[一季报]创远信科(831961):2023年一季度报告
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时间:2023年04月27日 06:17:21 中财网 |
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原标题:创远信科:2023年一季度报告
创远信科(上海)技术股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人(会计主管人员)王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
| 报告期末
(2023年3月31日) | 上年期末
(2022年12月31日) | 报告期末比上
年期末增减比
例% | 资产总计 | 1,057,167,719.79 | 1,045,320,055.14 | 1.13% | 归属于上市公司股东的净资产 | 714,650,742.27 | 708,428,943.88 | 0.88% | 资产负债率%(母公司) | 29.36% | 29.83% | - | 资产负债率%(合并) | 30.90% | 31.71% | - |
| 年初至报告期末(2023
年1-3月) | 上年同期
(2022年1-3月) | 年初至报告期
末比上年同期
增减比例% | 营业收入 | 66,854,928.19 | 52,880,304.99 | 26.43% | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,010,804.16 | 2,314,474.57 | 116.50% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 646,145.28 | -1,991,045.17 | - | 经营活动产生的现金流量净额 | -14,095,348.58 | -1,003,387.55 | - | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100.00% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 0.70% | 0.33% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 0.09% | -0.28% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
报告期末公司货币资金账面价值 4,796.21万元,较期初降低 61.43%,主要系因本期现金购买总部
基地建设土地使用权所致。
报告期末公司交易性金融资产账面价值 4,615.03万元,较期初增长 31.33%,主要系因本期购买银
行理财产品,期末持有的未到期银行理财产品较期初增加所致。
报告期末公司应收票据账面价值 37.38万元,较期初增长 647.65%,主要系因本期收到的应收票据
期末尚未到期承兑所致。 | 报告期末公司应收账款账面价值 5,258.18 万元,较期初增长 44.12%,主要系因本期实现销售产生
的账期内应收账款尚未收回所致。
报告期末公司预付款项账面价值 874.35万元,较期初增长 210.81%,主要系因本期经营活动材料
采购按合同支付的预付款尚未到货所致。
报告期末公司在建工程账面价值 53.12万元,较期初增长 134.69%,主要系因本期总部基地建设投
入增加所致。
报告期末公司其他非流动资产账面价值 64.94万元,较期初降低 92.26%,主要系因本期购买土地
使用权定金减少所致。
报告期末公司应付票据账面价值 174.00万元,较期初增长 85.29%,主要系因本期开出的票据尚未
到期进行承兑所致。
报告期末公司应付职工薪酬账面价值 397.21万元,较期初降低 64.15%,主要系因本期支付 2022
年度计提的 2022年度奖金所致。
报告期末公司应交税费账面价值 96.90万元,较期初降低 30.94%,主要系因本期支付符合延期缓
缴税费政策的缓交税金所致。
(二) 利润表数据重大变化说明
报告期内营业收入、营业成本、营业利润和净利润较上年同期均有不同程度的增长,主要系因本
期公司加大了市场开拓力度,销售收入增加所致。
报告期内税金及附加金额为 5.43万元,较上年同期降低 56.03%,主要系因本期增值税留抵退税抵
减税金及附加所致。
报告期内投资收益金额为-110.41万元,较上年同期减少 133.46万元,主要系因本期参股公司本期
权益法下确认的投资收益减少所致。
报告期内营业外收入金额为 0.56万元,较上年同期降低 70.70%,主要系因本期收到的政府补助较
上年同期减少所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,409.53万元,较上年同期减少 1,309.20万元,主要系因 | 本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较上年同
期增加所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,032,035.20 | 委托他人投资或管理资产的损益 | 203,775.34 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,776.94 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,449.12 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 非经常性损益合计 | 5,141,138.36 | 所得税影响数 | 775,984.26 | 少数股东权益影响额(税后) | 495.22 | 非经常性损益净额 | 4,364,658.88 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 82,633,846 | 57.85% | 20,793,085 | 103,426,931 | 72.41% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 134,920 | 0.09% | 20,339,744 | 20,474,664 | 14.33% | | 董事、监事、高管 | 3,008,323 | 2.11% | 2,465,218 | 5,473,541 | 3.83% | | 核心员工 | 554,843 | 0.39% | 304,193 | 859,036 | 0.60% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 60,206,662 | 42.15% | -20,793,085 | 39,413,577 | 27.59% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 49,342,988 | 34.54% | -20,339,744 | 29,003,244 | 20.30% | | 董事、监事、高管 | 10,863,674 | 6.94% | -2,465,218 | 8,398,456 | 5.88% | | 核心员工 | 2,190,629 | 1.53% | -453,341 | 1,737,288 | 1.22% | 总股本 | 142,840,508 | - | 0 | 142,840,508 | - | | 普通股股东人数 | 5,665 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东
