[一季报]金力泰(300225):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 02:02:10 中财网

原标题:金力泰:2023年一季度报告

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-026 上海金力泰化工股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	159,688,207.49	170,010,909.21	-6.07%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-3,457,405.30	-26,201,659.31	86.80%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-4,892,405.30	-27,655,092.44	82.31%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-10,567,125.22	232,225,462.06	-104.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0071	-0.0536	86.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0071	-0.0536	86.75%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-2.92%	2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,102,439,414.68	1,119,868,454.89	-1.56%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	767,937,845.65	771,395,250.95	-0.45%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	173,849.97
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,061,965.17
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	450,000.58
减：所得税影响额	250,815.72
合计	1,435,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	变动比率	变动说明
交易性金融资产	4,470,000.00	2,000,000.00	123.50%	主要系本期末使用自有资金购买低 风险、高流动性的银行理财产品较 多所致。
应收票据	3,168,265.81	1,477,921.25	114.37%	主要系公司本期末持有的商业承兑 汇票较多所致。

2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	变动比率	变动说明
管理费用	12,111,662.94	18,147,874.56	-33.26%	主要系：1）公司通过流程和架构梳 理，优化员工数量，降低人力成 本；2）公司缩减了部分办公楼的租 赁面积，降低各项费用标准。
财务费用	226,136.09	-63,447.94	456.41%	主要系新设租赁合同，确认的融资 利息费用较多所致。
投资收益	-283,769.72	-741,366.87	61.72%	主要系公司本期处置应收票据产生 的投资损失较少所致。
信用减值损失	-399,701.80	-656,315.22	39.10%	主要系公司本期计提的其他应收款 坏账准备有所减少所致。
资产减值损失	-2,036,442.15	-1,482,112.74	-37.40%	主要系公司本期计提的存货跌价准 备有所增加所致。
资产处置收益	173,849.97	-23,709.11	833.26%	主要系公司本期处置报废固定资产 取得的收益有所增加所致。
营业外支出	50,000.00	150,317.95	-66.74%	主要系公司本期对外捐赠支出有所 减少所致。
所得税费用	-791,295.92	-4,797,733.39	83.51%	主要系公司本期亏损额大幅减少所 致。

