[一季报]恒合股份(832145):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 06:51:52 中财网

原标题:恒合股份:2023年一季度报告

恒合股份 证券代码 : 832145
北京恒合信业技 2023年第

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2023年3月31日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	297,308,320.58	301,721,785.76	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产	282,295,056.44	284,905,708.09	-0.92%
资产负债率%（母公司）	3.66%	3.68%	-
资产负债率%（合并）	5.04%	5.33%	-

	年初至报告期末 （2023年1-3月）	上年同期 （2022年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	6,595,658.87	4,284,269.78	53.95%
归属于上市公司股东的净利润	-2,610,651.65	-1,554,325.87	-67.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-3,337,442.77	-1,664,240.51	-100.54%
经营活动产生的现金流量净额	5,363,264.19	-3,564,892.49	250.45%

基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.02	-100%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-0.92%	-0.54%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-1.18%	-0.58%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明 (1) 本期期末交易性金融资产为 25,107,435.87元，较上年期末增加 25,103,729.82元，增幅 677,371.59% 主要系闲置自有资金购买理财产品所致。 (2) 本期期末应收票据为 455,859元，较上年期末减少 1,056,896.51元，减幅 69.87%，主要系应收票据 到期承兑所致。 (3) 本期期末其他非流动资产为 1,397,275.86元，较上年期末增加 1,066,286.63元，增幅 322.15%，主要 系预付设备款项增加所致。 (4) 本期期末应付职工薪酬为 204,311.53元，较上年期末减少 530,735.43元，减幅为 72.20%，主要系上 年期末含有未支付的奖金。 (5) 本期期末应交税费为 236,116.73元，较上年期末减少 313,782.41元，减幅为 57.06%，主要系报告期 没有税前利润,应付企业所得税下降所致。 (6) 本期期末其他应付款为 410,178.71元，较上年期末减少 671,723.43元，减幅 62.09%，主要系支付了 前期的暂收款所致。 (7) 本期期末其他流动负债为 6,634.82元，较上年期末增加 6,634.82元，主要系待转销项税额增加所致。 (8) 本期期末少数股东权益为 25,783.75元，较上年年末减少 710,429.14元，减幅为 96.50%，主要系报 告期内少数股东分担无锡芯智感亏损所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 (1) 营业收入：年初至报告期末，营业收入为 6,595,658.87元，较上年同期增加 2,311,389.09元，增幅为 53.95%，主要系公司宁夏区域合同完工验收所致。 (2) 营业成本：年初至报告期末，营业成本为 4,739,496.03元，较上年同期增加 1,917,138.30元，增幅 为 67.93%，主要系营业收入增长所致。 (3) 税金及附加：年初至报告期末，税金及附加为 175,503.47元，较上年同期增加 99,859.78元，增幅
为 132.01%，主要系房产税增加所致。 (4) 销售费用：年初至报告期末，销售费用为 2,190,082.78元，较上年同期增加 1,081,342.58元，增幅 为 97.53%，主要系营业收入增长相应服务商服务费增加所致。 (5) 研发费用：年初至报告期末，研发费用为 2,844,447.86元，较上年同期增加 1,451,568.90元，增幅 为 104.21%，主要系新设无锡芯智感科技有限公司新增陶瓷电容芯体研发项目的研发费用增加所致。 (6) 财务费用：年初至报告期末，财务费用为-305,979.80元（负值为收益），较上年同期减少 282,403.06 元，减幅为 48.00%，主要系银行存款减少致使存款利息收入减少所致。 (7) 其他收益：年初至报告期末，其他收益为 786,888.47元，较上年同期增加 626,302.78元，增幅为 390.01%，主要系专精特新政府补助所致。 (8) 信用减值损失（损失以“-”号填列）：年初至报告期末，信用减值损失为 540,350.84元（正值为信用 减值转回收益），较上期同期减少 482,563.32元，减幅 47.18%，主要系应收款项坏账准备转回较少所致。 (9) 营业利润： 年初至报告期末，营业利润为-3,728,257.98元，较上年同期减少 1,989,846.61元，减幅 为 114.46%，主要系销售费用增加，新增无锡芯智感公司亏损所致。 (10) 营业外收入：年初至报告期末，营业外收入为 200,000元，较上年同期增加 200,000元，主要系高 新“小升规”政府补贴所致。 (11) 净利润： 年初至报告期末，净利润为-3,321,080.79元，较上年同期减少 1,766,754.92元，减幅为 113.67%，主要同“（9）营业利润”。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 (1) 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为5,363,264.19元，较上年同期增加8,928,156.68 元，主要系应收账款收回所致。 (2) 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,463,585.38元，较上年同期增加 78,245,257.20元，主要系上年同期募投项目投资较多所致。 (3) 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-196,043.30元，较上年同期增加 464,911.33 元，主要系部分租赁负债暂未支付所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	275.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	735,000.00

