[一季报]赛微电子(300456):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 02:03:02 中财网 |
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原标题:赛微电子:2023年一季度报告
证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-065 北京赛微电子股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 190,688,121.01 | 173,237,171.77 | 10.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,429,627.46 | 23,605,221.18 | -34.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -13,119,078.71 | -42,039,473.65 | 68.79% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,076,946.45 | 36,765,242.55 | -26.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0210 | 0.0323 | -34.98% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0210 | 0.0323 | -34.98% | | 加权平均净资产收益率 | 0.31% | 0.46% | -0.15% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,987,525,248.02 | 6,976,772,445.36 | 0.15% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,029,092,927.14 | 4,981,088,435.88 | 0.96% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 46,815,051.54 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,255.19 | | | 减：所得税影响额 | 5,781,114.62 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 12,480,975.56 | | | 合计 | 28,548,706.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上） 单位：元
| 资产负债表项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 衍生金融资产 | 730,571.89 | 266,778.04 | 173.85% | 主要因报告期远期外汇合约
汇率变动所致。 | | 预付款项 | 28,011,251.38 | 21,215,122.48 | 32.03% | 主要因报告期增加原材料采
购所致。 | | 其他流动资产 | 154,318,780.05 | 111,401,532.36 | 38.52% | 主要因报告期待抵扣进项税
增加所致。 | | 应交税费 | 2,248,441.03 | 1,196,093.20 | 87.98% | 主要因报告期计提企业所得
税增加所致。 | | 其他流动负债 | 620,341.53 | 153,233.31 | 304.83% | 主要因报告期境内公司预收
款包含税金增加所致。 | | 长期借款 | 376,950,000.00 | 244,507,819.44 | 54.17% | 主要因报告期瑞典Silex收购
半导体产业园区所致。 | | 租赁负债 | 189,716,902.59 | 290,324,747.13 | -34.65% | 主要因报告期瑞典Silex收购
半导体产业园区所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到30%以上）
单位：元
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 税金及附加 | 205,665.40 | 2,073,514.38 | -90.08% | 主要因相比上期业务结构发
生调整所致。 | | 管理费用 | 37,330,891.35 | 54,690,108.26 | -31.74% | 主要因报告期计提股权激励
费用大幅减少所致。 | | 研发费用 | 85,315,206.04 | 62,364,220.84 | 36.80% | 主要因报告期公司进一步加
大研发投入所致。 | | 财务费用 | -7,522,711.73 | -12,104,713.13 | -37.85% | 主要因报告期银行存款利息
收入较上年同期大幅减少所
致。 | | 其中：利息收入 | 7,658,676.66 | 11,822,159.71 | -35.22% | 主要因报告期银行存款利息
收入较上年同期大幅减少所
致。 | | 加：其他收益 | 46,883,166.44 | 2,337,580.99 | 1905.63% | 主要因报告期与收益相关政
府补助增加所致。 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,866,637.42 | 74,140,503.46 | -102.52% | 主要因上期处置长期股权投
资产生的收益较大所致。 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 | -1,866,637.42 | 62,076,325.10 | -103.01% | 主要因上期处置长期股权投
资产生的收益较大所致。 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 10,203,958.63 | -17,745,267.74 | -157.50% | 主要因报告期收回股权转让
款资产减值损失大幅转回所
致。 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | 0.00 | -1,478,954.36 | -100.00% | 主要因报告期内未发生资产
减值所致。 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 0.00 | 2,215,852.47 | -100.00% | 主要因报告期内未处置资产
所致。 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 4,821,450.90 | 6,892,283.41 | -30.05% | 综合因素所致。 | | 加：营业外收入 | 0.49 | 1.44 | -65.97% | 主要因报告期产生非经营性
收入减少所致。 | | 减：营业外支出 | 4,543.38 | 157,171.35 | -97.11% | 主要因报告期产生非经营性
支出减少所致。 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 4,816,908.01 | 6,735,113.50 | -28.48% | 综合因素所致。 | | 减：所得税费用 | -456,608.69 | 4,841,695.51 | -109.43% | 主要因上期全资子公司取得
投资收益缴纳所得税较大所
