[一季报]捷荣技术(002855):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 01:02:08 中财网

原标题:捷荣技术:2023年一季度报告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-019
东莞捷荣技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	453,822,256.30	588,124,141.72	-22.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,676,117.22	-38,257,801.15	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-25,873,789.68	-39,107,489.21	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,964,554.01	34,647,471.69	-351.00%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.15	-
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.15	-
加权平均净资产收益率	-3.05%	-3.40%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	2,383,790,847.26	2,604,886,701.46	-8.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	986,624,205.75	1,022,299,535.29	-3.49%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-344,161.25	主要系固定资产处置影响
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,311,099.65	主要系公司收到的政府补助以 及与资产相关的政府补助在本 报告期内折旧摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	4,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,634,516.78	主要为本报告期内因人员结构 调整产生的辞退福利支出
减：所得税影响额	139,013.19
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	-4,802,327.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2023年以来全球供应链呈现持续紧张的态势，国内消费电子产业领域发展继续承压，下游市场需求持续乏力，智能终端
的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响。公司面临严峻的外部市场环境，积极开拓市场业务，优化公
司的成本结构，实施降本增效的策略，确保公司业务平稳健康发展。2023年 1-3月，公司实现营业收入约为 4.54亿元，
较上年同期相比下降22.84%；归属于上市公司股东的净利润约为-3,067.61万元，较上年同期有所改善。主要财务指标
变动情况及原因情况如下：
1.货币资金较年初下降43.64%，主要系公司本报告期支付到期银行承兑汇票以及商业承兑汇票金额增加所致； 2.应收账款较年初下降17.74%,主要系本报告期公司营业收入下降影响所致； 3.应收款项融资较年初增加1,949.72万元，主要系公司将应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动影响所致； 4.预付款项较年初下降38.32%，主要系公司预付供应商货款减少所致； 5.应付职工薪酬较年初下降42.19%，主要系本年度员工减少以及上年度末部分辞退福利在本报告期实际支付影响所致；
6.应交税费较年初减少64.79%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款影响所
致；
7.递延收益较年初增长了35.07%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致； 8.税金及附加较上年同期增长48.25%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收缓交的税款
影响所致；
9.财务费用较上年同期增加397.27万元，主要系本报告期汇率波动形成汇兑损失所致； 10.研发费用较上年同期减少比例为39.32%，主要系本报告期公司营业收入减少所致； 11.信用减值损失转回金额较上年同期下降29.24%，主要系应收款项的变动金额较上年同期减少所致； 12.资产减值损失较上年同期减少了46.77%，主要系本报告期与上年同期相比存货金额减少所致 ； 13.少数股东损益较上年同期增加了143.41万元，主要系公司控股子公司经营情况改善所致； 14.收到的税收返还款较上年同期减少97.14%，主要系公司上年度申请了增值税留抵退税，持续到本报告期，增值税留
抵退税额小于免抵退税额，导致公司收到的出口退税减少所致；
15.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.16%，主要系本报告期公司收到与资产相关的政府补助增加影响
所致；
16.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加12.24%；主要系本报告期公司支付到期银行承兑汇票以及商业承兑
汇票金额增加所致；
17.支付的各项税费现金较上年同期增加69.87%，主要系本报告期支付了部分上年度依据相关税收优惠政策申请了税收
缓交的税款影响所致；
18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,161.20万元，主要系本报告公司营业收入下降，以及支付的到期银
行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致；
19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了208.33万元，主要系本报告期处置了部
分固定资产影响所致；
20.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了59.22%，主要系本报告期公司减少固定资产
投资支出影响所致；
21.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少38.50%，主要系本报告期银行有息负债的短期借款金额减少
所致；
22.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 9,287.02万元，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
捷荣科技集团有限 公司	境外法人	51.13%	126,000,000.00	0.00	无质押或冻结	0
捷荣汇盈投资管理 （香港）有限公司	境外法人	12.42%	30,600,000.00	0.00	无质押或冻结	0
深圳长城开发科技 股份有限公司	国有法人	3.95%	9,739,000.00	0.00	无质押或冻结	0
中信证券股份有限 公司	国有法人	0.32%	776,993.00	0.00	无质押或冻结	0
卢斌	境内自然人	0.26%	630,000.00	0.00	无质押或冻结	0
华泰证券股份有限 公司	国有法人	0.26%	629,477.00	0.00	无质押或冻结	0
瞿建乐	境内自然人	0.24%	600,000.00	0.00	无质押或冻结	0
张江	境内自然人	0.18%	439,600.00	0.00	无质押或冻结	0
国泰君安证券股份 有限公司	国有法人	0.17%	425,137.00	0.00	无质押或冻结	0
高华-汇丰- GOLDMAN,SACHS& CO.LLC	境外法人	0.16%	399,947.00	0.00	无质押或冻结	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
捷荣科技集团有限公司	126,000,000.00	人民币普通股	126,000,000. 00
捷荣汇盈投资管理（香港）有限 公司	30,600,000.00	人民币普通股	30,600,000.0 0
深圳长城开发科技股份有限公司	9,739,000.00	人民币普通股	9,739,000.00
中信证券股份有限公司	776,993.00	人民币普通股	776,993.00
卢斌	630,000.00	人民币普通股	630,000.00
华泰证券股份有限公司	629,477.00	人民币普通股	629,477.00
瞿建乐	600,000.00	人民币普通股	600,000.00
张江	439,600.00	人民币普通股	439,600.00
国泰君安证券股份有限公司	425,137.00	人民币普通股	425,137.00
高华-汇丰- GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	399,947.00	人民币普通股	399,947.00
上述股东关联关系或一致行动的 说明	按照《上市公司收购管理办法》规定，公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集 团、捷荣汇盈及公司董事副总经理康凯先生为一致行动人，截至报告期末合计持有 公司股份156,856,600股，占公司总股本的比例为63.65%。除此之外，上述股东 之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 关系。
前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、提供担保（全资子公司为公司提供担保）
报告期内，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（简称“招商银行东莞分行”）签订《授信协议》（授信额度为人民
币2亿元）。经东莞捷荣模具制造工业有限公司（简称“模具制造”）、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（简称“重庆
汇盈”）的股东审批通过，同意模具制造、重庆汇盈向招商银行东莞分行在不超过人民币2亿元的授信额度内提供连带
保证责任担保。详细内容请参见公司于 2023年 1月 11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-001）。

