[一季报]海希通讯(831305):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 06:14:38 中财网 |
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原标题:海希通讯:2023年一季度报告
上海海希工业通讯股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
LI TONG
公司负责人 、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 814,629,080.80 | 817,659,008.49 | -0.37% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 733,388,688.69 | 734,773,908.98 | -0.19% | | 资产负债率%（母公司） | 1.92% | 2.24% | - | | 资产负债率%（合并） | 4.28% | 4.57% | - |
| | 年初至报告期末
（2023年1-3月） | 上年同期
（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 49,146,333.95 | 45,990,641.19 | 6.86% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,565,037.41 | 8,802,287.74 | -2.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 8,126,299.33 | 8,503,603.79 | -4.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,627,463.41 | 30,798,821.19 | -91.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -34.95% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 1.39% | 1.16% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 1.31% | 1.12% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| （一） 资产负债表数据重大变化说明
1、预付款项：报告期末较上年期末减少 34.27%，主要系上年末预付款项本期到货结算所致。
2、其他应收款：报告期末较上年期末增加 2,037.86%，主要系子公司海希智能（浙江）购买土地支
付保证金 550.00万元及土地履约保证金 1,365.60万元所致。
3、无形资产：报告期末较上年期末增加 331.23%，主要系子公司希姆科技购买土地 1,263.00万元所
致。
4、其他非流动资产：报告期末较上年期末减少 100.00%，主要系子公司重庆欧姆本期将云星空系统
转无形资产所致。
5、短期借款：报告期末较上年期末减少 70.15%，主要系子公司 LogoTek偿还部分借款所致。
6、应付职工薪酬：报告期末较上年期末增加 390.47%，主要系本期末计提的应付职工薪酬于次月发
放，上期末计提的应付职工薪酬当月已发放。
7、应交税金：报告期末较上年期末减少 38.44%，主要系增值税及企业所得税缓缴政策期限届满，
本期缴纳增值税及企业所得税较多所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、税金及附加：报告期较上年同期增加 32.23%，主要系上年同期留抵进项税较多影响上年同期附
加税所致。
2、其他收益：报告期较上年同期增加 657.73%，主要系增值税即退增加所致。
3、投资收益：报告期较上年同期减少 29.69%，主要系公司报告期内购买银行理财产品尚未到期所
致。
4、公允价值变动损益：报告期较上年同期增加 100.00%，主要系本报告期内公司购买银行理财产品
公允价值变动所致。
5、资产减值损失：报告期较上年同期减少 153.16%，主要系计提存货跌价准备的存货于本期有所消
化所致。 | | 6、营业外收入：报告期较上年同期增加 23,786.30%，主要系本期政府补助较上年同期增加所致。
7、营业外支出：报告期较上年同期增加 100.00%，主要系报告期内偶发性支出增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少 91.47%，主要系报告期内子公司希姆
科技支付土地招标保证金 127.00万元，子公司海希智能（浙江）支付土地保证金 550.00万元及履约保
证金 1,365.60万元，本期缴纳税金较上年同期增加 479.00万元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加 8,842.11%，主要系上年度购买的理财
产品和定期存款于本期到期所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少 8,968.08%，主要系本报告期回购股票
960.83万元，子公司 LogoTek偿还借款 227.84万元所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 241,500.00 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 246,369.86 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 76,232.88 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -372.97 | | 非经常性损益合计 | 563,729.77 | | 所得税影响数 | 78,262.01 | | 少数股东权益影响额（税后） | 46,729.68 | | 非经常性损益净额 | 438,738.08 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 57,803,000 | 41.21% | 324,250 | 58,127,250 | 41.44% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 324,250 | 324,250 | 0.23% | | | 核心员工 | 1,450,071 | 1.03% | 110,741 | 1,560,812 | 1.11% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 82,457,000 | 58.79% | -324,250 | 82,132,750 | 58.56% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 81,160,000 | 57.86% | 0 | 81,160,000 | 57.86% | | | 董事、监事、高管 | 1,297,000 | 0.92% | -324,250 | 972,750 | 0.69% | | | 核心员工 | 270,000 | 0.19% | -67,500 | 202,500 | 0.14% | | 总股本 | 140,260,000 | - | 0 | 140,260,000 | - | | | 普通股股东人数 | 9,698 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期末持
有的质
押股份
数量 | 期末持
有的司
法冻结
股份数
量 | | 1 | 周彤 | 境内自然人 | 81,160,000 | 0 | 81,160,000 | 57.864% | 81,160,000 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 李竞 | 境内自然人 | 5,389,000 | 0 | 5,389,000 | 3.842% | 0 | 5,389,000 | 0 | 0 | | 3 | 周丹 | 境内自然人 | 5,258,000 | 0 | 5,258,000 | 3.749% | 0 | 5,258,000 | 0 | 0 | | 4 | 姚进 | 境内自然人 | 5,080,000 | 0 | 5,080,000 | 3.622% | 0 | 5,080,000 | 0 | 0 | | 5 | 上海海希工业通讯股份
有限公司回购专用证券
账户 | 境内非国有法人 | 2,336,944 | 1,156,985 | 3,493,929 | 2.491% | 0 | 3,493,929 | 0 | 0 | | 6 | 上海证大资产管理有限
公司－证大创富 3号私