致。 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 5,273,516.70 | 1,893,417.99 | 178.52% | 综合因素所致。 | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 5,273,516.70 | 1,893,417.99 | 178.52% | 综合因素所致。 | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,429,627.46 | 23,605,221.18 | -34.63% | 综合因素所致。 | | 2.少数股东损益 | -10,156,110.76 | -21,711,803.19 | 53.22% | 综合因素所致。 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -689,746.07 | -37,009,026.63 | 98.14% | 综合因素所致。 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -689,746.07 | -37,009,026.63 | 98.14% | 综合因素所致。 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -689,746.07 | -37,009,026.63 | 98.14% | 综合因素所致。 | | 5.现金流量套期储备 | 462,938.92 | -5,197,749.93 | 108.91% | 综合因素所致。 | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,152,684.99 | -31,811,276.70 | 96.38% | 综合因素所致。 | | 七、综合收益总额 | 4,583,770.63 | -35,115,608.64 | 113.05% | 综合因素所致。 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 14,739,881.39 | -13,403,805.45 | 209.97% | 综合因素所致。 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,156,110.76 | -21,711,803.19 | 53.22% | 综合因素所致。 | | （一）基本每股收益 | 0.0210 | 0.0323 | -34.86% | 综合因素所致。 | | （二）稀释每股收益 | 0.0210 | 0.0323 | -34.86% | 综合因素所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到30%以上） 单位：元
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 收到的税费返还 | 15,473,875.73 | 5,191,341.11 | 198.07% | 主要因报告期收到增值税退税
所致。 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,977,500.41 | 107,219,548.31 | -92.56% | 主要因上期收到增值税退税所
致。 | | 购买商品、接受劳务支的现金 | 94,328,257.89 | 146,817,911.26 | -35.75% | 主要因报告期支付的采购款减
少所致。 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,975,151.21 | 24,687,754.55 | -39.34% | 主要因上期支付的保证金较大
所致。 | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 8,823,828.09 | -100.00% | 主要因上期收回部分投资本金
所致。 | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 26,504,823.46 | -100.00% | 主要因上期收到半导体产业基
金收益分配、处置中科昊芯取
得收益所致。 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 61,659,997.13 | -100.00% | 主要因上期收回处置固定资产
现金所致。 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 72,217,100.00 | -6,041,072.41 | 1295.44% | 主要因报告期收到股权转让款
余款所致。 | | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 134,857,014.37 | 414,475,302.69 | -67.46% | 主要因上期集中支付采购设备
款、工程款所致。 | | 投资支付的现金 | 92,764,977.93 | 166,173,647.55 | -44.18% | 主要因公司分期支付瑞典
Silex少数股东股权收购款所
致。 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 287,386,578.16 | 0.00 | 100.00% | 主要因报告期瑞典Silex收购
半导体产业园区所致。 | | 吸收投资收到的现金 | 15,780,294.47 | 39,964,500.00 | -60.51% | 主要因报告期收到员工限制性
股票入资款较上期减少所致。 | | 取得借款收到的现金 | 132,180,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要因报告期瑞典Silex收购
半导体产业园区发生长期借款
所致。 | | 筹资活动现金流入小计 | 154,212,454.09 | 48,184,480.00 | 220.05% | 综合因素所致。 | | 偿还债务支付的现金 | 13,269,296.09 | 34,360,569.59 | -61.38% | 主要因报告期融资租赁业务减
少所致。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付 | 2,293,414.39 | 4,167,546.64 | -44.97% | 主要因报告期融资租赁利息费 | | 的现金 | | | | 用减少所致。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465,000.00 | - | 100.00% | 主要因支付信用证保证金所
致。 | | 筹资活动现金流出小计 | 16,027,710.48 | 38,528,116.23 | -58.40% | 综合因素所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,184,743.61 | 9,656,363.77 | 1331.02% | 综合因素所致。 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -2,016,000.08 | -9,769,521.78 | 79.36% | 汇率变动所致。 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,545,780.48 | -453,049,289.43 | 38.30% | 综合因素所致。 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,506,922,346.47 | 2,808,397,050.92 | -46.34% | 综合因素所致。 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,227,376,565.99 | 2,355,347,761.49 | -47.89% | 综合因素所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,651 | 报告期末表决权恢复的优先股股东
总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 杨云春 | 境内自然人 | 25.81% | 189,556,719 | 147,507,539 | 质押 | 134,000,016 | | 国家集成电路产业投资基金股份
