[一季报]志晟信息(832171):2023年一季度报告

 时间：2023年04月27日 02:09:26 中财网

原标题:志晟信息:2023年一季度报告


志晟信息 证券代码 : 832171





河北志晟信息技术股份有限公司 2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人（会计主管人员）张辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





















第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31 日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计466,640,214.46494,702,844.86-5.67%
归属于上市公司股东的净资产349,925,491.60360,684,329.68-2.98%
资产负债率%（母公司）22.51%25.12%-
资产负债率%（合并）23.55%25.61%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入7,083,416.296,153,925.5115.10%
归属于上市公司股东的净利润-10,758,838.08-7,590,564.79-
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-11,410,069.26-8,643,492.99-
经营活动产生的现金流量净额-18,302,991.75-33,505,484.14-
基本每股收益（元/股）-0.11-0.11-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）-2.82%-1.98%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）-2.99%-2.26%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净利润减少316.83万元，主要是报告期内政府财政预算紧缩导致营业收入 下降、应收账款计提坏账增加所致。同时，为开拓外埠市场，抢占市场份额，个别项目毛利率较低导 致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-140,469.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外905,935.88
非经常性损益合计765,466.03
所得税影响数111,124.32
少数股东权益影响额（税后）3,110.53
非经常性损益净额651,231.18

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期 变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数67,163,23367.01%067,163,23367.01%
　其中：控股股东、实际控 制人26,249,23326.19%026,249,23326.19%
　董事、监事、高管459,0000.46%0459,0000.46%
　核心员工00.00%000.00%
有限售 条件股 份有限售股份总数33,070,00232.99%033,070,00232.99%
　其中：控股股东、实际控 制人31,693,00231.62%031,693,00231.62%
　董事、监事、高管1,377,0001.37%01,377,0001.37%
　核心员工00.00%000%
总股本100,233,235-0100,233,235-　
普通股股东人数7,473　　　　　



单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股数持股 变动期末持股数期末持股 比例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期末持有 的质押股 份数量期末持有 的司法冻 结股份数 量
1穆志刚境内自然人42,257,335042,257,33542.16%31,693,00210,564,33300
2阎梅境内自然人15,684,900015,684,90015.65%015,684,90000
3廊坊冀财新毅创业 引导股权投资基金 （有限合伙）境内非国有法 人7,498,50007,498,5007.48%07,498,50000
4廊坊市云智文化传 媒合伙企业（有限 合伙）境内非国有法 人1,569,60001,569,6001.57%01,569,60000
5黄龙江境内自然人800,3430800,3430.80%0800,34300
6阳伟鹏境内自然人800,0000800,0000.80%0800,00000
7张敏境内自然人583,5000583,5000.58%0583,50000
8蔡冬梅境内自然人540,0000540,0000.54%405,000135,00000
9王津通境内自然人486,0000486,0000.48%364,500121,50000
10袁杰境内自然人486,0000486,0000.48%364,500121,50000
合计70,706,178070,706,17870.54%32,827,00237,879,17600　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系。 穆志刚先生为云智文化的普通合伙人，能够实际控制云智文化。 蔡冬梅女士、袁杰女士、王津通先生为云智文化的有限合伙人。　　　　　　　　　　



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过 内部审议 程序是否及时 履行披露 义务临时公告查询 索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用无
对外担保事项否不适用不适用无
对外提供借款事项否不适用不适用无
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 其他资源的情况否不适用不适用无
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用无
其他重大关联交易事项否不适用不适用无
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对 外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用无
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激 励措施否不适用不适用无
股份回购事项否不适用不适用无
已披露的承诺事项是已事前及 时履行是详见公司于 2021年10月 12日披露的 《公开发行说 明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 的情况是已事前及 时履行是详见公司于 2022年9月 21日披露的 《关于向银行 申请贷款暨资 产抵押的公 告》（公告编 号：2022- 076）
被调查处罚的事项否不适用不适用无
失信情况否不适用不适用无
其他重大事项否不适用不适用无