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	103,729.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,043.32
非经常性损益合计	855,048.38
所得税影响数	128,257.26
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	726,791.12

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,341,750	40.17%	0	28,341,750	40.17%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	261,750	0.37%	0	261,750	0.37%
	核心员工	126,126	0.18%	-6,500	119,626	0.17%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	42,208,250	59.83%	0	42,208,250	59.83%
	其中：控股股东、实际控制 人	28,000,000	39.69%	0	28,000,000	39.69%
	董事、监事、高管	6,035,250	8.55%	0	6,035,250	8.55%
	核心员工	1,700,000	2.41%	0	1,700,000	2.41%
总股本	70,550,000	-	0	70,550,000	-
普通股股东人数	9,172

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东 名称	股 东 性 质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持 有无限 售股份 数量	期末 持有 的质 押股 份数 量	期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1	王琳	境 内 自 然 人	17,150,000	0	17,150,000	24.3090%	17,150,000	0	0	0
2	李玉 健	境 内 自 然 人	10,850,000	0	10,850,000	15.3792%	10,850,000	0	0	0
3	陈发 树	境 内 自 然 人	5,703,000	0	5,703,000	8.0836%	5,703,000	0	0	0
4	段娟 娟	境 内 自 然 人	5,250,000	0	5,250,000	7.4415%	5,250,000	0	0	0
5	王妙 楠	境 内 自 然 人	1,700,000	0	1,700,000	2.4096%	1,700,000	0	0	0
6	北京 瑞瀛 湖投 资管 理有 限公 司－ 海南 海瑞 斯创	境 内 非 国 有 法 人	1,100,000	0	1,100,000	1.5592%	0	1,100,000	0	0

	投资 合伙 企业 （有 限合 伙）
7	龚道 勇	境 内 自 然 人	707,200	0	707,200	1.0024%	0	707,200	0	0
8	陈丽 雅	境 内 自 然 人	665,000	0	665,000	0.9426%	498,750	166,250	0	0
9	陈焱 辉	境 内 自 然 人	620,000	0	620,000	0.8788%	620,000	0	0	0
10	廖美 玲	境 内 自 然 人	179,483	345,022	524,505	0.7435%	0	524,505	0	0
合计	43,924,683	345,022	44,269,705	62.7494%	41,771,750	2,497,955	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东李玉健，上表股东王琳:夫妻关系； 上表股东陈发树，上表股东陈焱辉:父子关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	2023-010
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2022-059 2022-060
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项（公告编号：2023-010）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形， 报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-059、2022-060）： 公司 2022年 7月 1日，第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向华夏银行申请开具履约保函 的议案》，因业务需要，公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度 用于开具履约保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以 公司自有资金 100%作为保证金进行担保。截止报告期末，保函保证金账面价值为 54.4万元。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	93,645,282.56	114,897,647.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	25,107,435.87	3,706.05
衍生金融资产
应收票据	455,859.00	1,512,755.51
应收账款	47,468,885.68	56,116,083.35
应收款项融资
预付款项	1,496,795.20	1,514,263.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,583,138.08	2,594,498.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	21,706,484.90	20,570,258.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,093,423.63	2,677,427.16
流动资产合计	195,557,304.92	199,886,639.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产	91,359,352.07	92,239,221.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,858,265.63	3,193,742.91
无形资产	17,641.83	23,222.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,849,382.57	4,986,049.43
递延所得税资产	1,269,097.70	1,061,920.51
其他非流动资产	1,397,275.86	330,989.23
非流动资产合计	101,751,015.66	101,835,146.50
资产总计	297,308,320.58	301,721,785.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,813,098.07	10,333,870.12
预收款项
合同负债	433,650.37	343,306.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	204,311.53	735,046.96
应交税费	236,116.73	549,899.14
其他应付款	410,178.71	1,081,902.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,286,741.23	1,105,396.01
其他流动负债	6,634.82
流动负债合计	13,390,731.46	14,149,421.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债	1,388,610.77	1,722,305.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	208,138.16	208,138.16
其他非流动负债
非流动负债合计	1,596,748.93	1,930,443.45
负债合计	14,987,480.39	16,079,864.78
所有者权益（或股东权益）：
股本	70,550,000.00	70,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	148,236,043.94	148,236,043.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,901,440.12	13,901,440.12
一般风险准备
未分配利润	49,607,572.38	52,218,224.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	282,295,056.44	284,905,708.09
少数股东权益	25,783.75	736,212.89
所有者权益（或股东权益）合计	282,320,840.19	285,641,920.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	297,308,320.58	301,721,785.76

