[一季报]恒天海龙(000677):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 02:05:32 中财网
原标题:恒天海龙:2023年一季度报告

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2023-015
恒天海龙股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)239,294,388.05238,264,191.080.43%
归属于上市公司股东的净利 润(元)9,157,174.0715,527,595.51-41.03%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)9,135,465.1915,493,992.16-41.04%
经营活动产生的现金流量净 额(元)51,640,136.101,420,402.303,535.60%
基本每股收益(元/股)0.01060.018-41.11%
稀释每股收益(元/股)0.01060.018-41.11%
加权平均净资产收益率2.18%4.16%-1.98%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,121,580,405.011,167,567,031.88-3.94%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)424,252,558.92414,813,442.662.28%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)56,567.22 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-99.86 
减:所得税影响额14,116.84 
少数股东权益影响额(税后)20,641.64 
合计21,708.88 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
应收款项融资46,285,668.7074,786,396.25-38.11%承兑付款增多
其他应收款1,615,174.661,125,497.3643.51%个人借款增加
其他流动资产2,515,981.746,297,475.51-60.05%申报出口退税增加
 本期去年同期同比增减 
短期借款 53,000,000.00-100%贷款还清
应付票据 510,000.00-100%票据已付
研发费用2,331,145.911,490,103.9156.44%试验规模增加
财务费用2,783,565.151,885,376.9547.64%人民币升值,汇兑损失增加
其他收益56,567.2239,355.0043.74%代扣代缴个税手续费增加
信用减值损失361,305.7964,594.37459.35%子公司客户回款增加,进出口应收 减少
收到其他与经营活动有关 的现金4,544,163.251,218,691.99272.87%收保证金
支付给职工以及为职工支 付的现金46,897,322.1435,304,229.9332.84%今年当期计提当期发放
支付的各项税费13,600,655.1322,108,562.22-38.48%所得税减少
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额190,000.000.00100%处置废旧设备
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金20,925.00840,879.50-97.51%购置固定资产减少
取得借款收到的现金0.0040,000,000.00-100.00%去年金融机构续贷
偿还债务支付的现金53,000,000.0040,000,000.0032.50%偿还金融机构贷款
汇率变动对现金及现金等 价物的影响-871,905.72-246,790.00253.30%人民币升值,汇兑损失增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数47,008报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
温州康南科技 有限公司境内非国有法 人23.15%200,000,000. 00   
中国恒天集团 有限公司国有法人10.19%88,050,247.0 0   
张佑生境内自然人0.83%7,206,700.00   
张秀境内自然人0.73%6,330,300.00   
孙学境内自然人0.42%3,620,600.00   
刘静境内自然人0.41%3,554,250.00   
北京远流天地 文化发展中心境内非国有法 人0.32%2,800,000.00   
何斌海境内自然人0.29%2,528,800.00   
陈丽萍境内自然人0.26%2,271,381.00   
高凤云境内自然人0.26%2,220,000.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
温州康南科技有限公司200,000,000.00人民币普通股200,000,000. 00   