名称 | 股东性
质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期
末
持
有
的
司
法
冻
结
股
份
数
量 | 1 | 创远
电子 | 境内非
国有法
人 | 38,762,632 | - | 38,762,632 | 27.14% | 26,303,215 | 12,459,417 | - | - | 2 | 陈忆
元 | 境内自
然人 | 8,915,364 | - | 8,915,364 | 6.24% | 6,686,518 | 2,228,846 | - | - | 3 | 吉红
霞 | 境内自
然人 | 7,115,238 | - | 7,115,238 | 4.98% | - | 7,115,238 | - | - | 4 | 东苑
集团 | 境内非
国有法
人 | 4,731,011 | - | 4,731,011 | 3.31% | - | 4,731,011 | - | - | 5 | 冯跃
军 | 境内自
然人 | 3,600,038 | - | 3,600,038 | 2.52% | 2,700,029 | 900,009 | - | - | 6 | 物联
网二
期 | 其他 | 3,731,286 | -244,374 | 3,486,912 | 2.44% | - | 3,486,912 | - | - | 7 | 孟华 | 境内自
然人 | 2,889,630 | - | 2,889,630 | 2.02% | - | 2,889,630 | - | - | 8 | 杨孝
全 | 境内自
然人 | 2,648,701 | - | 2,648,701 | 1.85% | 1,986,527 | 662,174 | - | - | 9 | 东证
创新 | 境内非
国有法
人 | 2,631,025 | - | 2,631,025 | 1.84% | - | 2,631,025 | - | - | 10 | 元禾
璞华 | 其他 | 2,366,000 | - | 2,366,000 | 1.66% | - | 2,366,000 | - | - | 合计 | 77,390,925 | -244,374 | 77,146,551 | 54.00% | 37,676,289 | 39,470,262 | 0 | 0 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
冯跃军、吉红霞夫妇为创远电子股东及公司的实际控制人,吉红霞是冯跃军先生的配偶,其他自
然人股东间无亲属关系。
法人股东间无关联关系。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审议
程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-117 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-046 | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说
明书
2020-087
2021-042
2022-005 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、年初至报告期末(1-3月)公司发生的日常性关联交易情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力 20,000,000.00 291,486.72
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 25,000,000.00 179,161.75
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - -
- -
4.财务资助(挂牌公司接受的)
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1.购买原材料、燃料、动力 | 20,000,000.00 | 291,486.72 | | 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 | 25,000,000.00 | 179,161.75 | | 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) | - | - | | 4.财务资助(挂牌公司接受的) | - | - | | 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6.其他 | 1,500,000.00 | 60,000.00 | | | | | | |
340.5560万份股票期权。同日,独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关
议案的独立意见》,同意确定以 2021年 10月 11日为首次授权日,向 109名激励对象授予 340.5560万
份股票期权。
2021年 10月 11日,创远信科第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于向激励对象首次授
予股票期权的议案》,认为首次获授股票期权的 109名激励对象作为本次激励计划首次授予激励对象的
主体资格合法、有效,同意以 2021年 10月 11日为首次授权日,向 109名激励对象授予 340.5560万份
股票期权。同日,监事会发表了《监事会关于公司 2021年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查
意见》,认为首次授予激励对象的主体资格合法有效,《股票期权激励计划》规定的激励对象获授权益
的条件已成就,同意以 2021年 10月 11日为首次授权日,向 109名激励对象授予 340.5560万份股票期
权。
2022年 9月 7日,创远信科第六届董事会第十九次会议审议并通过《关于认定公司核心员工的议
案》《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》及《关于提名 2021年股票期权激励
计划预留股票期权激励对象名单的议案》,根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权,董事会对本
次激励计划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整,提名 21名员工为本次激励计划预留股票期
权激励对象。2022年 9月 9日,独立董事发表了《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案
的独立意见》。
2022年 9月 7日,创远信科第六届监事会第十七次会议审议并通过了《关于认定公司核心员工的
议案》及《关于调整股票期权激励计划授予数量以及行权价格的议案》,同意公司董事会对本次激励计
划行权价格、首次及预留部分授予数量进行调整。
公司于 2022年 9月 9日在北交所指定披露平台(www.bse.cn)披露《2021年股票期权激励计划预
留股票期权激励对象名单》(公告编号:2022-092),并于 2022年 9月 9日至 2022年 9月 19日通过北
交所官网及公司内部信息公示栏将激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见,公示期 11天,截至
