[一季报]中航泰达(836263):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 06:50:44 中财网 |
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原标题:中航泰达:2023年一季度报告
北京中航泰达环保科技股份有限公司
Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 893,224,171.86 | 853,935,527.78 | 4.60% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 502,556,773.52 | 479,300,469.32 | 4.85% | | 资产负债率%（母公司） | 42.67% | 44.40% | - | | 资产负债率%（合并） | 43.74% | 43.87% | - |
| | 年初至报告期末
（2023年1-3月） | 上年同期
（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 104,048,482.08 | 147,515,335.32 | -29.47% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 | 345.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 20,572,433.63 | 5,171,714.19 | 297.79% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -45,847,281.21 | -69,823,467.23 | 34.34% | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.04 | 325.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 4.74% | 1.11% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 4.19% | 1.10% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| （一） 资产负债表数据重大变化说明
1. 应收票据
报告期末，应收票据账面价值为 908.63万元，较期初减少 1,675.18万元，减少比例为 64.83%，主
要原因为公司采用应收票据支付供应商款项。
2. 预付账款
报告期末，预付账款账面价值为 2,655.82万元，较期初增加 1,232.25万元，增加比例为 86.56%，主
要原因为公司系 2022年 10月新中标的稀土钢板材公司 7#、8#高炉热风炉项目处于开工筹备阶段，动供
总厂 1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造建造项目报告期内处于建设阶段，预付供应商货款所致。
3. 合同资产
报告期末，合同资产账面价值为 8,586.14万元，较期初增加 3,344.98万元，增加比例为 63.82%，主
要原因为报告期内公司建造项目包钢动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目根据实际完
工情况确认相应的履约进度所致。
4.
短期借款
报告期末，短期借款账面价值为 16,607.80万元，较期初增加 7,686.51万元，增加比例为 86.16%，
主要原因为银行贷款增加。 | | 5.
应付票据
报告期末，应付票据账面价值为 0.00万元，较期初减少 2,495.75万元，主要原因为报告期内应付票
据到期承兑支付。
6.
合同负债
报告期末，合同负债账面价值为 0.00万元，较期初减少 279.85万元，主要原因为报告期内公司部
分建造项目确认的履约进度大于客户所支付的款项。
7. 应交税费
报告期末，应交税费账面价值为 175.88万元，较期初减少 367.39万元，减少比例为 67.63%，主要
原因为报告期内缴纳上年增值税及附加税。
8. 一年内到期的非流动负债
165.89 150.88
报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为 万元，较期初减少 万元，减少比例
47.63%，主要原因为报告期内华夏幸福办公用房即将到期，公司支付一季度房租。
9. 租赁负债
0.00 20.76
报告期末，租赁负债账面价值为 万元，较期初减少 万元，主要原因为报告期内公司租用房
产全部为一年内到期的租赁负债。
（二） 利润表数据重大变化说明
1. 主营业务成本
报告期内公司主营业务成本 7,827.10万元，较上年同期减少 4,603.41万元，减少比例为 37.03%。主
要原因为报告期内包钢动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目处于建设初期。
2. 税金及附加
报告期内公司税金及附加 40.84万元，较上年同期增加 30.99万元，增加比例为 314.86%。主要原因
为报告期内缴纳的增值税金额增加。
3. 销售费用
报告期内公司销售费用 85.08万元，较上年同期增加 41.42万元，增加比例为 94.87%。主要原因为
报告期内公司投标项目增加，中标服务费较上年同期有所增加。
4.
研发费用
报告期内公司研发费用 399.96万元，较上年同期增加 250.87万元，增加比例为 168.26%，主要原因
为公司各研发项目进展的阶段不同，研发所需投入不同，报告期内新增研发项目投入直接材料。
5.
其他收益
报告期内公司其他收益 148.52万元，较上年同期增加 142.03万元，增加比例为 2,190.34%，增加的
主要原因为报告期内公司收到北京市丰台区金融服务办公室上市补贴款。
6. 投资收益
报告期内公司投资收益 1,779.84万元，较上年同期增加 1,820.47万元，增加比例为 4,480.91%，增
加的主要原因为报告期内公司投资包钢节能确认应享有的投资收益。
7. 营业利润
报告期内公司营业利润 2,425.68万元，较上年同期增加 1,857.97万元，增加比例为 327.28%，主要
原因为公司确认包钢节能产业公司投资收益。
8. 营业外收入
报告期内公司营业外收入 0.15万元，较上年同期减少 6.27万元，减少比例为 97.66%，主要原因为
上年同期与部分供应商协商清理尾款。
9.