中国恒天集团有限公司88,050,247.00人民币普通股88,050,247.0 0
张佑生7,206,700.00人民币普通股7,206,700.00
张秀6,330,300.00人民币普通股6,330,300.00
孙学3,620,600.00人民币普通股3,620,600.00
刘静3,554,250.00人民币普通股3,554,250.00
北京远流天地文化发展中心2,800,000.00人民币普通股2,800,000.00
何斌海2,528,800.00人民币普通股2,528,800.00
陈丽萍2,271,381.00人民币普通股2,271,381.00
高凤云2,220,000.00人民币普通股2,220,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)张佑生通过融资融券持有公司股份500,000股,占公司总股本的 0.0579%; 张秀通过融资融券持有公司股份6,330,300股,占公司总股本的 0.7327%; 孙学通过融资融券持有公司股份3,620,600股,占公司总股本的 0.4191%;  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:恒天海龙股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金271,213,808.49273,997,336.44
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款214,917,665.75215,983,124.32
应收款项融资46,285,668.7074,786,396.25
预付款项42,041,994.5237,491,374.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,615,174.661,125,497.36
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货95,625,046.03101,877,550.48
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,515,981.746,297,475.51
流动资产合计674,215,339.89711,558,755.28
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资1,100,000.001,100,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产357,852,154.63365,892,499.74
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产71,311,477.6871,914,344.05
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产14,771,343.1214,771,343.12
其他非流动资产2,330,089.692,330,089.69
非流动资产合计447,365,065.12456,008,276.60
资产总计1,121,580,405.011,167,567,031.88
流动负债:  
短期借款 53,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 510,000.00
应付账款18,869,646.2723,178,041.38
预收款项  
合同负债5,128,049.264,319,048.35
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬37,181,523.9452,715,994.43
应交税费15,478,945.9414,152,042.70
其他应付款40,045,980.6835,848,644.74
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债179,965.86170,456.99
流动负债合计116,884,111.95183,894,228.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益7,418,643.817,418,643.81
递延所得税负债29,598,566.3329,732,850.09
其他非流动负债  
非流动负债合计37,017,210.1437,151,493.90
负债合计153,901,322.09221,045,722.49
所有者权益:  
股本863,977,948.00863,977,948.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积697,688,282.20697,688,282.20
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积212,588,236.99212,588,236.99
一般风险准备  
未分配利润-1,350,001,908.27-1,359,441,024.53
归属于母公司所有者权益合计424,252,558.92414,813,442.66
少数股东权益543,426,524.00531,707,866.73
所有者权益合计967,679,082.92946,521,309.39
负债和所有者权益总计1,121,580,405.011,167,567,031.88
法定代表人:姜大广 主管会计工作负责人:庄旭升 会计机构负责人:庄旭升
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入239,294,388.05238,264,191.08
其中:营业收入239,294,388.05238,264,191.08
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本211,022,341.34197,331,706.13
其中:营业成本183,541,475.00175,504,510.83
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,758,297.995,521,087.78
销售费用6,630,968.385,707,957.16
管理费用10,976,888.917,222,669.50
研发费用2,331,145.911,490,103.91
财务费用2,783,565.151,885,376.95
其中:利息费用720,833.33764,716.65
利息收入923,259.75661,963.05
加:其他收益56,567.2239,355.00
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)361,305.7964,594.37
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”填列)28,689,919.7241,036,434.32
加:营业外收入0.1448,051.29
减:营业外支出100.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)28,689,819.8641,084,485.61
减:所得税费用8,082,046.3310,510,446.12
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)20,607,773.5330,574,039.49
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)20,607,773.5330,574,039.49
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润9,157,174.0715,527,595.51
2.少数股东损益11,450,599.4615,046,443.98
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额20,607,773.5330,574,039.49
归属于母公司所有者的综合收益总 额9,157,174.0715,527,595.51
归属于少数股东的综合收益总额11,450,599.4615,046,443.98
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.01060.018
法定代表人:姜大广 主管会计工作负责人:庄旭升 会计机构负责人:庄旭升
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金170,989,336.32146,212,281.73
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还7,312,480.726,292,700.69
收到其他与经营活动有关的现金4,544,163.251,218,691.99
经营活动现金流入小计182,845,980.29153,723,674.41
购买商品、接受劳务支付的现金56,965,622.6278,797,618.00
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金46,897,322.1435,304,229.93
支付的各项税费13,600,655.1322,108,562.22
支付其他与经营活动有关的现金13,742,244.3016,092,861.96
经营活动现金流出小计131,205,844.19152,303,272.11
经营活动产生的现金流量净额51,640,136.101,420,402.30
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额190,000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计190,000.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金20,925.00840,879.50
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计20,925.00840,879.50
投资活动产生的现金流量净额169,075.00-840,879.50
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计0.0040,000,000.00
偿还债务支付的现金53,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金720,833.33764,716.65
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计53,720,833.3340,764,716.65
筹资活动产生的现金流量净额-53,720,833.33-764,716.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-871,905.72-246,790.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,783,527.95-431,983.85
加:期初现金及现金等价物余额273,997,335.60182,631,249.43
六、期末现金及现金等价物余额271,213,807.65182,199,265.58

法定代表人:姜大广 主管会计工作负责人:庄旭升 会计机构负责人:庄旭升
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

恒天海龙股份有限公司董事会
2023年04月26日

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