募证券投资基金 | 其他 | 2,168,427 | 0 | 2,168,427 | 1.546% | 0 | 2,168,427 | 0 | 0 | | 7 | 蔡丹 | 境内自然人 | 1,027,000 | 0 | 1,027,000 | 0.732% | 770,250 | 256,750 | 0 | 0 | | 8 | 齐方 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.713% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | | 9 | 中山证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 663,308 | 195,758 | 859,066 | 0.612% | 0 | 859,066 | 0 | 0 | | 10 | 中国银河证券股份有限
公司做市专用证券账户 | 国有法人 | 600,200 | 101,214 | 701,414 | 0.500% | 0 | 701,414 | 0 | 0 | | 合计 | 104,682,879 | 1,453,957 | 106,136,836 | 75.671% | 81,930,250 | 24,206,586 | 0 | 0 | | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东周彤，上表股东李竞：周彤女士持有公司 81,160,000股股份，持股比例为 57.864%，为公司控股股东，其配偶 LI TONG先生担任公司
董事长兼总经理。LI TONG与周彤夫妇为公司实际控制人。LI TONG先生与股东李竞为姐弟关系。 | | | | | | | | | | |
上表股东周彤，上表股东周丹：股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系
上表股东周彤，上表股东姚进：公司控股股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG先生与股东姚进为表兄弟关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-071 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移
公司资金、资产及其他资源
的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执
行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-014、2023-017 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收
购、出售资产、对外投资事
项或者本季度发生的企业合
并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-018、2022-019、
2022-022、2022-038、
2022-053、2022-054、
2022-067、2022-075、
2022-089、2022-090、
2022-094、2022-099 | | 股权激励计划、员工持股计
划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-063、2023-001、
2023-002、2023-005、
2023-006、2023-010 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 海希通讯 2022年年
度报告（公告编号：
2023-011） | | 资产被查封、扣押、冻结或
者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在未结案的诉讼、仲裁事项：
| | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | | | | | | | | 上海海希工业通讯股份有
限公司 | 北京市凯商科技发展有限责任公司、
北京市凯商新技术开发有限公司 | 软件侵权纠纷 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 受托方名称/
开户机构 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万
元） | 预计年化
收益率
（%） | 起始日期 | 终止日期 | 收益
类型 | 资金
来源 |
| | 招商银行上
海南西支行 | 通知存款 | 七天通知存
款 | 5,000.00 | 2% | 2022/11/10 | 无固定期限 | 保本
固定
收益
型 | 部分
闲置
募集
资金 | | | | 招商银行上
海南西支行 | 通知存款 | 七天通知存
款 | 1,000.00 | 2% | 2022/11/10 | 2023/3/28 | 保本
固定
收益
型 | 部分
闲置
募集
资金 | | | | 招商银行上
海南西支行 | 通知存款 | 七天通知存
款 | 8,000.00 | 2% | 2022/11/10 | 无固定期限 | 保本
固定
收益
型 | 部分
闲置
募集
资金 | | | | 中信银行上
海宛平路支
行 | 结构性存
款 | 单位定期存
款 | 5,000.00 | 1.3%-2.65
%-3.05% | 2023/3/10 | 2023/4/10 | 保本
浮动
收益
型 | 自有
资金 | | | | 中信银行上
海宛平路支
行 | 单位定期
存款 | 存款 | 2063.13万元，
实际为 300万
美元，此处按
2023/3/29汇
率 6.8771换
算 | 5.05% | 2023/3/29 | 2023/6/29 | 保本
固定
收益
型 | 自有
资金 | | | | 中信银行上
海宛平路支
行 | 结构性存
款 | 单位定期存
款 | 6,000.00 | 1.3%-2.75
%-3.15% | 2022/11/25 | 2023/2/24 | 保本
浮动
收益
型 | 自有
资金 | | | | 中信银行上
海宛平路支
行 | 单位定期
存款 | 存款 | 2,172.66万
元，实际为
300万美元，
此处按
2022/11/10汇
率 7.2422换
算 | 3.59% | 2022/9/28 | 2023/3/28 | 保本
固定
收益
型 | 自有
资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 会议及 2022年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三
届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及 2022年第四次临时股东大会审议通过《关于追
加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编
号：2022-018、2022-019、2022-022、2022-038、2022-053、2022-054、2022-067、2022-075、2022-089、
2022-090、2022-094、2022-099）。
4 股份回购事项
公司分别于 2022年 7月 20日召开第三届董事会第十八次会议，2022年 8月 9日召开 2022年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价
值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有
资金回购公司股份用于股权激励、员工持股计划。
本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过 13.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董
事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。拟回购资金总额不
少于 30,000,000元，不超过 45,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股
份数量区间为 2,222,200股-3,333,300股，占公司目前总股本的比例为 1.58%-2.38%，资金来源为自有资
金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议
通过本次股份回购方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《回购股
份方案公告》（公告编号：2022-063）
股份回购进展情况如下：
截至2023年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3,493,929
股，占公司总股本 2.49%，占拟回购总数量上限的 104.82%，最高成交价为 8.50元/股，最低成交价为 7.21
