[一季报]迪森股份(300335):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 01:31:47 中财网

原标题:迪森股份:2023年一季度报告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-020
广州迪森热能技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

　本报告期上年同期　本报告期比上年同 期增减（%）
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）238,988,458.01209,086,477.49209,136,875.3314.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）13,040,720.222,604,887.201,256,561.48937.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）9,609,077.88-1,663,882.57-3,130,034.50407.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）-33,709,620.90-14,900,984.98-15,855,416.58-112.61%
基本每股收益（元/股）0.030.010.00261,053.85%
稀释每股收益（元/股）0.030.010.00261,053.85%
加权平均净资产收益率（%）0.68%0.19%0.07%0.61%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年 度末增减（%）
　　调整前调整后调整后
总资产（元）2,987,216,344.473,057,817,899.843,081,685,685.94-3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,920,729,342.631,359,301,564.311,903,370,458.310.91%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）548,822.61　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,818,475.40　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益347,763.56　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回135,759.91　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,658.34　
减：所得税影响额283,099.84　
少数股东权益影响额（税后）29,420.96　
合计3,431,642.34　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
"增值税即征即退"退税款564,805.14根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增 值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收 到增值税即征即退税款 564,805.14元。公司报告期内享受的即征即退政策收 入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损 益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

科目本期期初增减同比备注
货币资金350,622,252.64531,242,791.44-180,620,538.80-34.00%主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产 品未到期赎回及提前归还了部分银行借款，综 合导致货币资金较年初减少。
交易性金融资产58,706,883.8426,839,406.8131,867,477.03118.73%主要原因是公司在报告期内所新增购买的理财 产品未到期赎回。
应收票据131,739,202.5986,218,755.9445,520,446.6552.80%主要因报告期内收回结算方式为票据的应收账 款，票据未到期承兑。
应收款项融资14,264,776.098,507,115.075,757,661.0267.68%主要因报告期内部分到期应收款的回款方式为 银行承兑汇票，票据未到期承兑。
预付款项25,889,011.5618,826,438.207,062,573.3637.51%主要因公司新能源及清洁能源应用装备（B端 装备）订单量增加，采购生产材料预付款增加 所致。
其他非流动资产37,511,963.7921,687,799.5415,824,164.2572.96%主要原因是新增购买工程设备，预付设备款增 加所致。
短期借款15,000,000.0095,103,884.70-80,103,884.70-84.23%主要原因是公司在报告期内提前归还部分银行 借款，短期银行借款规模下降。
应付票据3,096,710.688,476,038.58-5,379,327.90-63.47%主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已 在报告期内到期支付。
应付职工薪酬18,296,523.3136,901,986.04-18,605,462.73-50.42%主要原因是上年末员工的年终奖金在本年度内 已完成支付所致。
应交税费13,143,990.3739,072,771.81-25,928,781.44-66.36%主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税 等相关税费增加，报告期内已支付相关税费， 导致应交税费余额较年初减少。
其他流动负债125,232,705.1092,116,664.1433,116,040.9635.95%主要因报告期内销售订单量增加，预收货款增 加，导致待转销项税额同比增加 35.95%。
预计负债2,683,540.814,066,732.42-1,383,191.61-34.01%主要原因是报告期内已陆续完成支付因产品销 售达量的销售返利。
科目本期发生额上期发生额增减同比备注
税金及附加3,133,072.081,640,715.511,492,356.5790.96%主要因孵化园二期在上年末已完成交付并出 租，导致房产税增加所致。
管理费用21,217,808.6315,036,908.086,180,900.5541.10%主要因子公司同比新增加股权激励费用所致。
财务费用2,073,875.4911,046,823.62-8,972,948.13-81.23%主要因银行借款规模减少，银行利息费用减少 其次，由于可转换公司债券已在 2022年摘牌 利息支出同期对比减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）1,682,355.43336,720.731,345,634.70399.63%　
信用减值损失（损 失以“－”号填列）4,105,767.812,356,887.591,748,880.2274.20%主要由于报告期内收回账龄较长的应收款项所 致。
资产减值损失（损 失以“－”号填列）-453,253.670.00-453,253.67　主要是报告期内已实现销售的订单，对应的质 保金应收账款增加所致。
营业外收入202,553.012,094,229.83-1,891,676.82-90.33%主要原因是上年同期收回诉讼赔偿款所致。
营业外支出309,211.35173,400.56135,810.7978.32%主要是报告期内所支付的诉讼赔偿款增加所 致。
所得税费用3,867,684.932,279,405.641,588,279.2969.68%主要因公司营业利润较上年同期上升，所得税 费用相应增加所致。
经营活动产生的现 金流量净额-33,709,620.90-15,855,416.58-17,854,204.32- 112.61%主要原因是：1、本报告期支付的保证金、押金 同期增加；2、2022年第四季度的营业收入较 2021年同期增加，在本报告期内所支付的流转 税、附加税及企业所得税增加；3、因 2021年 至 2022年期间税费缓交优惠政策，期间部分税 费已在 2023年第一季度完成缴纳。
投资活动产生的现 金流量净额-22,306,032.44-197,889,527.81175,583,495.3788.73%主要因公司在上年同期孵化器二期及募投项目 正常建设，本报告期购建固定资产支付的现金 减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-114,679,826.6692,373,817.64-207,053,644.30- 224.15%主要因公司为降低银行借款规模，在报告期内 无新增银行借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数25,026报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
常厚春境内自然人10.45%50,919,599.0038,189,699.00　　
李祖芹境内自然人8.19%39,907,935.0029,930,951.00　　
马革境内自然人5.76%28,040,059.0021,030,044.00　　
周爽境内自然人2.28%11,083,700.000.00　　
周宇光境内自然人1.65%8,051,501.000.00　　
中信证券股份有限公司国有法人0.72%3,525,024.000.00　　
朱咏梅境内自然人0.71%3,440,491.000.00　　
郭庆利境内自然人0.55%2,691,900.000.00　　
中国国际金融股份有限公司国有法人0.48%2,333,243.000.00　　
田国英境内自然人0.43%2,077,864.000.00　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
常厚春12,729,900.00人民币普通股12,729,900.00　　　
周爽11,083,700.00人民币普通股11,083,700.00　　　