有限公司 | 国有法人 | 12.03% | 88,362,101 | | | | | 中泰证券资管－证券行业支持民
企发展中泰资管 2号 FOF集合
资管 计划－证券行业支持民企
发展系列之中泰资管 18号单一
资产管理+ | 国有法人 | 1.08% | 7,933,206 | | | | | 中金期货有限公司－中金期货－
融汇 1号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.05% | 7,748,934 | | | | | 青岛经梅投资合伙企业（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 0.97% | 7,120,000 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司－国
联安中证全指半导体产 品与设
备交易型开放式指数证券投资基
金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 6,868,732 | | | | | #杭州乐信投资管理有限公司－
乐信长阳私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.67% | 4,947,153 | | | | | 刘琼 | 境内自然人 | 0.66% | 4,875,372 | | | | | 中国银行股份有限公司－国泰
CES半导体芯片行业交易型开
放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 4,861,234 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.57% | 4,173,849 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 国家集成电路产业投资基金股份
有限公司 | 88,362,101 | 人民币普通股 | 88,362,101 | | | | | 杨云春 | 42,049,180 | 人民币普通股 | 42,049,180 | | | |
| 中泰证券资管－证券行业支持民
企发展中泰资管 2号 FOF集合
资管计划－证券行业支持民企发
展系列之中泰资管 18号单一资
产管理+ | 7,933,206 | 人民币普通股 | 7,933,206 | | 中金期货有限公司－中金期货－
融汇 1号资产管理计划 | 7,748,934 | 人民币普通股 | 7,748,934 | | 青岛经梅投资合伙企业（有 限
合伙） | 7,120,000 | 人民币普通股 | 7,120,000 | | 国泰君安证券股份有限公司－国
联安中证全指半导体产品与设备
交易型开放式指数证券投资基金 | 6,868,732 | 人民币普通股 | 6,868,732 | | #杭州乐信投资管理有限公司－
乐信长阳私募证券投资基金 | 4,947,153 | 人民币普通股 | 4,947,153 | | 刘琼 | 4,875,372 | 人民币普通股 | 4,875,372 | | 中国银行股份有限公司－国泰
CES半导体芯片行业交易型开
放式指数证券投资基金 | 4,861,234 | 人民币普通股 | 4,861,234 | | 香港中央结算有限公司 | 4,173,849 | 人民币普通股 | 4,173,849 | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中泰证券资管－证券行业支持
民企发展中泰资管 2号 FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管 18号
单一资产管理+、刘琼之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未
知其他前 10名股东以及其他前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否存
在一致行动关系。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务
股东情况说明（如有） | 杭州乐信投资管理有限公司－乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0股，
通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,947,153股，实际合计
持有 4,947,153股。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 杨云春 | 152,406,414 | 4,898,875 | 0 | 147,507,539 | 高管锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一个交
易日按25%计算其本年度可转让股
份法定额度 | | 张阿斌 | 788,429 | 175,000 | 0 | 613,429 | 股权激励限售
股、高管锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一个交
易日按25%计算其本年度可转让股
份法定额度；股权激励限售股部
分，根据股权激励计划约定解锁。 | | 郭鹏飞 | 342,000 | 0 | 0 | 342,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一个交
易日按25%计算其本年度可转让股
份法定额度。 | | 蔡猛 | 514,728.00 | 125,000.00 | 0 | 389,728 | 股权激励限售
股、高管锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一个交
易日按25%计算其本年度可转让股
份法定额度；股权激励限售股部
分，根据股权激励计划约定解锁。 | | 周家玉 | 500,000 | 125,000 | 0 | 375,000 | 股权激励限售 | 高管锁定股部分，每年的第一个交 | | | | | | | 股、高管锁定股 | 易日按25%计算其本年度可转让股
份法定额度；股权激励限售股部
分，根据股权激励计划约定解锁。 | | 刘波 | 424,338 | 75,000 | 0 | 349,338 | 股权激励限售
股、高管锁定股 | 高管锁定股部分，每年的第一个交
易日按25%计算其本年度可转让股
份法定额度；股权激励限售股部
分，根据股权激励计划约定解锁。 | | 其他一类限
制性股票激
励对象（不
含董监高） | 1,310,000 | 363,000 | 0 | 947,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股部分，根据股权激
励计划约定解锁。 | | 合计 | 156,285,909 | 5,761,875 | 0 | 150,524,034 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、赛莱克斯北京代工制造的某款MEMS生物芯片通过验证并启动试产 2023 年 1 月，北京 FAB3 代工制造的某款 MEMS 生物芯片通过了客户验证，该客户已同步签署试产订单，启动首批MEMS生物芯片8英寸晶圆的小批量试生产。
2、瑞典子公司与德国Elmos签署《SPA终止协议》
2023年1月19日，瑞典Silex与德国Elmos签署《SPA终止协议》。
3、2021年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通 公司2021年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份于2023年2月17日上市流通。
4、赛莱克斯北京通过高新技术企业认定
2023年2月，赛莱克斯北京收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，本次系赛莱克斯北京首次通过高新技术企业认定，有效期三年。
5、共同投资设立智能传感产业基金完成工商注册登记
