[一季报]汉维科技(836957):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 02:34:49 中财网

原标题:汉维科技:2023年一季度报告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-050
汉维科技 证券代码 : 836957
　
　



东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计580,332,764.51584,569,976.29-0.72%
归属于上市公司股东的净资产401,181,783.94396,982,030.821.06%
资产负债率%（母公司）25.33%39.52%-
资产负债率%（合并）29.93%42.95%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入95,926,709.73122,686,036.38-21.81%
归属于上市公司股东的净利润4,928,870.0810,742,708.31-54.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润4,569,423.3710,381,760.36-55.99%
经营活动产生的现金流量净额3,963,672.8613,317,782.90-70.24%
基本每股收益（元/股）0.050.12-58.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）1.23%3.85%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）1.14%3.72%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明 1.货币资金及交易性金融资产的变动幅度较大主要是公司内部资金安排的变化导致，公司使用货 币资金购买银行理财产品； 2.其他应收款增长44.43万元，增长39.78%，主要是2023年3月产生出口退税50.29万元尚未 收到。 （二）利润表数据重大变化说明 1.营业收入下降 21.81%，主要是由于受原材料价格下降影响，公司产品销售价格与去年同期相 比有所下降，同时一季度销售量有所下降所致； 2. 管理费用上涨38.44%，主要是受印尼汉维管理费用增长所致，印尼汉维厂房达到预定可使用 状态后自2023年1月开始计提折旧，印尼汉维一季度开始总装试产，试产费用相应增加；； 3.财务费用同比增加132.05万元，主要是由于印尼汉维2023年租赁土地和借款增加利息支出， 汉维科技以及印尼汉维一季度汇兑损失增加所致； 4.信用减值损失增长主要是由于公司加强应收账款管理，应收账款、其他应收款坏账损失计提减 少所致； 5.投资收益增长37.06%，主要是2023年公司增加短期理财投资所致； 6.营业利润下降 57.06%，主要是受原材料价格影响，公司销售价格同比有所下降，另外销售数 量也有所下降，导致营业收入下降 21.81%，另外印尼汉维尚未投产，费用增长导致营业利润下 降243.73万元所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金流量净额下降70.24%，主要是2023年营业收入下降，经营活动产生的现 金流入减少，另外上年同期有收回购买土地押金300万元所致； 2.投资活动产生的现金流量净额下降 1,198.10%，主要是 2022年第一季度赎回了较多短期理财 产品； 3.筹资活动产生的现金流量净额下降171.77%，主要是2023年筹资活动现金流入少89.02万元，
2022年3月印尼汉维借款流入189.02万元，2023年汉维科技借款流入100.00万元，另外汉维 科技增加筹资费用支出25.26万元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助262,355.11
委托他人投资或管理资产的损益160,270.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,005.52
非经常性损益合计421,620.36
所得税影响数62,173.65
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额359,446.71

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数23,710,90822.10%-23,710,90822.10%
　其中：控股股东、实际控制 人-----
　董事、监事、高管-----
　核心员工-----
有限售 条件股 份有限售股份总数83,590,42677.90%-83,590,42677.90%
　其中：控股股东、实际控制 人80,476,00075.00%-80,476,00075.00%
　董事、监事、高管-----
　核心员工-----
总股本107,301,334-0107,301,334-　
普通股股东人数13,158　　　　　

