[一季报]云创数据(835305):2023年一季度报告

时间：2023年04月27日 02:09:08 中财网

原标题:云创数据:2023年一季度报告

南京云创大数据科技股份有限公司 2023年第一季度报告


第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

	报告期末 （2023年3月31日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,259,070,115.79	1,274,782,289.88	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产	854,579,544.58	865,716,594.91	-1.29%
资产负债率%（母公司）	32.62%	32.55%	-
资产负债率%（合并）	32.13%	32.09%	-

	年初至报告期末 （2023年1-3月）	上年同期 （2022年1-3月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	38,705,206.73	55,094,737.15	-29.75%
归属于上市公司股东的净利润	-11,137,050.33	-2,095,692.58	-431.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-11,793,457.70	-13,107,146.80	10.02%
经营活动产生的现金流量净额	-15,972,137.79	-22,047,486.09	27.56%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-1.29%	-0.24%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-1.37%	-1.49%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、其他流动资产：期末余额 1,596.77 万元，较上年期末余额1,209.57万元，增加32.01%，主要 原因是待抵扣增值税进项税额增加 387.20万元。 2、无形资产：期末余额3,494.88万元，较上年期末余额2,562.40万元，增加36.39%，主要原因 是公司继续研发投入，研发用外购无形资产增加所致。 3、应付票据：期末余额2,572.76万元，较上年期末余额5,137.59万元，减少49.92%，主要原因 是上年期末短期银行承兑汇票到期兑付所致。 4、合同负债：期末余额 239.48 万元，较上年期末余额 147.08 万元，增加 62.82%，主要原因是 项目预收款增加120.57万元所致。 5、应付职工薪酬：期末余额 375.29 万元，较上年期末余额996.41万元，减少62.34%，主要原因 是上年期末应付职工薪酬包含已计提未发放的2022年度奖金所致。 6、应交税金：期末余额 16.79 万元，较上年期末余额 69.10 万元，减少75.70%，主要原因是增

值税及附加税费期末余额1.3万元、上年期末余额33万元，个人所得税期末余额15万元，上年期末余 额36万元。 7、其他应付款：期末余额 34.04 万元，较上年期末余额 77.22 万元，减少55.92%，主要原因是 结清上年期末未支付款项所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、营业收入：本期金额 3,870.52万元，较上年同期金额 5,509.47万元，减少29.75%，主要原因 是2022年年末疫情影响延续，市场需求尚未完全恢复，另外，本期完工的2022年延续项目较上年同期 完工的同类项目减少所致。 2、营业成本：本期金额 3,091.00万元，较上年同期金额 4,345.05万元，减少28.86%，主要原因 是本期收入较上年同期收入减少所致。 3、税金及附加本期金额 10.24万元，较上年同期金额 36.49万元，减少 71.92%，主要原因是营 业收入减少，从而增值税缴纳较去年同期减少，税金及附加也相应减少所致。 4、销售费用：本期金额 261.19万元，较上年同期金额 391.25万元，减少33.24%，主要原因是售 后费用较去年同期减少140.92万元所致。 5、财务费用：本期金额 259.43万元，较上年同期金额 152.39万元，增加70.24%，主要原因是募 集资金结构性存款还未到期，现金管理收入较去年同期减少61.20万元所致。 6、其他收益：本期金额 76.60万元，较上年同期金额 1,168.82万元，减少93.45%，主要原因是 去年同期收到省工业和信息化转型升级资金 1,000.00 万元所致。 7、信用减值损失（损失以“－”号填列）：本期金额 461.03万元，较上年同期金额 351.54万元， 增加 31.14%，主要原因是本期公司继续加大催款力度，应收账款收回 8,449.73万元，坏账准备冲回 431.63万元所致。 8、资产减值损失（损失以“－”号填列）：本期金额 0.33万元，较上年同期金额 -3.85万元， 增加 108.62%，主要原因是本期合同资产收回116.10万元，坏账准备冲回0.33万元所致。 9、营业外收入：本期金额 0.00万元，上年同期金额167.58万元，主要原因是去年同期收到政府 补助150.00 万元、合作项目补助15万元所致。 10、营业外支出：本期金额 0.49万元，较上年同期金额1.30万元，减少 62.63%，主要原因是去 年同期支出公益捐赠1.10万元所致。 11、所得税费用：本期金额 -490.32万元，较上年同期金额0.42万元，减少 117,148.67%，主要 原因是本期亏损确认递延所得税资产486.08万元所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额：本期金额 -1,597.21 万元，较上年同期金额 -2,204.75万元， 较上年同期增加 27.56%。主要原因是公司加大应收账款催收力度所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定， 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	765,993.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,909.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,857.45
非经常性损益合计	771,046.29
所得税影响数	114,638.92
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	656,407.37