公示期满,公司全体员工对本次预留股票期权激励对象名单无异议。
2022年 9月 20日,监事会发表了《关于监事会对拟认定核心员工及预留股票期权激励对象名单的
核查意见》,监事会认为本次激励计划预留股票期权激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件,其作为本次激励计划预留股票激励对象的主体资格合法、有效。
2022年 9月 26日,创远信科第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票
期权激励计划预留部分股票期权的议案》,董事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就,经
公司 2021年第二次临时股东大会的授权,同意确定 2022年 9月 26日为预留部分授权日,向 21名激
励对象授予 1,076,000份股票期权,行权价格为 15.71元/股。同日,公司独立董事发表了《独立董事关
于公司第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》,同意公司董事会向郭峰、高星、夏志科等 21
名员工授予 1,076,000份股票期权。
2022年 9月 26日,创远信科第六届监事会第十八次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票
期权激励计划预留部分股票期权的议案》,监事会认为本次激励计划预留部分的授予条件已经成就,同
意公司以 2022年 9月 26日为预留部分授权日,向 21名激励对象授予 1,076,000份股票期权。
2023年 4月 19日,创远信科第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于 2021年股票期权激励
计划注销部分股票期权的议案》。
2023年 4月 19日,公司独立董事发表了《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的
独立意见》,同意公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的事宜。
2023年 4月 19日,创远信科第七届监事会第二次会议审议并通过了《关于 2021年股票期权激励
计划注销部分股票期权的议案》,并发表了《监事会关于 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权
的核查意见》。同意公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的事宜。
截止本报告披露之日,公司 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已达到行权
条件可行权,行权等待期为 2022年 10月 12日至 2023年 10月 11日。
3、已披露的承诺
承诺
承诺主 承诺开 承诺 承诺履行情
结束 承诺类型 承诺具体内容
体 始日期 来源 况
日期
关于自公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在精选
层挂牌之日起十二个月内,不
实际控 关于股份流
2020年 转让或者委托他人代为管理
制人或 通限制及自
7月 27 - 发行 本人直接或者间接持有的公 正在履行中
控股股 愿锁定的承
日 司公开发行股票前已发行的
东 诺
股份,也不由公司回购前述股
份的承诺。承诺内容见“承诺
事项详细情况”
2020年 关于股份流 关于自公司向不特定合格投
董监高 - 发行 正在履行中
7月 27 通限制及自 资者公开发行股票并在精选 | | | | | | | | | 承诺主
体 | 承诺开
始日期 | 承诺
结束
日期 | 承诺
来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于股份流
通限制及自
愿锁定的承
诺 | 关于自公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在精选
层挂牌之日起十二个月内,不
转让或者委托他人代为管理
本人直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发行的
股份,也不由公司回购前述股
份的承诺。承诺内容见“承诺
事项详细情况” | 正在履行中 | | 董监高 | 2020年
7月 27 | - | 发行 | 关于股份流
通限制及自 | 关于自公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在精选 | 正在履行中 |
| | 日 | | | 愿锁定的承
诺 | 层挂牌之日起十二个月内,不
转让或者委托他人代为管理
本人直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发行的
股份,也不由公司回购前述股
份的承诺。承诺内容见“承诺
事项详细情况” | | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 关于持股及减持意向的承诺 | 正在履行中 | | | 其他股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 关于持股及减持意向的承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 股份增减持
承诺 | 关于持股及减持意向的承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 稳定股价的
承诺 | 关于稳定公司股价的预案及
承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 稳定股价的
承诺 | 关于稳定公司股价的预案及
承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 稳定股价的
承诺 | 关于稳定公司股价的预案及
承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于填补被
摊薄即期回
报的承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的
措施及承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于填补被
摊薄即期回
报的承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的
措施及承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于填补被
摊薄即期回
报的承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的
措施及承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 分红承诺 | 关于利润分配政策的承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
的承诺 | 关于不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
的承诺 | 关于不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