李祖芹9,976,984.00人民币普通股9,976,984.00
周宇光8,051,501.00人民币普通股8,051,501.00
马革7,010,015.00人民币普通股7,010,015.00
中信证券股份有限公司3,525,024.00人民币普通股3,525,024.00
朱咏梅3,440,491.00人民币普通股3,440,491.00
郭庆利2,691,900.00人民币普通股2,691,900.00
中国国际金融股份有限公司2,333,243.00人民币普通股2,333,243.00
田国英2,077,864.00人民币普通股2,077,864.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2021年 4 月 30日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年； 2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶； 3、公司未知其他前 10名无限售条件股东之间，以及前 10名无限售 流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）不适用　　
前十名股东中存在回购专户的特别说明前 10名股东中，广州迪森热能技术股份有限公司回购专用证券账户 持有公司股份 10,100,000股，占公司总股本的 2.07%。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
订单执行情况

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况　　　　　　　　　　　　　　
业务类 型新增订单　　　尚未执行订单　处于施工期订单　　　处于运营期订单　　　
　数量投资金 额（万 元）已签订合同　尚未签订合同　数量投资金 额（万 元）数量本期完成 的投资金 额（万元本期确认 收入金额 （万元）未完成投 资金额 （万元）数量运营收入 （万元）
　　　数量投资金 额（万 元）数量投资金 额（万 元）　　　　　　　　
BOT　　　　　　　　　　　　91,195.13
BOO　　　　　　　　　　　　1210,390.79
合计　　　　　　　　　　　　2111,585.92


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金350,622,252.64531,242,791.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产58,706,883.8426,839,406.81
衍生金融资产　　
应收票据131,739,202.5986,218,755.94
应收账款309,301,838.03339,065,300.58
应收款项融资14,264,776.098,507,115.07
预付款项25,889,011.5618,826,438.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,986,767.9918,639,389.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货224,291,360.52205,436,294.90
合同资产26,653,167.5821,515,895.34
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产63,931,469.5863,101,501.17
其他流动资产44,038,029.2844,347,318.10
流动资产合计1,266,424,759.701,363,740,207.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款26,544,105.7228,024,349.56
长期股权投资74,367,782.1873,033,190.31
其他权益工具投资6,499,737.545,810,227.96
其他非流动金融资产　　
投资性房地产470,221,726.49470,221,726.49
固定资产646,369,414.43658,476,103.34
在建工程2,081,616.291,694,708.17
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,220,163.508,589,802.02
无形资产104,732,395.67105,555,588.17
开发支出　　
商誉300,634,643.46300,634,643.46
长期待摊费用13,582,502.0114,145,563.82
递延所得税资产30,025,533.6930,071,776.06
其他非流动资产37,511,963.7921,687,799.54
非流动资产合计1,720,791,584.771,717,945,478.90
资产总计2,987,216,344.473,081,685,685.94

