[一季报]凯腾精工(871553):2023年一季度报告
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时间：2023年04月27日 07:24:01 中财网 |
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原标题:凯腾精工:2023年一季度报告
北京凯腾精工制版股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| | 报告期末
（2023年3月31日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 511,370,270.97 | 509,375,329.22 | 0.39% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 337,027,511.94 | 333,956,358.10 | 0.92% | | 资产负债率%（母公司） | 7.75% | 6.85% | - | | 资产负债率%（合并） | 23.16% | 23.78% | - |
| | 年初至报告期末
（2023年1-3月） | 上年同期
（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 83,228,294.42 | 82,311,682.50 | 1.11% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,071,153.84 | 4,330,654.62 | -29.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -223,443.43 | 837,130.73 | -126.69% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,899,382.91 | -13,179,350.86 | -28.23% | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -28.76% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 0.92% | 1.31% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -0.07% | 0.25% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| （一） 资产负债表数据重大变化说明
1、 应收款项融资余额较上年年末减少34.91%，主要原因是报告期黄山精工、长沙精达使用银行
承兑汇票支付工程款、支付采购原材料款等。
2、 预付款项余额较上年年末减少54.50%，主要原因是预付采购款减少。
3、 其他应收款余额较上年年末增加60.23%，主要原因是业务员差旅备用金增加。
4、 其他流动资产余额较上年年末增加52.92%，主要原因是增值税留抵税额增加。
5、 合同负债余额较上年年末增加97.47%，主要是与营业收入有关的预收款增加。
6、 应付职工薪酬余额较上年年末减少30.30%，主要是报告期内发放了上年末计提的职工奖金。
7、 应交税费余额较上年年末减少56.07%，主要原因是缴纳上年末应交增值税和企业所得税。
8、 其他应付款余额较上年年末增加66.10%，主要原因是中介服务费等款项。
9、 其他流动负债余额较上年年末增加97.57%，主要原因是合同负债待转销售收入的增值税销项
税额增加。
10、 长期借款余额较上年年末增加13,018,402.28元，主要原因是报告期内黄山精工增加长期
贷款1000万元、山东精工增加长期贷款300万元。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、 财务费用较上年同期增加260.31%，主要原因是报告期银行贷款增加，利息支出较上年同期
增加。
2、 信用减值损失较上年同期增加19.55万元，增加114.20%，主要原因是本期坏账损失较上年
同期增加。
3、 资产减值损失较上年同期增加0.35万元，增加89.31%，主要原因是固定资产减值损失较上
年同期增加。
4、 资产处置损失较上年同期减少4.26万元，减少83.93%，主要原因是处置固定资产损失较上
年同期减少。 | | 5、 营业外收入较上年同期增加1.46万元，增加84.11%，主要是固定资产报废清理等较上年增
加。
6、 营业外支出较上年同期增加9.08万元，增加875.03%，主要是固定资产清理及捐赠支出较上
年增加。
7、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-22.34万元，较上年同期的 83.71
万元，下降126.69%。其主要原因是本期研发费用和财务费用有所增加，以及部分子公司所
在区域的客户年后开工较晚，经营受到部分影响，导致利润减少。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.66%，主要原因是购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,610.25万元。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.60%，主要原因是上年同期黄山精工股东分
红支付少数股东股利、利润377.57万元，本报告期黄山精工未分红。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -92,564.09 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,458,881.07 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 45,981.18 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,198.01 | | 非经常性损益合计 | 3,427,496.17 | | 所得税影响数 | 55,894.83 | | 少数股东权益影响额（税后） | 77,004.07 | | 非经常性损益净额 | 3,294,597.27 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 92,621,218 | 64.46% | 0 | 92,621,218 | 64.46% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 19,200,000 | 13.36% | 0 | 19,200,000 | 13.36% | | | 董事、监事、高管 | 714,134 | 0.50% | 0 | 714,134 | 0.50% | | | 核心员工 | 4,086,360 | 2.84% | -3,366 | 4,082,994 | 2.84% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 51,069,242 | 35.54% | 0 | 51,069,242 | 35.54% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 48,926,838 | 34.05% | 0 | 48,926,838 | 34.05% | | | 董事、监事、高管 | 2,142,404 | 1.49% | 0 | 2,142,404 | 1.49% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 143,690,460 | - | 0 | 143,690,460 | - | | | 普通股股东人数 | 5,495 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | | | 序
号 | 股东
名称 | 股
东
性
质 | 期初持股
数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末
持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 期
末
持
有
的
质
押
股
份
数
量 | 期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量 | | 1 | 北京
