[一季报]广道数字(839680):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 01:53:52 中财网

原标题:广道数字:2023年一季度报告




　
　
深圳市广道数字技术股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计718,527,820.74736,003,731.31-2.37%
归属于上市公司股东的净资产608,919,904.19616,744,152.78-1.27%
资产负债率%（母公司）15.22%15.92%-
资产负债率%（合并）15.25%16.25%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入12,740,402.728,037,786.9858.51%
归属于上市公司股东的净利润-7,559,401.75-10,052,888.1624.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润-7,955,094.75-10,073,499.5621.03%
经营活动产生的现金流量净额26,703,950.442,620,956.67918.86%
基本每股收益（元/股）-0.11-0.1524.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）-1.23%-1.77%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）-1.30%-1.77%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
2023年一季度公司销售继续保持增长，营业收入本期比去年同期增长 58.51%，费用控制良好。经 营活动产生的现金流量净额：本期为 2,670.40万元，上年同期为 262.10万元，较上年同期增加 918.86%。 主要是因为：①销售商品、提供劳务收到的现金本期为 5,472.53万元，上年同期为 2,874.39万元，较上 年同期增加 90.39%。主要是因为报告期内公司货款回笼较快；②购买商品、接受劳务支付的现金本期为 921.14万元，上年同期为 1,166.43万元，较上年同期减少 21.03%。主要原因是公司2022年末为了保障 后续销售所需的产品供给，增加备货量。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外38,390.87
除上述各项之外的营业外收支净额427,080.76
非经常性损益合计465,471.63
所得税影响数69,778.63
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额395,693.00

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数38,061,32756.81%2,868,75040,930,07761.09%
　其中：控股股东、实际控制 人-----
　董事、监事、高管-----
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数28,938,57343.19%-2,868,75026,069,82338.91%
　其中：控股股东、实际控制 人23,853,07035.60%023,853,07035.60%
　董事、监事、高管--　　　
　核心员工--　　　
总股本66,999,900-066,999,900-　
普通股股东人数8,150　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股 数持股变动期末持股数期末持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期末持 有的质 押股份 数量期末持有 的司法冻 结股份数 量
1金文明境内自然人23,853,070023,853,07035.60%23,853,070000
2深圳市时代联线科技经纪 有限公司境内非国有法 人2,955,67002,955,6704.41%2,216,753738,91700
3深圳市摩高创业投资有限 公司境内非国有法 人2,868,75002,868,7504.28%02,868,75000
4广东粤科创业投资管理有 限公司－广东粤科汕华创 业投资有限公司其他2,250,00002,250,0003.36%02,250,00000
5湖南泓大投资有限公司境内非国有法 人1,913,30001,913,3002.86%01,913,30000
6深圳市广道数字技术股份 有限公司回购专用证券账 户境内非国有法 人1,501,24501,501,2452.24%01,501,24500
7新疆贯喜握驰股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有法 人1,356,070-186,6751,169,3951.75%01,169,39500
8黄育林境内自然人1,089,36201,089,3621.63%01,089,36200
9深圳市中小担创业投资有 限公司国有法人1,925,902-876,9491,048,9531.57%01,048,95300
10深圳力合智汇创新基金管 理有限公司－共青城力合 智汇壹号投资管理合伙企 业（有限合伙）其他580,0000580,0000.87%0580,00000

合计40,293,369-1,063,62439,229,74558.57%26,069,82313,159,92200
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内 部审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项是已事前及时 履行是2021-077
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是2021年9月29日披露 的公开发行说明书 （公告编号： 2021-047）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况否不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一）其他重大关联交易事项： 2022年 3月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司深圳分 行向公司提供 25,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折 算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为 12个月，授信额度项下授信业务品种包 括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际/国内 保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。金文明、赵璐
为该笔授信提供连带责任保证。上述关联担保由第二届董事会第十九次会议审议通过。 （二）已披露的承诺事项： 承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中，于 2021年 9月 29日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公开发行股票说明书》之“第四节发行人基本情况” 之“九、重要承诺” （公告编号：2021-047）。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金236,344,825.26211,324,484.66
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款319,420,415.52357,247,016.80
应收款项融资　　
预付款项590,093.571,657,059.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,723,963.903,267,997.17
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,595,008.6650,304,745.55
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,225,293.843,471,385.35
其他流动资产10,835,282.509,800,901.46
流动资产合计624,734,883.25637,073,590.42
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,710,785.586,464,694.07
长期股权投资13,901,361.4513,901,361.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产27,520,030.6528,937,268.59
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,452,084.6312,098,511.28
无形资产26,223,374.2729,101,580.40
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,191,264.814,611,656.22
递延所得税资产3,794,036.103,815,068.88
其他非流动资产　　
非流动资产合计93,792,937.4998,930,140.89
资产总计718,527,820.74736,003,731.31
流动负债：　　
短期借款94,100,000.0090,500,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款902,029.831,000,000.00
预收款项10,179.00　
合同负债　836,081.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,717,150.705,710,758.68
应交税费-1,023,927.722,272,340.85
其他应付款-112,725.12792,673.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,100,631.937,100,631.93
其他流动负债1,715,970.971,824,661.61
流动负债合计100,409,309.59110,037,147.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,198,606.969,547,515.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,198,606.969,547,515.17
负债合计109,607,916.55119,584,663.04
所有者权益（或股东权益）：　　
股本66,999,900.0066,999,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积279,550,288.93279,550,288.93
减：库存股15,971,606.7715,971,606.77
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积33,042,782.4033,042,782.40
一般风险准备　　
未分配利润245,298,539.63253,122,788.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计608,919,904.19616,744,152.78
少数股东权益　-325,084.51
所有者权益（或股东权益）合计608,919,904.19616,419,068.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计718,527,820.74736,003,731.31

