[一季报]百甲科技(835857):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 06:17:17 中财网

原标题:百甲科技:2023年一季度报告

证 券 简 称 证券代码 : 835857







徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31 日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,504,489,270.081,444,157,144.744.18%
归属于上市公司股东的净资产700,998,194.13562,688,998.6924.58%
资产负债率%（母公司）53.03%60.76%-
资产负债率%（合并）53.41%61.04%-


　年初至报告期末 （2023年1-3 月）上年同期 （2022年1-3 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入203,428,272.36245,406,532.37-17.11%
归属于上市公司股东的净利润13,652,405.168,325,238.2563.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润10,143,463.128,042,423.1526.12%
经营活动产生的现金流量净额-20,779,182.72-68,930,130.6569.85%
基本每股收益（元/股）0.080.0633.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）2.23%1.61%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）1.66%1.56%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、截至报告期末，货币资金为198,479,294.08元，较期初增加137.68%，主要原因公司报告期发行 股票募集资金增加。 2、截至报告期末，应收票据为16,807,354.34元，较期初减少59.34%，主要原因是报告期内强化应 收款项的清收，应收票据相应减少。 3、截至报告期末，应收款项融资为16,807,354.34元，较期初增长112.92%，主要原因是报告期内期 末在手的银行承兑汇票增加所致。 4、截止报告期末，预付账款为47,099,723.22元，增加260.97%，主要原因是预付原材料采购款等增 加。 5、报告期末，存货为96,724,149.51元，较期初增加30.18%，主要是报告期内原材料采购增加所致。 6、报告期末，长期待摊费用为621,175.92元，较期初增加33.63%，主要是装修费增加所致。 7、报告期末，其他非流动资产为206,705.27元，较期初减少87.63%，主要是设备采购款报告期减少 所致。 8、报告期末，其他应付款9,588,139.44元，较期初增加32.29%，主要是应付项目保证金增加。 9、报告期末，一年内到期的非流动负债为0元，减少100%，主要是一年内到期的长期借款减少。 10、报告期末，其他流动负债金额为13,963,516.73元，减少52.53%，主要原因是已背书未终止确认 的应收票据减少。 11、报告期末，长期借款为30,031,833.33元，较期初增加202.74%，主要是长期借款增加所致。 12、报告期末，租赁负债为966,119.00元，较期初增加295.52%，主要是房租增加所致。 13、报告期末，预计负债为0元，较期初减少100%，主要是负债支付减少所致。 14、报告期末，资本公积为372,165,479.14元，较期初增加30.44%，主要是发行股票募资资金股本 溢价所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、报告期内，销售费用为3,186,972.91元，较去年同期增加33.89%，主要原因是报告期内销售工资 薪酬增加和招投标费用增加所致。 2、报告期内，管理费用为15,987,251.15元，较去年同期增长40.03%，主要原因是报告期内员工的 工资、奖金、津贴增加及上市会务费增加所致。 3、信用减值损失为3,810,990.38元，较去年同期减少156.17%，主要原因是应收账款减少所致。 4、资产减值损失为574,820.92元，较去年同期减少256.55%，主要原因是合同资产减少所致。 5、研发费用为11，410，433.29元，较去年同期增加61.24%，主要原因是研发支出增加所致。 6、报告期内，其他收益为976,731.86元，较去年同期增加285.61%，主要原因是报告期内收到的政 府补助资金、政府奖励资金及专项资金同比增加所致。 8、报告期内，营业外收入为3,116,171.6元，较去年同期增加146,989.14%，主要原因是有收到政府 上市奖励所致。 9、报告期内，营业外支出为5,653.46元，较去年同期减少86.10%，主要原因是有诉讼赔款等减少所
致。 10、报告期内，所得税费用为1,229,420.32元，较去年同期增加143,88%，主要是净利润增加所致。 11、报告期内，净利润为13,652,405.16元，较去年同期增加63.99%，主要是报告期内收到政府上市 补贴所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，经营活动现金流量净额-20,779,182.72元，较上年增加69.85%，主要是报告期内回款 增加所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-5,556,017.71元，较上年增加60.64%，主要是年度内 购建固定资产的现金支出减少所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为140,283,841.79元，较上年增加545.69%，主要是报 告期内发行股票收到募资资金所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助4,063,665.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,925.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目25,509.74
非经常性损益合计4,087,250.00
所得税影响数578,307.96
少数股东权益影响额（税后）0.00
非经常性损益净额3,508,942.04