北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙）于2023年2月完成工商注册登记。
6、2021年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属限制性股票上市 2023年3月，公司2021年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属登记完成，该部分限制性股票于2023年3月17日上市流通。
7、瑞典Silex收购Corem Science Fastighets AB 100%股权
2023 年 3 月 16 日，公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于瑞典子公司收购 Corem Science Fastighets AB 100%股权的议案》，瑞典 Silex 以 2.94 亿瑞典克朗收购 Corem Stockholm Holding AB持有的Corem Science Fastighets AB （现已更名为“Silex Properties AB”）100%股权。
截至目前，Silex Properties AB已在瑞典公司注册局完成工商变更登记手续，并领取了新的注册证书，Silex Properties AB成为公司通过境外全资子公司即瑞典Silex间接持股100%的全资子公司。
8、回购注销/作废部分已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票
公司2023年3月28日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计963,000股进行回购注销，将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计3,256,640股进行作废。同时本次一并回购注销公司2022年12月14日第四届董事会第二十八次会议已决议回购注销所涉及的 100,000 股，综上，本次回购注销限制性股票数量合计1,063,000股。上述回购注销部分限制性股票事项已经公司于2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过。
9、聚能国际股权调整
因 GaN（氮化镓）制造业务发展需要，公司参股子公司聚能国际的股权结构进行了调整，股东山东嘉俊投资管理有限公司将其持有的聚能国际未实缴的 65%认缴出资权以零对价转让给公司参股子公司北京赛微私募基金管理有限公司，公司控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司暂未参与本次认缴出资权的受让。2023年3月22日，公司收到聚能国际通知，其已在青州市行政审批局完成与本次股权变动相关的工商变更登记手续。
10、聚能创芯增资
公司2023年4月20日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意由湖州聚贤创富企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚贤创富”）出资9,525万元对聚能创芯进行增资，其中1,524万元计入注册资本，8,001万元计入资本公积。
公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，聚能创芯的注册资本将由 8,000 万元增加至9,524万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京赛微电子股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,241,819,726.46 | 1,522,340,087.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 730,571.89 | 266,778.04 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 184,040,498.31 | 197,887,919.59 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 28,011,251.38 | 21,215,122.48 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 403,060,796.03 | 475,966,433.82 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 277,388,830.06 | 260,747,901.79 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 154,318,780.05 | 111,401,532.36 | | 流动资产合计 | 2,289,370,454.18 | 2,589,825,775.86 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 269,084,731.43 | 270,951,368.85 | | 其他权益工具投资 | 66,500,000.00 | 66,500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,374,892,474.64 | 1,092,343,858.98 | | 在建工程 | 877,951,867.28 | 751,597,284.48 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 493,461,094.78 | 589,133,786.46 | | 无形资产 | 96,678,730.73 | 97,264,225.70 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 494,344,039.91 | 495,301,182.67 | | 长期待摊费用 | 5,356,144.78 | 5,663,241.85 | | 递延所得税资产 | 153,306,623.73 | 142,034,286.84 | | 其他非流动资产 | 866,579,086.56 | 876,157,433.67 | | 非流动资产合计 | 4,698,154,793.84 | 4,386,946,669.50 | | 资产总计 | 6,987,525,248.02 | 6,976,772,445.36 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 104,361,899.04 | 80,413,819.72 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 101,436,055.76 | 84,658,162.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 26,746,464.49 | 22,875,167.60 | | 应交税费 | 2,248,441.03 | 1,196,093.20 | | 其他应付款 | 311,788,722.05 | 364,170,616.74 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 99,985,284.50 | 107,625,733.57 | | 其他流动负债 | 620,341.53 | 153,233.31 | | 流动负债合计 | 647,187,208.40 | 661,092,826.34 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 376,950,000.00 | 244,507,819.44 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 189,716,902.59 | 290,324,747.13 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 189,485,193.14 | 236,434,329.83 | | 递延所得税负债 | 42,462,813.74 | 40,537,972.97 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 798,614,909.47 | 811,804,869.37 | | 负债合计 | 1,445,802,117.87 | 1,472,897,695.71 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 734,560,134.00 | 733,289,072.