营业外支出
报告期内公司营业外支出 0.36万元，较上年同期减少 11.77万元，减少比例为 97.03%，主要原因为
上年同期公司支付的诉讼支出。
10.
所得税费用 | | 报告期内公司所得税费用 99.84万元，较上年同期增加 59.88万元，增加比例为 149.84%，主要原因
为报告期内利润增加。
11. 净利润
报告期内公司净利润 2,325.63万元，较上年同期增加 1,803.60万元，增加比例为 345.50%，主要原
因同营业利润变动原因。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1. 经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加 2,397.62万元，同比增幅 34.34%，主
要原因为公司加大回款力度，较上年同期增加电汇回款；
2. 投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.73万元，同比减幅 216.97%，主
要原因为报告期内公司因业务需要购置运输设备。
3. 筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 3,895.51万元，同比增幅 277.09%，主要
原因为公司经营需要，银行贷款金额较上年同期增加。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 3,143,189.94 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,098.49 | | 非经常性损益合计 | 3,141,091.45 | | 所得税影响数 | 457,220.88 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 2,683,870.57 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期
变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 101,826,212 | 72.75% | 0 | 101,826,212 | 72.75% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,620,250 | 20.45% | 0 | 28,620,250 | 20.45% | | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 38,133,788 | 27.25% | 0 | 38,133,788 | 27.25% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,860,750 | 22.76% | 0 | 31,860,750 | 22.76% | | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 139,960,000 | - | 0 | 139,960,000 | - | | | 普通股股东人数 | 8483 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | 期末持有的
质押股份数
量 | 期末持有的
司法冻结股
份数量 | | 1 | 刘斌 | 境内自然人 | 42,481,000 | 0 | 42,481,000 | 30.35% | 31,860,750 | 10,620,250 | 19,200,000 | 0 | | 2 | 陈士华 | 境内自然人 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 12.86% | 0 | 18,000,000 | 6,900,000 | 0 | | 3 | 北京基联启迪投
资管理有限公司 | 境内非国有
法人 | 9,432,000 | 0 | 9,432,000 | 6.74% | 5,424,300 | 4,007,700 | 8,700,000 | 0 | | 4 | 张岳 | 境内自然人 | 9,150,000 | 0 | 9,150,000 | 6.54% | 0 | 9,150,000 | 6,900,000 | 0 | | 5 | 北京汇智聚英投
资中心（有限合
伙） | 境内非国有
法人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 4.29% | 848,738 | 5,151,262 | 0 | 0 | | 6 | 北京莱福克体育
文化有限公司 | 境内非国有
法人 | 3,349,568 | 0 | 3,349,568 | 2.39% | 0 | 3,349,568 | 0 | 0 | | 7 | 施全忠 | 境内自然人 | 1,792,444 | 0 | 1,792,444 | 1.28% | 0 | 1,792,444 | 0 | 0 | | 8 | 孙卫 | 境内自然人 | 1,607,195 | 27,478 | 1,634,673 | 1.17% | 0 | 1,634,673 | 0 | 0 | | 9 | 王涛 | 境内自然人 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 | 1.05% | 0 | 1,470,000 | 0 | 0 | | 10 | 叶盎春 | 境内自然人 | 1,494,448 | -133,560 | 1,360,888 | 0.97% | 0 | 1,360,888 | 0 | 0 | | 合计 | 94,776,655 | -106,082 | 94,670,573 | 67.64% | 38,133,788 | 56,536,785 | 41,700,000 | 0 | | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限
合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 | | | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询
索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-161 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、资
产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-004 | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-018
2023-019 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员工
激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明
书、公开发行说
明书、重大资产
购买报告书（草
案）（修订稿） | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质
押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项
2022年 10月，公司收到内蒙古自治区高级人民法院第（2022）内民申 3101号裁定书，裁定指令内
蒙古自治区包头市中级人民法院重新审理该院做出的（2021）内 02民终 3346号民事判决。在一审中，
再审申请人即一审原告请求支付工程款 5,577,942.07元，利息 1,057,756元，总计 6,635,698.07元，该案
件尚未完结。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》“第三节 其他应当披露的重大事项-8.3.2”，上市公司
应当及时披露涉案金额超过 1,000.00万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、
仲裁情况，上述案件涉及金额未达到披露标准。 | | （二） 对外担保事项
2022年 12月 2日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司在中国银行
办理综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司天津中航因补充流动资金需要，向中国银行股份有限
公司北京海淀支行申请授信 500.00万元，期限不超过 12个月。北京中关村科技融资担保有限公司为该
笔授信业务向中国银行提供担保，公司向中关村担保提供连带责任反担保。
上述对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。报告期内，公司不存在清偿和
违规担保情形。