3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	变动比率	变动说明
销售商品、提供劳 务收到的现金	125,398,802.69	455,746,999.20	-72.48%	主要系上年同期子公司实业发 展公司结算贸易业务收回大额 货款，本期无此事项所致。
购买商品、接受劳 务支付的现金	77,893,787.11	161,171,876.41	-51.67%	主要系上年同期以现金形式支 付战略备库原材料货款较多， 本期有所减少所致。
支付的各项税费	6,551,093.96	4,610,045.85	42.10%	主要系公司本期实际支付的税 费有所增加所致。
收回投资收到的现 金	21,174,000.00	1,340,000.00	1480.15%	主要系公司终止与专业投资机 构合作，本期收回投资款所 致。
取得投资收益收到 的现金	26,844.80	1,683.40	1494.68%	主要系公司本期收到投资的北 京智科产业投资控股集团有限 公司分红所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	392,350.00	100.80	389136.11%	主要系公司本期收到处置固定 资产款项较上年同期增加所 致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	5,061,515.24	2,044,468.00	147.57%	主要系本期子公司安徽足迹公 司支付厂房建设款项较多所 致。
投资支付的现金	2,590,000.00	62,500,000.00	-95.86%	主要系上年同期公司支付专业 投资机构投资款，本期无此事 项所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
海南大禾企业 管理有限公司	境内非国有法 人	14.38%	70,352,740.0 0	0.00	冻结	70,352,740.0 0
绍兴柯桥领英 实业有限公司	境内非国有法 人	3.71%	18,171,600.0 0	0.00
吴国政	境内自然人	3.45%	16,861,926.0 0	0.00
邵雅婷	境内自然人	0.72%	3,506,000.00	0.00
景总法	境内自然人	0.65%	3,199,000.00	3,199,000.00
严家华	境内自然人	0.64%	3,123,990.00	2,796,710.00
王建鑫	境内自然人	0.60%	2,951,500.00	0.00
袁翔	境内自然人	0.54%	2,650,000.00	1,987,500.00
陈菲	境内自然人	0.50%	2,448,310.00	0.00
王勇	境内自然人	0.45%	2,225,400.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
海南大禾企业管理有限公司	70,352,740.00	人民币普通股	70,352,740.0 0
绍兴柯桥领英实业有限公司	18,171,600.00	人民币普通股	18,171,600.0 0
吴国政	16,861,926.00	人民币普通股	16,861,926.0 0
邵雅婷	3,506,000.00	人民币普通股	3,506,000.00
王建鑫	2,951,500.00	人民币普通股	2,951,500.00
陈菲	2,448,310.00	人民币普通股	2,448,310.00
王勇	2,225,400.00	人民币普通股	2,225,400.00
吴亚秦	2,024,800.00	人民币普通股	2,024,800.00
深圳市鸿定贸易有限公司	1,924,300.00	人民币普通股	1,924,300.00
万汇置业（深圳）有限公司	1,650,800.00	人民币普通股	1,650,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是 否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、陈菲通过普通证券账户持有公司股份 2,401,110股，通过华鑫 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 47,200 股，合计持有公司股份 2,448,310股。 2、王勇通过普通证券账户持有公司股份 2,096,700股，通过华鑫 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 128,700股，合计持有公司股份 2,225,400股。 3、吴亚秦通过普通证券账户持有公司股份 1,070,000股，通过华 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 954,800股，合计持有公司股份 2,024,800股。 4、深圳市鸿定贸易有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份 1,924,300股，合计持有公司 股份 1,924,300股。 5、万汇置业（深圳）有限公司通过中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,650,800股，合计持有公 司股份 1,650,800股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
袁翔	1,987,500.00	0.00	0.00	1,987,500.00	高管锁定、股 权激励锁定	1、公司董监 高在任期届满 前，每年按上 年末持有股份 数的 25%解 锁； 2、公司已经 第八届董事会
						第二十四次 （临时）会 议、2021年第 三次临时股东 大会审议通过 终止 2020年 限制性股票激 励计划，并拟 回购注销各激 励对象持有的 已授予但尚未 解除限售的限 制性股票。
景总法	3,199,000.00	0.00	0.00	3,199,000.00	股权激励锁定	公司已经第八 届董事会第二 十四次（临 时）会议、 2021年第三次 临时股东大会 审议通过终止 2020年限制性 股票激励计 划，并拟回购 注销各激励对 象持有的已授 予但尚未解除 限售的限制性 股票。
严家华	2,796,710.00	0.00	0.00	2,796,710.00	股权激励锁定	公司已经第八 届董事会第二 十四次（临 时）会议、 2021年第三次 临时股东大会 审议通过终止 2020年限制性 股票激励计 划，并拟回购 注销各激励对 象持有的已授 予但尚未解除 限售的限制性 股票。
汤洋	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	股权激励锁定	公司已经第八 届董事会第二 十四次（临 时）会议、 2021年第三次 临时股东大会 审议通过终止 2020年限制性 股票激励计 划，并拟回购 注销各激励对 象持有的已授 予但尚未解除 限售的限制性 股票。
吴纯超	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	高管锁定、股 权激励锁定	1、公司董监 高在任期届满 前，每年按上 年末持有股份 数的 25%解 锁； 2、公司已经 第八届董事会 第二十四次 （临时）会 议、2021年第 三次临时股东 大会审议通过 终止 2020年 限制性股票激 励计划，并拟 回购注销各激 励对象持有的 已授予但尚未 解除限售的限 制性股票。
王子炜	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	高管锁定、股 权激励锁定	1、公司董监 高在任期届满 前，每年按上 年末持有股份 数的 25%解 锁； 2、公司已经 第八届董事会 第二十四次 （临时）会 议、2021年第 三次临时股东 大会审议通过 终止 2020年 限制性股票激 励计划，并拟 回购注销各激 励对象持有的 已授予但尚未 解除限售的限 制性股票。
陈松颜	12,300.00	3,075.00	0.00	9,225.00	离任高管锁定	公司董监高在 任期届满前离 职的，在其就 任时确定的任 期内和任职期 满后 6个月 内，每年转让 的股份不得超 过其所持有本 公司股份总数 的 25%。
沈旭东	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	监事锁定、股 权激励锁定	1、公司董监 高在任期届满 前，每年按上 年末持有股份 数的 25%解
						锁； 2、沈旭东先 生经 2022年 4 月 1日召开的 公司 2022年 第三次临时股 东大会选举为 公司第八届监 事会监事，其 期初持有公司 股份 300,000 股，其中限售 股 210,000 股； 3、公司已经 第八届董事会 第二十四次 （临时）会 议、2021年第 三次临时股东 大会审议通过 终止 2020年 限制性股票激 励计划，并拟 回购注销各激 励对象持有的 已授予但尚未 解除限售的限 制性股票。
田爱国	1,049,992.00	142,498.00	0.00	907,494.00	离任董事锁定	公司董监高在 任期届满前离 职的，在其就 任时确定的任 期内和任职期 满后 6个月 内，每年转让 的股份不得超 过其所持有本 公司股份总数 的 25%。
张岚	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	股权激励锁定	张岚女士于 2021年 7月 4 日因个人原因 辞去公司副总 裁职务，依照 相关规定，公 司已经第八届 董事会第二十 次会议、2021 年第二次临时 股东大会审议 通过回购注销 张岚女士持有 的已授予但尚 未解除限售的 限制性股票的 190万股。
吴益兵	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	离任董事锁定	公司董监高在
						任期届满前离 职的，在其就 任时确定的任 期内和任职期 满后 6个月 内，每年转让 的股份不得超 过其所持有本 公司股份总数 的 25%。
其他股权激励 对象	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00	股权激励锁定	公司已经第八 届董事会第二 十四次（临 时）会议、 2021年第三次 临时股东大会 审议通过终止 2020年限制性 股票激励计 划，并拟回购 注销各激励对 象持有的已授 予但尚未解除 限售的限制性 股票。
合计	15,210,502.0 0	145,573.00	3,000.00	15,067,929.0 0

