[一季报]格利尔(831641):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 02:35:35 中财网

原标题:格利尔:2023年一季度报告





格利尔数码科技股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计781,990,571.19725,804,819.487.74%
归属于上市公司股东的净资产402,998,290.13370,541,777.788.76%
资产负债率%（母公司）47.57%48.10%-
资产负债率%（合并）46.38%46.80%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入150,548,425.84171,957,624.04-12.45%
归属于上市公司股东的净利润17,569,898.9816,947,496.973.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润13,423,026.8014,744,501.31-8.96%
经营活动产生的现金流量净额-35,226,302.83-20,140,281.68-74.90%
基本每股收益（元/股）0.240.27-11.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）4.51%7.46%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）3.45%6.49%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明 1.报告期内，货币资金减少 38.31%，主要原因是公司使用 5000万元暂时闲置募集资金购买了银行 理财产品，货币资金减少 5000万元。 2.报告期内，交易性金融资产增加 154,876.11%，主要原因是公司使用 5000万元暂时闲置募集资金 购买银行理财产品，交易性金融资产增加 5000万元。 3.报告期内，应收票据增加 331.59%，主要原因是期末持有银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。 4.报告期内，应收款项融资增加 32.06%，主要原因是收到信用级别高的银行承兑汇票增加。 5.报告期内，预付款项增加 82.07%，主要原因是预付材料款项增加。 6.报告期内，其他应收款增加 69.54%，主要原因是公司期货保证金增加。 7.报告期内，其他流动资产减少 74.51%，主要原因是公司增值税留抵减少。 8.报告期内，使用权资产增加 36.48%，主要原因是子公司新增房屋租赁。 9.报告期内，短期借款增加 81.65%，主要原因是新增银行借款 2500万元。 10.报告期内，应付票据增加 35.38%，主要原因是公司使用信用等级较高的银行承兑汇票开展“票 据池”业务增加。 11.报告期内，租赁负债增加 182.67%，主要原因是子公司新增房屋租赁。 （二）利润表数据重大变化说明 1.报告期内，税金及附加同比增加 95.13%，主要原因是应交增值税税额增加。 2.报告期内，研发费用同比增加 47.80%，主要原因是公司研发人员薪酬及中间投入增加。 3.报告期内，财务费用同比减少 70.16%，主要原因是贷款利息支出减少及汇兑收益增加。 4.报告期内，其他收益同比增加 64.05%，主要原因是收到公司北交所上市政府奖励资金 300万元。 5.报告期内，公允价值变动收益同比增加 221.67%，主要原因是远期结售汇公允价值变动导致。 6.报告期内，信用减值损失同比减少 99%，主要原因是期末按账龄计提的应收账款信用减值损失同 比减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 74.90%，主要原因是客户回款用票据结算增加。 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 689.25%，主要原因是使用 5000万元暂时闲置 募集资金购买银行理财产品。 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 432.37%，主要原因是收到行使超额配售权募 集资金 1512万元及银行借款增加。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-5,667.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）3,816,707.54
债务重组损益　
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,022,335.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　
其他符合非经常性损益定义的损益项目43,458.10
非经常性损益合计4,876,833.96
所得税影响数729,714.59
少数股东权益影响额（税后）247.19
非经常性损益净额4,146,872.18
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数23,614,67032.13%023,614,67031.45%
　其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%
　董事、监事、高管00.00%000.00%
　核心员工923,3131.26%23,007946,3201.26%
有限售 条件股 份有限售股份总数49,885,33067.87%1,575,00051,460,33068.55%
　其中：控股股东、实际控制人34,185,00046.51%034,185,00045.53%
　董事、监事、高管14,966,33020.36%014,966,33019.94%
　核心员工209,0000.28%0209,0000.28%
总股本73,500,000-1,575,00075,075,000-　
普通股股东人数2,293　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名 称股东性 质期初持股 数持股 变动期末持股 数期末 持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持 有无限 售股份 数量期末 持有 的质 押股 份数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1朱从利境内自 然人26,185,000026,185,00034.88%26,185,000000
2马成贤境内自 然人8,425,00008,425,00011.22%8,425,000000
3赵秀娟境内自 然人8,000,00008,000,00010.66%8,000,000000
4徐州市交 通控股集 团有限公 司国有法 人3,125,000375,0003,500,0004.66%500,0003,000,00000
5徐州高新 技术产业 开发区创 业发展有 限公司国有法 人3,125,000375,0003,500,0004.66%500,0003,000,00000
6孙静境内自 然人2,030,00002,030,0002.70%2,030,000000
7周雪梅境内自 然人1,890,00001,890,0002.52%1,890,000000
8夏永文境内自 然人1,613,83001,613,8302.15%1,613,830000
9张莉境内自 然人1,007,300-7,2561,000,0441.33%01,000,04400
10马柱贤境内自 然人662,13148,409710,5400.95%0710,54000
合计56,063,261791,15356,854,41475.73%49,143,8307,710,58400　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东朱从利，上表股东赵秀娟:两者为一致行动人，朱从利与赵秀娟系夫妻关系； 上表股东马成贤，上表股东马柱贤:两者为兄弟关系，马柱贤系马成贤之弟。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项是不适用不适用公告编号： 2023-038
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号： 2023-019
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是不适用不适用公告编号： 2023-038
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是已事前及时履行是公告编号： 2023-038
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 公司发生的对外担保事项 担保对象 实际 是否为控 担保 担保期间 是否 履行 股股东、实 对象 履行 担保 担保金 担保余 担保 担保 责任 际控制人 是否 必要 对象 额 额 责任 类型 类型 及其控制 为关 决策 起始日 终止日 的金 的其他企 联方 期 期 程序 额 业 格利尔 2022年 5 2023年 5 已事 否 否 4,000,000 4,000,000 0 保证 连带 科技 月 20日 月 19日 前及　　　　　　　　　　　
　担保 对象担保对象 是否为控 股股东、实 际控制人 及其控制 的其他企 业担保 对象 是否 为关 联方担保金 额担保余 额实际 履行 担保 责任 的金 额担保期间　担保 类型责任 类型是否 履行 必要 决策 程序
　　　　　　　起始日 期终止日 期　　　
　格利尔 科技否否4,000,0004,000,00002022年 5 月 20日2023年 5 月 19日保证连带已事 前及

