[一季报]凯德石英(835179):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 01:53:33 中财网

原标题:凯德石英:2023年一季度报告


凯德石英 证券代码: 835179
北京凯德石英股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31 日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计846,616,685.46851,732,242.36-0.60%
归属于上市公司股东的净资产676,103,540.55663,465,923.411.90%
资产负债率%（母公司）10.68%11.73%-
资产负债率%（合并）16.18%19.07%-


　年初至报告期末 （2023年1-3 月）上年同期 （2022年1-3 月）年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入60,639,424.0236,954,787.0064.09%
归属于上市公司股东的净利润12,637,617.148,757,656.7144.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润12,210,354.118,785,196.7138.99%
经营活动产生的现金流量净额-21,937,532.8121,755,924.01-200.83%
基本每股收益（元/股）0.170.1330.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）1.82%1.89%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）1.76%1.89%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、 交易性金融资产： 本期末余额较上年期末减少1,688.35万元，下降67.73%，主要系本期末未到期的理财产品减少 所致。 2、 应收账款融资： 本期末余额较上年期末增加784.65万元，增长36.48%，主要系本期收到6+9银行承兑汇票增多 所致。 3、 预付账款： 本期末余额较上年期末增加280.91万元，增长30.56%，主要系公司应对市场变化和产品需求， 继续加大原材料储备所致。 4、 其他非流动资产： 本期末余额较上年期末增加1,389.43万元，增长45.19%，主要系本期采购设备预付款增加所致。 5、 应付职工薪酬：
本期末余额较上年期末减少336.55万元，下降63.43%，主要系本期发放上年计提的年终奖所致。 6、 应交税费： 本期末余额较上年期末减少403.47万元，下降40.05%，主要系本期缴纳第四季度企业所得税及 前期缓缴的增值税所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、 营业收入： 本期较上年同期增加2,368.46万元，增长64.09%，主要系增加上年9月收购的凯德芯贝收入所 致。 2、 营业成本： 本期较上年同期增加1,513.42万元，增长84.78%，主要系：1）增加上年9月收购的凯德芯贝营 业成本；2）对比上年同期，本期公司产品结构变化，毛利较低的光伏太阳能行业用石英产品收入占比 上升幅度较大。 3、 管理费用： 本期较上年同期增加164.90万元，增长32.06%，主要系与上年同期相比，本期合并凯美石英和 凯德芯贝的管理费用所致。 4、 研发费用： 本期较上年同期增加132.36万元，增长45.69%，主要系母公司加大新品研发力度，研发人员薪 酬增加，以及本期合并凯德芯贝研发费用所致。 5、财务费用： 本期较上年同期增加53.30万元，增长35.00%，主要系本期资金平均余额较上年同期下降、利息 收入减少所致。 6、其他收益： 本期较上年同期增加27.84万元，增长1,581.55%，主要系本期较上年同期收到与收益相关的政 府补助增加所致。 7、投资收益： 本期投资收益为12.61万元，上年同期为0，主要系本期赎回理财产品产生的收益所致。 8、公允价值变动： 本期公允价值变动为4.55万元，上年同期为0，主要系本期末未到期理财产品公允价值变动增加 所致。 9、信用减值损失： 本期较上年同期增加29.73万元，增长189.57%，主要系本期商业承兑汇票坏账损失增加所致。 10、资产减值损失： 本期较上年同期减少84.27万元，下降107.22%，主要系上年同期计提存货跌价准备较多所致。 11、营业外收入： 本期营业外收入3.3万元，上年同期为0，系本期收到的物流公司赔偿款。 12、营业外支出： 本期营业外支出为0，上年同期为5万元，为上年同期公司的对外捐款支出。 13、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润： 本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年 同期分别增加388.00万元、342.52万元，增长44.30%、38.99%，主要系上年9月收购凯德芯贝、其 利润纳入合并范围所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额： 本期较上年同期减少4,369.35万元，下降200.83%，主要系本期销售商品收到的现金减少、因加
大材料储备购买商品支付的现金增加以及支付上年期末计提和缓缴的税金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额： 本期较上年同期减少3,157.26万元，下降229.92%，主要系本期高端石英制品产业化项目投入增 加、核心零部件研发及产业化验证项目设备采购增加所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额： 本期较上年同期减少27,205.27万元，下降97.86%，主要系上年同期公司在北交所发行上市收到 募集资金2.78亿元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）294,472.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益171,595.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出33,000.00
其他符合非经营性损益定义的损益项目1,480.70
非经常性损益合计500,548.13
所得税影响数57,157.79
少数股东权益影响额（税后）16,127.31
非经常性损益净额427,263.03