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金112,615,305.93122,993,524.40
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据183,363.20271,550.00
应收账款183,803,724.65209,714,465.12
应收款项融资　　
预付款项3,613,452.961,596,996.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,518,058.031,512,785.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货31,920,211.0729,128,640.74
合同资产11,971,198.078,423,424.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,926,625.437,534,063.59
流动资产合计354,551,939.33381,175,450.20
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,206,853.22　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产8,521,640.968,641,309.22
固定资产67,088,682.1368,811,660.48
在建工程369,245.28　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,670,994.773,065,634.42
无形资产20,689,393.5320,945,676.84
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,407,978.821,538,321.82
递延所得税资产10,133,486.4210,524,791.88
其他非流动资产　　
非流动资产合计112,088,275.13113,527,394.66
资产总计466,640,214.46494,702,844.86
流动负债：　　
短期借款12,337,358.002,337,358.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款65,206,657.1382,843,424.86
预收款项158,328.352,603.69
合同负债18,075,222.7019,802,599.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,112,794.872,885,126.61
应交税费202,042.415,514,806.03
其他应付款2,001,940.682,497,825.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,876,208.021,954,518.86
其他流动负债222,175.441,646,170.79
流动负债合计103,192,727.60119,484,434.34
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债706,418.451,146,687.91
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,205,917.071,205,917.07
递延收益4,778,731.994,879,679.70
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,691,067.517,232,284.68
负债合计109,883,795.11126,716,719.02
所有者权益（或股东权益）：　　
股本100,233,235.00100,233,235.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积72,566,066.6972,566,066.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,338,765.0425,338,765.04
一般风险准备　　
未分配利润151,787,424.87162,546,262.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计349,925,491.60360,684,329.68
少数股东权益6,830,927.757,301,796.16
所有者权益（或股东权益）合计356,756,419.35367,986,125.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计466,640,214.46494,702,844.86
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：张辉
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金101,878,763.83102,438,847.87
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据183,363.20271,550.00
应收账款177,659,717.70206,819,127.02
应收款项融资　　
预付款项5,698,875.263,286,180.47
其他应收款2,180,690.92793,570.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货30,355,509.0328,681,899.71
合同资产11,975,061.028,350,028.02
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,283,189.257,384,604.60
流动资产合计336,215,170.20358,025,808.44
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资55,975,000.0055,475,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产8,521,640.968,641,309.22
固定资产47,976,034.4650,349,023.40
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产713,912.03798,142.40
无形资产8,012,798.328,202,055.54
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用943,528.401,051,814.96
递延所得税资产10,629,837.1610,468,246.06
其他非流动资产　　
非流动资产合计132,772,751.33134,985,591.58
资产总计468,987,921.53493,011,400.02
流动负债：　　
短期借款12,337,358.002,337,358.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款67,334,939.7787,888,249.45
预收款项　　
合同负债17,408,979.5018,886,095.72
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬477,000.00477,000.00
应交税费92,762.554,023,673.72
其他应付款1,039,342.231,715,980.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债321,222.65320,089.00
其他流动负债221,125.071,644,065.87
流动负债合计99,232,729.77117,292,512.16
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债337,630.42443,675.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,205,917.071,205,917.07
递延收益4,778,731.994,879,679.70
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,322,279.486,529,272.73
负债合计105,555,009.25123,821,784.89
所有者权益（或股东权益）：　　
股本100,233,235.00100,233,235.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积72,271,666.6972,271,666.69
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,338,765.0425,338,765.04
一般风险准备　　
未分配利润165,589,245.55171,345,948.40
所有者权益（或股东权益）合计363,432,912.28369,189,615.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计468,987,921.53493,011,400.02

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入7,083,416.296,153,925.51
其中：营业收入7,083,416.296,153,925.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本20,987,024.7216,849,334.04
其中：营业成本5,076,409.493,610,444.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加169,969.48223,427.12
销售费用4,429,876.083,771,399.29
管理费用5,803,094.674,913,623.55
研发费用5,968,064.794,802,335.52
财务费用-460,389.79-471,895.97
其中：利息费用217,302.21380,544.24
利息收入685,464.52857,278.18
加：其他收益905,935.881,062,952.84
投资收益（损失以“-”号填列）-125,146.78　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）-125,146.78　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,586,807.152,277,503.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-161,919.00　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-140,469.85　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-10,838,401.03-7,354,952.11
加：营业外收入　　
减：营业外支出　10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10,838,401.03-7,364,952.11
减：所得税费用391,305.46339,117.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-11,229,706.49-7,704,069.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-11,229,706.49-7,704,069.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-470,868.41-113,504.62
列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）-10,758,838.08-7,590,564.79
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-11,229,706.49-7,704,069.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-10,758,838.08-7,590,564.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额-470,868.41-113,504.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.11-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）-0.11-0.11
法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：张辉

(四) 母公司利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入7,541,034.485,412,427.51
减：营业成本4,418,850.512,459,553.16
税金及附加157,851.96139,282.92
销售费用3,060,941.432,571,982.59
管理费用4,299,784.923,801,299.53
研发费用1,476,380.071,282,379.89
财务费用-448,357.29-489,988.19
其中：利息费用192,405.99333,438.24
利息收入645,912.19824,895.60
加：其他收益876,371.20683,895.80
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,067,859.18620,932.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-161,919.00　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-140,469.85　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-5,918,293.95-3,047,254.21
加：营业外收入　　
减：营业外支出　10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5,918,293.95-3,057,254.21
减：所得税费用-161,591.10120,724.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5,756,702.85-3,177,978.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-5,756,702.85-3,177,978.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-5,756,702.85-3,177,978.43
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
（未完）
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