[一季报]德瑞锂电(833523):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 06:14:35 中财网
原标题:德瑞锂电:2023年一季度报告

德瑞锂电 证券代码 : 833523





惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计498,537,421.28513,759,148.75-2.96%
归属于上市公司股东的净资产418,787,109.46411,442,555.201.79%
资产负债率%（母公司）16.00%19.92%-
资产负债率%（合并）16.00%19.92%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入61,321,663.4341,096,076.8049.22%
归属于上市公司股东的净利润5,016,056.326,850,899.80-26.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润4,366,945.345,968,054.04-26.83%
经营活动产生的现金流量净额18,046,928.6710,010,669.9980.28%
基本每股收益（元/股）0.060.09-31.74%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）1.21%1.71%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）1.05%1.49%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1. 货币资金本期期末较上年期末减少 22.84%，主要是由于报告期内使用自有闲置资金购买了银行 理财产品，截至报告期末尚未到期所致。 2. 交易性金融资产本期期末较上年期末增加5,010.14万元，主要是报告期内购买的银行理财产品。 3. 应收票据本期期末较上年期末减少 45.26%，主要是由于报告期末已背书转让尚未终止确认的应 收票据减少所致。 4. 其他流动资产本期期末较上年期末减少89.75%，主要是期末增值税留抵税额减少所致。 5. 在建工程本期期末较上年期末减少 86.37%，主要是由于公司锂电池产业园项目设备安装完成并 验收转入至固定资产。 6. 应付票据本期期末较上年期末减少 94.58%，主要是由于报告期兑付了上年末未到期的银行承兑 汇票，本报告期未开立银行承兑汇票。 7. 应付职工薪酬本期期末较上年期末减少 32.63%，主要是由于报告期发放了上年度已计提未发放 的奖金。 8. 其他流动负债本期期末较上年期末减少 45.23%,主要是由于报告期末已背书转让尚未终止确认 的应收票据减少。 （二） 利润表数据重大变化说明 1. 本期营业收入较上年同期增长 49.22%，主要是由于市场开发和产能释放带来的产销规模扩大， 因原材料成本上涨的销售价格提升,以及因美元汇率波动的外销产品人民币结算价格的提高。 2. 本期营业成本较上年同期增长 65.24%，主要是由于销售规模的扩大导致营业成本同步上升，以 及原材料价格同比上涨所致。 3. 本期毛利率较上年同期减少7.63个百分点，毛利率水平下降主要是受原材料价格上涨的影响。 4. 本期销售费用较上年同期增长37.97%，主要是参展费等费用的增加。 5. 本期管理费用较上年同期增长106.41%，主要是报告期分摊了2022年度实施员工持股计划的股 份支付费用。 6. 本期公允价值变动收益较上年同期减少 30.58%，主要是由于美元汇率波动致远期结售汇业务公 允价值变动收益较上年同期减少所致。 7．本期净利润较上年同期减少26.78%，主要是由于毛利率的下降，以及本报告期分摊了2022年度 实施员工持股计划的股份支付费用。剔除股份支付影响，本期净利润较上年同期增长2.11%。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1. 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 80.28%，主要是由于本期收到的货款及退税款增
加。 2. 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 346.13%，主要是由于本期购买银行理财产品所 致。 3. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少100.00%，主要是由于上年同期支付了厂房租赁款 所致，原租赁厂房已于上年末退租。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-26,941.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外）8,919.30
委托他人投资或管理资产的损益86,197.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益600,169.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出40,048.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目56,060.33
非经常性损益合计764,454.10
所得税影响数115,343.11
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额649,110.98

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数45,099,34157.88%-45,099,34157.88%
　其中：控股股东、实际控制人-0.00%--0.00%
　董事、监事、高管2,893,5323.71%-2,893,5323.71%
　核心员工3,238,4464.16%-48,0883,190,3584.09%
有限 售条 件股 份有限售股份总数32,824,78942.12%-32,824,78942.12%
　其中：控股股东、实际控制人22,142,18028.42%-22,142,18028.42%
　董事、监事、高管8,680,60911.14%-8,680,60911.14%
　核心员工-0.00%--0.00%

总股本77,924,130-077,924,130-
普通股股东人数9,433　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名称股东性 质期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1艾建杰境外自 然人11,758,260-11,758,26015.09%11,758,260---
2潘文硕境内自 然人10,383,920-10,383,92013.33%10,383,920---
3刘秋明境内自 然人6,451,311-1,038,0055,413,3066.95%-6,451,311--
4何献文境内自 然人2,811,189-2,811,1893.61%2,108,392702,797--
5张健境内自 然人2,707,310-2,707,3103.47%2,030,483676,827--
6谢晖境内自 然人2,051,800178,2002,230,0002.86%-2,230,000--
7周文建境内自 然人2,101,911-2,101,9112.70%1,576,434525,477--
8惠州市惠 德瑞锂电 科技股份 有限公司 －2022年 员工持股 计划其他2,002,000-2,002,0002.57%2,002,000---
9王瑞钧境内自 然人1,317,911-1,317,9111.69%988,434329,477--
10王卫华境内自 然人1,317,911-1,317,9111.69%988,434329,477--