元/股，已支付的总金额为 27,093,365.29元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上
限的 60.21%。
公司分别于 2023年 1月 3日、2023年 2月 1日、2023年 3月 1日、2023年 3月 7日及 2023年 4
月 3日披露了《回购进展情况公告》（公告编号：2023-001、2023-002、2023-005、2023-006、2023-010）。
5 已披露的承诺事项 | | 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年
年度报告》（公告编号：2023-011）第五节 重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行
情况”。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 451,744,972.28 | 463,896,162.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,076,232.88 | 60,165,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 29,281,461.13 | 27,045,017.83 | | 应收账款 | 94,346,016.21 | 104,024,217.99 | | 应收款项融资 | 3,100,480.29 | 4,217,536.32 | | 预付款项 | 2,449,729.86 | 3,727,235.86 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 21,679,124.85 | 1,014,057.79 | | 其中：应收利息 | | 193,772.58 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 105,687,763.01 | 108,374,213.58 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 969,512.98 | 989,953.80 | | 流动资产合计 | 759,335,293.49 | 773,453,395.26 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 16,926,187.92 | 17,468,540.01 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,245,235.15 | 2,595,739.57 | | 无形资产 | 16,426,168.11 | 3,809,100.68 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 15,551,274.97 | 15,611,648.06 | | 长期待摊费用 | 412,630.03 | 481,082.92 | | 递延所得税资产 | 3,732,291.13 | 3,828,310.96 | | 其他非流动资产 | | 411,191.03 | | 非流动资产合计 | 55,293,787.31 | 44,205,613.23 | | 资产总计 | 814,629,080.80 | 817,659,008.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 911,864.15 | 3,054,664.23 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 238,670.36 | 241,896.99 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 6,233,148.74 | 5,890,217.59 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 5,298,043.34 | 5,123,108.82 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,386,731.74 | 486,616.71 | | 应交税费 | 4,337,841.52 | 7,046,759.88 | | 其他应付款 | 7,649,180.11 | 7,369,862.31 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 837,798.89 | 1,066,353.88 | | 其他流动负债 | 1,594,308.62 | 1,431,614.27 | | 流动负债合计 | 29,487,587.47 | 31,711,094.68 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 3,512,941.88 | 3,595,453.02 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,203,766.61 | 1,343,801.82 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 656,994.55 | 733,751.37 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 5,373,703.04 | 5,673,006.21 | | 负债合计 | 34,861,290.51 | 37,384,100.89 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 140,260,000.00 | 140,260,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 353,085,473.43 | 353,085,473.43 | | 减：库存股 | 27,112,601.65 | 17,530,705.43 | | 其他综合收益 | -6,993,147.14 | -6,624,785.66 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 43,427,843.21 | 43,427,843.21 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 230,721,120.84 | 222,156,083.43 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 733,388,688.69 | 734,773,908.98 | | 少数股东权益 | 46,379,101.60 | 45,500,998.62 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 779,767,790.29 | 780,274,907.60 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 814,629,080.80 | 817,659,008.49 |
法定代表人：LI TONG 主管会计工作负责人：蔡丹 会计机构负责人：蔡丹
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 222,529,282.44 | 229,067,325.48 | | 交易性金融资产 | 50,076,232.88 | 60,165,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 24,185,624.21 | 23,426,827.84 | | 应收账款 | 70,319,831.63 | 77,508,053.16 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 354,262.50 | 210,895.64 | | 其他应收款 | 255,173.29 | 482,088.82 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 85,224,743.43 | 86,682,445.43 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 452,945,150.38 | 477,542,636.37 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 237,221,812.00 | 217,221,712.