凯腾
精达
管理
咨询
服务
合伙
企业
（有
限合
伙） | 境
内
非
国
有
法
人 | 67,126,838 | 0 | 67,126,838 | 46.72% | 48,926,838 | 18,200,000 | 0 | 0 | | 2 | 李平 | 境 | 4,954,844 | 0 | 4,954,844 | 3.45% | 0 | 4,954,844 | 0 | 0 | | | 珍 | 内
自
然
人 | | | | | | | | | | 3 | 高少
成 | 境
内
自
然
人 | 4,727,644 | 0 | 4,727,644 | 3.29% | 0 | 4,727,644 | 0 | 0 | | 4 | 姚霞
霞 | 境
内
自
然
人 | 4,111,460 | 0 | 4,111,460 | 2.86% | 0 | 4,111,460 | 0 | 0 | | 5 | 刘小
英 | 境
内
自
然
人 | 3,721,672 | 0 | 3,721,672 | 2.59% | 0 | 3,721,672 | 0 | 0 | | 6 | 刘芬 | 境
内
自
然
人 | 2,970,000 | -20,000 | 2,950,000 | 2.05% | 0 | 2,950,000 | 0 | 0 | | 7 | 李文
义 | 境
内
自
然
人 | 2,866,422 | 0 | 2,866,422 | 1.99% | 0 | 2,866,422 | 0 | 0 | | 8 | 焦肖
军 | 境
内
自
然
人 | 2,866,422 | 0 | 2,866,422 | 1.99% | 0 | 2,866,422 | 0 | 0 | | 9 | 田倩
倩 | 境
内
自
然
人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.39% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | | 10 | 姚彩
霞 | 境
内
自
然
人 | 1,807,846 | 0 | 1,807,846 | 1.26% | 0 | 1,807,846 | 0 | 0 |
| 合计 | 97,153,148 | -20,000 | 97,133,148 | 67.59% | 48,926,838 | 48,206,310 | 0 | 0 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东名称高少成，上表股东名称李文义:高少成是李文义的侄女婿；
上表股东名称姚霞霞，上表股东名称刘小英:姚霞霞是刘小英的儿媳；
上表股东名称姚彩霞，上表股东名称刘小英:姚彩霞是刘小英的女儿。 | | | | | | | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2022-063、
2022-065、
2022-068、 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2022-082、
2022-083、
2022-084、
2022-091 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 具体内容详
见公司于
2021年7月
16日在官方
信息披露平
台披露的
《向不特定
合格投资者
公开发行股
票说明书》-
“第四节发
行人基本情
况”之“九、
重要承诺”。 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）对外担保事项
报告期内公司存在为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）的银行项目
贷款提供担保的情况。
公司于2022年6月16日召开了第二届董事会第二十一次会议，于2022年7月4日召开了2022年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担
保的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第二
届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2022-065）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。
截至报告期末，上述事项进展如下：
单位：元
担保
担保期间
对象
是否
为控
股股 是否
担 责
东、 履行
担保 实际履行担保 保 任
实际 担保金额 担保余额 必要
对象 责任的金额 类 类
起始 终止
控制 决策
型 型
日期 日期
人及 程序
其控
制的
其他
企业
2023 2028 已事
黄山 年1 年1 保 连 前及
否 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00
精工 月12 月11 证 带 时履
日 日 行
2023 2028 已事
黄山 年1 年1 保 连 前及
否 30,000,000.00 30,000,000.00 0
精工 月18 月17 证 带 时履
日 日 行
总计 - 80,000,000.00 80,000,000.00 10,000,000.00 - - - - - | | | | | | | | | | | | | 担保
对象 | 担保
对象
是否
为控
股股
东、
实际
控制
人及
其控
制的
其他
企业 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保
责任的金额 | 担保期间 | | 担
保
类
型 | 责
任
类
型 | 是否
履行
必要
决策
程序 | | | | | | | | 起始
日期 | 终止
日期 | | | | | | 黄山
精工 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2023
年1
月12
日 | 2028
年1
月11
日 | 保
证 | 连
带 | 已事
前及
时履
行 | | | 黄山
精工 | 否 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0 | 2023
年1
月18
日 | 2028
年1
月17
日 | 保
证 | 连
带 | 已事
前及
时履
行 | | | 总计 | - | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| （二）日常性关联交易的预计及执行情况
2022年12月9日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性
关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-083）、《关于预计2023年日常性关联交易
的公告》（公告编号：2022-091）。
截至报告期末，日常性关联交易的预计及执行情况如下：
单位：元
具体事项类型 2023年预计发生金额 报告期末发生金额
1．购买原材料、燃料和动力、接受劳务 1,683,700.00 239,557.04
2．销售产品、商品、提供劳务 27,303,000.00 5,045,623.68
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 - -
合计 28,986,700.00 5,285,180.72
（三）已披露的承诺事项
报告期内公司存在已披露的承诺事项，除“3、关于股份减持的承诺”已于2022年度履行完毕外，
其他承诺事项仍在履行中。
公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
-“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”做出如下重要承诺：
1、实际控制人一致行动承诺；
2、关于稳定公司股价的措施和承诺；
3、关于股份减持的承诺；
4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺；
5、关于避免同业竞争的承诺；
6、关于规范及减少关联交易的承诺；
7、关于承担社会保险费及住房公积金补缴义务的承诺；
8、关于存在的受托支付借款业务的承诺；
9、关于不再使用受托支付的借款方式的承诺；
10、关于无意行使回购选择权，不回购定增参与人员股份的承诺；关于 2019年定增参与人员可任
