[一季报]康乐卫士(833575):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 00:54:50 中财网

原标题:康乐卫士:2023年一季度报告

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郝春利、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）张爱君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	√是 □否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2023年3月31日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比 上年期末增 减比例%
资产总计	1,592,673,826.20	1,383,301,275.21	15.14%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,688,218.94	934,153,199.62	20.93%
资产负债率%（母公司）	15.84%	18.27%	-
资产负债率%（合并）	29.07%	32.47%	-

	年初至报告期末 （2023年1-3月）	上年同期 （2022年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	254,035.40	163,628.29	55.25%
归属于上市公司股东的净利润	-72,601,501.99	-74,214,708.75	2.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-71,888,374.86	-74,243,511.76	3.17%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-58,503,524.33	-108,997,638.58	46.33%
基本每股收益（元/股）	-0.55	-0.58	5.17%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-7.89%	-6.29%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-7.81%	-6.30%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、预付款项较期初增长45.32%，主要系公司HPV九价临床费用所致； 2、在建工程较期初增长33.08%，主要系重组疫苗临床及产业化项目投入增加所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 本报告期公司营业收入较上年同期增长55.25%，主要系报告期内销售科研用检测试剂增加所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.33%，主要系本期研发费用较上期减 少。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
处置固定资产的净收益	-83,677.60
计入当期损益的政府补助	40,078.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-669,528.00
非经常性损益合计	-713,127.13
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-713,127.13

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	85,865,340	64.27%	-19,000,000	66,865,340	47.56%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	11,968	0.01%	100	12,068	0.01%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,734,660	35.73%	26,000,000	73,734,660	52.44%
	其中：控股股东、实际控 制人	30,218,000	22.62%	0	30,218,000	21.49%
	董事、监事、高管	4,390,000	3.29%	0	4,390,000	3.12%
	核心员工	1,480,000	1.11%	0	1,480,000	1.05%
总股本	133,600,000	-	7,000,000	140,600,000	-
普通股股东人数	9,464

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股 东 名 称	股东 性质	期初持股 数	持股变 动	期末持股 数	期末 持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有 的质押股 份数量	期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	天狼 星控 股集 团有 限公 司	境内 非国 有法 人	30,218,000	0	30,218,000	21.49%	30,218,000	0	1,283,550	0
2	北京 江林 威华	境内 非国 有法	11,100,000	0	11,100,000	7.89%	11,100,000	0	0	0
	生物 技术 有限 公司	人
3	云南 省滇 中产 业发 展集 团有 限责 任公 司	国有 法人	5,076,142	0	5,076,142	3.61%	0	5,076,142	0	0
4	江西 济麟 鑫盛 企业 管理 有限 公司	境内 非国 有法 人	4,844,961	0	4,844,961	3.45%	4,844,961	0	0	0
5	北京 百柏 瑞盈 投资 管理 中心 （有 限合 伙）	境内 非国 有法 人	4,456,000	0	4,456,000	3.17%	0	4,456,000	0	0
6	海南 云锋 基金 中心 （有 限合 伙）	境内 非国 有法 人	3,633,721	0	3,633,721	2.58%	3,633,721	0	0	0
7	深圳 前海 建成 投资 有限 公司	国有 法人	3,633,720	0	3,633,720	2.58%	3,633,720	0	0	0
8	北京 屹唐	其他	3,000,000	0	3,000,000	2.13%	0	3,000,000	0	0
	赛盈 基金 管理 有限 公司 －北 京亦 庄生 物医 药并 购投 资中 心 （有 限合 伙）
9	杨永 兴	境内 自然 人	2,100,000	588,774	2,688,774	1.91%	0	2,688,774	0	0
10	杭州 方正 多策 投资 管理 合伙 企业 （有 限合 伙） －昆 明远 望健 康产 业股 权投 资基 金合 伙企 业 （有 限合 伙）	其他	2,538,070	0	2,538,070	1.81%	0	2,538,070	0	0
合计	70,600,614	588,774	71,189,388	50.62%	53,430,402	17,758,986	1,283,550	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

天狼星控股集团有限公司，北京江林威华生物技术有限公司：截至报告期末，公司控股股东为天狼星控股 集团有限公司（以下简称“天狼星集团”），其持有公司21.49%股权。陶涛持有天狼星集团78.60%的股权，天狼 星集团持有康乐卫士股东小江生物技术有限公司（以下简称“小江生物”）82.91%的股权，小江生物持有北京江 林威华生物技术有限公司（工商登记已更名为北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙），以下简称“江林威 华”）5.61%的股权，陶涛、天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。 除此之外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关系。


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2022-137
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2022-092、2023-011
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	是	已事前及时履行	是	《限制性股票激励 计划》
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明 书》、《向不特定合格 投资者公开发行股 票并在北京证券交 易所上市招股说明 书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2023-034