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	64,009,125	48.35%	0	64,009,125	48.35%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	68,367,000	51.65%	0	68,367,000	51.65%
	其中：控股股东、实际控制 人	60,636,000	45.81%	0	60,636,000	45.81%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	132,376,125	-	0	132,376,125	-
普通股股东人数	12,043

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性 质	期初持股 数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量	期末持有的 质押股份数 量	期末持有的 司法冻结股 份数量
1	张真	境内自 然人	60,636,000	0	60,636,000	45.8058%	60,636,000	0	0	0
2	通鼎互联 信息股份 有限公司	境内非 国有法 人	18,157,407	0	18,157,407	13.7165%	0	18,157,407	0	0
3	南京力创 投资管理 中心（有限 合伙）	境内非 国有法 人	7,731,000	0	7,731,000	5.8402%	7,731,000	0	0	0
4	侯春雨	境内自 然人	2,934,000	0	2,934,000	2.2164%	0	2,934,000	0	0
5	厦门中富 鑫源投资 合伙企业 （有限合 伙）	基金、理 财产品	1,893,694	0	1,893,694	1.4305%	0	1,893,694	0	0
6	河南科源 产业投资 基金合伙 企业（有限 合伙）	基金、理 财产品	1,500,000	0	1,500,000	1.1331%	0	1,500,000	0	0
7	胡基勇	境内自 然人	0	555,000	555,000	0.4193%	0	555,000	0	0
8	刘峰明	境内自 然人	489,241	0	489,241	0.3696%	0	489,241	0	0
9	黄亮	境内自 然人	0	456,600	456,600	0.3449%	0	456,600	0	0
10	南京凯腾 瑞杰创业 投资企业 （有限合 伙）	境内非 国有法 人	400,000	0	400,000	0.3022%	0	400,000	0	0
合计	93,741,342	1,011,600	94,752,942	71.5785%	68,367,000	26,385,942	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外， 公司其余股东之间不存在关联关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2022-055
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	云创数据 2022年年度 报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 日常性关联交易的预计及执行情况 具体详见披露于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有 限公司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。 2、 已披露的承诺事项 具体详见披露于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有 限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承 诺事项的履行情况”。 3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	发生原因

	货币资金	流动资产	其他（定期存款、 结构性存款、银行 承兑汇票保证金）	153,531,580.88	开具银行承兑汇 票支付的保证金、 定期存款、结构性 存款
	应收账款	流动资产	质押	38,698,616.45	融资
	合同资产	流动资产	质押	918,038.00	融资

