[一季报]新安洁(831370):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 05:39:37 中财网

原标题:新安洁:2023年一季度报告

证 券 简 称 证券代码 : 831370新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏延田、主管会计工作负责人车国荣及会计机构负责人（会计主管人员）车国荣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2023年3月31 日）	上年期末 （2022年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	893,352,508.23	936,021,485.17	-4.56%
归属于上市公司股东的净资产	758,781,285.73	757,246,278.44	0.20%
资产负债率%（母公司）	19.22%	22.71%	-
资产负债率%（合并）	13.13%	17.56%	-

	年初至报告期末 （2023年1-3 月）	上年同期 （2022年1-3 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	135,777,931.58	140,712,437.69	-3.51%
归属于上市公司股东的净利润	1,535,007.29	9,234,757.02	-83.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常	1,929,562.21	9,154,974.36	-78.92%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-11,970,955.62	7,432,984.82	-261.05%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.03	-83.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	0.20%	1.09%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	0.25%	1.08%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金变动比例下降31.93%的原因： （1）报告期内公司归还了银行短期借款3,200万元； （2）报告期内公司支付了收购重庆旭宏航空地面服务有限公司股权的首付款；控股子公司伊犁 新安洁环保有限公司购买房屋资产，支出预付款； （3）公司在武汉设立的垃圾分拣中心，仍处于资金投入及建设运营阶段； （4）受客观经济环境影响，报告期公司销售现金回款减少。 2、应收款项融资减少50%的原因：报告期内银行承兑汇票到期解付600万元，另收到银行承兑汇 票300万元。 3、其他非流动资产增加1392.65%的原因：报告期内公司支付了收购重庆旭宏航空地面服务有限 公司股权的首付款；控股子公司伊犁新安洁环保有限公司购买房屋资产，支出预付款。 4、短期借款减少80.00%的原因：报告期内公司归还了短期借款3,200万元。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、财务费用减少169.34%的原因：报告期内公司归还了银行短期借款3,200万元，相应的利 息支出减少。 2、投资收益减少60.72%、金额减少46万元的原因：报告期公司的参股公司“重庆巴特拉城市环 境服务集团有限公司”较上期盈利减少，导致公司投资收益减少。 3、资产处置收益减少263.49%的原因：报告期公司处置江苏、青州等地设备，导致亏损约50万 元。 4、信用减值损失减少8686.06%、金额减少175万的原因：公司变更了会计估计，自2023年1月 1日起生效，因此同比信用减值损失减少175万。

5、所得税费用减少38.63%的原因：报告期的利润总额较上年同期减少所致。 6、净利润减少69.23%、归属于上市公司股东的净利润减少83.38%、归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润减少78.92%、基本每股收益减少83.33%的原因： （1）公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于资金投入及建设运营阶段，本报告期未盈利； （2）主要是政府采购垃圾分类项目单价下浮，同时业主对项目的品质要求提高，导致收入减少， 成本增加，对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响； （3）本报告期，公司通过组织建设、技术更新，保持环卫服务板块毛利率与往期基本一致。 7、归属于少数股东的综合收益总额增加1196.01%、金额增加126万元的原因：报告期非全资子 公司盈利增加所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额减少261.05%的原因： （1）报告期公司武汉垃圾分拣中心，回收各类废纸、PET饮料瓶等原材料进行专业分拣后打包销 售，存货净额增加了1,200万元左右； （2）应收账款现金回款较上年同期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额减少283.52%的原因：报告期内公司支付了收购重庆旭宏航空地 面服务有限公司股权的首付款；控股子公司伊犁新安洁环保有限公司购买房屋资产，支出预付款。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少209.46%的原因：报告期内公司归还了银行短期借款3,200 万元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-812,612.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	266,295.47
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	51,364.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,000.00
非经常性损益合计	-500,951.61
所得税影响数	-134,934.12
少数股东权益影响额（税后）	28,537.43
非经常性损益净额	-394,554.92

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	267,475,469	87.33%	0	267,475,469	87.33%
	其中：控股股东、实际控 制人	119,447,896	39.00%	0	119,447,896	39.00%
	董事、监事、高管	399,225	0.13%	0	399,225	0.13%
	核心员工	730,522	0.24%	-13,391	717,131	0.23%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,804,531	12.67%	0	38,804,531	12.67%
	其中：控股股东、实际控 制人	37,607,104	12.28%	0	37,607,104	12.28%
	董事、监事、高管	1,197,427	0.39%	0	1,197,427	0.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	306,280,000	-	0	306,280,000	-
普通股股东人数	14,198