三、其他重要事项
?适用 □不适用
项：

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2023/1/18	2022年度业绩预告 （公告编号：2023-001）
2	2023/2/3	关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 （公告编号：2023-002）
3	2023/3/3	关于投资者诉讼事项的公告 （公告编号：2023-003）
4	2023/3/13	关于董事辞职的公告 （公告编号：2023-004）
5	2023/3/15	关于董事辞职的公告 （公告编号：2023-005）
6	2023/3/15	关于公司股票交易异常波动的公告 （公告编号：2023-006）
7	2023/3/20	关于部分董事股份减持计划已实施完毕的公告 （公告编号：2023-010）
8	2023/3/20	关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
		（公告编号：2023-011）
9	2023/3/24	关于公司股东减持股份的预披露公告 （公告编号：2023-012）
10	2023/3/27	关于投资者诉讼事项的公告 （公告编号：2023-013）
11	2023/3/28	关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告 （公告编号：2023-014）
12	2023/3/29	关于部分董事、监事股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 （公告编号：2023-015）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	48,078,754.84	46,408,004.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,470,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	3,168,265.81	1,477,921.25
应收账款	226,326,898.24	242,129,294.22
应收款项融资	92,160,117.65	78,909,356.56
预付款项	72,863,336.81	61,870,586.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	139,019,437.07	157,221,625.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	111,804,279.94	119,608,453.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,658,931.46	6,194,910.44
流动资产合计	704,550,021.82	715,820,151.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	2,994,939.53	2,994,939.53
其他非流动金融资产	8,946,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	6,323,114.10	6,352,584.87
固定资产	215,170,730.02	222,079,742.93
在建工程	32,324,701.80	28,856,029.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,998,844.24	19,421,885.51
无形资产	47,317,588.70	47,802,792.03
开发支出
商誉	15,393.45	15,393.45
长期待摊费用	931,651.68	985,593.84
递延所得税资产	63,010,429.33	61,984,641.41
其他非流动资产	2,856,000.01	3,554,700.00
非流动资产合计	397,889,392.86	404,048,303.40
资产总计	1,102,439,414.68	1,119,868,454.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	124,716,287.01	125,048,611.16
应付账款	100,832,233.51	112,813,373.12
预收款项
合同负债	16,193,286.86	12,842,012.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,934,279.66	21,357,126.88
应交税费	4,953,333.86	5,409,793.34
其他应付款	47,720,790.07	48,604,804.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,435,241.32	5,375,085.54
其他流动负债	2,112,565.91	1,669,461.56
流动负债合计	320,898,018.20	333,120,268.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,767,605.18	13,213,408.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,344,526.25	2,889,187.50
递延所得税负债	586,988.71	586,988.71
其他非流动负债
非流动负债合计	14,699,120.14	16,689,585.19
负债合计	335,597,138.34	349,809,853.30
所有者权益：
股本	489,205,300.00	489,205,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	50,946,001.81	50,946,001.81
减：库存股	40,087,316.10	40,087,316.10
其他综合收益	-4,254,301.40	-4,254,301.40
专项储备
盈余公积	92,679,785.10	92,679,785.10
一般风险准备
未分配利润	179,448,376.24	182,905,781.54
归属于母公司所有者权益合计	767,937,845.65	771,395,250.95
少数股东权益	-1,095,569.31	-1,336,649.36
所有者权益合计	766,842,276.34	770,058,601.59
负债和所有者权益总计	1,102,439,414.68	1,119,868,454.89