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数43,909,74058.55%-43,909,74058.55%
　其中：控股股东、实际控 制人-----
　董事、监事、高管-----
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数31,090,26041.45%-31,090,26041.45%
　其中：控股股东、实际控 制人22,339,90029.79%-22,339,90029.79%
　董事、监事、高管10,3600.0138%-10,3600.0138%
　核心员工-----
总股本75,000,000-075,000,000-　
普通股股东人数9,528　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股变 动期末持股数期末持股比 例%期末持有限售股 份数量期末持有无 限售股份数 量期末持有 的质押股 份数量期末持有 的司法冻 结股份数 量
1张忠恕境内自然 人14,393,900014,393,90019.1919%14,393,900000
2王毓敏境内自然 人7,946,00007,946,00010.5947%7,946,000000
3北京德益诚 投资发展中 心(有限合 伙)境内非国 有法人6,840,00006,840,0009.1200%6,840,000000
4江苏太平洋 石英限公司境内非国 有法人5,960,00005,960,0007.9467%05,960,00000
5新余川流投 资管理有限 公司－分宜 川流长枫新 材料投资 合伙企业 （有限合 伙）境内非国 有法人3,598,00003,598,0004.7973%03,598,00000
6李燕霞境内自然 人3,316,327-6,3273,310,0004.4133%03,310,00000
7北京亦庄国 际产业投资 管理有限公境内非国 有法人2,000,00002,000,0002.6667%02,000,00000
　司－北京亦 庄国际新兴 产业投资中 心（有限合 伙）　　　　　　　　　
8北京英凯石 英投资发展 中心（有限 合伙）境内非国 有法人1,900,00001,900,0002.5333%1,900,000000
9北京中兴通 远投资股份 有限公司境内非国 有法人1,676,114-7,1141,669,0002.2253%01,669,00000
10上海指南行 远私募基金 管理有限公 司－指南见 远私募证券 投资基金境内非国 有法人1,600,00001,600,0002.1333%01,600,00000
合计49,230,341-13,44149,216,90065.6225%31,079,90018,137,00000　　
普通股前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资46.17%和26.67%股权，并同时为上述两 个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-107
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况否不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况 2022年12月15日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于 预计2023年日常性关联交易的议案》。 具体事项类型 全年预计金额（元） 累计已发生金额（元） 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 35,000,000 753,334.34 二、已披露的承诺事项 1. 关于管理层诚信状况的声明与承诺 公司董事、监事、高级管理人员于2018年8月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较　　　
　具体事项类型全年预计金额（元）累计已发生金额（元）
　购买原材料、燃料和动力、接受劳务35,000,000753,334.34
　　　　
大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施， 或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有 类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关 闭的公司、企业的法定代表人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货 市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门 规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责 任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调 查。 2.来源于发行的承诺具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股 说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行， 不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金207,698,891.22269,060,657.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产8,045,520.2124,929,023.97
衍生金融资产　　
应收票据43,313,980.0243,525,188.64
应收账款66,785,305.3455,126,627.97
应收款项融资29,356,521.6821,510,050.35
预付款项12,000,766.119,191,685.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款266,257.11277,141.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货69,906,799.9867,066,317.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,413,279.3415,984,871.06
流动资产合计455,787,321.01506,671,563.99
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产48,577,670.2249,660,296.31
在建工程246,743,593.34214,164,186.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,693,848.082,977,098.94
无形资产15,427,694.8915,605,198.77
开发支出　　
商誉21,902,652.5821,902,652.58
长期待摊费用7,754,981.016,954,955.18
递延所得税资产3,089,535.193,051,161.69
其他非流动资产44,639,389.1430,745,127.94
非流动资产合计390,829,364.45345,060,678.37
资产总计846,616,685.46851,732,242.36
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款64,510,922.2782,558,217.04
预收款项　　
合同负债1,929,518.292,359,200.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,940,086.515,305,588.49
应交税费6,040,030.5510,074,717.83
其他应付款34,563,824.4434,597,652.89
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　46,170.72
其他流动负债15,490,392.0814,900,044.41
流动负债合计124,474,774.14149,841,591.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,148,203.0111,219,615.43
递延所得税负债1,353,368.271,398,425.67
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,501,571.2812,618,041.10
负债合计136,976,345.42162,459,633.06
所有者权益（或股东权益）：　　
股本75,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积401,828,223.40401,828,223.40
