[一季报]国源科技(835184):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 05:40:21 中财网

原标题:国源科技:2023年一季度报告

国源科技 证券代码 : 835184


北京世纪国源科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2023年3月31日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	616,668,084.96	652,496,926.27	-5.49%
归属于上市公司股东的净资产	575,573,211.40	583,323,853.24	-1.33%
资产负债率%（母公司）	6.95%	11.09%	-
资产负债率%（合并）	6.66%	10.60%	-

	年初至报告期末 （2023年1-3月）	上年同期 （2022年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	38,576,109.42	63,563,775.01	-39.31%
归属于上市公司股东的净利润	-7,750,641.84	272,665.79	-2,942.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-8,351,132.01	-496,153.50	-1583.18%
经营活动产生的现金流量净额	-16,152,446.59	-48,304,224.79	66.56%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.00	0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-1.34%	0.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-1.44%	-0.07%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 报告期末，公司存货8,999,822.49元，较上年期末减少36.34%，主要系部分项目已达验收时点服 务交付所致； 报告期末，公司预付款项4,742,761.06元，较上年期末增加45.53%，主要系房租和外购服务费用 增加所致； 报告期末，公司使用权资产8,076,542.34 元，较上年期末增加257.87%，公司租赁负债5,318,778.59 元，较上年期末增加 14,878.36%，公司一年内到期的非流动负债 2,909,407.64元，较上年期末增加 23.26%，均系新增租赁使用权资产所致； 报告期末，公司短期借款5,005,361.11元，较上年期末减少80.00%，主要系偿还银行借款所致；

报告期末，公司应付账款2,662,135.08元，较上年期末减少37.18%，主要系外购服务完成并质检 合格后支付款项所致； 报告期末，公司合同负债11,470,178.13元，较上年期末减少48.99%，公司其他流动负债720,358.80 元，较上年期末减少44.43%，均系部分项目达到验收时点确认收入所致。 （二）利润表数据重大变化说明 报告期内，公司营业收入38,756,109.42元，较上年同期减少39.31%，主要系受突发公共卫生事件 影响，政府采购项目招投标减少，同时公司降本增效项目实施人员数量减少，以及社会化服务和农业保 险服务实施尚未交付所致； 报告期内，公司研发费用5,962,251.99元，较上年同期减少59.59%，主要系基础数据加工项目投 入放缓所致； 报告期内，公司财务费用-323,873.91元，较上年同期减少 124.95%，主要系偿还到期银行借款， 借款利息减少所致； 报告期内，信用减值损失与资产减值损失合计-5,131,796.50元，较上年同期增加22.62%，主要系 应收账款及合同资产计提坏账准备增加所致； 报告期内，公司其他收益818,169.17元，较上年同期增加199.03%，主要系收到政府部门奖励所致； 报告期内，公司投资收益50,249.32元，较上年同期减少94.91%，主要系理财产品总额减少所致； 报告期内，公司营业利润-8,622,602.69元，较上年同期减少3,160.97%，公司净利润-7,750,641.84 元，较上年同期减少2,942.54%，主要系公司营业收入较减少和计提坏账准备增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-16,152,446.59元，较上年同期增加 66.56%，主要系成 本费用减少所致； 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-88,589.99元，较上年同期增加 99.89%，主要系 购买理财产品减少所致； 报告期内，公司筹资活动产生的现金净额-21,002,146.49元，较上年同期减少200.84%，主要系偿 还到期银行借款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	43,159.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一	512,793.25
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,249.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,710.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,967.16
非经常性损益合计	706,459.02
所得税影响数	105,968.85
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	600,490.17

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	88,179,923	65.91%	246,492	88,426,415	66.09%
	其中：控股股东、实际控制 人	10,881,145	8.13%	0	10,881,145	8.13%
	董事、监事、高管	3,331,972	2.49%	7,500	3,339,472	2.50%
	核心员工	1,184,100	0.89%	-309,578	874,522	0.65%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,610,077	34.09%	-246,492	45,363,585	33.91%
	其中：控股股东、实际控制 人	32,643,437	24.40%	0	32,643,437	24.40%
	董事、监事、高管	10,007,619	7.48%	22,500	10,030,119	7.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	133,790,000	-	0	133,790,000	-
普通股股东人数	23,442