法定代表人：袁翔 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：隋静媛 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,688,207.49	170,010,909.21
其中：营业收入	159,688,207.49	170,010,909.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	162,661,730.72	200,548,714.31
其中：营业成本	123,964,058.41	151,321,326.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,079,719.94	1,115,976.93
销售费用	15,391,320.84	20,374,349.15
管理费用	12,111,662.94	18,147,874.56
研发费用	9,888,832.50	9,652,635.32
财务费用	226,136.09	-63,447.94
其中：利息费用	214,224.46	68,038.50
利息收入	21,121.20	70,288.18
加：其他收益	1,061,965.17	1,484,023.15
投资收益（损失以“－”号填 列）	-283,769.72	-741,366.87
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-310,614.52	-743,050.27
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-399,701.80	-656,315.22
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,036,442.15	-1,482,112.74
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	173,849.97	-23,709.11
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-4,457,621.76	-31,957,285.89
加：营业外收入	500,000.58	400,000.25
减：营业外支出	50,000.00	150,317.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-4,007,621.18	-31,707,603.59
减：所得税费用	-791,295.92	-4,797,733.39
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-3,216,325.26	-26,909,870.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-3,216,325.26	-26,909,870.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,457,405.30	-26,201,659.31
2.少数股东损益	241,080.04	-708,210.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-3,216,325.26	-26,909,870.20
归属于母公司所有者的综合收益总	-3,457,405.30	-26,201,659.31
额
归属于少数股东的综合收益总额	241,080.04	-708,210.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0071	-0.0536
（二）稀释每股收益	-0.0071	-0.0536

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁翔 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：隋静媛 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	125,398,802.69	455,746,999.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,744,069.48	2,931,305.84
经营活动现金流入小计	128,142,872.17	458,678,305.04
购买商品、接受劳务支付的现金	77,893,787.11	161,171,876.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	30,357,259.07	38,908,811.47
支付的各项税费	6,551,093.96	4,610,045.85
支付其他与经营活动有关的现金	23,907,857.25	21,762,109.25
经营活动现金流出小计	138,709,997.39	226,452,842.98
经营活动产生的现金流量净额	-10,567,125.22	232,225,462.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	21,174,000.00	1,340,000.00
取得投资收益收到的现金	26,844.80	1,683.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	392,350.00	100.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,306,610.67
投资活动现金流入小计	21,593,194.80	2,648,394.87
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,061,515.24	2,044,468.00
投资支付的现金	2,590,000.00	62,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,651,515.24	64,544,468.00
投资活动产生的现金流量净额	13,941,679.56	-61,896,073.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,704,004.62	2,281,537.44
筹资活动现金流出小计	1,704,004.62	2,281,537.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,704,004.62	-2,281,537.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-0.45	-0.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,670,549.27	168,047,851.41
加：期初现金及现金等价物余额	45,385,153.56	42,379,606.89
六、期末现金及现金等价物余额	47,055,702.83	210,427,458.30

（二） 审计报告 （未完）