法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：李永振 会计机构负责人：李永振
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	87,996,094.59	111,090,878.42
交易性金融资产	25,107,435.87	3,706.05
衍生金融资产
应收票据	455,859.00	1,512,755.51
应收账款	47,598,277.18	56,012,206.85
应收款项融资
预付款项	1,395,143.47	1,372,794.82
其他应收款	19,053,634.86	13,982,447.28
其中：应收利息
应收股利

买入返售金融资产
存货	20,969,078.46	20,166,903.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,519,420.83	1,130,749.55
流动资产合计	204,094,944.26	205,272,441.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	15,360,000.00	15,360,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	78,023,416.48	78,614,173.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	502,125.71	567,620.39
无形资产	17,641.83	23,222.61
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,849,382.57	4,986,049.43
递延所得税资产	1,269,097.70	1,061,920.51
其他非流动资产	680,770.00	183,900.00
非流动资产合计	100,702,434.29	100,796,886.09
资产总计	304,797,378.55	306,069,327.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	9,601,077.08	8,783,096.34
预收款项
合同负债	314,710.37	226,886.96
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	177,689.47	236,905.40
应交税费	224,222.91	514,399.54
其他应付款	399,421.01	1,063,033.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	227,112.19
其他流动负债	6,634.82
流动负债合计	10,950,867.85	10,824,322.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		224,490.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	208,138.16	208,138.16
其他非流动负债
非流动负债合计	208,138.16	432,629.00
负债合计	11,159,006.01	11,256,951.03
所有者权益（或股东权益）：
股本	70,550,000.00	70,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	148,236,043.94	148,236,043.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,901,440.12	13,901,440.12
一般风险准备
未分配利润	60,950,888.48	62,124,892.62
所有者权益（或股东权益）合计	293,638,372.54	294,812,376.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	304,797,378.55	306,069,327.71

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	6,595,658.87	4,284,269.78
其中：营业收入	6,595,658.87	4,284,269.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	11,755,161.22	7,320,206.07
其中：营业成本	4,739,496.03	2,822,357.73

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	175,503.47	75,643.69
销售费用	2,190,082.78	1,108,740.20
管理费用	2,111,610.88	2,508,968.35
研发费用	2,844,447.86	1,392,878.96
财务费用	-305,979.80	-588,382.86
其中：利息费用	38,841.90	10,098.16
利息收入	348,049.51	602,510.22
加：其他收益	786,888.47	160,585.69
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	103,729.82	114,025.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	540,350.84	1,022,914.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	275.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,728,257.98	-1,738,411.37
加：营业外收入	200,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,528,257.98	-1,738,411.37
减：所得税费用	-207,177.19	-184,085.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,321,080.79	-1,554,325.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-3,321,080.79	-1,554,325.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-710,429.14

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-2,610,651.65	-1,554,325.87
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-3,321,080.79	-1,554,325.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	-2,610,651.65	-1,554,325.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-710,429.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.02

（未完）