[一季报]三和管桩(003037):2023年一季度报告
|
时间：2023年04月28日 02:05:17 中财网 |
|
原标题:三和管桩:2023年一季度报告
证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-032 广东三和管桩股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 | | 营业收入（元） | 1,503,543,481.29 | 1,273,767,177.97 | 18.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,323,736.88 | 5,397,094.96 | 276.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 14,375,195.09 | -677,585.65 | 2,221.53% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -278,765,172.60 | -431,633,903.39 | 35.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0403 | 0.0107 | 276.64% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0403 | 0.0107 | 276.64% | | 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 0.32% | 0.81% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 | | 总资产（元） | 5,774,445,836.68 | 5,699,282,972.38 | 1.32% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,748,474,238.74 | 1,793,934,728.93 | -2.53% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 338,185.71 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,609,698.52 | 主要系收到政府补助
所致 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | | | 债务重组损益 | 0.00 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,626.43 | | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,004,363.09 | 主要系报告期收回已
单独计提及已核销坏
账的应收账款所致 | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益 | 0.00 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,380.53 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | | 减：所得税影响额 | 1,893,951.43 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | | | 合计 | 5,948,541.79 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明
| 会计科目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减 | 变动说明 | | 营业收入（元） | 1,503,543,481.29 | 1,273,767,177.97 | 18.04% | | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 20,323,736.88 | 5,397,094.96 | 276.57% | 主要系本报告期收入、毛利
率同比上升所致 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 14,375,195.09 | -677,585.65 | 2,221.53% | 主要系本报告期收入、毛利
率同比上升所致 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -278,765,172.60 | -431,633,903.39 | 35.42% | 主要系销售商品收到的现金
较上年同期增加所致 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0403 | 0.0107 | 276.64% | 主要系本报告期归属于上市
公司股东的净利润较上年同
期增长所致 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0403 | 0.0107 | 276.64% | 主要系本报告期归属于上市
公司股东的净利润较上年同
期增长所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广东三和建材集团
有限公司 | 境内非国
有法人 | 59.03% | 297,411,800 | 297,411,800 | | | | 中山诺睿投资有限
公司 | 境内非国
有法人 | 8.85% | 44,570,350 | 44,570,350 | | | | 中山市凌岚科技资
讯有限公司 | 境内非国
有法人 | 5.97% | 30,067,750 | 30,067,750 | | | | 广东粤科创业投资
管理有限公司－广
东粤科振粤一号股
权投资合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 2.86% | 14,388,489 | 0 | | | | 中山市首汇蓝天投
资有限公司 | 境内非国
有法人 | 2.81% | 14,151,320 | 14,151,320 | | | | 广东省方见管理咨
询中心（有限合
伙） | 境内非国
有法人 | 1.47% | 7,400,000 | 7,400,000 | | | | 吴延红 | 境内自然
人 | 1.39% | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | 中山市德慧投资咨
询有限公司 | 境内非国
有法人 | 1.31% | 6,613,780 | 6,613,780 | | | | 广东迦诺信息咨询
中心（有限合伙） | 境内非国
有法人 | 1.11% | 5,600,000 | 5,600,000 | | | | 王建华 | 境内自然
人 | 0.35% | 1,750,000 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广东粤科创业投资管理有限公司
－广东粤科振粤一号股权投资合
伙企业（有限合伙） | 14,388,489 | 人民币普通股 | 14,388,489 | | | | | 王建华 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | | | | | 禤瑞琪 | 877,679 | 人民币普通股 | 877,679 | | | | | 张伟宇 | 666,500 | 人民币普通股 | 666,500 | | | | | 钟文添 | 636,965 | 人民币普通股 | 636,965 | | | | | UBS AG | 633,189 | 人民币普通股 | 633,189 | | | | | 陈瑶雯 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | | | 李丽萍 | 476,600 | 人民币普通股 | 476,600 | | | | | 曹立明 | 448,600 | 人民币普通股 | 448,600 | | | | | 禤缵永 | 410,400 | 人民币普通股 | 410,400 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技 | | | | | |
| | 资讯有限公司 、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公
司为上市公司 10位实际控制人持股并控制的企业，公司实际控制人为：韦
泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩
雯、韦智文 10人，是一致行动人；
2、广东省方见管理咨询中心（有限合伙）、广东迦诺信息咨询中心（有限合
伙）为公司员工持股平台，执行事务合伙人为李维。
除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动人的情况。 | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如
有） | 禤瑞琪通过普通证券账户持有 0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 877,679股，合计持有 877,679股；曹立明通过普通证券
账户持有 0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
448,600股，合计持有 448,600股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 2月 24日，湖州三和新型建材有限公司参加浙江省土地使用权网上交易系统的公开拍卖出让，经过竞价，
竞得编号为浔 2023(工)-08号地块国有建设用地使用权。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 2月 28日
《关于对外投资进展暨竞得土地使用权公告》。
2、2023年 2月 28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于子公司拟投资建设“年产 450万米高
强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”的议案》，同意公司的控股子公司惠州三和新型建材有限公司近日与惠州