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	390,068,544.63	415,172,278.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,016,252.11	2,006,342.29
衍生金融资产
应收票据	200,000.00
应收账款	421,962,055.28	458,895,765.57
应收款项融资
预付款项	67,426,695.38	74,228,343.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,410,241.84	37,855,909.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	186,952,971.24	157,490,896.11
合同资产	1,839,698.39	1,839,698.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,967,706.85	12,095,737.64
流动资产合计	1,114,844,165.72	1,159,584,971.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	76,372,551.79	60,380,248.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,729,444.07	6,758,247.90
无形资产	34,948,816.95	25,623,980.52
开发支出	139,033.94
商誉
长期待摊费用	1,817,554.79	2,090,295.17
递延所得税资产	22,015,094.68	17,111,248.24
其他非流动资产	3,203,453.85	3,233,297.85
非流动资产合计	144,225,950.07	115,197,318.62
资产总计	1,259,070,115.79	1,274,782,289.88
流动负债：
短期借款	310,249,811.50	280,626,209.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,727,558.00	51,375,879.00
应付账款	26,069,783.40	24,359,512.85
预收款项
合同负债	2,394,782.65	1,470,800.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,752,927.97	9,964,058.13
应交税费	167,887.53	690,997.43
其他应付款	340,373.93	772,224.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,487,160.32	11,174,485.75
其他流动负债		8,914.38
流动负债合计	383,190,285.30	380,443,081.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	17,686,653.62	22,599,618.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,612,819.68	6,022,836.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	812.61	158.56
其他非流动负债
非流动负债合计	21,300,285.91	28,622,613.63
负债合计	404,490,571.21	409,065,694.97
所有者权益（或股东权益）：
股本	132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	399,766,223.85	399,766,223.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备
未分配利润	287,524,807.32	298,661,857.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	854,579,544.58	865,716,594.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	854,579,544.58	865,716,594.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,259,070,115.79	1,274,782,289.88

法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：许伶
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	379,412,404.18	402,149,408.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	200,000.00
应收账款	420,506,489.33	454,103,825.65
应收款项融资
预付款项	67,426,695.38	74,228,343.48
其他应收款	28,407,227.63	44,444,910.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	186,952,971.24	157,490,896.11
合同资产	1,839,698.39	1,839,698.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,205,036.62	11,333,067.41
流动资产合计	1,099,950,522.77	1,145,590,149.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	76,372,551.79	60,380,248.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,729,444.07	6,758,247.90
无形资产	34,948,816.95	25,623,980.52
开发支出	139,033.94
商誉
长期待摊费用	1,817,554.79	2,090,295.17
递延所得税资产	21,898,587.75	17,029,066.00
其他非流动资产	3,203,453.85	3,233,297.85
非流动资产合计	164,109,443.14	135,115,136.38
资产总计	1,264,059,965.91	1,280,705,286.22
流动负债：
短期借款	310,249,811.50	280,626,209.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,727,558.00	51,375,879.00
应付账款	26,069,783.40	24,359,512.85
预收款项
合同负债	2,304,113.29	1,380,147.47
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,703,527.97	9,846,016.94
应交税费	166,475.36	689,792.40
其他应付款	8,389,398.93	8,821,444.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,487,160.32	11,174,485.75
其他流动负债		8,897.60
流动负债合计	391,097,828.77	388,282,385.81
非流动负债：
长期借款	17,686,653.62	22,599,618.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,612,819.68	6,022,836.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	21,299,473.30	28,622,455.07
负债合计	412,397,302.07	416,904,840.88
所有者权益（或股东权益）：
股本	132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	399,766,223.85	399,766,223.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备
未分配利润	284,607,926.58	296,745,708.08
所有者权益（或股东权益）合计	851,662,663.84	863,800,445.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,059,965.91	1,280,705,286.22

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	38,705,206.73	55,094,737.15
其中：营业收入	38,705,206.73	55,094,737.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	60,130,078.23	74,014,206.33
其中：营业成本	30,910,032.01	43,450,509.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	102,449.04	364,906.77
销售费用	2,611,872.79	3,912,527.93
管理费用	8,455,210.38	6,659,603.58
研发费用	15,456,175.09	18,102,760.51
财务费用	2,594,338.92	1,523,897.83
其中：利息费用	2,870,432.51	2,444,333.34
利息收入	285,511.77	972,769.84
加：其他收益	765,993.92	11,688,198.83
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	9,909.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,610,266.49	3,515,432.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,316.00	-38,463.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,035,385.27	-3,754,301.22
加：营业外收入	0.44	1,675,797.73
减：营业外支出	4,857.89	13,000.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,040,242.72	-2,091,503.56
减：所得税费用	-4,903,192.39	4,189.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,137,050.33	-2,095,692.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-11,137,050.33	-2,095,692.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	-11,137,050.33	-2,095,692.58
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-11,137,050.33	-2,095,692.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	-11,137,050.33	-2,095,692.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.02

（未完）