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末 持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	暄洁 控股 股份 有限 公司	境 内 非 国 有	149,422,200	0	149,422,200	48.79%	31,882,504	117,539,696	0	0
		法 人
2	重庆 盟发 企业 管理 咨询 中心 （有 限合 伙）	境 内 非 国 有 法 人	12,023,433	0	12,023,433	3.93%	0	12,023,433	0	0
3	魏文 筠	境 内 自 然 人	7,362,800	0	7,362,800	2.40%	5,522,100	1,840,700	0	0
4	重庆 和信 汇智 工业 产业 股权 投资 基金 合伙 企业 （有 限合 伙）	境 内 非 国 有 法 人	6,226,000	0	6,226,000	2.03%	0	6,226,000	0	0
5	尹顺 新	境 内 自 然 人	6,120,000	0	6,120,000	2.00%	0	6,120,000	0	0
6	新安 洁智 能环 境技 术服 务股 份有 限公 司回 购专	境 内 非 国 有 法 人	5,996,657	0	5,996,657	1.96%	0	5,996,657	0	0
	用证 券账 户
7	唐建 柏	境 内 自 然 人	3,530,000	-630,000	2,900,000	0.95%	0	2,900,000	0	0
8	尹以 桥	境 内 自 然 人	2,250,000	0	2,250,000	0.73%	0	2,250,000	0	0
9	中国 工商 银行 股份 有限 公司 －汇 添富 创新 增长 一年 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金	境 内 非 国 有 法 人	2,075,475	0	2,075,475	0.68%	0	2,075,475	0	0
10	广州 前润 一号 转板 股权 投资 基金 合伙 企业 （有 限合 伙）	境 内 非 国 有 法 人	2,045,238	0	2,045,238	0.67%	0	2,045,238	0	0
合计	197,051,803	-630,000	196,421,803	64.13	37,404,604	159,017,199	0	0

前十名股东间相互关系说明： 1、股东魏文筠，股东暄洁控股，魏文筠持有暄洁控股11.43%股份； 2、股东魏文筠，股东重庆盟发，魏文筠持有重庆盟发51.96%的出资额； 3、股东尹以桥，股东暄洁控股，尹以桥是暄洁控股的董事，持有暄洁控股0.89%股份； 4、股东重庆盟发，股东暄洁控股，重庆盟发持有暄洁控股7.94%的股份； 除上述已知情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2022-039
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明 书、公 开转 让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 报告期内，公司存在诉讼、仲裁事项，单个或最近连续12个月累计诉讼、仲裁事项金额未达到披 露要求。 2、 报告期内，公司存在为全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向银行借款总额 1,500万元人 民币提供无偿担保的事项，该事项为2022年度提供担保的延续。 3、 已披露的承诺事项： 承诺主 承诺开始 承诺 承诺履行情 承诺开始日期 承诺类型 承诺具体内容 体 日期 来源 况
	承诺主 体	承诺开始日期	承诺开始 日期	承诺 来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情 况

	实际控 制人或 控股股 东	2014年11月 25 日		挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
	实际控 制人或 控股股 东	2014年11月 25 日		挂牌	减少和避 免关联交 易	承诺减少和避免关联交 易，详见《公开转让说明 书》第四节公司财务第 七条之（二）之 5	正在履行中
	实际控 制人或 控股股 东	2020年 7月 27 日	2023年 7 月 27日	发行	稳定股价 承诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 2	正在履行中
	实际控 制人或 控股股 东	2020年 4月 10 日	2021年 7 月 27日	发行	限售承诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 5	已履行完毕
	实际控 制人或 控股股 东	2020年 4月 10 日	2021年 7 月 27日	发行	股份增减 持承诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 5	已履行完毕
	实际控 制人或 控股股 东	2021年 7月 27 日		发行	摊薄即期 回报填补 措施	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 3	正在履行中
	实际控 制人或 控股股 东	2021年 7月 27 日		发行	履行约束 措施的承 诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 4	正在履行中
	实际控 制人或 控股股 东	2020年 4月 17 日		发行	关于社会 保险金和 住房公积 金的承诺	如果根据有权部门的要 求或决定，新安洁需要 为员工补缴本承诺函签 署之日前应缴未缴的社 会保险金和住房公积 金，或因未足额缴纳需 承担任何罚款或赔偿责 任，本公司/人将足额补 偿新安洁因此发生的支 出或所受损失。	正在履行中
	实际控 制人或 控股股 东	2020年 6月 14 日		发行	关于租赁 房产的承 诺	如公司因租赁房屋导致 纠纷、损失或受到行政 处罚，由本人/本公司承 担损失或补偿责任。	正在履行中
	实际控	2020年 6月 14		发行	关于运输	如果根据有权部门的要	已履行完毕
	制人或 控股股 东	日			作业设备 事项的承 诺	求或决定，若因新安洁 青州分公司接收的 57 辆未上牌垃圾清运专用 车上路行驶需承担任何 罚款或赔偿责任，本公 司/人将足额补偿新安 洁因此发生的支出或所 受损失。
	公司	2020年 7月 27 日	2023年 7 月 27日	发行	稳定股价 承诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 2	正在履行中
	公司	2020年 7月 27 日		发行	摊薄即期 回报填补 措施承诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 3	正在履行中
	公司	2020年 7月 27 日		发行	履行约束 措施的承 诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 4	正在履行中
	公司	2020年 4月 17 日	2024 年 12月 31 日	发行	分红承诺	详见公司在北交所官网 披露的《三年股东回报 规划》	正在履行中
	董监高	2014年11月 25 日		挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同业竞争， 详见《公开转让说明书》 “第三节公司治理”第八 条之（三）	正在履行中
	董监高	2020年 7月 27 日	2023年 7 月 27日	发行	稳定股价 承诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 2	正在履行中
	董监高	2020年 7月 27 日		发行	摊薄即期 回报填补 措施承诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 3	正在履行中
	董监高	2020年 7月 27 日		发行	履行约束 措施的承 诺	详见《公开发行说明书》 之“第四节发行人基本 情况”之“九重要承诺” 之 4	正在履行中
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	其他货币资金	货币资金	冻结	10,086,354.52	1.08%	保函保证金