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一） 对外担保事项 2022年 12月，公司与招商银行股份有限公司昆明分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号： 873722E1SX18），对全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司的银行综合授信提供担保，根据担 保书约定，最高保证金额3,000万元。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-137）。 （二） 其他重大关联交易事项 截至报告期末，存在的其他重大关联交易事项主要是关联方为公司提供担保的事项：

1、2020年公司租入机器设备，合同金额为550万元，租赁期限3年，公司控股股东天狼星集团、 公司董事长郝春利夫妇和公司董事、总经理刘永江夫妇承担连带保证责任，天狼星集团以其持有的本公 司1,283,550股股份提供股权质押担保。 2、为满足业务发展需要，公司向兴业银行北京经济技术开发区支行申请7,000万元综合授信额度， 用于流动资金贷款、银行承兑汇票及非融资性保函等额度融通使用，期限壹年，担保方式为由公司控股 股东天狼星集团，公司董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担 保。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-092）。 3、为满足业务发展需要，公司向北京银行申请不超过壹亿元（含壹亿元）综合授信额度，用于贷 款、承兑汇票、保函等业务融通使用，期限肆年，担保方式为由公司控股股东天狼星集团，公司实际控 制人陶涛夫妇，公司董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司董事、总经理刘永江夫妇提供连带责任保证 担保。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。 截止本报告披露日，上述银行授信尚在申请中，尚未签署相关协议。 （三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳健地发展，公司根据 《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，于 2019年制定并实施了限制性 股票激励计划，通过股份发行的方式对 26名激励对象实施股权激励，用于激励计划的股份数量合计为 600万股, 授予日为新增股份登记之日，具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《限制性股票激励计划》。 （四） 已披露的承诺事项 已披露的承诺事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《公开转让说明书》、《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明 书》。 （五） 其他重大事项 2023年1月20日，中国证监会下发《关于同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12个月内有效。公司于2023年3月15日在北京证券交易 所上市。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》（公告编号：2023-034）

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	安永华明（2023）审字第61732699_A02号
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12
审计报告日期	2023年4月27日
注册会计师姓名	张毅强、唐晓军
会计师事务所是否变更	否
北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括2023年3月31日的合并及公司 资产负债表，截至2023年3月31日止3个月期间的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年3月31日的合并及公司财务状 况以及截至2023年3月31日止3个月期间的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于北京康乐卫士生物技术股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事 项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。 我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审 计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审 计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审 计意见提供了基础。 关键审计事项： 该事项在审计中是如何应对： 研发支出的确认和计量 截至2023年3月31日止3个月 我们针对研发支出执行的程序包括：
	关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
	研发支出的确认和计量
	截至2023年3月31日止3个月	我们针对研发支出执行的程序包括：

息， 报表 我们	期间合并财务报表确认的研发费 用为人民币 53,212,594.76元， 研发费用占总支出（管理费用及 研发费用）的比例为72%。 2023年3月31日合并财务报表中 予以资本化的开发支出账面余额 为人民币28,457,495.82 元。 研发活动为集团的主要经营活 动，研发支出的确认和计量对合 并财务报表有重大影响，此外， 开发支出只有在同时满足财务报 表附注三、13中所列的所有资本 化条件时才能予以资本化，确定 开发支出是否满足所有资本化条 件需要管理层进行重大会计判断 和估计，因此我们将上述事项识 别为关键审计事项。 开发支出和研发费用的会计政策 及披露载于财务报表附注三、13、 附注五、12及附注五、33。	（1）了解、评价并测试管理层对研发支出内部控制的 设计及执行； （2）了解、评价管理层对研发支出资本化时点的判断， 评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企 业会计准则的要求和行业惯例； （3）将各期研发支出进行比较，结合项目研发进度， 执行分析性复核程序； （4）检查预付款项期末明细余额，抽样询问并检查相 关履约进度报告，检查预付款项是否存在长期挂账的情 况； （5）抽样检查委托第三方开展临床前试验服务及临床 试验服务的合同、发票和付款单据等文件，抽样执行函 证程序，检查费用的计量金额； （6）针对大额的研发支出，复核原始文档以确定其是 否具有商业实质，检查费用是否发生； （7）对研发支出进行截止性测试； （8）复核研发费用和开发支出在财务报表中的披露。	信 论。 财务 面， 必要

的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估北京康乐卫士生物技术股份有限公司的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 北京康乐卫士生物技术股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京康乐卫士生物技术股份有限公司不能持续 经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （6）就北京康乐卫士生物技术股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计 证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为 影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计

事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在 审计报告中沟通该事项。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张毅强 （项目合伙人） 中国注册会计师：唐晓军 中国 北京 2023年4月27日