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,079,491,092.72 | 4,059,486,894.85 | | 减：库存股 | 29,220,150.00 | 41,209,500.00 | | 其他综合收益 | -144,149,518.03 | -143,459,771.96 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 26,899,277.77 | 26,899,277.77 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 361,512,090.68 | 346,082,463.22 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,029,092,927.14 | 4,981,088,435.88 | | 少数股东权益 | 512,630,203.01 | 522,786,313.77 | | 所有者权益合计 | 5,541,723,130.15 | 5,503,874,749.65 | | 负债和所有者权益总计 | 6,987,525,248.02 | 6,976,772,445.36 |
法定代表人：杨云春 主管会计工作负责人：蔡猛 会计机构负责人：霍夕淼
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 190,688,121.01 | 173,237,171.77 | | 其中：营业收入 | 190,688,121.01 | 173,237,171.77 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 241,087,157.76 | 225,814,603.18 | | 其中：营业成本 | 121,743,812.75 | 113,598,940.21 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 205,665.40 | 2,073,514.38 | | 销售费用 | 4,014,293.95 | 5,192,532.62 | | 管理费用 | 37,330,891.35 | 54,690,108.26 | | 研发费用 | 85,315,206.04 | 62,364,220.84 | | 财务费用 | -7,522,711.73 | -12,104,713.13 | | 其中：利息费用 | 4,066,829.36 | 4,425,903.63 | | 利息收入 | 7,658,676.66 | 11,822,159.71 | | 加：其他收益 | 46,883,166.44 | 2,337,580.99 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -1,866,637.42 | 74,140,503.46 | | 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 | -1,866,637.42 | 62,076,325.10 | | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | | | | “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 10,203,958.63 | -17,745,267.74 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | -1,478,954.36 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | 2,215,852.47 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,821,450.90 | 6,892,283.41 | | 加：营业外收入 | 0.49 | 1.44 | | 减：营业外支出 | 4,543.38 | 157,171.35 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 4,816,908.01 | 6,735,113.50 | | 减：所得税费用 | -456,608.69 | 4,841,695.51 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,273,516.70 | 1,893,417.99 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号列） | 5,273,516.70 | 1,893,417.99 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,429,627.46 | 23,605,221.18 | | 2.少数股东损益 | -10,156,110.76 | -21,711,803.19 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -689,746.07 | -37,009,026.63 | | 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | -689,746.07 | -37,009,026.63 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划
变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允
价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允
价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合
收益 | -689,746.07 | -37,009,026.63 | | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | | 5.现金流量套期储备 | 462,938.92 | -5,197,749.93 | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,152,684.99 | -31,811,276.70 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 4,583,770.63 | -35,115,608.64 | | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 14,739,881.39 | -13,403,805.45 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,156,110.76 | -21,711,803.19 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0210 | 0.0323 | | （二）稀释每股收益 | 0.0210 | 0.0323 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完） ![]()
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