2、股权激励
（1）公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年6月28日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁
全部限制性股票的议案》，本次需对 130名激励对象合计持有的全部尚未解除限售的限制性股票 4,192,720股回购注销，
并相应减少注册资本。详细情况请参见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划
第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

（2）公司已于2023年1月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述限制性股票的回购注销手续，公司
总股本相应由250,612,402股调整为246,419,682股。详细内容请参见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划已授予未解锁的全部限制性股票回购注销完成暨本次激励计划执行完毕的公告》（公
告编号：2023-002）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	141,834,538.31	251,661,304.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,000.00
衍生金融资产
应收票据	123,959,992.22	162,989,228.48
应收账款	378,529,968.89	460,187,354.49
应收款项融资	23,676,733.23	4,179,555.97
预付款项	2,888,417.28	4,683,111.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,405,888.24	23,782,087.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	310,940,541.65	310,951,543.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,949,941.60	32,806,662.95
流动资产合计	1,036,190,021.42	1,251,240,849.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,618,332.69	1,644,511.47
其他权益工具投资	25,500,000.00	25,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	771,384,223.96	756,875,967.66
在建工程	145,370,078.80	134,865,182.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	125,330,245.60	151,922,012.88
无形资产	155,192,424.39	156,234,642.55
开发支出
商誉
长期待摊费用	77,520,957.44	78,737,747.46
递延所得税资产	17,733,863.59	20,278,010.90
其他非流动资产	27,950,699.37	27,587,776.94
非流动资产合计	1,347,600,825.84	1,353,645,851.96
资产总计	2,383,790,847.26	2,604,886,701.46
流动负债：
短期借款	228,000,000.00	214,123,444.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	222,671,603.21	239,014,326.33
应付账款	613,813,505.27	748,428,068.44
预收款项	10,785.33	50,749.29
合同负债	6,778,480.34	7,207,282.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,330,091.82	66,306,201.09
应交税费	7,768,791.74	22,065,642.11
其他应付款	66,256,370.00	77,673,499.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,882,075.12	41,424,126.92
其他流动负债	4,754,655.56	7,494,321.78
流动负债合计	1,228,266,358.39	1,423,787,662.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	105,634,299.13	109,547,081.40
长期应付款		193,424.61
长期应付职工薪酬
预计负债	338,685.51	338,685.51
递延收益	55,314,278.33	40,952,845.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	161,287,262.97	151,032,036.82
负债合计	1,389,553,621.36	1,574,819,698.95
所有者权益：
股本	246,419,682.00	246,419,682.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	552,354,736.88	552,354,736.88
减：库存股
其他综合收益	-967,339.14	4,031,873.18
专项储备
盈余公积	41,965,010.18	41,965,010.18
一般风险准备
未分配利润	146,852,115.83	177,528,233.05
归属于母公司所有者权益合计	986,624,205.75	1,022,299,535.29
少数股东权益	7,613,020.15	7,767,467.22
所有者权益合计	994,237,225.90	1,030,067,002.51
负债和所有者权益总计	2,383,790,847.26	2,604,886,701.46