单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号股东 名称股 东 性 质期初持股 数持 股 变 动期末持股 数期末持 股比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期末 持有 的质 押股 份数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1周述 辉境 内 自 然 人34,676,200-34,676,20032.3167%34,676,200---
2谭志 佳境 内 自 然 人15,411,200-15,411,20014.3625%15,411,200---
3荀育 军境 内 自 然 人14,810,200-14,810,20013.8024%14,810,200---
4李拥 军境 内 自 然 人11,098,400-11,098,40010.3432%11,098,400---
5达晨 创联境 内 非 国 有 法 人8,163,200-8,163,2007.6077%-8,163,200--
6汉希 投资境 内 非 国 有 法 人4,480,000-4,480,0004.1752%4,480,000---
7科创 资本国 有 法920,000-920,0000.8574%-920,000--
　　人　　　　　　　　
8龙呤 3号 基金境 内 非 国 有 法 人915,000-915,0000.8527%915,000---
9陈汪 勇境 内 自 然 人803,998-803,9980.7493%-803,998--
10凯宝 电线境 内 非 国 有 法 人769,000-769,0000.7167%769,000---
合计92,047,198092,047,19885.7838%82,160,0009,887,19800　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东名称李拥军，上表股东名称周述辉: 李拥军系股东周述辉妻子之兄。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-005/019
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的企 业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-027
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履行是2023-027
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一) 日常性关联交易的预计及执行情况 2023年1月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议《关于公司向招商银行股份有限公司 东莞分行申请综合授信额度不超过人民币 1亿元暨关联担保的议案》。关联董事周述辉先生、谭志佳先 生、荀育军先生、李拥军先生回避表决，本议案获本次董事会审议通过。公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）发布了《东莞市汉维科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）。 2023年2月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议审议《关于拟延长印尼控股子公司借款 期限的议案》，本议案获本次董事会审议通过。根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》的规定，本议案通过2023年第二次临时股东大会审议通过。公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布了《东莞市汉维科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-019）。
(二)已披露的承诺事项 具体内容详见公司于2023 年3月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027），相关承诺情况报告期内无重大变化。 (三)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受 占总资产 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 限类型 的比例% 货币资金 货币资金 质押 17,322,425.36 2.98% 开具银行承兑保证金 银行“票据池”授信质押的 1,243,700.00 0.21% 应收票据 应收票据 质押 银行承兑汇票 银行“票据池”授信质押的 应收款项融资 应收款项融资 质押 3,914,872.50 0.67% 银行承兑汇票 10,944,045.32 1.89% 公司房产 固定资产 抵押 抵押从招商银行获得授信 土地使用权 无形资产 抵押 25,899,029.50 4.46% 银行授信抵押的土地使用权 总计 - - 59,324,072.68 10.21% - 注：以上抵押、质押资产为公司截止2023年3月31日存在的资产受限情况。　　　　　　
　资产名称资产类别权利受 限类型账面价值占总资产 的比例%发生原因
　货币资金货币资金质押17,322,425.362.98%开具银行承兑保证金
　应收票据应收票据质押1,243,700.000.21%银行“票据池”授信质押的 银行承兑汇票
　应收款项融资应收款项融资质押3,914,872.500.67%银行“票据池”授信质押的 银行承兑汇票
　公司房产固定资产抵押10,944,045.321.89%抵押从招商银行获得授信
　土地使用权无形资产抵押25,899,029.504.46%银行授信抵押的土地使用权
　总计--59,324,072.6810.21%-
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金122,755,818.65220,156,949.93
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产114,240,000.0030,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据54,809,257.7357,414,649.45
应收账款59,627,571.3861,935,612.79
应收款项融资26,521,034.6729,065,556.44
预付款项848,515.69916,127.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,561,544.231,117,168.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货17,905,793.2216,879,666.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,526,312.842,525,225.21
流动资产合计400,795,848.41420,010,956.61
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产52,475,011.0552,008,118.43
在建工程67,508,394.4156,206,644.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,439,040.8828,821,858.70
无形资产25,952,595.8226,101,674.85
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用60,233.0068,837.72
递延所得税资产739,496.62773,173.94
其他非流动资产4,362,144.32578,711.69
非流动资产合计179,536,916.10164,559,019.68
资产总计580,332,764.51584,569,976.29
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据75,663,639.9579,759,514.19
应付账款19,519,992.4421,234,829.82
预收款项　　
合同负债3,585,175.473,390,912.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,192,101.371,799,864.90
应交税费1,147,926.462,010,243.37
其他应付款12,707,234.3011,214,183.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,676,141.271,607,203.47
其他流动负债27,039,269.3729,978,188.53
流动负债合计142,531,480.63150,994,941.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,561,380.6428,830,714.68
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,624,116.351,786,471.46
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计31,185,496.9930,617,186.14
负债合计173,716,977.62181,612,127.38
所有者权益（或股东权益）：　　
股本107,301,334.00107,301,334.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积112,486,159.38112,486,159.38
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,739,519.8625,739,519.86
一般风险准备　　
未分配利润155,654,770.70151,455,017.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计401,181,783.94396,982,030.82
少数股东权益5,434,002.955,975,818.09
所有者权益（或股东权益）合计406,615,786.89402,957,848.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计580,332,764.51584,569,976.29