法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金234,341,106.36210,145,526.48
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款317,454,331.07355,695,409.62
应收款项融资　　
预付款项217,142.90217,142.90
其他应收款35,925,980.3234,499,738.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货51,130,530.8749,473,131.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,225,293.843,471,385.35
其他流动资产10,835,282.508,828,819.63
流动资产合计653,129,667.86662,331,153.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,710,785.586,464,694.07
长期股权投资34,147,361.4534,147,361.45
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产26,901,876.8128,150,162.66
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,452,084.6312,098,511.28
无形资产25,971,372.9128,990,071.16
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,565,092.503,772,776.41
递延所得税资产3,791,536.033,791,536.03
其他非流动资产　　
非流动资产合计112,540,109.91117,415,113.06
资产总计765,669,777.77779,746,266.69
流动负债：　　
短期借款94,100,000.0090,500,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,328,800.006,350,000.00
预收款项　　
合同负债　323,752.21
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,497,515.674,947,877.46
应交税费-93,824.592,171,630.15
其他应付款717,812.451,413,112.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,100,631.937,100,631.93
其他流动负债1,715,970.971,758,058.76
流动负债合计107,366,906.43114,565,062.51
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,198,606.969,547,515.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,198,606.969,547,515.17
负债合计116,565,513.39124,112,577.68
所有者权益（或股东权益）：　　
股本66,999,900.0066,999,900.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积279,550,288.93279,550,288.93
减：库存股15,971,606.7715,971,606.77
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积33,042,782.4033,042,782.40
一般风险准备　　
未分配利润285,482,899.82292,012,324.45
所有者权益（或股东权益）合计649,104,264.38655,633,689.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计765,669,777.77779,746,266.69

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入12,740,402.728,037,786.98
其中：营业收入12,740,402.728,037,786.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本23,375,828.8318,913,392.35
其中：营业成本7,343,188.235,160,651.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加181,082.73239,655.41
销售费用3,279,334.092,721,923.48
管理费用6,743,673.206,817,605.00
研发费用5,100,082.784,163,914.34
财务费用728,467.80-190,357.25
其中：利息费用1,095,271.56626,021.60
利息收入515,498.40749,329.47
加：其他收益38,390.8749,753.41
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,415,779.62794,832.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）194,773.11　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-7,986,482.51-10,031,019.16
加：营业外收入427,080.763,635.70
减：营业外支出　25,504.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7,559,401.75-10,052,888.16
减：所得税费用　　
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7,559,401.75-10,052,888.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-7,559,401.75-10,052,888.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）-7,559,401.75-10,052,888.16
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-7,559,401.75-10,052,888.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额-7,559,401.75-10,052,888.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.11-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）-0.11-0.15

法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：赵璐 会计机构负责人：赵璐

(四) 母公司利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入11,273,970.706,628,899.37
减：营业成本6,147,423.453,965,851.03
税金及附加178,265.06239,626.20
销售费用2,333,066.462,017,679.35
管理费用6,200,084.955,437,854.89
研发费用5,100,082.784,160,664.34
财务费用727,109.78-108,624.61
其中：利息费用1,094,891.84626,021.60
利息收入513,894.70657,262.03
加：其他收益38,390.8749,753.41
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,415,779.62794,832.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）194,773.11　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-6,763,118.18-8,239,565.62
加：营业外收入426,800.00　
减：营业外支出　25,504.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6,336,318.18-8,265,070.32
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6,336,318.18-8,265,070.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-6,336,318.18-8,265,070.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益　　
的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-6,336,318.18-8,265,070.32
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
（未完）
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