　　　　　　　　　　　时履 行　
　总计--4000,0004,000,000　-----　
　　　　　　　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　　　　　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务35,100,0004,026,728.11　　　　　　　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务12,100,000132,549.30　　　　　　　　　
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型　　　　　　　　　　　
　4．其他100,000,00025,000,000　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　承诺主体承诺开始 日期承诺 结束 日期承诺 来源承诺类型承诺具体 内容承诺履行 情况　　　　　
　实际控制人或控股股东2014年 8 月 4日-挂牌同业竞争承诺承诺不构 成同业竞 争正在履行 中　　　　　
　董监高2014年 8 月 4日-挂牌同业竞争承诺承诺不构 成同业竞 争正在履行 中　　　　　
　实际控制人或控股股东2014年 8 月 4日-挂牌关联交易规范并减 少关联交 易正在履行 中　　　　　
　董监高2014年 8 月 4日-挂牌关联交易规范并减 少关联交 易正在履行 中　　　　　
　实际控制人朱从利、实际控 制人赵秀娟、持股 5%以上股 东马成贤、持有股份的实际 控制人亲属王震、王开刚及 持有股份的董事、监事、高 级管理人员2022年 4 月 21日-发行关于所持股份的 流通限制及股份 锁定的承诺详见公告 编号： 2023-038正在履行 中　　　　　
　公司实际控制人朱从利、赵 秀娟、持股 5%以上股东马成 贤2022年 4 月 21日-发行关于持股意向及 减持意向的承诺详见公告 编号： 2023-038正在履行 中　　　　　
　公司、控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理 人员2022年 4 月 21日-发行关于招股说明书 真实性的承诺详见公告 编号： 2023-038正在履行 中　　　　　
　公司、实际控制人、董事朱 从利、马成贤、朱婧、侯光 辉、高级管理人员2022年 4 月 21日-发行关于履行上市后 三年内稳定股价 措施的承诺详见公告 编号： 2023-038正在履行 中　　　　　
　公司、控股股东、实际控制2022年 4-发行关于填补被摊薄详见公告正在履行　　　　　