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东 名称	股东性质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末 持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	董利成	境内自然人	26,456,982	0	26,456,982	19.78%	19,842,737	6,614,245	0	0
2	李景艳	境内自然人	17,067,600	0	17,067,600	12.76%	12,800,700	4,266,900	0	0
3	董利国	境内自然人	10,116,000	0	10,116,000	7.56%	0	10,116,000	0	0
4	刘代	境内自然人	7,810,100	0	7,810,100	5.84%	5,857,575	1,952,525	0	0
5	王山松	境内自然人	2,641,700	756,500	3,398,200	2.54%	0	3,398,200	0	0
6	北京世 纪国源 科技股 份有限 公司回 购专用 证券账 户	境内非国有 法人	3,130,973	0	3,130,973	2.34%	0	3,130,973	0	0
7	唐巍	境内自然人	2,673,391	0	2,673,391	2.00%	2,005,044	668,347	0	0
8	李娜	境内自然人	2,201,000	0	2,201,000	1.65%	0	2,201,000	0	0
9	安徽同 创安元 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）	境内非国有 法人	2,000,000	0	2,000,000	1.49%	0	2,000,000	0	0
10	深圳同 创锦程 新三板 投资企 业（有 限合 伙）	境内非国有 法人	2,000,000	0	2,000,000	1.49%	0	2,000,000	0	0
合计	76,097,746	756,500	76,854,246	57.44%	40,506,056	36,348,190	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系，李景艳、李娜系姐妹关系。除上 述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及前十名股东之间无关联关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询 索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-004
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2021-065 2022-007
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-023：2022 年年度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（1）诉讼、仲裁事项： 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。 （2）日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 2．销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4．其他 1,602,780.00 400,695.00
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0.00	0.00
	2．销售产品、商品，提供劳务	0.00	0.00
	3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
	4．其他	1,602,780.00	400,695.00

公司于2023年1月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关 联交易的议案》,具体内容详见公司于 2023年 1月 12日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。 （3）其他重大关联交易事项：关联方为公司提供担保的事项 单位：元 实际履 担保期间 担 担 临时 关联 行担保 保 保 公告 担保内容 担保金额 担保余额 起始 终止 方 责任的 类 责 披露 日期 日期 金额 型 任 时间 董利成先生、 李景艳女士 自愿为公司 2023年 2021年 董利成 的流动资金 2021年 抵 连 40,000,000.00 0.00 0.00 2月10 8月27 李景艳 申请授信提 9月6日 押 带 日 日 供个人连带 责任保证担 保 董利成先生、 李景艳女士 自愿为公司 2022年 2023年 董利成 的流动资金 保 连 2022年 10,000,000.00 4,518,900.00 0.00 4月18 4月17 李景艳 申请授信提 证 带 1月7日 日 日 供个人连带 责任保证担 保 董利成 董利成先生、30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 2022年 2025年 抵 连 2022年 李景艳 李景艳女士 10月24 10月23 押 带 1月7日 自愿为公司 日 日 的流动资金 申请授信提 供个人连带 责任保证担 保 （3））已披露的承诺事项 尚在承诺期的承诺事项均在正常履行中，未有违背。
	关联 方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担 保 类 型	担 保 责 任	临时 公告 披露 时间
						起始 日期	终止 日期
	董利成 李景艳	董利成先生 李景艳女士 自愿为公司 的流动资金 申请授信提 供个人连带 责任保证担 保	40,000,000.00	0.00	0.00	2021年 9月6日	2023年 2月10 日	抵 押	连 带	2021年 8月27 日
	董利成 李景艳	董利成先生 李景艳女士 自愿为公司 的流动资金 申请授信提 供个人连带 责任保证担 保	10,000,000.00	4,518,900.00	0.00	2022年 4月18 日	2023年 4月17 日	保 证	连 带	2022年 1月7日
	董利成 李景艳	董利成先生 李景艳女士 自愿为公司 的流动资金 申请授信提 供个人连带 责任保证担 保	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2022年 10月24 日	2025年 10月23 日	抵 押	连 带	2022年 1月7日