的承诺 | 关于不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的承诺 | 正在履行中 | | | 公司 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于未能履
行承诺时的
承诺 | 关于未能履行承诺时的约束
措施及承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于未能履
行承诺时的
承诺 | 关于未能履行承诺时的约束
措施及承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于未能履
行承诺时的
承诺 | 关于未能履行承诺时的约束
措施及承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2014年
10月 10
日 | - | 挂牌 | 同业竞争承
诺 | 关于避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2014年
10月 10
日 | - | 挂牌 | 关于规范和
减少关联交
易的承诺 | 关于规范和减少关联交易的
承诺 | 正在履行中 | | | 董监高 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于规范和
减少关联交
易的承诺 | 关于规范和减少关联交易的
承诺 | 正在履行中 | | | 其他股
东 | 2020年
7月 27
日 | - | 发行 | 关于规范和
减少关联交
易的承诺 | 关于规范和减少关联交易的
承诺 | 正在履行中 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 1日 | 2021
年9月
30日 | 整改 | 关于落实挂
牌委员会审
议意见的承
诺 | 关于落实挂牌委员会审议意
见的承诺 | 已履行完毕 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2020年
7月 27
日 | 2021
年1月
27日 | 自行
承诺 | 股份增减持
承诺 | 关于控股股东增持股份的承
诺见公告:2020-087 | 已履行完毕 | | | 实际控
制人或
控股股
东 | 2021年
9月 2日 | 2022
年3月
3日 | 自行
承诺 | 股份增减持
承诺 | 关于控股股东增持股份的承
诺见公告:2021-042 | 已履行完毕 | | | 公司 | 2022年
3月 21
日 | 2022
年10
月12
日 | 自行
承诺 | 回购承诺 | 关于公司回购股份的承诺见
公告:2022-005 | 已履行完毕 | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 47,962,052.50 | 124,335,743.66 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 46,150,313.92 | 35,140,536.98 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 373,824.00 | 50,000.00 | 应收账款 | 52,581,778.72 | 36,485,799.19 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 8,743,500.43 | 2,813,110.68 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,949,787.09 | 5,473,542.98 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 151,144,343.51 | 141,425,076.31 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 8,443,720.23 | 6,926,096.93 | 流动资产合计 | 319,349,320.40 | 352,649,906.73 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 6,685,154.03 | 7,993,048.45 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 122,951,152.28 | 121,847,933.87 | 在建工程 | 531,157.57 | 226,319.74 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 23,542,082.06 | 24,405,434.12 | 无形资产 | 291,559,973.34 | 261,101,601.21 | 开发支出 | 255,624,357.65 | 233,540,145.28 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 11,786,293.29 | 12,653,134.50 | 递延所得税资产 | 24,488,878.69 | 22,514,976.69 | 其他非流动资产 | 649,350.48 | 8,387,554.55 | 非流动资产合计 | 737,818,399.39 | 692,670,148.41 | 资产总计 | 1,057,167,719.79 | 1,045,320,055.14 | 流动负债: | | | 短期借款 | 19,910,437.86 | 19,910,437.88 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,739,962.00 | 939,070.10 | 应付账款 | 52,742,777.48 | 43,138,006.18 | 预收款项 | | | 合同负债 | 12,081,502.51 | 13,170,530.63 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,972,122.18 | 11,080,304.53 | 应交税费 | 968,975.39 | 1,403,060.91 | 其他应付款 | 1,419,214.78 | 1,877,669.30 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,844,063.28 | 8,838,357.11 | 其他流动负债 | 1,739,138.68 | 1,759,695.01 | 流动负债合计 | 103,418,194.16 | 102,117,131.65 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 30,614,367.06 | 31,881,373.53 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 165,461,826.17 | 170,223,092.99 | 递延所得税负债 | 2,166,878.06 | 2,232,120.25 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 223,243,071.29 | 229,336,586.77 | 负债合计 | 326,661,265.45 | 331,453,718.42 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 142,840,508.00 | 142,840,508.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 288,580,359.22 | 287,369,364.99 | 减:库存股 | 19,442,441.89 | 19,442,441.89 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 34,800,977.60 | 34,800,977.60 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 267,871,339.34 | 262,860,535.18 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
