[一季报]国义招标(831039):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 05:39:17 中财网

原标题:国义招标:2023年一季度报告




　
　







国义招标股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计850,622,411.47899,739,076.95-5.46%
归属于上市公司股东的净资产600,859,839.73581,386,193.003.35%
资产负债率%（母公司）29.75%35.82%-
资产负债率%（合并）28.92%34.94%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入57,724,721.3148,844,108.6718.18%
归属于上市公司股东的净利润19,473,646.7316,763,821.7216.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润18,509,528.3315,116,845.1522.44%
经营活动产生的现金流量净额-52,953,032.2018,489,527.29-386.39%
基本每股收益（元/股）0.130.1118.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）3.29%2.93%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）3.13%2.64%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、本期末交易性金融资产余额10,084.66万元，较上期末减少32.96%,主要是赎回部分到期银行理 财产品导致期末持有银行理财产品余额减少所致； 2、本期末应收账款余额279.64万元，较上期末减少39.70%，主要是本期内收回较多的招标业务应 收账款所致； 3、本期末其他应收款余额364.59万元，较上期末增加51.04%，主要是本期招标业务增长项目借支 增加导致期末其他应收款余额增加所致； 4、本期末递延所得税资产余额225.62万元，较上期末增加45.15%，主要是本期末应付工资余额增 加所致； 5、本期末合同负债余额191.46万元，较上期末减少30.58%，主要是本期末收到合同款项余额减少 所致； 6、本期末应付职工薪酬余额1042.72万元，较上期末增加97.14%，主要是本期计提未发放的绩效 工资导致期末应付工资余额增加所致； 7、本期末其他流动负债余额11.49万元，较上期末减少30.58%，主要是本期末收到合同款项余额 对应的销项税额减少所致。
（二） 利润表数据重大变化说明 1、本期研发费用241.12万元，同比增加37.12%，主要是本期加大研发投入的力度导致本期研发费 用同比增加； 2、本期财务费用-391.75万元，同比减少103.50%，主要原因是利息收入同比增长； 3、本期利息收入416.25万元，同比增加105.66%，主要是调整银行理财产品投资类型所致； 4、本期公允价值变动损益24.66万元，同比减少85.53%，主要是本期调整银行理财产品投资类型 所致； 5、本期信用减值损失-7.62万元，主要是应收款项账龄增加，计提应收款项坏账准备增长所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额余额-5,295.30万元，同比减少386.39%，主要是本期内投标 人的保证金余额减少所致； 2、本期投资活动产生的现金流量净额余额-4,949.23万元，同比减少193.84%，主要是本期降低银 行理财产品投资规模所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分-2,803.26
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外70,694.53
3、委托他人投资或管理资产的损益1,066,615.24
非经常性损益合计1,134,506.51
所得税影响数170,091.99
少数股东权益影响额（税后）296.12
非经常性损益净额964,118.40