市惠城区高新科技产业园管理委员会本着平等友好、诚信共赢原则，就位于惠城区高新科技产业园横沥分园东南片区
HL-03-06-01地块的开发建设和项目实施协商达成一致，惠州三和建材拟投资建设“年产 450万米高强度预制管桩构件智
能化生产基地建设项目”，项目总投资规模不低于 7.69亿元，其中固定资产总投资占比不低于 70%，并签署《项目实施
监管协议书》。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 3月 1日《关于子公司拟投资建设年产 450万米高
强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目的公告》。
3、2023年 3月 2日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕155号），深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为
申请文件齐备，决定予以受理。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 3月 4日《关于向特定对象发行股
票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。
4、2023年 3月 28日根据深圳证券交易所进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充与修订
并更新相关申报文件。具体内容详见公司 2023年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东三和
管桩股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿）》和《广东
三和管桩股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。
5、2023年 03月 29日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东三和管桩股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具
体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：2023年 3月 30日《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东三和管桩股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 690,835,217.06 | 1,024,326,856.60 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 28,828,335.27 | 8,861,179.03 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 549,115,809.70 | 663,653,106.77 | | 应收账款 | 961,639,694.07 | 687,302,591.42 | | 应收款项融资 | 67,476,956.70 | 52,642,849.81 | | 预付款项 | 18,280,120.84 | 23,752,157.62 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 31,786,228.45 | 29,596,389.56 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 581,258,581.09 | 482,953,368.10 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 103,094,834.25 | 100,651,148.16 | | 流动资产合计 | 3,032,315,777.43 | 3,073,739,647.07 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 2,193,099.13 | 2,146,804.55 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 固定资产 | 1,902,222,678.44 | 1,920,658,619.97 | | 在建工程 | 105,646,738.92 | 81,729,740.52 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 183,948,606.90 | 192,225,169.88 | | 无形资产 | 313,163,310.90 | 315,465,367.83 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 31,201,161.32 | 33,731,897.11 | | 递延所得税资产 | 34,215,535.72 | 32,266,853.77 | | 其他非流动资产 | 169,538,927.92 | 47,318,871.68 | | 非流动资产合计 | 2,742,130,059.25 | 2,625,543,325.31 | | 资产总计 | 5,774,445,836.68 | 5,699,282,972.38 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,016,696,059.65 | 887,087,254.14 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 97,069,560.69 | 139,121,446.74 | | 应付账款 | 1,078,041,171.42 | 990,637,704.17 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 128,275,358.54 | 132,618,156.19 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 100,014,756.63 | 144,287,233.75 | | 应交税费 | 51,599,376.79 | 62,461,101.18 | | 其他应付款 | 118,816,488.02 | 58,884,129.61 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 65,498,755.79 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 102,848,771.18 | 111,763,482.51 | | 其他流动负债 | 476,080,492.75 | 590,575,392.23 | | 流动负债合计 | 3,169,442,035.67 | 3,117,435,900.52 | | 非流动负债： | | | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 682,879,639.52 | 609,215,437.98 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 120,673,068.92 | 140,547,156.41 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 2,496,860.90 | 2,496,860.90 | | 递延收益 | 33,315,245.50 | 33,075,266.20 | | 递延所得税负债 | 2,261,656.28 | 2,577,621.44 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 841,626,471.12 | 787,912,342.93 | | 负债合计 | 4,011,068,506.79 | 3,905,348,243.45 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 503,836,583.00 | 503,836,583.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 582,227,238.85 | 582,227,238.85 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 711,530.47 | 723,722.07 | | 专项储备 | 31,441,616.11 | 31,714,895.79 | | 盈余公积 | 106,132,892.58 | 106,132,892.58 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 524,124,377.73 | 569,299,396.64 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,748,474,238.74 | 1,793,934,728.93 | | 少数股东权益 | 14,903,091.15 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 1,763,377,329.89 | 1,793,934,728.93 | | 负债和所有者权益总计 | 5,774,445,836.68 | 5,699,282,972.38 |
法定代表人：韦泽林 主管会计工作负责人：汪志宏 会计机构负责人：姚玉引