合计42,903,523-859,80542,043,71853.96%31,836,35711,245,36600
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：艾建杰、潘文硕为一致行动人，其余股东之间不存在关联关系。　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内 部审议程序是否及时履 行披露义务临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时 履行是2022-108
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是公开发行 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 公司于2022年度实施了员工持股计划，持股规模200.20万股。截至报告期末，员工持股计划 持有的股份全部处于锁定期。 2、 报告期内，所有承诺人均自觉履行相关承诺，未发生违背承诺事项的情形。 3、 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 权利受限 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 比例% 货币资金 流动资产 质押 383,520.10 0.08% 银行承兑汇票保证金 总计 - - 383,520.10 0.08% - 上述资产受限系公司正常业务开展需要,不会对公司生产经营产生不利影响。　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　货币资金流动资产质押383,520.100.08%银行承兑汇票保证金
　总计--383,520.100.08%-
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金136,585,284.30177,022,502.67
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产50,101,369.86-
衍生金融资产--
应收票据6,263,375.1211,442,035.12
应收账款49,187,008.4463,414,533.06
应收款项融资--
预付款项1,730,549.912,583,458.97
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款190,028.80103,670.00
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货69,874,293.0170,504,291.64
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产22,733.3321,786.11
其他流动资产469,424.554,580,431.93
流动资产合计314,424,067.32329,672,709.50
非流动资产：　　
发放贷款及垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产162,261,435.64160,630,300.25
在建工程314,012.462,304,134.72
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产5,291,512.875,323,829.96
开发支出--
商誉--
长期待摊费用786,321.67838,574.59
递延所得税资产1,497,510.451,528,704.35
其他非流动资产13,962,560.8713,460,895.38
非流动资产合计184,113,353.96184,086,439.25
资产总计498,537,421.28513,759,148.75
流动负债：　　
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债1,048,400.002,813,200.00
衍生金融负债--
应付票据1,260,000.0023,239,919.40
应付账款57,632,577.6445,713,668.73
预收款项--
合同负债929,843.56235,275.96
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬8,903,034.1213,215,172.77
应交税费2,439,870.294,356,082.99
其他应付款136,511.57143,300.27
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债6,276,141.1911,458,722.23
流动负债合计78,626,378.37101,175,342.35
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益138,482.34147,401.64
递延所得税负债985,451.11993,849.56
其他非流动负债--
非流动负债合计1,123,933.451,141,251.20
负债合计79,750,311.82102,316,593.55
所有者权益（或股东权益）：　　
股本77,924,130.0077,924,130.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积148,375,767.13146,047,269.19
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积25,354,977.4125,354,977.41
一般风险准备--
未分配利润167,132,234.92162,116,178.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计418,787,109.46411,442,555.20
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计418,787,109.46411,442,555.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计498,537,421.28513,759,148.75

法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华
(二) 利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入61,321,663.4341,096,076.80
其中：营业收入61,321,663.4341,096,076.80
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本57,113,096.1835,283,540.06
其中：营业成本48,216,880.6229,179,165.02
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加614,071.60317,075.29
销售费用1,758,210.111,274,317.49
管理费用4,579,116.672,218,410.07
研发费用2,088,088.652,439,065.73
财务费用-143,271.47-144,493.54
其中：利息费用-36,005.84
利息收入404,180.56751,081.48
加：其他收益64,979.6357,486.95
投资收益（损失以“-”号填列）88,597.22130,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号 填列）--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）597,769.86861,153.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）739,223.63792,940.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）-140,002.9831,529.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）-19,753.25-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,539,381.367,686,346.46
加：营业外收入44,548.69-
减：营业外支出11,688.059,286.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,572,242.007,677,059.91
减：所得税费用556,185.68826,160.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,016,056.326,850,899.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润--
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5,016,056.326,850,899.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）5,016,056.326,850,899.80
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
（5）其他--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额5,016,056.326,850,899.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,016,056.326,850,899.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.060.09
（二）稀释每股收益（元/股）0.060.09

法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华
(三) 现金流量表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金69,537,848.6954,534,820.00
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还5,546,672.022,366,519.86
收到其他与经营活动有关的现金950,868.88812,220.57
经营活动现金流入小计76,035,389.5957,713,560.43
购买商品、接受劳务支付的现金36,598,801.6923,466,434.36
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金16,759,083.3017,357,758.45
支付的各项税费3,007,592.01790,988.77
支付其他与经营活动有关的现金1,622,983.926,087,708.86
经营活动现金流出小计57,988,460.9247,702,890.44
经营活动产生的现金流量净额18,046,928.6710,010,669.99
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金85,250.00-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,200.00-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金-531,966.61
投资活动现金流入小计114,450.00531,966.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,584,451.8512,517,326.39
投资支付的现金50,000,000.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计53,584,451.8512,517,326.39
投资活动产生的现金流量净额-53,470,001.85-11,985,359.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-600,408.00
筹资活动现金流出小计-600,408.00
筹资活动产生的现金流量净额--600,408.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,240,312.65601,542.83
五、现金及现金等价物净增加额-36,663,385.83-1,973,554.96
加：期初现金及现金等价物余额172,865,150.03208,415,898.85
六、期末现金及现金等价物余额136,201,764.20206,442,343.89

法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华

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