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数153,819,900100%0153,819,900100%
　其中：控股股东、实际控制 人33,297,00021.65%033,297,00021.65%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
有限售 条件股 份有限售股份总数1000%01000%
　其中：控股股东、实际控制 人00%000%
　董事、监事、高管1000%01000%
　核心员工00%000%
总股本153,820,000-0153,820,000-　
普通股股东人数3,965　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东 名称股 东 性 质期初持股数持 股 变 动期末持股数期末持 股比 例%期末 持有 限售 股份 数量期末持有无 限售股份数 量期末 持有 的质 押股 份数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1广东 省粤 新机 械进 出口 有限 公司国 有 法 人33,297,000033,297,00021.65%033,297,00000
2东莞 市润 都企 业管 理咨 询有 限公 司境 内 非 国 有 法 人27,600,000027,600,00017.94%027,600,00000
3广东 省粤 新资 产管 理有 限公 司国 有 法 人16,555,000016,555,00010.76%016,555,00000
4广东 民航 机场国 有 法15,550,000015,550,00010.11%015,550,00000
　建设 有限 公司人　　　　　　　　
5广东 地方 铁路 有限 责任 公司国 有 法 人15,000,000015,000,0009.75%015,000,00000
6广东 国有 企业 重组 发展 基金 （有 限合 伙）国 有 法 人9,805,00009,805,0006.37%09,805,00000
7广州 市润 灏投 资管 理股 份有 限公 司境 内 非 国 有 法 人6,048,00006,048,0003.93%06,048,00000
8广州 投易 投资 管理 企业 （有 限合 伙）境 内 非 国 有 法 人3,035,00003,035,0001.97%03,035,00000
9广州 金帑 投资 管理 企业 （有 限合 伙）境 内 非 国 有 法 人3,030,00003,030,0001.97%03,030,00000
10广东 恒健国 有3,000,00003,000,0001.95%03,000,00000
　创业 投资 有限 公司法 人　　　　　　　　
合计132,920,0000132,920,00086.40%0132,920,00000　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 广东省粤新机械进出口有限公司（以下简称“粤新机械”）和广东省粤新资产管理有限公司（以 下简称“粤新资产”）之间存在关联关系，二者均受同一实际控制人广东省广新控股集团有限公司 （以下简称“广新集团”）控制。广新集团持有粤新资产100%的股份，粤新资产持有粤新机械100% 的股份。 2023年2月15日，粤新资产与粤新机械签订《国有股份无偿划转协议书》，粤新机械所持国义 招标 21.647%股份无偿划转入粤新资产，划转完成后，公司控股股东将粤新机械变更为粤新资产。 截至报告期末，本次股份无偿划转的股份登记工作仍在进行中。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是《关于预计 2023年度日 常性关联交 易的公告》 (公告编号： 2023-002)
其他重大关联交易事项是已事前及时履行是《国义招标 股份有限公 司发行股份 购买资产暨 关联交易预 案》(公告编 号： 2023-022)
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让 说明书》《公 开发行说明 书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况否不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项是已事前及时履行是《第五届董 事会第二十 三次会议决
　　　　议公告》、《国 义招标股份 有限公司发 行股份购买 资产暨关联 交易预案》、 《 国义招标 股份有限公 司发行股份 购买资产暨 关联交易预 案（摘要）》 等（公告编 号：2023-021 至2023-038）