意向外转让股份，公司对转让股份所获得收益差额不作任何主张的承诺； | | | | | | 具体事项类型 | 2023年预计发生金额 | 报告期末发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 1,683,700.00 | 239,557.04 | | | 2．销售产品、商品、提供劳务 | 27,303,000.00 | 5,045,623.68 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | | 4．其他 | - | - | | | 合计 | 28,986,700.00 | 5,285,180.72 | | | | | |
| 11、关于子公司黄山精工存在代缴社保和共用公积金账户事项的承诺；
12、关于历史沿革存在事项的承诺；
13、关于公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任的承诺；
14、关于未能履行承诺时的约束措施。
报告期内上述承诺均正常履行，无违反情况。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
单位：元
权利受限类 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 比例%
房屋 固定资产 抵押 21,261,230.00 4.16% 银行贷款抵押
土地使用权 无形资产 抵押 19,970,956.19 3.91% 银行贷款抵押
总计 - - 41,232,186.19 8.07% -
上述资产抵押有助于公司从银行取得借款，解决公司流动资金需求，促进公司业务发展，未对公司
生产经营造成重大不利影响。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类
型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | | 房屋 | 固定资产 | 抵押 | 21,261,230.00 | 4.16% | 银行贷款抵押 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 19,970,956.19 | 3.91% | 银行贷款抵押 | | | 总计 | - | - | 41,232,186.19 | 8.07% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 68,640,637.85 | 81,257,031.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 10,507,034.51 | 10,461,053.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 72,837,996.21 | 62,443,297.99 | | 应收款项融资 | 17,336,229.45 | 26,633,747.02 | | 预付款项 | 1,275,577.35 | 2,803,427.79 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,203,507.87 | 3,871,619.85 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 34,985,887.70 | 36,364,637.85 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 479,010.95 | 313,237.34 | | 流动资产合计 | 212,265,881.89 | 224,148,052.22 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 187,445,530.90 | 181,577,898.55 | | 在建工程 | 21,935,098.00 | 21,813,939.54 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,494,806.85 | 1,703,931.45 | | 无形资产 | 44,354,564.91 | 44,788,755.49 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,642,092.41 | 1,855,108.19 | | 递延所得税资产 | 2,165,910.16 | 1,923,584.71 | | 其他非流动资产 | 40,066,385.85 | 31,564,059.07 | | 非流动资产合计 | 299,104,389.08 | 285,227,277.00 | | 资产总计 | 511,370,270.97 | 509,375,329.22 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 59,067,948.22 | 60,769,842.68 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 12,355,510.50 | 13,345,785.77 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,152,621.37 | 1,596,480.06 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,020,368.07 | 22,983,890.54 | | 应交税费 | 6,685,696.72 | 15,219,739.30 | | 其他应付款 | 2,933,285.13 | 1,765,946.89 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 663,024.18 | 884,032.25 | | 其他流动负债 | 409,840.78 | 207,445.35 | | 流动负债合计 | 101,288,294.97 | 116,773,162.84 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 13,018,402.28 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 731,943.38 | 784,020.64 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,419,719.60 | 3,553,485.81 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 17,170,065.26 | 4,337,506.45 | | 负债合计 | 118,458,360.23 | 121,110,669.29 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 57,451,293.76 | 57,451,293.76 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 12,945,436.95 | 12,945,436.95 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 122,940,321.23 | 119,869,167.39 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 337,027,511.94 | 333,956,358.10 | | 少数股东权益 | 55,884,398.80 | 54,308,301.83 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 392,911,910.74 | 388,264,659.93 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 511,370,270.97 | 509,375,329.22 |