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	182,236,738.73	220,568,523.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	13,042,762.77	13,044,250.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款	101,841,076.93	105,347,363.53
应收款项融资
预付款项	4,742,761.06	3,258,867.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,820,051.41	9,519,834.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,999,822.49	14,136,834.03
合同资产	229,760,560.74	225,675,022.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,906,403.50	1,799,966.31
流动资产合计	551,350,177.63	593,350,662.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	50,000.00	50,000.00
投资性房地产
固定资产	20,240,921.53	21,043,544.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,076,542.34	2,256,857.35
无形资产	1,456,950.71	1,524,589.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	33,454,557.19	32,556,886.02
其他非流动资产	2,038,935.56	1,714,386.02
非流动资产合计	65,317,907.33	59,146,263.68
资产总计	616,668,084.96	652,496,926.27
流动负债：
短期借款	5,005,361.11	25,026,194.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,662,135.08	4,237,947.10
预收款项
合同负债	11,470,178.13	22,484,941.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,342,976.25	6,047,144.80
应交税费	551,332.18	536,390.80
其他应付款	4,632,021.16	4,714,088.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,909,407.64	2,360,376.79
其他流动负债	720,358.80	1,296,234.10
流动负债合计	33,293,770.35	66,703,318.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,318,778.59	35,509.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,154,937.12	1,105,671.70
递延收益	1,327,387.50	1,328,573.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,801,103.21	2,469,754.46
负债合计	41,094,873.56	69,173,073.03
所有者权益（或股东权益）：
股本	133,790,000.00	133,790,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	460,045,229.80	460,045,229.80
减：库存股	29,432,678.75	29,432,678.75
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,528,045.69	29,528,045.69
一般风险准备
未分配利润	-18,357,385.34	-10,606,743.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	575,573,211.40	583,323,853.24
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	575,573,211.40	583,323,853.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	616,668,084.96	652,496,926.27

法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	155,106,246.38	190,259,112.90
交易性金融资产	13,042,762.77	13,044,250.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款	99,143,464.66	97,989,504.91
应收款项融资
预付款项	4,539,965.57	3,060,061.70
其他应收款	7,312,618.19	8,853,774.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	8,999,822.49	14,136,834.03
合同资产	209,545,261.85	210,803,312.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,906,364.40	1,798,195.39
流动资产合计	499,596,506.31	539,945,046.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	65,419,621.03	63,489,621.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,220,116.94	5,855,273.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,110,871.51	2,256,857.35
无形资产	1,389,286.47	1,452,603.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	31,407,626.16	30,682,803.71
其他非流动资产	2,038,935.56	1,714,386.02
非流动资产合计	111,586,457.67	105,451,545.94
资产总计	611,182,963.98	645,396,592.68
流动负债：
短期借款	5,005,361.11	25,026,194.45
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,056,825.32	10,732,878.11
预收款项
合同负债	10,964,704.65	22,019,800.42
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,298,736.80	3,384,194.34
应交税费	354,459.41	327,945.75
其他应付款	3,979,625.63	4,469,795.34
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,528,558.93	2,360,376.79
其他流动负债	657,882.28	1,268,325.61
流动负债合计	36,846,154.13	69,589,510.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,722,992.79	35,509.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	575,933.99	612,475.22
递延收益	1,327,387.50	1,328,573.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,626,314.28	1,976,557.98
负债合计	42,472,468.41	71,566,068.79
所有者权益（或股东权益）：
股本	133,790,000.00	133,790,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	460,045,229.80	460,045,229.80
减：库存股	29,432,678.75	29,432,678.75
其他综合收益
专项储备
盈余公积	29,528,045.69	29,528,045.69
一般风险准备
未分配利润	-25,220,101.17	-20,100,072.85
所有者权益（或股东权益）合计	568,710,495.57	573,830,523.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,182,963.98	645,396,592.68

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	38,576,109.42	63,563,775.01
其中：营业收入	38,576,109.42	63,563,775.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	42,978,493.71	60,952,856.94
其中：营业成本	27,094,917.70	36,620,438.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	232,121.87	395,100.92
销售费用	5,393,639.50	4,829,610.88
管理费用	4,619,436.56	4,497,740.75
研发费用	5,962,251.99	14,753,943.53
财务费用	-323,873.91	-143,977.65
其中：利息费用	196,444.74	382,205.22
利息收入	542,606.39	546,150.12
加：其他收益	818,169.17	273,605.32
投资收益（损失以“-”号填列）	50,249.32	988,142.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,004,740.32	1,846,401.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,127,056.18	-6,031,510.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,159.61	48,024.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,622,602.69	-264,418.51
加：营业外收入	48.48	178.05
减：营业外支出	25,758.80	50,020.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,648,313.01	-314,260.46
减：所得税费用	-897,671.17	-586,926.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,750,641.84	272,665.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,750,641.84	272,665.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-7,750,641.84	272,665.79
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-7,750,641.84	272,665.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,750,641.84	272,665.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.00

（未完）