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、控股股东股份无偿划转事项 2022年 10月，公司控股股东广东省机械进出口股份有限公司名称变更为广东省粤新机械进出口有 限公司。2023年2月14日，公司实际控制人广新集团出具《关于粤新机械所持国义招标股份无偿划转 入粤新资产的批复》(粤广新运管函(2023)5号)，决定将粤新机械所持国义招标 21.647%股份无偿划转 入粤新资产。2023年2月15日，粤新资产与粤新机械签订《国有股份无偿划转协议书》。本次股份划转 后，粤新资产将直接持有公司 49,852,000股股份，占公司总股本的32.41%，公司控股股东由粤新机械 变更为粤新资产。截至报告期末，本次股份无偿划转的股份登记工作仍在进行中。 2、重大资产重组事项 公司拟发行股份购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司 100% 的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，经向北京证券交易所申请，公司股 票自2023年3月1日起停牌，具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《关于筹划重大资产重组 事项的停牌公告》公告编号：（2023-019）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023年3月10日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《国义招标股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易预案》(公告编号：2023-022)及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《关于筹划重大资 产重组事项的复牌公告》（公告编号：2023-038），公司股票于2023年3月13日开市起复牌。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案 的股东大会。待审计、评估等相关工作完成后将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行 审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。因此 公司于2023年3月10日披露了《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-034）。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金629,353,293.89628,316,643.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产100,846,575.00150,434,500.96
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,796,443.424,637,629.79
应收款项融资　　
预付款项456,530.57363,936.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,645,886.302,413,863.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产119,220.69119,220.69
流动资产合计737,217,949.87786,285,795.11
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资68,224,581.6867,976,965.74
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产14,977,887.4415,263,226.31
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,026,829.9716,546,468.56
无形资产2,787,691.142,922,033.87
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,962,397.023,242,122.18
递延所得税资产2,256,187.861,554,387.47
其他非流动资产1,168,886.49948,077.71
非流动资产合计113,404,461.60113,453,281.84
资产总计850,622,411.47899,739,076.95
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款17,146,296.3419,179,556.85
预收款项　　
合同负债1,914,561.022,758,051.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,427,155.605,289,166.87
应交税费8,121,027.108,050,613.70
其他应付款191,677,174.80262,056,312.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,762,689.614,489,025.15
其他流动负债114,873.66165,483.08
流动负债合计234,163,778.13301,988,209.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,781,335.0612,396,927.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债36,986.250.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,818,321.3112,396,927.93
负债合计245,982,099.44314,385,137.14
所有者权益（或股东权益）：　　
股本153,820,000.00153,820,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积182,235,980.17182,235,980.17
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积68,294,566.6168,294,566.61
一般风险准备　　
未分配利润196,509,292.95177,035,646.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计600,859,839.73581,386,193.00
少数股东权益3,780,472.303,967,746.81
所有者权益（或股东权益）合计604,640,312.03585,353,939.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计850,622,411.47899,739,076.95
法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金615,209,292.24613,978,771.05
交易性金融资产100,846,575.00150,434,500.96
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,544,218.654,400,393.85
应收款项融资　　
预付款项394,739.07363,936.66
其他应收款3,591,738.992,387,087.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产55,695.5855,695.58
流动资产合计722,642,259.53771,620,385.85
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资75,791,744.8575,544,128.91
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产14,872,768.5515,162,825.18
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,026,829.9716,546,468.56
无形资产2,787,691.142,922,033.87
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,962,397.023,242,122.18
递延所得税资产2,255,144.471,553,344.08
其他非流动资产1,168,886.49948,077.71
非流动资产合计120,865,462.49120,919,000.49
资产总计843,507,722.02892,539,386.34
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款20,920,987.9022,776,947.13
预收款项　　
合同负债1,914,561.022,758,051.28
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬9,272,761.684,104,323.60
应交税费8,003,843.587,489,453.85
其他应付款194,167,030.99265,505,772.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,762,689.614,489,025.15
其他流动负债114,873.66165,483.08
流动负债合计239,156,748.44307,289,056.39
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,781,335.0612,396,927.93
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债36,986.250.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,818,321.3112,396,927.93
负债合计250,975,069.75319,685,984.32
所有者权益（或股东权益）：　　
股本153,820,000.00153,820,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积179,767,938.69179,767,938.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积68,463,245.9268,463,245.92
一般风险准备　　
未分配利润190,481,467.66170,802,217.41
所有者权益（或股东权益）合计592,532,652.27572,853,402.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计843,507,722.02892,539,386.34


(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入57,724,721.3148,844,108.67
其中：营业收入57,724,721.3148,844,108.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本36,228,855.3431,152,835.58
其中：营业成本25,815,105.7321,967,829.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加263,940.99217,387.33
销售费用1,426,291.621,156,814.66
管理费用10,229,785.487,977,401.15
研发费用2,411,215.431,758,447.64
财务费用-3,917,483.91-1,925,045.16
其中：利息费用198,980.7950,615.04
利息收入4,162,539.912,024,010.64
加：其他收益175,182.04239,211.37
投资收益（损失以“-”号填列）1,067,656.18974,018.30
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）247,615.94793,127.65
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）246,575.001,703,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-76,199.5187,285.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）22,909,079.6820,695,538.68
加：营业外收入　147.86
减：营业外支出2,803.266,750.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22,906,276.4220,688,935.88
减：所得税费用3,619,904.213,181,475.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）19,286,372.2117,507,460.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）19,286,372.2117,507,460.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-187,274.52743,638.28
列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）19,473,646.7316,763,821.72
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额19,286,372.2117,507,460.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额19,473,646.7316,763,821.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额-187,274.52743,638.28
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.130.11
（二）稀释每股收益（元/股）0.130.11
法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑 （未完）
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