49 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,797.72 | 98,836,228.54 | 筹资活动现金流出小计 | 230,969,822.20 | 253,613,938.24 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,238,076.32 | -4,156,818.24 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -266,047.45 | -791,656.76 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,100,325.26 | 104,112,728.39 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,816,649.55 | 224,161,414.67 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,716,324.29 | 328,274,143.06 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
太龙电子股份有限公司董事会
2023年04月27日
中财网
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