	总计	-	-	10,086,354.52	1.08%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	138,981,520.91	204,185,991.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	398,713,004.91	382,199,349.32
应收款项融资	3,000,000.00	6,000,000.00
预付款项	3,103,659.66	2,647,303.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,647,281.70	28,518,168.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	33,563,505.07	30,610,062.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,169,059.26	2,317,401.64
流动资产合计	604,178,031.51	656,478,276.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,670,586.22	21,370,023.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	207,364,731.05	215,085,653.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,289,821.83	17,586,604.84
无形资产	1,114,320.58	998,965.68
开发支出
商誉	11,393,573.55	11,393,573.55
长期待摊费用	7,306,853.36	7,908,054.61
递延所得税资产	3,906,538.84	3,851,853.96
其他非流动资产	20,128,051.29	1,348,478.09
非流动资产合计	289,174,476.72	279,543,208.36
资产总计	893,352,508.23	936,021,485.17
流动负债：
短期借款	8,011,287.67	40,052,952.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,896,914.17	55,115,403.38
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,534,893.37	37,009,016.56
应交税费	8,698,708.32	9,300,772.53
其他应付款	5,385,129.57	6,283,059.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,867,291.14	4,838,345.00
其他流动负债
流动负债合计	105,394,224.24	152,599,549.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,847,986.80	11,684,510.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	80,211.78	82,106.55
其他非流动负债
非流动负债合计	11,928,198.58	11,766,617.06
负债合计	117,322,422.82	164,366,166.78
所有者权益（或股东权益）：
股本	306,280,000.00	306,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	271,908,503.61	271,908,503.61
减：库存股	20,023,605.64	20,023,605.64
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备
盈余公积	10,570,988.09	10,570,988.09
一般风险准备
未分配利润	190,895,399.67	189,360,392.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	758,781,285.73	757,246,278.44
少数股东权益	17,248,799.68	14,409,039.95
所有者权益（或股东权益）合计	776,030,085.41	771,655,318.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	893,352,508.23	936,021,485.17

法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：车国荣 会计机构负责人：车国荣

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	116,460,251.77	176,322,961.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	133,933,244.64	131,160,147.51
应收款项融资	3,000,000.00	6,000,000.00
预付款项	1,160,493.78	1,125,525.55
其他应收款	223,826,602.64	205,403,135.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,428,893.38	7,834,537.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	955,988.00	1,139,842.21
流动资产合计	486,765,474.21	528,986,150.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	168,253,474.70	166,422,912.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	158,239,363.14	164,462,780.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	994,625.42	1,167,055.40
无形资产	1,114,320.58	998,965.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	307,010.46	358,178.88
递延所得税资产	3,435,013.57	3,383,693.80
其他非流动资产	14,415,428.09	1,097,478.09
非流动资产合计	346,759,235.96	337,891,064.48
资产总计	833,524,710.17	866,877,214.51
流动负债：
短期借款		25,041,536.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	13,978,277.35	17,479,905.23
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	14,195,719.74	14,284,726.47
应交税费	4,390,569.80	4,488,184.92
其他应付款	126,583,013.39	134,316,704.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	197,174.89	700,593.55
其他流动负债
流动负债合计	159,344,755.17	196,311,650.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	874,175.32	523,992.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	874,175.32	523,992.21
负债合计	160,218,930.49	196,835,643.16
所有者权益（或股东权益）：
股本	306,280,000.00	306,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	284,969,466.53	284,969,466.53
减：库存股	20,023,605.64	20,023,605.64
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备
盈余公积	18,462,495.91	18,462,495.91
一般风险准备
未分配利润	84,467,422.88	81,203,214.55
所有者权益（或股东权益）合计	673,305,779.68	670,041,571.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	833,524,710.17	866,877,214.51

（未完）