[一季报]起帆电缆(605222):起帆电缆2023年第一季度报告

时间：2023年04月27日 03:32:07 中财网

原标题:起帆电缆:起帆电缆2023年第一季度报告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆
上海起帆电缆股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入	4,560,567,125.73	23.50
归属于上市公司股东的净利润	154,282,700.16	2.99
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	129,018,978.20	-10.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,214,831,850.58	不适用

基本每股收益（元/股）	0.37	3.02
稀释每股收益（元/股）	0.34	-1.45
加权平均净资产收益率（%）	3.65	减少0.32个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	12,596,061,103.24	12,217,475,573.34	3.10
归属于上市公司股东 的所有者权益	4,315,352,480.87	4,151,479,071.67	3.95

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-533,668.73
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	34,204,085.64
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	162,427.40
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-144,674.31
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	8,426,268.66
少数股东权益影响额（税 后）	-1,820.62
合计	25,263,721.96

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-45.30	主要系本期偿还借款金额增加所致
预付款项	94.55	主要系本期预付货款增加所致。
其他流动资产	4,304.93	主要系待抵扣进项税增加所致
长期待摊费用	240.91	主要系子公司办公楼装修完工转入所致
应付职工薪酬	-52.36	主要系本期支付上年度年终奖金所致
应交税费	-49.20	主要系本期支付上期末未交税费所致
其他流动负债	-43.12	主要系已经背书或贴现未到期的承兑汇 票减少所致
长期借款	61.01	主要系业务量增长带动资金需求增长所 致
少数股东权益	-85.23	主要系公司收购南洋-藤仓30%股权所致
税金及附加	116.86	主要系本期印花税以及城建税增加所致
研发费用	63.84	主要系子公司加大研发投入所致
其他收益	346.52	主要系政府补助增加所致
投资收益	98.89	主要系本期理财产品到期收益增加所致
公允价值变动收益	1,548.40	主要系交易性金融资产公允变动所致
信用减值损失	71.60	主要系计提应收账款坏账准备金额增加 所致
营业外支出	222.77	主要系本期非流动资产处置损失增加所 致
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	主要系本期销售商品收到的现金增加以 及购买商品支付的现金与支付其他经营 活动有关现金减少所致
投资活动产生的现金流量 净额	不适用	主要系本期购建固定资产等长期资产支 付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	-42.39	主要系本期偿还借款金额增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,929	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
周供华	境内自然人	91,008,2 00	21.7 7	91,008,200	无	0
周桂华	境内自然人	84,996,4 00	20.3 3	84,996,400	无	0
周桂幸	境内自然人	84,991,4 00	20.3 3	84,991,400	无	0
何德康	境内自然人	21,433,9 00	5.13	21,433,900	无	0
上海庆智仓储有限公司	境内非国有法 人	9,500,00 0	2.27	9,500,000	无	0
周智巧	境内自然人	6,016,80 0	1.44	6,016,800	无	0
周婷	境内自然人	6,016,80 0	1.44	6,016,800	无	0
周宜静	境内自然人	6,016,80 0	1.44	6,016,800	无	0
周志浩	境内自然人	6,016,80 0	1.44	6,016,800	无	0
周悦	境内自然人	6,016,80 0	1.44	6,016,800	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
何德康	21,433,900	人民币普通股	21,433,900
昊泽致远（北京）投资管 理有限公司－昊泽晨曦 11号私募证券投资基金	4,032,100	人民币普通股	4,032,100
香港中央结算有限公司	2,308,453	人民币普通股	2,308,453
中国建设银行股份有限公 司－中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金	2,257,200	人民币普通股	2,257,200
中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金	1,796,097	人民币普通股	1,796,097
全国社保基金五零二组合	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
国寿安保基金－中国人寿 保险股份有限公司－分红 险－国寿安保基金国寿股 份均衡股票型组合单一资 产管理计划（可供出售）	1,658,348	人民币普通股	1,658,348
兴业银行股份有限公司－ 中欧新趋势股票型证券投 资基金(LOF)	1,635,600	人民币普通股	1,635,600

中国建设银行股份有限公 司－南方潜力新蓝筹混合 型证券投资基金	1,146,200	人民币普通股	1,146,200
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司为上述一致行动人实际控制。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨1号私募证券投资基 金通过投资者信用证券账户持有4,032,100股