具体内容详见公司于 2022年 12月 5日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《北京中航泰达环保科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-161）。
（三） 日常性关联交易的预计及执行情况
2023年 1月 13日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议并通过
了《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的议案》，2023年 1月 30日，公司召开 2023年第一次临时
股东大会审议并通过了上述议案。
具体内容详见公司于 2023年 1月 13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-004）。
（四） 其他重大关联交易事项
2023年 2月 28日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于中标包钢集团节能环
保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》《关于补充审议关联交易的议案》，2023年 3月
17日，公司召开 2023年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。
具体内容详见公司于 2023年 3月 2日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北
京中航泰达环保科技股份有限公司关于中标关联方招标项目暨关联交易公告》（公告编号：2023-018）、
《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
（五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2020年 3月 30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司股权激励计划的议
案》，并于同日披露《北京中航泰达环保科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-039）。2020
年 4月 14日，公司 2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股权激励计划的议案》。2020年 4
月 16日，公司完成该次股权激励工商变更。
1. 激励对象通过受让公司实际控制人刘斌先生所持有的公司持股平台汇智聚英的合伙份额而间接
持有的公司股份，且为有限售条件的激励份额。
2. 激励对象：股权激励计划的股权激励对象共计 21名，均为公司的董事、监事、高级管理人员、
核心骨干人员。
3. 激励份额数量：172.20万份的合伙份额。
4. 激励份额价格：每一份合伙份额 4.50元。该次股权激励的价格基于不低于公司每股净资产，并
经公司及公司实际控制人刘斌先生与激励对象沟通后最终确定。
5. 股份锁定期：激励对象获得的激励股权的锁定期为 2年，自授予日起算。若因中航泰达上市或精
选层挂牌需要延长或调整锁定期的，激励对象应予配合。
截至公告日，股权激励股份锁定期届满，且已满足解除限售条件，公司于 2022年 6月办理解除限
售。截止目前，汇智聚英无限售条件股份为 5,151,262股，有限售条件股份为股 848,738股。具体内容详
见公司于 2022年 6月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达
环保科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2022-120）。
（六） 已披露的承诺事项
已披露的承诺事项，具体内容详见公司于 2023年 4月 27日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-036）。 | | 截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常
履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 24,124,549.98 | 19,760,567.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,086,348.11 | 25,838,099.11 | | 应收账款 | 118,837,832.31 | 129,818,734.59 | | 应收款项融资 | 14,710,260.88 | 17,978,477.46 | | 预付款项 | 26,558,241.51 | 14,235,700.16 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,263,239.71 | 13,845,291.43 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 16,508,373.73 | 14,395,056.63 | | 合同资产 | 85,861,368.55 | 52,411,591.03 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,805,268.05 | 6,634,958.87 | | 流动资产合计 | 317,755,482.83 | 294,918,477.13 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 539,269,124.04 | 521,014,202.20 | | 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,553,463.61 | 7,231,833.58 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 3,110,081.65 | 4,091,198.83 | | 无形资产 | 4,576,845.63 | 4,834,189.99 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,733,551.32 | 2,352,243.12 | | 递延所得税资产 | 12,225,622.78 | 12,493,382.93 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 575,468,689.03 | 559,017,050.65 | | 资产总计 | 893,224,171.86 | 853,935,527.78 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 166,078,000.00 | 89,212,932.13 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 24,957,500.00 | | 应付账款 | 209,606,856.37 | 235,922,389.73 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | 2,798,544.53 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,062,063.16 | 5,818,850.31 | | 应交税费 | 1,758,775.50 | 5,432,677.82 | | 其他应付款 | 6,502,821.25 | 7,116,811.99 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,658,882.06 | 3,167,713.85 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 390,667,398.34 | 374,427,420.36 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 207,638.10 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 207,638.10 | | 负债合计 | 390,667,398.34 | 374,635,058.46 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 213,210,344.30 | 213,210,344.