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无 限 售 条 件 股 份无限售股份总数75,013,39952.29%22,014,72597,028,12453.53%
　其中：控股股东、实 际控制人00%000.00%
　董事、监事、 高管00%000.00%
　核心员工00.00%000.00%
有 限有限售股份总数68,449,89847.71%15,785,27584,235,17346.47%
　其中：控股股东、实49,503,39234.51%049,503,39227.31%
售 条 件 股 份际控制人　　　　　
　董事、监事、 高管64,863,01845.21%064,863,01835.78%
　核心员工200,0000.14%　200,0000.11%
总股本143,463,297.00-37,800,000181,263,297-　
普通股股东人数19,838　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股 东 名 称股 东 性 质期初持股数持股变动期末持股数期末 持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1刘甲 铭境 内 自 然 人26,918,400026,918,40014.85%26,918,400000
2刘煜境 内 自 然 人22,584,992022,584,99212.46%22,584,992000
3徐州 盛铜 控股 集团 有限 公司国 有 法 人8,610,0004,250,00012,860,0007.09%4,250,0008,610,00000
4牛勇境 内 自 然 人11,634,727011,634,7276.42%011,634,72700
5上海 善达其 他9,270,000　9,270,0005.11%09,270,00000
　投资 管理 有限 公司 －淮 北市 百佳 善达 投资 与资 产管 理合 伙企 业 （有 限合 伙）　　　　　　　　　
6上海 国泰 君安 格隆 创业 投资 有限 公司 －国 泰君 安格 隆并 购股 权投 资基 金 （上 海） 合伙 企业 （有 限合 伙）其 他9,142,85609,142,8565.04%09,142,85600
7刘洁境 内 自 然5,806,08005,806,0803.20%5,806,080000
　　人　　　　　　　　
8伊明 玉境 内 自 然 人5,806,07505,806,0753.20%5,806,075000
9天津 仁爱 盛盈 企业 管理 有限 公司境 内 非 国 有 法 人5,450,00005,454,0003.01%05,454,00000
10徐州 高新 技术 产业 开发 区创 业发 展有 限公 司境 内 非 国 有 法 人5,450,00005,450,0003.01%05,450,00000
合计110,673,1304,250,000114,927,13063.39%65,365,54749,561,58300　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：刘甲铭与刘煜是父子关系、刘甲铭与刘洁是父 女关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履 行是2022-052
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项是已事前及时履 行是2022-052
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是不适用是-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金198,479,294.0883,506,969.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据16,870,170.8541,489,638.05
应收账款528,786,706.63602,528,357.28
应收款项融资16,807,354.347,893,595.48
预付款项47,099,723.2213,048,084.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,334,335.3713,219,170.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货96,724,149.5174,299,833.89
合同资产198,936,042.09209,857,639.92
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产36,564,787.8744,930,440.78
流动资产合计1,156,602,563.961,090,773,730.70
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资26,974.5926,974.59
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,857,680.6712,203,138.20
固定资产160,279,043.65161,151,205.36
在建工程56,533,352.2058,762,688.62
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产923,302.50923,302.50
无形资产80,713,098.1781,260,473.53
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用621,175.92464,851.95
递延所得税资产36,725,373.1536,946,404.02
其他非流动资产206,705.271,644,375.27
非流动资产合计347,886,706.12353,383,414.04
资产总计1,504,489,270.081,444,157,144.74
流动负债：　　
短期借款238,483,068.35284,134,651.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款309,114,207.87351,905,687.52
预收款项　　
合同负债67,578,540.3852,629,833.86
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,565,905.4612,871,693.48
应交税费21,274,990.7929,822,866.36
其他应付款9,588,139.447,247,965.03
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债0.003,215,009.78
其他流动负债13,963,516.7329,414,540.05
流动负债合计672,568,369.02771,242,247.97
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款30,031,833.339,920,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债966,119.00244,267.00
长期应付款55,774,857.3055,179,232.30
长期应付职工薪酬　　
预计负债0.00482,724.93
递延收益44,149,897.3044,399,673.85
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计130,922,706.93110,225,898.08
负债合计803,491,075.95881,468,146.05
所有者权益（或股东权益）：　　
股本181,263,297.00143,463,297.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积372,165,479.14285,308,688.86
减：库存股　　
其他综合收益-173,025.41-173,025.41
专项储备8,052,092.168,052,092.16
盈余公积7,049,512.807,049,512.80
一般风险准备　　
未分配利润132,640,838.44118,988,433.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计700,998,194.13562,688,998.69
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计700,998,194.13562,688,998.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,504,489,270.081,444,157,144.74