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2023年2月13日和2023年3月2日分别召开第三届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更对外投资的议案》，同意公司根据经营发展及战略规划在防城港市设立全资子公司防城港起帆电缆有限公司（以下简称“防城港起帆”），并将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施，即实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4-5年变更为2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,196,127,155.26	2,186,542,925.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	37,822,721.00	30,791,950.68
衍生金融资产
应收票据	236,150,265.28	235,030,644.67
应收账款	3,859,717,707.66	3,094,081,413.68
应收款项融资	210,828,440.87	332,248,522.33
预付款项	50,596,144.86	26,006,651.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	137,614,154.55	195,958,508.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,594,886,667.80	3,988,131,971.79
合同资产	301,589,782.86	344,492,921.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	164,873,297.97	3,742,929.02
流动资产合计	10,790,206,338.11	10,437,028,439.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	4,395,158.76	4,488,377.52
固定资产	978,118,169.63	959,631,002.40
在建工程	148,880,864.44	167,926,465.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	162,441,782.26	153,773,269.25
无形资产	168,759,636.16	170,152,876.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,751,781.66	5,793,819.97
递延所得税资产	106,329,540.67	105,862,195.16
其他非流动资产	217,177,831.55	212,819,128.11
非流动资产合计	1,805,854,765.13	1,780,447,134.02
资产总计	12,596,061,103.24	12,217,475,573.34
流动负债：
短期借款	4,741,500,000.00	4,342,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	564,000,000.00	506,000,000.00
应付账款	774,877,774.33	744,210,720.05
预收款项
合同负债	334,252,936.72	433,682,054.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,084,125.69	88,338,591.77
应交税费	86,035,623.50	169,366,280.35
其他应付款	182,861,020.94	176,049,069.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	64,424,667.31	61,424,667.31
其他流动负债	162,492,158.23	285,662,980.54
流动负债合计	6,952,528,306.72	6,807,234,364.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	256,000,000.00	159,000,000.00
应付债券	900,268,595.74	895,164,154.15
其中：优先股
永续债
租赁负债	139,035,084.89	132,906,963.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,470,309.00	1,470,309.00
递延所得税负债	2,376,032.57	2,456,473.58
其他非流动负债	23,117,899.13	27,740,083.91
非流动负债合计	1,322,267,921.33	1,218,737,983.92
负债合计	8,274,796,228.05	8,025,972,348.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	418,136,060.00	418,134,401.00
其他权益工具	182,774,685.28	182,780,721.24
其中：优先股
永续债
资本公积	1,429,352,684.05	1,419,757,598.05
减：库存股	104,572,905.00	104,572,905.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	185,080,590.03	185,080,590.03
一般风险准备
未分配利润	2,204,581,366.51	2,050,298,666.35
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,315,352,480.87	4,151,479,071.67
少数股东权益	5,912,394.32	40,024,153.37
所有者权益（或股东权益） 合计	4,321,264,875.19	4,191,503,225.04
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,596,061,103.24	12,217,475,573.34

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	4,560,567,125.73	3,692,878,737.37
其中：营业收入	4,560,567,125.73	3,692,878,737.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,360,794,308.07	3,492,298,416.47
其中：营业成本	4,160,359,246.89	3,319,400,101.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,126,803.96	3,747,500.80
销售费用	81,435,231.04	81,357,184.41
管理费用	37,839,801.60	35,210,354.32
研发费用	26,735,379.12	16,318,269.45
财务费用	46,297,845.46	36,265,005.80
其中：利息费用	48,458,962.38	35,312,219.72
利息收入	4,303,828.18	2,602,061.86
加：其他收益	34,204,085.64	7,660,089.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	162,427.40	81,666.67
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-7,018,900.00	-425,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-27,373,651.84	-15,952,220.87
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,258,059.93	1,923,622.25
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		52,851.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,004,838.79	193,920,529.28
加：营业外收入	150,266.80	250,191.94
减：营业外支出	828,609.84	256,716.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	201,326,495.75	193,914,004.74
减：所得税费用	46,849,036.18	44,968,951.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	154,477,459.57	148,945,053.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	154,477,459.57	148,945,053.42
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	154,282,700.16	149,806,305.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	194,759.41	-861,252.44
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	154,477,459.57	148,945,053.42
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	154,282,700.16	149,806,305.86
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	194,759.41	-861,252.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.37	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海起帆电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,196,924,048.74	3,771,964,158.20
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	25,706.12	1,306,399.16
收到其他与经营活动有关的现金	351,453,962.18	171,601,367.38
经营活动现金流入小计	4,548,403,717.04	3,944,871,924.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5,009,553,329.67	5,303,374,941.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	182,289,176.21	174,591,760.45
支付的各项税费	197,260,591.82	123,477,226.58
支付其他与经营活动有关的现金	374,132,469.92	615,864,628.16
经营活动现金流出小计	5,763,235,567.62	6,217,308,556.28
经营活动产生的现金流量净 额	-1,214,831,850.58	-2,272,436,631.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	954,378.08	81,666.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	59,000.00	123,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	31,013,378.08	204,666.67
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	78,007,719.32	32,013,080.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	78,007,719.32	32,013,080.56
投资活动产生的现金流量净 额	-46,994,341.24	-31,808,413.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,680,026,500.00	1,165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,680,026,500.00	1,165,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,296,280,066.66	498,782,362.49
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	5,157,870.13	18,448,503.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,241,208.58	3,125,000.00
筹资活动现金流出小计	1,308,679,145.37	520,355,865.64
筹资活动产生的现金流量净 额	371,347,354.63	644,644,134.36
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-62,449.78	194,579.71
五、现金及现金等价物净增加额	-890,541,286.97	-1,659,406,331.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,666,390,501.20	2,030,541,396.60
六、期末现金及现金等价物余额	775,849,214.23	371,135,065.24

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023年4月27日