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	717,593,256.13	665,302,917.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	272,707.00	1,020,680.00
应收款项融资
预付款项	79,426,878.65	54,656,652.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,246,569.24	1,073,823.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,731,956.34	4,669,412.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	336,178.18	8,228,587.56
流动资产合计	804,607,545.54	734,952,072.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,234,234.68	1,221,488.23
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	48,089,222.37	48,353,957.14
在建工程	534,649,056.88	401,741,510.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,535,470.56	13,983,278.96
无形资产	35,141,504.86	35,326,333.33
开发支出	28,457,495.82	-
商誉
长期待摊费用	25,386,287.02	25,256,399.09
递延所得税资产
其他非流动资产	100,573,008.47	122,466,235.79
非流动资产合计	788,066,280.66	648,349,202.55
资产总计	1,592,673,826.20	1,383,301,275.21
流动负债：
短期借款	60,212,191.31	56,175,910.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	58,366,305.59	46,806,529.91
预收款项
合同负债	71,550,000.00	71,500,000.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,498,874.24	23,916,269.98
应交税费	729,314.02	953,252.37
其他应付款	81,323,121.21	79,546,832.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	79,123,130.42	73,380,660.90
其他流动负债
流动负债合计	366,802,936.79	352,279,455.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	85,283,173.18	86,364,617.82
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,346,702.61	9,936,628.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	552,794.68	567,373.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	96,182,670.47	96,868,619.83
负债合计	462,985,607.26	449,148,075.59
所有者权益（或股东权益）：
股本	140,600,000.00	133,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,094,276,309.15	1,833,139,787.84
减：库存股	3,652,000.00	3,652,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-1,101,536,090.21	-1,028,934,588.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,129,688,218.94	934,153,199.62
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,129,688,218.94	934,153,199.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,592,673,826.20	1,383,301,275.21

法定代表人：郝春利 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：张爱君

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	659,432,660.42	498,385,783.22
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	20,072,707.00	20,820,680.00
应收款项融资
预付款项	74,798,458.61	51,382,406.43
其他应收款	179,915,755.96	179,543,544.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,461,530.68	2,387,996.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	-	7,643,735.59
流动资产合计	936,681,112.67	760,164,146.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,234,234.68	1,221,488.23
长期股权投资	300,500,000.00	300,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	46,703,238.71	46,908,111.19
在建工程	11,087,214.00	9,170,500.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,497,555.05	13,891,701.04
无形资产
开发支出	28,457,495.82	-
商誉
长期待摊费用	25,386,287.02	25,256,399.09
递延所得税资产
其他非流动资产	48,826,578.13	49,927,015.40
非流动资产合计	476,692,603.41	446,875,214.95
资产总计	1,413,373,716.08	1,207,039,361.41
流动负债：
短期借款	56,175,910.00	56,175,910.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	57,899,209.12	46,806,529.91
预收款项
合同负债	71,550,000.00	71,500,000.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	13,038,925.71	20,935,686.75
应交税费	352,306.21	731,090.26
其他应付款	10,394,876.29	10,546,381.55
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,039,081.64	3,771,928.83
其他流动负债
流动负债合计	213,450,308.97	210,467,527.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,346,702.61	9,936,628.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	62,794.68	77,373.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,409,497.29	10,014,002.01
负债合计	223,859,806.26	220,481,529.31
所有者权益（或股东权益）：
股本	140,600,000.00	133,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,094,276,309.15	1,833,139,787.84
减：库存股	3,652,000.00	3,652,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-1,041,710,399.33	-976,529,955.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,189,513,909.82	986,557,832.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,413,373,716.08	1,207,039,361.41

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	254,035.40	163,628.29
其中：营业收入	254,035.40	163,628.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	72,072,542.78	74,433,093.98
其中：营业成本	9,915.14	6,940.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	232,357.14	174,322.95
销售费用
管理费用	20,375,208.10	17,828,365.59
研发费用	53,212,594.76	62,699,458.05
财务费用	-1,757,532.36	-6,275,992.98
其中：利息费用	1,451,881.76	728,419.02
利息收入	3,376,133.50	7,090,141.04
加：其他收益	160,416.55	72,885.91
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,202.98	-30,955.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,677.60	12,826.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,723,565.45	-74,214,708.75
加：营业外收入	25,272.00	-
减：营业外支出	694,800.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,393,093.45	-74,214,708.75
减：所得税费用	208,408.54	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,601,501.99	-74,214,708.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-72,601,501.99	-74,214,708.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-72,601,501.99	-74,214,708.75
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-72,601,501.99	-74,214,708.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	-72,601,501.99	-74,214,708.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.55	-0.58
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.55	-0.58

（未完）