计 | 714,650,742.27 | 708,428,943.88 | 少数股东权益 | 15,855,712.07 | 5,437,392.84 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 730,506,454.34 | 713,866,336.72 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,057,167,719.79 | 1,045,320,055.14 |
法定代表人:冯跃军 主管会计工作负责人:王小磊 会计机构负责人:王小磊
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 32,880,551.98 | 106,877,615.56 | 交易性金融资产 | 40,133,397.26 | 30,067,808.22 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 373,824.00 | 50,000.00 | 应收账款 | 54,105,546.09 | 37,203,849.55 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 9,514,773.66 | 3,037,632.90 | 其他应收款 | 8,248,333.55 | 5,440,101.11 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 150,616,265.11 | 141,269,195.80 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,684,646.78 | 6,274,782.20 | 流动资产合计 | 303,557,338.43 | 330,220,985.34 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 74,657,743.31 | 57,665,637.73 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 117,742,767.97 | 116,342,551.57 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 8,572,529.36 | 8,881,453.49 | 无形资产 | 251,528,026.80 | 261,081,756.09 | 开发支出 | 253,699,307.37 | 232,375,508.89 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 7,720,359.72 | 8,271,000.96 | 递延所得税资产 | 24,488,098.87 | 22,513,739.23 | 其他非流动资产 | 649,350.48 | 579,554.55 | 非流动资产合计 | 739,058,183.88 | 707,711,202.51 | 资产总计 | 1,042,615,522.31 | 1,037,932,187.85 | 流动负债: | | | 短期借款 | 19,910,437.86 | 19,910,437.88 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,739,962.00 | 939,070.10 | 应付账款 | 56,109,325.08 | 47,568,803.13 | 预收款项 | | | 合同负债 | 11,968,427.81 | 13,045,023.85 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 3,138,318.19 | 9,101,128.30 | 应交税费 | 347,589.25 | 665,825.70 | 其他应付款 | 1,615,325.74 | 1,711,763.92 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,561,676.89 | 6,324,930.12 | 其他流动负债 | 1,582,478.96 | 1,745,853.10 | 流动负债合计 | 102,973,541.78 | 101,012,836.10 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 10,527,529.00 | 11,115,483.15 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 165,461,826.17 | 170,223,092.99 | 递延所得税负债 | 2,166,878.06 | 2,221,127.65 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 203,156,233.23 | 208,559,703.79 | 负债合计 | 306,129,775.01 | 309,572,539.89 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 142,840,508.00 | 142,840,508.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 287,988,873.24 | 286,777,879.01 | 减:库存股 | 19,442,441.89 | 19,442,441.89 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 34,994,732.76 | 34,994,732.76 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 290,104,075.19 | 283,188,970.08 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 736,485,747.30 | 728,359,647.96 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,042,615,522.31 | 1,037,932,187.85 |
(未完)
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