[一季报]银泰黄金(000975):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 02:06:16 中财网

原标题:银泰黄金:2023年一季度报告

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-028
银泰黄金股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	2,191,765,411.03	2,234,268,986.98	-1.90%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	296,409,885.67	273,701,743.03	8.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	280,298,407.85	259,918,471.75	7.84%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	476,081,989.86	584,878,274.09	-18.60%
基本每股收益（元/股）	0.1067	0.0986	8.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1067	0.0986	8.22%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.58%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	14,925,511,543.44	16,166,799,633.50	-7.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	10,428,228,692.06	10,912,779,632.44	-4.44%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	-6,867.15
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	224,974.40
委托他人投资或管理资产的损益	15,054,516.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	6,438,293.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,183.28
减：所得税影响额	5,464,000.00
少数股东权益影响额（税后）	73,255.94
合计	16,111,477.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例
1	交易性金融资产	746,587,034.74	2,000,435,680.65	-62.68%
2	衍生金融资产	167,339,803.74	300,234,674.43	-44.26%
3	预付款项	57,549,041.03	22,094,356.86	160.47%
4	使用权资产	47,515,431.92	35,102,199.66	35.36%
5	应付票据	637,170,280.28	1,293,652,490.61	-50.75%
6	应付账款	129,825,216.01	235,922,157.80	-44.97%
7	应付职工薪酬	25,095,536.35	64,444,311.21	-61.06%
8	租赁负债	20,290,230.15	10,140,594.47	100.09%
9	长期应付款	157,027,076.00	97,859,676.00	60.46%
10	管理费用	100,171,032.37	66,490,001.61	50.66%
11	财务费用	10,238,135.28	20,200,638.05	-49.32%
12	收到其他与经营活动有关的现金	21,873,178.72	12,688,384.97	72.39%
13	收回投资收到的现金	2,468,870,759.20	1,276,566,085.98	93.40%
14	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	275,672,873.25	123,301,116.95	123.58%
15	取得借款收到的现金	90,000,000.00	50,000,000.00	80.00%
16	收到其他与筹资活动有关的现金	89,094,719.76	191,363,590.79	-53.44%
17	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,239,658.66	32,982,136.53	2,292.93%

1、交易性金融资产的减少主要是本期到期或赎回银行理财导致余额的减少。

2、衍生金融资产的减少主要是子公司银泰盛鸿衍生品投资的减少。

3、预付款项的增加是本期预付采购款的增加。

4、使用权资产增加主要是本期租赁合同到期后进行了续签。

5、应付票据减少是子公司银泰盛鸿开具的银行承兑汇票的减少。

6、应付账款减少主要是本期支付了工程设备款。

7、应付职工薪酬的减少主要是本期支付绩效奖金。

8、租赁负债增加主要是本期租赁合同到期后进行了续签
9、长期应付款增加主要是子公司黑河银泰尚未支付的探矿权费用增加。

10、管理费用增加主要是子公司停工损失等增加。

11、财务费用减少主要是子公司银泰盛鸿票据贴现费用的减少。

12、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到的银行存款利息增加。

13、收回投资收到的现金增加主要是本期到期和赎回银行理财的增加。

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是本期支付的工程设备款增加。

15、取得借款收到的现金增加是因为本期取得银行流动资金贷款的增加。

16、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是本期收到票据融资的减少。

17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是主要是本期上市公司现金分红发生在第一季度，而上期发生在第
二季度。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	46,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
中国银泰投资 有限公司	境内非国有法 人	14.44%	401,060,950.00		质押	401,060,950.00
王水	境内自然人	13.90%	385,993,343.00	289,495,007 .00	质押	94,870,000.00
沈国军	境外自然人	6.49%	180,120,118.00		质押	180,120,118.00
程少良	境外自然人	4.98%	138,387,110.00		质押	8,319,500.00
中国建设银行 股份有限公司 －华夏能源革 新股票型证券 投资基金	其他	2.48%	68,926,375.00
中国建设银行 股份有限公司 －华泰柏瑞富 利灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.93%	53,662,676.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.87%	51,896,687.00
上海趵虎投资 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.78%	49,325,389.00
中国工商银行 股份有限公司 －华夏核心制 造混合型证券 投资基金	其他	1.08%	30,112,017.00
何艳	境内自然人	1.03%	28,650,900.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