流动负债：　　
短期借款15,000,000.0095,103,884.70
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,096,710.688,476,038.58
应付账款293,971,109.37312,447,504.51
预收款项　　
合同负债89,177,742.2373,555,054.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,296,523.3136,901,986.04
应交税费13,143,990.3739,072,771.81
其他应付款110,886,194.2291,607,560.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,632,574.3416,493,392.14
其他流动负债125,232,705.1092,116,664.14
流动负债合计686,437,549.62765,774,856.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款197,113,199.12201,307,309.73
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,080,455.627,797,332.68
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,683,540.814,066,732.42
递延收益43,934,826.1045,393,275.25
递延所得税负债18,001,161.7218,006,594.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计267,813,183.37276,571,244.52
负债合计954,250,732.991,042,346,100.56
所有者权益：　　
股本487,112,388.00487,112,388.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积865,211,443.53861,479,493.53
减：库存股50,323,743.8650,323,743.86
其他综合收益6,482,566.435,896,352.33
专项储备　　
盈余公积78,385,521.6878,385,521.68
一般风险准备　　
未分配利润533,861,166.85520,820,446.63
归属于母公司所有者权益合计1,920,729,342.631,903,370,458.31
少数股东权益112,236,268.85135,969,127.07
所有者权益合计2,032,965,611.482,039,339,585.38
负债和所有者权益总计2,987,216,344.473,081,685,685.94
法定代表人：马革 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入238,988,458.01209,136,875.33
其中：营业收入238,988,458.01209,136,875.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本224,433,225.46207,802,861.23
其中：营业成本178,007,330.38159,252,790.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,133,072.081,640,715.51
销售费用13,849,901.6312,314,969.16
管理费用21,217,808.6315,036,908.08
研发费用6,151,237.258,510,654.10
财务费用2,073,875.4911,046,823.62
其中：利息费用2,856,702.7311,857,366.53
利息收入1,528,388.011,083,944.86
加：其他收益3,383,280.543,269,364.06
投资收益（损失以“－”号填列）1,682,355.43336,720.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,334,591.87-209,046.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）4,105,767.812,356,887.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-453,253.67　
资产处置收益（损失以“-”号填列）548,822.61714,120.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23,822,205.278,011,107.42
加：营业外收入202,553.012,094,229.83

减：营业外支出309,211.35173,400.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）23,715,546.939,931,936.69
减：所得税费用3,867,684.932,279,405.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19,847,862.007,652,531.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）19,847,862.007,652,531.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润13,040,720.221,256,561.48
2.少数股东损益6,807,141.786,395,969.57
六、其他综合收益的税后净额586,214.10　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额586,214.10　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益586,214.10　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动586,214.10　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额20,434,076.107,652,531.05
归属于母公司所有者的综合收益总额13,626,934.321,256,561.48
归属于少数股东的综合收益总额6,807,141.786,395,969.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.030.0026
（二）稀释每股收益0.030.0026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,390,026.52
元。

法定代表人：马革 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金287,234,102.27294,231,965.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还560,523.022,792,815.82
收到其他与经营活动有关的现金24,141,064.4211,495,871.79
经营活动现金流入小计311,935,689.71308,520,653.59
购买商品、接受劳务支付的现金213,784,437.40239,914,889.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金55,055,898.0454,454,291.85
支付的各项税费44,887,945.9815,025,222.95
支付其他与经营活动有关的现金31,917,029.1914,981,665.46
经营活动现金流出小计345,645,310.61324,376,070.17
经营活动产生的现金流量净额-33,709,620.90-15,855,416.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金239,902,522.97155,300,000.00
取得投资收益收到的现金145,876.23564,934.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,304,200.001,988,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金7.48　
投资活动现金流入小计243,952,606.68157,853,304.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,288,639.1265,311,248.82
投资支付的现金246,970,000.00154,700,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　135,731,583.42
投资活动现金流出小计266,258,639.12355,742,832.24
投资活动产生的现金流量净额-22,306,032.44-197,889,527.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　20,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　20,000.00
取得借款收到的现金　171,778,529.93
收到其他与筹资活动有关的现金4,218,354.2413,719,857.07
筹资活动现金流入小计4,218,354.24185,518,387.00
偿还债务支付的现金84,194,110.6184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,086,193.907,879,639.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润27,340,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金4,617,876.39764,930.00
筹资活动现金流出小计118,898,180.9093,144,569.36
筹资活动产生的现金流量净额-114,679,826.6692,373,817.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,150.12-56,432.50
五、现金及现金等价物净增加额-170,708,630.12-121,427,559.25
加：期初现金及现金等价物余额506,523,486.07393,959,928.04
六、期末现金及现金等价物余额335,814,855.95272,532,368.79
（二） 审计报告 （未完）
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