法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金97,827,548.36189,849,298.97
交易性金融资产111,500,000.0027,500,000.00
衍生金融资产　　
应收票据54,809,257.7357,414,649.45
应收账款59,627,571.3861,935,612.79
应收款项融资26,521,034.6729,065,556.44
预付款项833,963.96889,939.88
其他应收款17,065,555.1317,602,437.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货17,228,845.4316,129,583.88
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产509,872.02844,596.65
流动资产合计385,923,648.68401,231,675.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资49,503,600.0049,503,600.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产29,626,792.3330,398,456.07
在建工程45,410,737.6635,489,924.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产630,688.04720,786.35
无形资产25,952,595.8226,101,674.85
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用60,233.0068,837.72
递延所得税资产920,027.19900,479.43
其他非流动资产4,333,761.05486,584.24
非流动资产合计156,438,435.09143,670,343.39
资产总计542,362,083.77544,902,019.02
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据75,663,639.9579,759,514.19
应付账款19,369,309.3920,538,504.03
预收款项　　
合同负债3,585,175.473,390,912.99
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬1,185,000.001,793,949.09
应交税费1,131,192.301,985,052.87
其他应付款6,141,629.115,989,701.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债341,908.82369,170.30
其他流动负债27,039,269.3729,978,188.53
流动负债合计134,457,124.41143,804,993.60
非流动负债：　　
长期借款1,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债292,614.57355,951.78
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,624,116.351,786,471.46
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,916,730.922,142,423.24
负债合计137,373,855.33145,947,416.84
所有者权益（或股东权益）：　　
股本107,301,334.00107,301,334.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积112,486,159.38112,486,159.38
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,739,519.8625,739,519.86
一般风险准备　　
未分配利润159,461,215.20153,427,588.94
所有者权益（或股东权益）合计404,988,228.44398,954,602.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计542,362,083.77544,902,019.02

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入95,926,709.73122,686,036.38
其中：营业收入95,926,709.73122,686,036.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本92,089,131.20110,989,232.01
其中：营业成本81,395,060.68102,816,164.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加106,578.0095,475.89
销售费用1,300,488.931,205,224.42
管理费用4,424,855.463,196,174.14
研发费用3,733,679.303,868,272.49
财务费用1,128,468.83-192,079.74
其中：利息费用447,578.217,621.70
利息收入524,019.27424,874.72
加：其他收益262,355.11296,875.51
投资收益（损失以“-”号填列）160,270.77116,931.41
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）929,659.95-33,450.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　9,659.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,189,864.3612,086,820.10
加：营业外收入　495.12
减：营业外支出1,005.526,900.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,188,858.8412,080,415.22
减：所得税费用801,803.901,392,452.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,387,054.9410,687,963.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）4,387,054.9410,687,963.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-541,815.14-54,745.14
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）4,928,870.0810,742,708.31
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额4,387,054.9410,687,963.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额4,928,870.0810,742,708.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额-541,815.14-54,745.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.050.12
（二）稀释每股收益（元/股）0.050.12
（未完）
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