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 15,196,658.81 | 15,698,705.19 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 173,223.30 | 199,715.12 | | 无形资产 | 934,180.49 | 961,128.02 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 48,235.34 | 56,737.67 | | 递延所得税资产 | 3,419,102.93 | 3,500,037.06 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 256,993,212.87 | 237,638,035.06 | | 资产总计 | 709,938,363.25 | 715,180,671.43 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 4,472,353.76 | 5,074,877.19 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,398,627.20 | 3,719,831.02 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 914,816.35 | | | 应交税费 | 3,008,577.98 | 5,390,321.61 | | 其他应付款 | 1,245,942.34 | 1,142,946.42 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 79,942.70 | 106,239.26 | | 其他流动负债 | 491,576.20 | 533,332.69 | | 流动负债合计 | 13,611,836.53 | 15,967,548.19 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 46,039.69 | 45,508.60 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 46,039.69 | 45,508.60 | | 负债合计 | 13,657,876.22 | 16,013,056.79 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 140,260,000.00 | 140,260,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 358,362,089.62 | 358,362,089.62 | | 减：库存股 | 27,112,601.65 | 17,530,705.43 | | 其他综合收益 | -8,499,997.25 | -8,499,997.25 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 43,427,843.21 | 43,427,843.21 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 189,843,153.10 | 183,148,384.49 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 696,280,487.03 | 699,167,614.64 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 709,938,363.25 | 715,180,671.43 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | | 一、营业总收入 | 49,146,333.95 | 45,990,641.19 | | 其中：营业收入 | 49,146,333.95 | 45,990,641.19 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 40,444,295.73 | 35,922,862.30 | | 其中：营业成本 | 25,133,053.39 | 21,638,506.47 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 462,262.06 | 349,586.53 | | 销售费用 | 5,576,547.04 | 5,335,370.62 | | 管理费用 | 6,434,698.11 | 6,539,703.40 | | 研发费用 | 4,284,708.61 | 3,856,380.14 | | 财务费用 | -1,446,973.48 | -1,796,684.86 | | 其中：利息费用 | 142,433.24 | 91,320.20 | | 利息收入 | 1,603,935.88 | 2,086,578.47 | | 加：其他收益 | 1,189,890.99 | 157,033.24 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 246,369.86 | 350,381.90 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 76,232.88 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 613,041.91 | 635,955.79 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72,365.84 | -136,141.090 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,899,939.70 | 11,075,008.73 | | 加：营业外收入 | 241,500.00 | 1,011.04 | | 减：营业外支出 | 372.97 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,141,066.73 | 11,076,019.77 | | 减：所得税费用 | 1,697,926.34 | 1,561,027.78 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,443,140.39 | 9,514,991.99 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 9,443,140.39 | 9,514,991.99 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | 878,102.98 | 712,704.25 | | 列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 8,565,037.41 | 8,802,287.74 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -368,361.48 | -312,912.17 | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | -368,361.48 | -312,912.17 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -85,427.11 | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | -85,427.11 | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -368,361.48 | -227,485.06 | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | -368,361.48 | -227,485.06 | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 9,074,778.91 | 9,202,079.82 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 8,196,675.93 | 8,489,375.57 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 878,102.98 | 712,704.25 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 |
法定代表人：LI TONG 主管会计工作负责人：蔡丹 会计机构负责人：蔡丹 （未完）
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