减：库存股29,998,215.1729,998,215.17
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积21,134,040.9721,134,040.97
一般风险准备　　
未分配利润208,139,491.35195,501,874.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计676,103,540.55663,465,923.41
少数股东权益33,536,799.4925,806,685.89
所有者权益（或股东权益）合计709,640,340.04689,272,609.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计846,616,685.46851,732,242.36
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：张忠恕 会计机构负责人：周丽娜
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金197,739,161.60241,892,886.38
交易性金融资产　24,929,023.97
衍生金融资产　　
应收票据14,102,734.7214,340,383.35
应收账款49,048,204.8447,121,228.83
应收款项融资27,331,071.6818,360,050.35
预付款项4,663,377.962,092,529.11
其他应收款160,850,046.75147,328,295.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货56,599,768.4548,106,808.37
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产422,879.6926,422.03
流动资产合计510,757,245.69544,197,627.75
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资126,300,000.00118,650,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产42,625,342.1743,427,105.16
在建工程10,320,197.255,355,608.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,162,091.581,235,023.44
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,754,981.016,954,955.18
递延所得税资产2,662,755.122,706,750.65
其他非流动资产44,385,520.6323,098,629.43
非流动资产合计235,210,887.76201,428,071.97
资产总计745,968,133.45745,625,699.72
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款18,901,800.6918,767,739.98
预收款项　　
合同负债1,868,479.352,314,289.08
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,439,058.934,750,507.78
应交税费2,486,851.345,943,369.20
其他应付款39,515,515.6339,550,627.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债3,933,007.024,515,507.27
流动负债合计68,144,712.9675,842,040.59
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,148,203.0111,219,615.43
递延所得税负债382,628.50393,625.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计11,530,831.5111,613,241.26
负债合计79,675,544.4787,455,281.85
所有者权益（或股东权益）：　　
股本75,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积401,828,223.40401,828,223.40
减：库存股29,998,215.1729,998,215.17
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积21,134,040.9721,134,040.97
一般风险准备　　
未分配利润198,328,539.78190,206,368.67
所有者权益（或股东权益）合计666,292,588.98658,170,417.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计745,968,133.45745,625,699.72

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入60,639,424.0236,954,787.00
其中：营业收入60,639,424.0236,954,787.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本44,536,950.2525,671,569.32
其中：营业成本32,985,289.4917,851,087.83
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加394,183.44392,985.15
销售费用1,133,966.25909,606.79
管理费用6,792,448.935,143,490.15
研发费用4,220,855.722,897,215.06
财务费用-989,793.58-1,522,815.66
其中：利息费用　　
利息收入1,072,517.011,525,301.54
加：其他收益295,953.1217,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）126,074.80　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）45,520.21　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-454,051.55-156,800.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）56,742.65-785,984.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）16,172,713.0010,358,032.12
加：营业外收入33,000.00　
减：营业外支出　50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16,205,713.0010,308,032.12
减：所得税费用1,837,982.261,550,375.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）14,367,730.748,757,656.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）14,367,730.748,757,656.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填1,730,113.60　
列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）12,637,617.148,757,656.71
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额14,367,730.748,757,656.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额12,637,617.148,757,656.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,730,113.60　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.170.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.170.13
法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：张忠恕 会计机构负责人：周丽娜 （未完）
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