法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金166,870,193.6661,523,377.84
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,833,593.2023,180,297.55
应收账款395,255,719.98421,885,320.01
应收款项融资15,304,550.51453,065.75
预付款项28,591,043.609,731,428.61
其他应收款57,519,158.4759,287,238.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货30,541,439.0038,766,999.48
合同资产190,928,555.32200,321,875.61
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,951,269.9039,018,318.29
流动资产合计924,795,523.64854,167,921.30
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资365,281,990.26365,281,990.26
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产10,605,700.3711,002,858.87
固定资产18,751,374.4619,264,950.58
在建工程0.000.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产4,098,375.564,189,684.20
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用418,312.48370,512.33
递延所得税资产37,181,928.5737,533,545.55
其他非流动资产129,550.001,461,990.00
非流动资产合计436,467,231.70439,105,531.79
资产总计1,361,262,755.341,293,273,453.09
流动负债：　　
短期借款178,388,786.12189,839,717.92
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款251,953,513.33306,526,109.31
预收款项　　
合同负债83,904,132.7776,417,279.27
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬5,186,613.815,949,390.38
应交税费8,209,412.329,333,314.51
其他应付款52,186,871.7667,151,383.58
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债0.002,493,157.78
其他流动负债8,666,329.7314,812,847.98
流动负债合计588,495,659.84672,523,200.73
非流动负债：　　
长期借款30,031,833.339,920,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款103,413,981.74103,413,981.74
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计133,445,815.07113,333,981.74
负债合计721,941,474.91785,857,182.47
所有者权益（或股东权益）：　　
股本181,263,297.00143,463,297.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积372,262,543.68285,405,753.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备8,052,092.168,052,092.16
盈余公积7,049,512.807,049,512.80
一般风险准备　　
未分配利润70,693,834.7963,445,615.26
所有者权益（或股东权益）合计639,321,280.43507,416,270.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,361,262,755.341,293,273,453.09


(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入203,428,272.36245,406,532.37
其中：营业收入203,428,272.36245,406,532.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本197,019,508.18229,640,092.15
其中：营业成本162,013,227.99203,196,325.39
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,156,208.041,337,840.11
销售费用3,186,972.912,380,335.80
管理费用15,987,251.1511,417,111.74
研发费用11,410,433.297,076,890.04
财务费用3,265,414.804,231,589.07
其中：利息费用3,756,291.343,729,900.49
利息收入121,299.4097,869.43
加：其他收益976,731.86253,294.25
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,810,990.38-6,784,630.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）574,820.92-367,185.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11,771,307.348,867,918.58
加：营业外收入3,116,171.602,118.56
减：营业外支出5,653.4640,681.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14,881,825.488,829,355.25
减：所得税费用1,229,420.32504,117.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）13,652,405.168,325,238.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号　　
填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）13,652,405.168,325,238.25
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额13,652,405.168,325,238.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额13,652,405.168,325,238.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.080.06
（二）稀释每股收益（元/股）0.080.06
（未完）
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