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,503,543,481.29 | 1,273,767,177.97 | | 其中：营业收入 | 1,503,543,481.29 | 1,273,767,177.97 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | 0.00 | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | | | 二、营业总成本 | 1,476,096,314.64 | 1,267,797,961.04 | | 其中：营业成本 | 1,358,995,144.91 | 1,160,227,337.49 | | 利息支出 | 0.00 | | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | | | 退保金 | 0.00 | | | 赔付支出净额 | 0.00 | | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | | | 保单红利支出 | 0.00 | | | 分保费用 | 0.00 | | | 税金及附加 | 8,849,380.09 | 7,122,105.59 | | 销售费用 | 42,051,651.46 | 33,625,310.58 | | 管理费用 | 41,107,350.86 | 44,368,708.06 | | 研发费用 | 11,009,944.43 | 8,986,963.05 | | 财务费用 | 14,082,842.89 | 13,467,536.27 | | 其中：利息费用 | 16,753,837.20 | 13,578,864.45 | | 利息收入 | 2,284,170.56 | 2,469,874.34 | | 加：其他收益 | 5,996,505.58 | 8,402,385.50 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,764.77 | 392,208.73 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,294.58 | -350,961.52 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -49,843.76 | -2,304,290.86 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,649,876.50 | -298,609.03 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,713,170.26 | 1,191,058.98 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 412,082.15 | 159,476.84 | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 33,853,381.63 | 13,511,447.09 | | 加：营业外收入 | 627,455.37 | 228,724.76 | | 减：营业外支出 | 825,732.34 | 690,005.44 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 33,655,104.66 | 13,050,166.41 | | 减：所得税费用 | 13,428,276.63 | 8,982,484.20 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,226,828.03 | 4,067,682.21 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,226,828.03 | 4,067,682.21 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,323,736.88 | 5,397,094.96 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 2.少数股东损益 | -96,908.85 | -1,329,412.75 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -12,191.60 | 115,331.52 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,191.60 | 115,331.52 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,191.60 | 115,331.52 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -12,191.60 | 115,331.52 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 20,214,636.43 | 4,183,013.73 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,311,545.28 | 5,512,426.48 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -96,908.85 | -1,329,412.75 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0403 | 0.0107 | | （二）稀释每股收益 | 0.0403 | 0.0107 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韦泽林 主管会计工作负责人：汪志宏 会计机构负责人：姚玉引
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,349,489.93 | 855,111,478.20 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 781,473.60 | 273,733.34 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,529,932.21 | 27,813,915.65 | | 经营活动现金流入小计 | 1,067,660,895.74 | 883,199,127.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,945,193.20 | 1,033,153,653.84 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,591,321.73 | 192,030,715.30 | | 支付的各项税费 | 74,406,705.41 | 54,910,604.19 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,482,848.00 | 34,738,057.25 | | 经营活动现金流出小计 | 1,346,426,068.34 | 1,314,833,030.58 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -278,765,172.60 | -431,633,903.39 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 331,302,000.00 | 60,189,276.91 | | 取得投资收益收到的现金 | 67,314.35 | 242,934.01 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 1,120,800.21 | 902,484.90 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 333,490,114.56 | 61,334,695.82 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金 | 192,172,798.09 | 155,975,786.40 | | 投资支付的现金 | 351,319,000.00 | 60,062,311.68 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,755,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 543,491,798.09 | 223,793,098.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -210,001,683.53 | -162,458,402.26 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 364,995,814.92 | 456,290,604.50 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,147,853.40 | 19,970,055.55 | | 筹资活动现金流入小计 | 393,143,668.32 | 476,260,660.05 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 偿还债务支付的现金 | 185,053,220.91 | 221,620,746.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,753,929.91 | 12,255,907.26 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,985,599.52 | 56,687,297.73 | | 筹资活动现金流出小计 | 224,792,750.34 | 290,563,950.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,350,917.98 | 185,696,709.06 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,339.21 | 78,124.45 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -320,428,277.36 | -408,317,472.14 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 945,791,778.05 | 1,050,814,062.64 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 625,363,500.69 | 642,496,590.50 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2023年 4月 27日
中财网
|
|