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 31,335,709.71 | 31,335,709.71 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 118,050,719.51 | 94,794,415.31 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 502,556,773.52 | 479,300,469.32 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 502,556,773.52 | 479,300,469.32 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 893,224,171.86 | 853,935,527.78 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 14,766,188.08 | 13,159,918.56 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,986,348.11 | 25,838,099.11 | | 应收账款 | 118,798,592.31 | 129,779,494.59 | | 应收款项融资 | 14,710,260.88 | 13,978,477.46 | | 预付款项 | 13,519,874.05 | 16,498,442.12 | | 其他应收款 | 24,961,499.35 | 25,095,764.10 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 11,511,673.43 | 11,385,635.78 | | 合同资产 | 85,861,368.55 | 52,411,591.03 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,345,075.28 | 5,389,393.39 | | 流动资产合计 | 292,460,880.04 | 293,536,816.14 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 574,169,124.04 | 555,914,202.20 | | 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,853,749.07 | 2,689,895.79 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 3,110,081.65 | 4,091,198.83 | | 无形资产 | 4,576,845.63 | 4,834,189.99 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,159,123.06 | 1,573,658.20 | | 递延所得税资产 | 12,220,876.78 | 12,479,876.48 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 605,089,800.23 | 588,583,021.49 | | 资产总计 | 897,550,680.27 | 882,119,837.63 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 161,078,000.00 | 84,212,932.13 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 24,957,500.00 | | 应付账款 | 190,511,165.68 | 240,589,081.77 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | 2,798,544.53 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,323,556.72 | 2,583,830.10 | | 应交税费 | 382,530.19 | 3,396,115.61 | | 其他应付款 | 26,992,013.02 | 29,787,036.85 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,658,882.06 | 3,167,713.85 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 382,946,147.67 | 391,492,754.84 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 207,638.10 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 207,638.10 | | 负债合计 | 382,946,147.67 | 391,700,392.94 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 139,960,000.00 | 139,960,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 213,210,344.30 | 213,210,344.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 31,335,709.71 | 31,335,709.71 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 130,098,478.59 | 105,913,390.68 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 514,604,532.60 | 490,419,444.69 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 897,550,680.27 | 882,119,837.63 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | | 一、营业总收入 | 104,048,482.08 | 147,515,335.32 | | 其中：营业收入 | 104,048,482.08 | 147,515,335.32 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 100,808,510.26 | 143,334,532.89 | | 其中：营业成本 | 78,271,019.97 | 124,305,161.72 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 408,370.42 | 98,435.55 | | 销售费用 | 850,775.65 | 436,595.76 | | 管理费用 | 15,927,009.29 | 15,817,363.62 | | 研发费用 | 3,999,614.26 | 1,490,940.90 | | 财务费用 | 1,351,720.67 | 1,186,035.34 | | 其中：利息费用 | 814,498.83 | 1,347,662.09 | | 利息收入 | 76,083.79 | 256,946.40 | | 加：其他收益 | 1,485,165.68 | 64,844.82 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,798,403.38 | -406,271.74 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,733,236.21 | 1,837,684.90 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,256,777.09 | 5,677,060.41 | | 加：营业外收入 | 1,501.51 | 64,171.99 | | 减：营业外支出 | 3,600.00 | 121,331.25 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,254,678.60 | 5,619,901.15 | | 减：所得税费用 | 998,374.40 | 399,601.59 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | | | | 列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 23,256,304.20 | 5,220,299.56 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.04 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.04 |
法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军 （未完）
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