		股份种类	数量
中国银泰投资有限公司	401,060,950.00	人民币普通股	401,060,950.00
沈国军	180,120,118.00	人民币普通股	180,120,118.00
程少良	138,387,110.00	人民币普通股	138,387,110.00
王水	96,498,336.00	人民币普通股	96,498,336.00
中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金	68,926,375.00	人民币普通股	68,926,375.00
中国建设银行股份有限公司－华 泰柏瑞富利灵活配置混合型证券 投资基金	53,662,676.00	人民币普通股	53,662,676.00
香港中央结算有限公司	51,896,687.00	人民币普通股	51,896,687.00
上海趵虎投资管理中心（有限合 伙）	49,325,389.00	人民币普通股	49,325,389.00
中国工商银行股份有限公司－华 夏核心制造混合型证券投资基金	30,112,017.00	人民币普通股	30,112,017.00
何艳	28,650,900.00	人民币普通股	28,650,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰92.5%的股权，沈国 军和中国银泰为一致行动人，合计控制银泰黄金20.93%股份。公司实际 控制人沈国军与股东王水、程少良和上海趵虎投资管理中心（有限合 伙）在公司发行股份购买资产交易中承诺不存在通过协议或其他安排， 在上海盛蔚的生产经营、收益等方面形成一致行动关系的情形；公司发 行股份购买资产完成后，上述各方亦不会基于其所持有的银泰黄金股份 谋求一致行动关系；上述各方之间不存在《上市公司收购管理办法》第 八十三条所规定的一致行动情形。公司未知其他股东之间的关联关系或 一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	何艳通过投资者信用交易担保证券账户持有19,808,400股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年 12月 5日，因公司实际控制人筹划控制权变更事项，公司股票停牌。12月 9日，公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署了《股份转让协议》，中国银泰投资有限公司将其持有公司 401,060,950股股份、沈国军先生将其持有公司 180,120,118股股份（合计 581,181,068股股份，占公司总股本的 20.93%）转让给山东黄金矿业股份有限公司。2023年 1月 19日，公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议之补充协议》。

2023年2月4日，公司披露了关于收到山东省国有资产监督管理委员会批复暨控制权拟发生变更的进展公告。4月1日，公司披露了关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控制权拟发生变更的进展公告。

本次交易的实施尚需香港联合交易所审核、山东黄金矿业股份有限公司股东大会批准，需按照深圳证券交易所协议转让规定履行有关程序，目前相关工作正在进一步推进中。若本次转让顺利实施完成，山东黄金矿业股份有限公司将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银泰黄金股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,977,682,750.49	1,873,983,258.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	746,587,034.74	2,000,435,680.65
衍生金融资产	167,339,803.74	300,234,674.43
应收票据
应收账款	36,551,599.65	39,811,311.25
应收款项融资
预付款项	57,549,041.03	22,094,356.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	71,527,292.31	62,238,875.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,278,413,969.98	1,359,012,390.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,330,469.71	25,111,662.32
流动资产合计	4,347,981,961.65	5,682,922,209.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	14,303,885.24	14,303,885.24
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,804,104,438.22	2,906,294,177.88
在建工程	303,500,679.62	247,342,850.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	47,515,431.92	35,102,199.66
无形资产	6,708,101,922.08	6,571,669,996.38
开发支出
商誉	452,365,699.74	452,365,699.74
长期待摊费用	25,454,699.16	26,657,502.44
递延所得税资产	143,322,485.33	138,588,065.52
其他非流动资产	78,860,340.48	91,553,046.79
非流动资产合计	10,577,529,581.79	10,483,877,423.85
资产总计	14,925,511,543.44	16,166,799,633.50
流动负债：
短期借款	839,569,611.59	839,659,319.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	5,049,656.40	33,218,530.67
应付票据	637,170,280.28	1,293,652,490.61
应付账款	129,825,216.01	235,922,157.80
预收款项		3,165,054.05
合同负债	10,880,076.54	17,797,907.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,095,536.35	64,444,311.21
应交税费	162,177,694.60	153,170,488.64
其他应付款	274,006,050.01	275,141,052.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	76,050,550.06	56,447,686.55
其他流动负债	1,414,409.95	2,313,727.92
流动负债合计	2,161,239,081.79	2,974,932,727.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	94,123,505.56	109,143,213.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,290,230.15	10,140,594.47
长期应付款	157,027,076.00	97,859,676.00
长期应付职工薪酬
预计负债	43,145,936.78	42,824,545.30
递延收益	367,650.00	376,200.00
递延所得税负债	236,643,116.47	252,142,938.19
其他非流动负债
非流动负债合计	551,597,514.96	512,487,167.85
负债合计	2,712,836,596.75	3,487,419,894.98
所有者权益：
股本	2,776,722,265.00	2,776,722,265.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,431,079,021.81	4,431,280,488.30
减：库存股
其他综合收益	1,192,613.07	7,244,129.12
专项储备	7,788,342.14	5,013,951.45
盈余公积	551,831,400.23	551,831,400.23
一般风险准备
未分配利润	2,659,615,049.81	3,140,687,398.34
归属于母公司所有者权益合计	10,428,228,692.06	10,912,779,632.44
少数股东权益	1,784,446,254.63	1,766,600,106.08
所有者权益合计	12,212,674,946.69	12,679,379,738.52
负债和所有者权益总计	14,925,511,543.44	16,166,799,633.50