法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 50,468,932.73 | 56,581,887.69 | | 交易性金融资产 | 10,507,034.51 | 10,461,053.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 34,779.76 | 45,543.69 | | 其他应收款 | 87,997,881.34 | 80,169,820.41 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 29,311,723.13 | 29,311,723.13 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 48,428.35 | 49,369.91 | | 流动资产合计 | 149,057,056.69 | 147,307,675.03 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 130,383,940.03 | 130,383,940.03 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 145,454.67 | 190,114.07 | | 在建工程 | 10,419,935.32 | 9,272,850.19 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 497,840.22 | 531,029.55 | | 无形资产 | 159,491.17 | 166,781.44 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 93,283.30 | 108,395.50 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 141,699,944.71 | 140,653,110.78 | | 资产总计 | 290,757,001.40 | 287,960,785.81 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 549,190.94 | 1,349,642.17 | | 应交税费 | 13,143.21 | 29,606.98 | | 其他应付款 | 21,469,448.56 | 17,793,000.49 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 113,149.89 | 150,866.53 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 22,144,932.60 | 19,323,116.17 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 399,816.85 | 393,018.30 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 399,816.85 | 393,018.30 | | 负债合计 | 22,544,749.45 | 19,716,134.47 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 143,690,460.00 | 143,690,460.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 47,010,337.02 | 47,010,337.02 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 12,945,436.95 | 12,945,436.95 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 64,566,017.98 | 64,598,417.37 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 268,212,251.95 | 268,244,651.34 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 290,757,001.40 | 287,960,785.81 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | | 一、营业总收入 | 83,228,294.42 | 82,311,682.50 | | 其中：营业收入 | 83,228,294.42 | 82,311,682.50 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 80,917,535.07 | 80,517,358.71 | | 其中：营业成本 | 54,588,448.10 | 54,573,407.18 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 796,757.51 | 902,806.11 | | 销售费用 | 9,466,369.60 | 9,593,955.59 | | 管理费用 | 9,445,771.64 | 10,112,389.57 | | 研发费用 | 6,192,949.06 | 5,216,225.02 | | 财务费用 | 427,239.16 | 118,575.24 | | 其中：利息费用 | 615,389.11 | 362,009.19 | | 利息收入 | 221,476.84 | 313,144.64 | | 加：其他收益 | 3,458,881.07 | 4,041,570.96 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 45,981.18 | 57,919.48 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -366,722.16 | -171,204.82 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,389.54 | -3,903.51 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,155.82 | -50,764.39 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,433,354.08 | 5,667,941.51 | | 加：营业外收入 | 31,979.37 | 17,369.52 | | 减：营业外支出 | 101,189.63 | 10,378.10 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,364,143.82 | 5,674,932.93 | | 减：所得税费用 | 716,893.01 | 597,149.70 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,647,250.81 | 5,077,783.23 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 4,647,250.81 | 5,077,783.23 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | 1,576,096.97 | 747,128.61 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 3,071,153.84 | 4,330,654.62 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 4,647,250.81 | 5,077,783.23 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 3,071,153.84 | 4,330,654.62 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,576,096.97 | 747,128.61 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 |
（未完）
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