　人、董事、高级管理人员月 21日　　即期回报的措施 和承诺编号： 2023-038中　
　公司、实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事、 高级管理人员2022年 4 月 21日-发行关于所作承诺约 束措施详见公告 编号： 2023-038正在履行 中　
　控股股东、实际控制人，5% 以上股东，全体董事、监事、 高级管理人员作出的承诺2022年 4 月 21日-发行关联交易承诺关于规范 和减少关 联交易的 承诺正在履行 中　
　实际控制人或控股股东2022年 4 月 21日-发行同业竞争承诺关于避免 同业竞争 的承诺正在履行 中　
　控股股东、实际控制人、董 事长、总经理2022年 9 月 3日-发行限售承诺关于违法 违规自愿 限售的承 诺正在履行 中　
　　　　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限 类型账面价值占总资产的比 例%发生原因　　
　其他货币资金货币资金保证金3,576,505.110.46%履约保函、票据保证 金等　　
　银行承兑汇票应收款项 融资质押147,054,201.8518.81%开展票据池业务　　
　房产固定资产抵押9,471,307.581.21%为公司银行贷款担 保　　
　土地无形资产抵押3,031,884.790.39%为公司银行贷款担 保　　
　总计--163,133,899.3320.87%-　　
　　　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金87,748,012.35142,248,405.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,419,400.0032,533.66
衍生金融资产　　
应收票据28,918,584.916,700,448.21
应收账款179,242,879.16198,002,509.16
应收款项融资175,927,656.10133,218,445.08
预付款项4,518,125.322,481,574.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,714,752.501,601,230.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货169,831,661.89158,851,014.69
合同资产680,439.16848,376.73
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产492,215.871,930,866.40
流动资产合计700,493,727.26645,915,404.55
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资116,504.59123,868.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产54,598,355.2353,902,181.04
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,151,667.132,309,208.02
无形资产11,555,676.7911,636,213.71
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用24,390.4929,617.03
递延所得税资产6,532,177.506,791,396.34
其他非流动资产5,518,072.205,096,930.57
非流动资产合计81,496,843.9379,889,414.93
资产总计781,990,571.19725,804,819.48
流动负债：　　
短期借款54,551,950.0030,031,398.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据133,186,777.5998,382,477.12
应付账款129,996,640.62166,753,816.30
预收款项　　
合同负债11,570,065.629,463,794.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,961,728.4115,437,919.53
应交税费5,680,516.656,672,801.26
其他应付款661,010.54637,962.84
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,190,409.571,677,577.24
其他流动负债3,570,021.063,190,064.41
流动负债合计354,369,120.06332,247,811.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,596,993.61564,968.85
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,941,067.986,027,775.52
递延所得税负债783,068.88822,512.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,321,130.477,415,257.02
负债合计362,690,250.53339,663,068.74
所有者权益（或股东权益）：　　
股本75,075,000.0073,500,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积136,228,208.16122,683,208.16
减：库存股　　
其他综合收益1,475,728.561,709,115.19
专项储备　　
盈余公积22,909,163.1422,909,163.14
一般风险准备　　
未分配利润167,310,190.27149,740,291.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计402,998,290.13370,541,777.78
少数股东权益16,302,030.5315,599,972.96
所有者权益（或股东权益）合计419,300,320.66386,141,750.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计781,990,571.19725,804,819.48

法定代表人：朱从利 主管会计工作负责人：周雪梅 会计机构负责人：周雪梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金65,124,470.70127,716,757.99
交易性金融资产50,419,400.0032,533.66
衍生金融资产　　
应收票据27,802,231.546,328,725.00
应收账款142,869,200.27161,303,206.91
应收款项融资175,927,656.10133,113,099.87
预付款项3,459,901.581,552,914.61
其他应收款2,283,050.611,308,393.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货115,962,480.36105,441,711.59
合同资产427,466.30590,148.43
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产33.10924,286.74
流动资产合计584,275,890.56538,311,778.05
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资39,282,781.6238,640,176.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产32,679,878.4633,100,718.10
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,579,724.151,024,286.34
无形资产10,217,955.2410,287,901.26
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产4,396,122.844,434,101.07
其他非流动资产5,057,134.774,175,320.06
非流动资产合计93,213,597.0891,662,503.32
资产总计677,489,487.64629,974,281.37
流动负债：　　
短期借款50,547,305.5626,026,754.17
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据133,999,731.3698,382,477.12
应付账款109,284,987.40152,989,317.99
预收款项　　
合同负债9,335,477.627,385,549.00
卖出回购金融资产款8,447,973.108,638,376.41
应付职工薪酬2,465,812.42986,087.00
应交税费113,609.7510,877.91
其他应付款　　
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债839,894.41550,389.70
其他流动负债2,466,515.763,074,496.39
流动负债合计317,501,307.38298,044,325.69
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债273,198.77361,217.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,801,792.273,872,252.14
递延所得税负债683,721.30718,106.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,758,712.344,951,576.53
负债合计322,260,019.72302,995,902.22
所有者权益（或股东权益）：　　
股本75,075,000.0073,500,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积137,531,747.63123,986,747.63
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积22,909,163.1422,909,163.14
一般风险准备　　
未分配利润119,713,557.15106,582,468.38
所有者权益（或股东权益）合计355,229,467.92326,978,379.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计677,489,487.64629,974,281.37
（未完）
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