法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：刘卫民
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,191,765,411.03	2,234,268,986.98
其中：营业收入	2,191,765,411.03	2,234,268,986.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,797,352,015.79	1,872,684,525.22
其中：营业成本	1,645,395,585.41	1,749,270,806.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	41,168,277.82	36,163,053.69
销售费用	378,984.91	560,025.39
管理费用	100,171,032.37	66,490,001.61
研发费用
财务费用	10,238,135.28	20,200,638.05
其中：利息费用	11,390,845.85	21,445,601.22
利息收入	3,635,555.73	2,351,516.20
加：其他收益	822,347.70	4,971,523.45
投资收益（损失以“－”号填列）	15,944,817.20	12,837,652.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,547,992.59	2,465,910.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-582,224.49	1,656,377.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		93,633.00
三、营业利润（亏损以“－”填列）	416,146,328.24	383,609,558.90
加：营业外收入	57,402.43	134,519.10
减：营业外支出	723,826.16	1,830,206.17
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	415,479,904.51	381,913,871.83
减：所得税费用	97,656,354.46	82,364,849.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,823,550.05	299,549,022.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	317,823,550.05	299,549,022.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	296,409,885.67	273,701,743.03
2.少数股东损益	21,413,664.38	25,847,279.64
六、其他综合收益的税后净额	-7,060,734.30	9,904,284.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,051,516.05	10,407,403.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,051,516.05	10,407,403.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-2,958,399.78	10,244,116.10
6.外币财务报表折算差额	-3,093,116.27	163,287.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,009,218.25	-503,119.15
七、综合收益总额	310,762,815.75	309,453,307.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,358,369.62	284,109,146.65
归属于少数股东的综合收益总额	20,404,446.13	25,344,160.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1067	0.0986
（二）稀释每股收益	0.1067	0.0986

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：刘卫民
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,389,740,715.91	2,245,264,435.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		20,321.12
收到其他与经营活动有关的现金	21,873,178.72	12,688,384.97
经营活动现金流入小计	2,411,613,894.63	2,257,973,141.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,638,924,111.52	1,385,097,807.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	109,746,630.42	84,718,036.26
支付的各项税费	164,786,276.32	177,272,631.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,074,886.51	26,006,391.80
经营活动现金流出小计	1,935,531,904.77	1,673,094,867.63
经营活动产生的现金流量净额	476,081,989.86	584,878,274.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,468,870,759.20	1,276,566,085.98
取得投资收益收到的现金	19,918,315.62	15,525,962.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,488,789,074.82	1,292,092,048.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金	275,672,873.25	123,301,116.95
投资支付的现金	1,092,142,851.93	1,551,986,037.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,367,815,725.18	1,675,287,154.21
投资活动产生的现金流量净额	1,120,973,349.64	-383,195,106.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,094,719.76	191,363,590.79
筹资活动现金流入小计	179,094,719.76	241,363,590.79
偿还债务支付的现金	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,239,658.66	32,982,136.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,145,219.60	28,679,634.46
支付其他与筹资活动有关的现金	205,731,178.19	290,014,805.30
筹资活动现金流出小计	1,084,970,836.85	322,996,941.83
筹资活动产生的现金流量净额	-905,876,117.09	-81,633,351.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,376,007.85	-419,985.53
五、现金及现金等价物净增加额	683,803,214.56	119,629,831.42
加：期初现金及现金等价物余额	789,842,554.19	747,711,349.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,645,768.75	867,341,180.77

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

银泰黄金股份有限公司董事会