法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：邱德意 会计机构负责人：邱德意
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	453,822,256.30	588,124,141.72
其中：营业收入	453,822,256.30	588,124,141.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	477,649,501.53	608,272,258.82
其中：营业成本	398,944,351.65	517,960,266.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,805,362.48	2,566,826.02
销售费用	7,181,570.84	7,446,835.59
管理费用	45,864,462.21	53,260,038.29
研发费用	14,133,847.13	23,291,076.32
财务费用	7,719,907.22	3,747,215.82
其中：利息费用	1,381,333.34	2,159,093.91
利息收入	301,968.10	454,110.79
加：其他收益	1,311,099.65	1,152,057.31
投资收益（损失以“－”号填 列）	-45,047.71	438,926.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-45,047.71	-227,414.70
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	4,000.00	-241,400.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	5,365,248.82	7,581,838.07
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,311,040.70	-23,127,280.73
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-282,450.16	0.00
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-29,785,435.33	-34,343,975.73
加：营业外收入	3,316.24	113,369.46
减：营业外支出	64,763.30	321,963.49
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	-29,846,882.39	-34,552,569.76
减：所得税费用	983,681.90	5,293,800.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-30,830,564.29	-39,846,370.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-30,830,564.29	-39,846,370.46
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,676,117.22	-38,257,801.15
2.少数股东损益	-154,447.07	-1,588,569.31
六、其他综合收益的税后净额	-4,999,212.32	-5,553,034.53
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-4,999,212.32	-5,553,034.53
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-4,999,212.32	-5,553,034.53
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-4,999,212.32	-5,553,034.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-35,829,776.61	-45,399,404.99
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-35,675,329.54	-43,810,835.68
归属于少数股东的综合收益总额	-154,447.07	-1,588,569.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.12	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.15

法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：邱德意 会计机构负责人：邱德意
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	656,515,037.52	699,975,529.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	461,279.87	16,148,740.99
收到其他与经营活动有关的现金	22,430,514.21	14,741,403.81
经营活动现金流入小计	679,406,831.60	730,865,674.70
购买商品、接受劳务支付的现金	556,017,163.09	495,365,883.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	155,765,328.84	159,357,424.46
支付的各项税费	19,193,203.62	11,298,873.11
支付其他与经营活动有关的现金	35,395,690.06	30,196,022.09
经营活动现金流出小计	766,371,385.61	696,218,203.01
经营活动产生的现金流量净额	-86,964,554.01	34,647,471.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,493,333.00	410,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		461,200.00
投资活动现金流入小计	2,493,333.00	871,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	13,590,084.54	33,324,954.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		47,167.38
投资活动现金流出小计	13,590,084.54	33,372,121.56
投资活动产生的现金流量净额	-11,096,751.54	-32,500,921.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	962,500.00	1,565,100.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,857,224.53	22,791,665.80
筹资活动现金流出小计	16,819,724.53	24,356,765.83
筹资活动产生的现金流量净额	-14,819,724.53	-24,356,765.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,942,721.45	256,622.08
五、现金及现金等价物净增加额	-114,823,751.53	-21,953,593.62
加：期初现金及现金等价物余额	239,279,767.13	363,028,315.49
六、期末现金及现金等价物余额	124,456,015.60	341,074,721.87

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会 2023年04月27日